Cohen Capital Management, Inc.

CIK 1508120 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$735.5M
#2995 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 31.7%
المراكز
152
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
41,02%
وزن أكبر 25 مقتنية
66,96%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
35,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,56% تقدير المشتريات $17687742 · المبيعات $19698606

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
25
انخفض
31
مغلق
9
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+27.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+28.1%
العائد الزائد
-0.5%

سنويًا: +17.7% · S&P 500: +18.0%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
24,8%
Healthcare
19,7%
Industrials
12,7%
Communication Services
5,6%
Financial Services
5,4%
Retail
4,3%
Financials
3,8%
Energy
3,8%
Consumer Discretionary
3,7%
Communications
3,2%
Consumer Staples
3,1%
Utilities
2,7%
Consumer products
1,5%
Materials
0,7%
Real Estate
0,6%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
3,8%

المحفظة الكاملة 152 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $80702260 10,97% 111621 $42428143 هبوط ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $28852767 3,92% 57549 $570622 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $27857511 3,79% 74681 $842134 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $26736642 3,64% 81681 $1489478 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $26397764 3,59% 83845 $-940924 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25399003 3,45% 71072 $4906326 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $23243825 3,16% 197887 $7857638 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $21182816 2,88% 33394 $2371976
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $20745340 2,82% 49913 $7085145 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20542048 2,79% 86188 $2591673
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $19596764 2,66% 212385 $-549353 هبوط ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $15399510 2,09% 148859 $4481904 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $14466722 1,97% 39037 $1673706 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $13553081 1,84% 368691 $-398186
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $13447181 1,83% 47819 $1856334
CSX CSX Corporation - Common Stock $13252790 1,80% 278830 $1806818
V Visa Inc. $13005170 1,77% 37906 $1549367 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12427884 1,69% 65503 $-174852 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $12239889 1,66% 90398 $-245116 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $11730335 1,59% 74849 $-8350 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11089943 1,51% 75627 $166379
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10874517 1,48% 42818 $408056
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10831950 1,47% 73913 $-85524 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9766958 1,33% 8143 $2277271
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9147038 1,24% 104216 $-532544
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $8358925 1,14% 12534 $775730
MMM 3M Company Common Stock $7248225 0,99% 44767 $627625 هبوط ×1
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $6787900 0,92% 76908 $-1307251 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6655884 0,90% 9038 $1439673 صعود ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $6411012 0,87% 335304 $-60355
SPY SPY $5927630 0,81% 7938 $766562 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5298016 0,72% 19478 $87024 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5295011 0,72% 17550 $2710931 صعود ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $5158800 0,70% 11565 $573509
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5155375 0,70% 5511 $-335951
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $4856098 0,66% 23572 $231093 هبوط ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $4838746 0,66% 26222 صعود ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $4828450 0,66% 1280756 $120588 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4751916 0,65% 8436 $-10494 صعود ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4667554 0,63% 63634 $1084323
INTC Intel Corporation - Common Stock $4534065 0,62% 32472 $2612954 هبوط ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $4190480 0,57% 14966 $197402
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4011706 0,55% 40408 $-222151 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3979082 0,54% 15283 $2174924
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3923631 0,53% 40765 $-5300
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3886983 0,53% 11001 $731236
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3814235 0,52% 30133 $-131380
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3804235 0,52% 7407 $98257 هبوط ×1
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $3790617 0,52% 104829 $-414263 هبوط ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $3784919 0,51% 52862 $-229176 صعود ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3731060 0,51% 32677 $1035776 صعود ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $3672894 0,50% 23445 $-989189 هبوط ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $3650287 0,50% 26244 $-286323
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3318670 0,45% 11469 $413028 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3308208 0,45% 14843 $-102565
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3283320 0,45% 27070 $390078
FDX FedEx Corporation Common Stock $3214906 0,44% 10267 $-495421 هبوط ×1
IVV $3178622 0,43% 4244 $407930 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2802670 0,38% 16908 $-695595
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2699696 0,37% 31359 $-135785
EIX Edison International Common Stock $2695654 0,37% 36208 $45984
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2526969 0,34% 10042 $342934
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2402839 0,33% 27059 $189954
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2391804 0,33% 9164 $-1420923 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2291339 0,31% 6131 $551545
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2127538 0,29% 10943 $-646390 هبوط ×1
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $2123537 0,29% 95397 $-6678
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2120189 0,29% 27102 $-228199
FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock $2089253 0,28% 120072 $958175
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $2031955 0,28% 6414 $-55032
IWV $1977424 0,27% 4637 $258407
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1876468 0,26% 24200 $-374132
SO Southern Company (The) Common Stock $1818490 0,25% 19000 $-15390
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1797536 0,24% 1530 $461999
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1767730 0,24% 73840 $-36181
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1742874 0,24% 24410 $357352 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1646541 0,22% 8229 $211403
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1614257 0,22% 67037 $-268149
BRKA $1497700 0,20% 2 $61420
IEMG $1426505 0,19% 17220 $225410
TGT Target Corporation Common Stock $1412697 0,19% 10816 $101780
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1345724 0,18% 3119 $677879 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1329577 0,18% 9288 $112663
BRKB $1290506 0,18% 2579 $54649
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1263648 0,17% 15291 $46331
NKE Nike, Inc. Common Stock $1223053 0,17% 29794 $-86566 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1209972 0,16% 8850 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1165465 0,16% 12844 $-153228
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1141939 0,16% 574 $383783
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1123505 0,15% 2165 $50185
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $1091951 0,15% 6580 $315116
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1040324 0,14% 2754 $187933
NI NiSource Inc Common Stock $1008060 0,14% 21200 $18868
VTI $904748 0,12% 2445 $120368
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $881586 0,12% 4300 $-167304 هبوط ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $863232 0,12% 7553 $21677
VWO $852531 0,12% 14283 $80737 صعود ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $826847 0,11% 14350 $-43481
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $821172 0,11% 854 $-128
SRE DBA Sempra Common Stock $815848 0,11% 8800 $-39248

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
MSFT $27857511 3,79% بزيادة ×3
QQQ $6655884 0,90% بزيادة ×4
SPY $5927630 0,81% بزيادة ×6
NFLX $1742874 0,24% بزيادة ×3
VWO $852531 0,12% بزيادة ×3
IWP $571189 0,08% بزيادة ×5
IEV $523761 0,07% بزيادة ×3
IWS $416819 0,06% بزيادة ×5
OCSL $132575 0,02% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DASH $4838746 26222 0,66%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1209972 8850 0,16%
YUMC $815357 19950 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $483624 2160 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $477533 2160 0,06%
AMD $270123 465 0,04%
MRNA $243004 3470 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMAT تقليص -360 +$42.4M
CSCO تقليص -414 +$7.9M
UNH تقليص -570 +$7.1M
GOOGL تقليص -192 +$4.9M
CVS تقليص -3K +$4.5M
KLAC تم الشراء أكثر +16K +$2.7M
INTC تقليص -11K +$2.6M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$2.6M
DE حركة السعر فقط +0 +$2.4M
LLY حركة السعر فقط +0 +$2.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
CPNG 31 مارس، 2026 255382 $6024461 -14,7%
WPC 30 يونيو، 2026 69189 $4702051 0,3%
SNOW 30 سبتمبر، 2025 18724 $4189869 40,1%
KVUE 30 يونيو، 2025 168144 $4032084 -9,5%
ZTS 30 يونيو، 2026 32850 $3883199 6,6%
BK 31 مارس، 2025 37736 $2899257 لم يعد يتم تتبعه
KVUE 31 مارس، 2026 141900 $2447775 9,9%
MTCH 30 سبتمبر، 2025 74968 $2315762 13,3%
ELAN 31 مارس، 2026 66557 $1506185 0,5%
XOM 30 يونيو، 2026 8850 $1501491 21,7%
YUM 30 سبتمبر، 2025 7500 $1111350 -1,1%
HON 30 يونيو، 2026 4324 $977354 -1,9%
YUMC 31 مارس، 2026 19950 $952413 0,6%
SMPL 30 يونيو، 2026 59997 $860957 -17,9%
USB 31 ديسمبر، 2025 17700 $855441 16,6%
LVS 30 سبتمبر، 2025 16486 $717306 -13,7%
PM 30 يونيو، 2025 2500 $396825 4,2%
BSX 30 يونيو، 2026 4416 $277104 15,8%
T 30 يونيو، 2026 8677 $251546 22,6%
MRNA 31 ديسمبر، 2025 9072 $234330 385,3%
ILMN 31 مارس، 2025 1742 $232783 164,7%
DHR 31 مارس، 2026 1012 $231667 12,9%
WDAY 31 مارس، 2026 1061 $227882 50,4%
ANET 31 مارس، 2025 2048 $226365 143,1%
KD 31 ديسمبر، 2025 7246 $217597 -53,3%
BIO 31 مارس، 2025 660 $216817 53,5%
CHTR 31 ديسمبر، 2025 784 $215682 -29,5%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2302 $210932 22,5%
IFF 30 يونيو، 2025 2708 $210168 14,6%
CTVA 31 ديسمبر، 2025 3094 $209247 19,6%
BP 30 يونيو، 2026 4446 $208962 22,4%
DHR 30 يونيو، 2025 1012 $207460 8,4%
BAX 30 يونيو، 2025 6000 $205380 -13,5%
NYT 30 يونيو، 2026 2434 $203799 -6,3%
PAGS 31 ديسمبر، 2025 18179 $181790 -11,5%