DOCK STREET ASSET MANAGEMENT INC
CIK 1172779 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 64
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2328 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 70,84%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,71%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 13,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,05% تقدير المشتريات $46192787 · المبيعات $20825987
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 23
- انخفض
- 20
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
61,1%
Communication Services
13,6%
Financial Services
9,9%
Retail
8,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,1%
Energy
0,0%
Communications
0,0%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
4,2%
المحفظة الكاملة 64 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $202000668 | 18,68% | 1009549 | $25376963 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $88455124 | 8,18% | 371130 | $12976826 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $87964163 | 8,13% | 753957 | $-20982548 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $77034429 | 7,12% | 161305 | $23464285 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $75079737 | 6,94% | 212492 | $14031541 | هبوط ×4 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $74674215 | 6,91% | 210605 | $42166412 | هبوط ×4 | ||
| V Visa Inc. | $51267978 | 4,74% | 149430 | $6285901 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $38028090 | 3,52% | 74042 | $1269265 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35828419 | 3,31% | 96050 | $-1961496 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $35739624 | 3,30% | 63448 | $513580 | صعود ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $31074244 | 2,87% | 82794 | $8266397 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $30960390 | 2,86% | 81960 | $6116332 | صعود ×5 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $30578439 | 2,83% | 308002 | $651001 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24297745 | 2,25% | 83971 | $3744602 | صعود ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $20278543 | 1,88% | 113771 | $-364656 | صعود ×1 | ||
| TBLL | $18826731 | 1,74% | 178334 | $-4357643 | هبوط ×2 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $18388859 | 1,70% | 15391 | $1998917 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $18019935 | 1,67% | 122961 | $-2484110 | هبوط ×2 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $16649903 | 1,54% | 29730 | $715689 | صعود ×1 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $16174084 | 1,50% | 62122 | $9185170 | صعود ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $12019012 | 1,11% | 59704 | $-2836140 | هبوط ×1 | ||
| TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock | $11652553 | 1,08% | 149795 | صعود ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10781043 | 1,00% | 150995 | $-7333617 | هبوط ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $10456227 | 0,97% | 22774 | $-2552938 | هبوط ×3 | ||
| SCHO | $9592246 | 0,89% | 397359 | $-190044 | هبوط ×1 | ||
| SCHR | $7925329 | 0,73% | 321384 | $48364 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3170077 | 0,29% | 8871 | $607826 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2999280 | 0,28% | 4073 | $617835 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2965311 | 0,27% | 5926 | $560206 | صعود ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1603444 | 0,15% | 19528 | $-423072 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1335483 | 0,12% | 1113 | $320977 | صعود ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1229568 | 0,11% | 25600 | $41728 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1210291 | 0,11% | 2793 | $600292 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1195409 | 0,11% | 3652 | $-9765 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1151157 | 0,11% | 1081 | $382478 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1065094 | 0,10% | 3020 | $75793 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $686141 | 0,06% | 2702 | $171839 | صعود ×2 | ||
| POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock | $651183 | 0,06% | 2274 | $241044 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $616246 | 0,06% | 2449 | $163432 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $555363 | 0,05% | 1486 | $133681 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $509670 | 0,05% | 4500 | $134220 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $485493 | 0,04% | 3551 | $-116970 | |||
| SPY SPY | $419685 | 0,04% | 562 | $-116195 | هبوط ×3 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $413279 | 0,04% | 2550 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401576 | 0,04% | 2876 | صعود ×1 | |||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $388189 | 0,04% | 4925 | $-29894 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $382043 | 0,04% | 3795 | $152035 | صعود ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $370491 | 0,03% | 4083 | $-48711 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $360048 | 0,03% | 356 | $58876 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $359947 | 0,03% | 994 | $-31310 | هبوط ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $359021 | 0,03% | 1300 | صعود ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $350167 | 0,03% | 358 | $29671 | |||
| STIP | $333552 | 0,03% | 3265 | صعود ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $309254 | 0,03% | 3149 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $304727 | 0,03% | 1010 | ||||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $273443 | 0,03% | 1221 | $25360 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $240987 | 0,02% | 2052 | صعود ×1 | |||
| IVV | $237398 | 0,02% | 317 | $-106844 | هبوط ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $201909 | 0,02% | 718 | $-34179 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $201784 | 0,02% | 800 | صعود ×1 | |||
| ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) | $157000 | 0,01% | 50000 | صعود ×1 | |||
| ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock | $122589 | 0,01% | 32954 | $-1318 | |||
| SKYX SKYX Platforms Corp. - Common Stock | $22100 | 0,00% | 20000 | $-300 | |||
| MLSS | $3210 | 0,00% | 10000 | $330 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ARM | تقليص | -4K | +$42.2M |
| NVDA | تقليص | -3K | +$25.4M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +3K | +$23.5M |
| PLTR | تم الشراء أكثر | +9K | -$21.0M |
| GOOG | تقليص | -323 | +$14.0M |
| AMZN | تم الشراء أكثر | +9K | +$13.0M |
| DDOG | تم الشراء أكثر | +3K | +$9.2M |
| CDNS | تم الشراء أكثر | +713 | +$8.3M |
| NFLX | تقليص | -37K | -$7.3M |
| V | تم الشراء أكثر | +601 | +$6.3M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MANH | 31 مارس، 2025 | 72031 | $19465657 | 19,9% |
| SPGI | 30 يونيو، 2025 | 28462 | $14461542 | -17,8% |
| MCO | 31 ديسمبر، 2025 | 19356 | $9222747 | -2,2% |
| MS | 30 يونيو، 2025 | 28060 | $3273760 | 50,3% |
| IEI | 31 مارس، 2026 | 20082 | $2396787 | |
| UNP | 30 يونيو، 2025 | 5059 | $1195138 | 33,1% |
| QSR | 30 يونيو، 2025 | 16332 | $1088364 | 19,6% |
| NEE | 31 ديسمبر، 2025 | 13721 | $1035798 | 5,9% |
| STZ | 30 يونيو، 2025 | 4760 | $873555 | -17,4% |
| VEEV | 30 يونيو، 2025 | 3696 | $856104 | -14,0% |
| AGG | 31 ديسمبر، 2025 | 7731 | $775033 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVR | 30 يونيو، 2025 | 98 | $709950 | -14,3% |
| MNST | 30 يونيو، 2025 | 11744 | $687259 | -24,0% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 1464 | $658390 | -6,2% |
| RJF | 31 ديسمبر، 2025 | 3198 | $551975 | 9,2% |
| ADBE | 30 يونيو، 2025 | 1261 | $483631 | -29,4% |
| IBIT | 30 سبتمبر، 2025 | 7634 | $467277 | |
| SNPS | 30 يونيو، 2025 | 944 | $404834 | -22,3% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 341 | $337570 | 1,9% |
| SCHB | 30 يونيو، 2026 | 12053 | $302534 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDS | 31 ديسمبر، 2025 | 820 | $234922 | 2,8% |
| TJX | 30 يونيو، 2026 | 1465 | $233961 | -6,8% |
| TOTL | 30 سبتمبر، 2025 | 5585 | $224014 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 1056 | $221253 | 42,1% |
| KLAC | 31 ديسمبر، 2025 | 198 | $213563 | -84,7% |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 1790 | $210379 | -75,8% |
| ALL | 31 مارس، 2026 | 1000 | $208150 | 23,6% |
| ECL | 30 يونيو، 2026 | 770 | $204835 | 0,8% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 630 | $201947 | 1,1% |