توزيع القطاعات

04
Technology 9,8%
Financials 4,7%
Industrials 3,1%
Communication Services 3,0%
Healthcare 2,8%
Energy 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,8%
Materials 0,6%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 72,2%

المحفظة الكاملة 115 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10556750 5,43% 15371 $1375583 صعود ×2
FENI Fidelity Covington Trust $9024866 4,64% 224891 صعود ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8339840 4,29% 96817 $1237340 صعود ×2
SPY SPY $6933549 3,57% 9285 $886522 هبوط ×6
IVV iShares Trust $6610680 3,40% 8827 $813923 هبوط ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6456161 3,32% 66910 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6229699 3,21% 28586 $579050 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5468076 2,81% 7425 $1170731 هبوط ×6
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $5179166 2,67% 45083 $866589 هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5176269 2,66% 24328 $487855 هبوط ×6
IXN iShares Trust $5002238 2,57% 34622 $1524383 هبوط ×6
DIVI Franklin Templeton ETF Trust $4991206 2,57% 116835 $241779 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4627438 2,38% 12250 $852964 صعود ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4626343 2,38% 77506 $381145 هبوط ×5
EFA iShares Trust $3716385 1,91% 35776 $208654 هبوط ×4
IDEV iShares Trust $3488627 1,80% 39194 $202337 هبوط ×3
USMV iShares Trust $3462668 1,78% 35897 $288173 صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3442654 1,77% 11897 $470906 صعود ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $3368977 1,73% 48043 صعود ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3190010 1,64% 52911 صعود ×1
UCON First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2948447 1,52% 118507 $311968 صعود ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2782940 1,43% 40603 $268218 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2695409 1,39% 33454 $322452 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2522078 1,30% 7705 $276461 صعود ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $2458585 1,27% 42632 $390233 هبوط ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2334387 1,20% 9866 $202339 هبوط ×6
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $2163095 1,11% 20956 $351187 هبوط ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2152526 1,11% 47319 $992130 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1885016 0,97% 5335 $1639751 صعود ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1727350 0,89% 1790 $1045688 صعود ×1
IEFA iShares Trust $1716228 0,88% 17770 $-8747530 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1673206 0,86% 4682 $761353 صعود ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1620775 0,83% 31301 $153719 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1608573 0,83% 5307 $197904 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1544018 0,79% 4139 $-14050 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1523911 0,78% 766 $516118 صعود ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1481402 0,76% 20792 $135923 هبوط ×1
USFR WisdomTree Trust $1469447 0,76% 29185 $953417 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1427689 0,73% 3435 $504165 صعود ×5
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $1403810 0,72% 5303 $149175 هبوط ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1379757 0,71% 13272 $51776 هبوط ×2
IEMG iShares, Inc. $1315343 0,68% 15878 $-4783200 هبوط ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1234338 0,64% 3336 $163918 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1224552 0,63% 6120 $228379 صعود ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $1222659 0,63% 13188 $-174160 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1219347 0,63% 5116 $221109 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $1203324 0,62% 1897 $135307 صعود ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1184822 0,61% 2853 $-54162 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1181421 0,61% 2361 $102742 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1169330 0,60% 3457 $127589 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1071381 0,55% 7673 $737052 صعود ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1069541 0,55% 5305 $-39310
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $924829 0,48% 10524 $171260 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $921637 0,47% 19030 $-257152 هبوط ×1
USHY iShares Trust $902750 0,46% 24385 $-260575 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $845466 0,44% 3329 $41992 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $813560 0,42% 14278 $131986 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $811528 0,42% 9819 $-115576 هبوط ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $791125 0,41% 49819 $-193447 هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $772456 0,40% 4660 $-191122 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $771664 0,40% 2188 $79679 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $763294 0,39% 2839 $111553 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $758523 0,39% 5548 $-183769 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $755906 0,39% 2536 $266479 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $746932 0,38% 1326 $18029 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $732355 0,38% 12583 $-472643 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $670885 0,35% 3536 $-10631 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $670031 0,34% 1403 $212109 صعود ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $668614 0,34% 8994 $15486 صعود ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $666514 0,34% 2019 $77029 هبوط ×1
V Visa Inc. $654959 0,34% 1909 $155961 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $624207 0,32% 6765 $-19462 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $617708 0,32% 4215 $-1919 صعود ×5
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $594042 0,31% 465 $1278 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $581513 0,30% 762 $273089 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $580203 0,30% 1979 $4742 هبوط ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $558246 0,29% 968 $-9830 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $555300 0,29% 2542 $61286 صعود ×2
IJH iShares Trust $521032 0,27% 6757 $67365 صعود ×2
MRSH Marsh Common Stock $512510 0,26% 3075 $-42010 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $511541 0,26% 677 $-137479 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $498220 0,26% 1003 $61057 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496234 0,26% 1972 $87353 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $466780 0,24% 4490 $-122864 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $441209 0,23% 1049 $98455 صعود ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $380137 0,20% 2324 $-18695 صعود ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $374489 0,19% 3620 $116152 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $364979 0,19% 1060 $33530 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $361313 0,19% 5982 $52686 صعود ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $352670 0,18% 3867 $103340 صعود ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $348909 0,18% 2988 $4956 صعود ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $342774 0,18% 2346 $35958 صعود ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $335383 0,17% 1240 $7678 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $320262 0,16% 2184 $90458 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $319358 0,16% 1099 $-59617 صعود ×2
ITOT iShares Trust $298485 0,15% 1817 $39684
AGG iShares Trust $293179 0,15% 2962 $-150500 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $288806 0,15% 11764 $-54135 هبوط ×5
XPO XPO, Inc. Common Stock $283711 0,15% 1382 $32352 صعود ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $277437 0,14% 1427 $-72087 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AVGO $4627438 2,38% بزيادة ×5
FBND $2152526 1,11% بزيادة ×4
GOOGL $1673206 0,86% بزيادة ×5
ASML $1523911 0,78% بزيادة ×4
UNH $1427689 0,73% بزيادة ×5
NVDA $1224552 0,63% بزيادة ×6
INTC $1071381 0,55% بزيادة ×3
SPYM $924829 0,48% بزيادة ×6
JNJ $845466 0,44% بزيادة ×4
HWM $763294 0,39% بزيادة ×3
META $746932 0,38% بزيادة ×6
RTX $670885 0,35% بزيادة ×4
TSM $670031 0,34% بزيادة ×3
WMB $668614 0,34% بزيادة ×3
ORCL $617708 0,32% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FENI $9024866 224891 4,64%
AVEM $6456161 66910 3,32%
PSC $3368977 48043 1,73%
FDVV $3190010 52911 1,64%
NVO $258492 5392 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $249425 1114 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $246283 1114 0,13%
JCPB $240331 5120 0,12%
MU $235475 204 0,12%
KLAC $230205 763 0,12%
AMAT $220515 305 0,11%
ETN $216469 508 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IEMG تقليص -72K -$4.8M
IXN تقليص -167 +$1.5M
VOO تم الشراء أكثر +6 +$1.4M
VUG تم الشراء أكثر +81K +$1.2M
QQQ تقليص -20 +$1.2M
STX تم الشراء أكثر +50 +$1.0M
FBND تم الشراء أكثر +22K +$992K
USFR تم الشراء أكثر +19K +$953K
SPY تقليص -13 +$887K
TDIV تقليص -962 +$867K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IUSV 30 يونيو، 2026 58232 $5954271
EMB 30 يونيو، 2026 12977 $1218958
IJR 30 يونيو، 2026 8504 $1057134 -6,8%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1331 $517706 19,6%
HON 30 يونيو، 2026 2236 $505403 -4,4%
MRK 30 سبتمبر، 2025 5671 $448916 71,9%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 1577 $440314 42,8%
NOC 31 مارس، 2026 605 $344977 -29,9%
BDX 30 يونيو، 2025 1494 $342216 30,6%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 722 $295161 -60,3%
OTIS 31 مارس، 2026 3337 $291487 -16,9%
EIX 31 ديسمبر، 2025 5046 $278943 -10,2%
FC 30 يونيو، 2025 9806 $270842 -24,1%
NVO 31 مارس، 2026 5199 $264525 1,6%
NKE 30 يونيو، 2026 4171 $220312 -17,5%
WEC 30 يونيو، 2025 1902 $207280 -2,5%
BDX 30 يونيو، 2026 1302 $204713 16,8%
KMB 30 يونيو، 2025 1439 $204655 -26,8%
VG 30 يونيو، 2025 11100 $114330 -15,7%
LYG 30 يونيو، 2025 17343 $66250 29,4%