الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +31.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -5.1%

سنويًا: +24.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 32,4%
Financials 12,6%
Healthcare 10,2%
Industrials 10,0%
Communication Services 9,3%
Retail 8,0%
Energy 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,3%
Consumer products 1,4%
Consumer Discretionary 1,3%
Real Estate 0,8%
Materials 0,5%
أخرى/غير معينة 5,2%

المحفظة الكاملة 205 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $185493649 10,37% 641048 $22883557 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $120069055 6,71% 317853 $20938563 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $101476653 5,67% 283954 $19738595 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $76907811 4,30% 384366 $10005188 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $73009717 4,08% 195726 $-857707 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $60113891 3,36% 252219 $7629853 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59248250 3,31% 49397 $12686729 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $44601661 2,49% 136259 $4579727 صعود ×6
V Visa Inc. $41535857 2,32% 121064 $4832440 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $40226268 2,25% 297092 $-5990996 هبوط ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $39499061 2,21% 39055 $6542604 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30132365 1,68% 119744 $4047478 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $28641645 1,60% 39615 $15215108 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $25792490 1,44% 45789 $155900 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22911129 1,28% 57686 $4553811 هبوط ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $22605662 1,26% 32914 $5454189 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22214054 1,24% 52131 $3548699 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $21983857 1,23% 145107 $-964422 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $21780592 1,22% 192306 $-2190166 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21675580 1,21% 63561 $11454536 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20913868 1,17% 62463 $4454771 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $20249658 1,13% 138091 $230566 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20139137 1,13% 147302 $-4837196 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $19871774 1,11% 53622 $2424886 صعود ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $19865048 1,11% 56326 $1051229 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $17057305 0,95% 34088 $645669 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15592806 0,87% 44131 $3011127 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $14920273 0,83% 87725 $-161438 هبوط ×5
DHR Danaher Corporation Common Stock $14897059 0,83% 78208 $21234 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14685286 0,82% 30750 $4573127 صعود ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14099928 0,79% 247454 $2109073 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13989949 0,78% 27904 $-139080 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $13740937 0,77% 62320 $-1020656 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $13418942 0,75% 80954 $-3443228 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $13030470 0,73% 26530 $1895594 هبوط ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $13004799 0,73% 143763 $1040690 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12836068 0,72% 93824 $598046 صعود ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12822896 0,72% 47143 $1231226 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12550278 0,70% 57977 $1226251 صعود ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $11514779 0,64% 16145 $2851580 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $11464750 0,64% 46563 $1631658 هبوط ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11020458 0,62% 93823 $4597012 صعود ×2
SPY SPY $10793071 0,60% 14453 $1344929 هبوط ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $9784921 0,55% 79481 $-2783636 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9752340 0,54% 23464 $3669474 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $9593076 0,54% 32184 $3344473 هبوط ×1
MRSH Marsh Common Stock $9585847 0,54% 57514 $-998424 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $9502443 0,53% 50084 $-223966 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8745171 0,49% 68055 $594686 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8624661 0,48% 16934 $-3012300 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7868751 0,44% 30983 $-247876 هبوط ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $7480181 0,42% 35105 $-236306 هبوط ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $7038574 0,39% 363375 $497824
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $6650091 0,37% 86928 $-23588 صعود ×6
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $6469902 0,36% 44281 $714909 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6189100 0,35% 42232 $-23650
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5930055 0,33% 21925 $215909 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5495056 0,31% 10589 $271238 صعود ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5445233 0,30% 40195 $235481 صعود ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $5279428 0,30% 123698 $-2711461 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5232087 0,29% 56704 $-91220 صعود ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $5112381 0,29% 19996 $-161665 هبوط ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5053080 0,28% 29745 $3379098 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $4957565 0,28% 29326 $-498541 هبوط ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $4800489 0,27% 27226 $2116689 صعود ×2
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $4800264 0,27% 90061 $1519064 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4674891 0,26% 25841 $767903 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4654850 0,26% 57774 $812954 صعود ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $4602562 0,26% 40071 $152207 صعود ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $4544340 0,25% 44443 $426513 هبوط ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $4497526 0,25% 86242 $598720 صعود ×3
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $4486803 0,25% 34408 $521842 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4443641 0,25% 19946 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $4430804 0,25% 6985 $462326 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4387659 0,25% 19946 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4288140 0,24% 18679 $293098 صعود ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $4274442 0,24% 26946 $289626 صعود ×6
EQT EQT Corporation Common Stock $4268497 0,24% 80280 $1978605 صعود ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $4263761 0,24% 56964 $-26770 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4179901 0,23% 35796 $124361 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4030889 0,23% 13298 $1413258 صعود ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3945885 0,22% 4089 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3735495 0,21% 29567 $-385260
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3661284 0,20% 29422 $-3431554 هبوط ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3484925 0,19% 36207 $-3229301 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3423206 0,19% 39002 $551913 صعود ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3340020 0,19% 6556 $-618737 صعود ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $3301365 0,18% 22498 $835439 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3208757 0,18% 14328 $279711 هبوط ×3
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $3108817 0,17% 22603 $513314
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $3016992 0,17% 12701 $121970 صعود ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $2916175 0,16% 36998 $-208200 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2907658 0,16% 2519 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2789360 0,16% 5431 $-93686 هبوط ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $2633564 0,15% 32449 $-36739 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2529875 0,14% 4355 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2519681 0,14% 33894 $63066 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2424483 0,14% 26719 $-1791048 هبوط ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2396635 0,13% 15365 $679123 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2388827 0,13% 33457 $-905669 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $76907811 4,30% بزيادة ×3
AMZN $60113891 3,36% بزيادة ×6
JPM $44601661 2,49% بزيادة ×6
GS $39499061 2,21% بزيادة ×6
AMAT $28641645 1,60% بزيادة ×6
VOO $22605662 1,26% بزيادة ×4
TJX $21983857 1,23% بزيادة ×6
MAR $19871774 1,11% بزيادة ×4
TSM $14685286 0,82% بزيادة ×4
BAC $14099928 0,79% بزيادة ×6
AEP $12836068 0,72% بزيادة ×6
BA $12550278 0,70% بزيادة ×6
CMS $6650091 0,37% بزيادة ×6
JCI $6469902 0,36% بزيادة ×6
SCHW $5232087 0,29% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4443641 19946 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4387659 19946 0,25%
STX $3945885 4089 0,22%
MU $2907658 2519 0,16%
AMD $2529875 4355 0,14%
IHI $2168899 43896 0,12%
SARO $2050323 68550 0,11%
SGI $1722289 21968 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) $1662637 20358 0,09%
USB $1099521 18204 0,06%
AMT $1060751 6485 0,06%
FSCC $836975 22421 0,05%
COHR $817736 2073 0,05%
VTI $807058 2181 0,05%
VEU $740267 8839 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +321 +$22.9M
AVGO تقليص -2K +$20.9M
GOOGL تقليص -293 +$19.7M
AMAT تم الشراء أكثر +332 +$15.2M
LLY تقليص -1K +$12.7M
PANW تقليص -193 +$11.5M
NVDA تم الشراء أكثر +750 +$10.0M
AMZN تم الشراء أكثر +219 +$7.6M
GS تم الشراء أكثر +99 +$6.5M
PEP تقليص -527 -$6.0M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 39924 $9024007 -4,4%
CCI 30 سبتمبر، 2025 60795 $6245483 -30,0%
EXE 30 يونيو، 2026 35998 $3951855 -5,2%
EMN 30 يونيو، 2025 33455 $2947725 -13,0%
HOLX 30 يونيو، 2026 32541 $2459770 لم يعد يتم تتبعه
WDAY 30 سبتمبر، 2025 9785 $2348400 -21,5%
KNX 30 يونيو، 2025 50948 $2215730 47,5%
NRG 31 مارس، 2026 13295 $2117080 -33,8%
DXCM 30 يونيو، 2026 32645 $2050109 29,0%
ZTS 30 سبتمبر، 2025 13137 $2048720 -51,2%
APD 31 مارس، 2026 8237 $2034690 -3,8%
CTRA 30 سبتمبر، 2025 72416 $1837917 لم يعد يتم تتبعه
CRM 30 يونيو، 2026 8967 $1673869 46,7%
TRI 30 يونيو، 2026 18173 $1635209 18,9%
GTLS 30 سبتمبر، 2025 9419 $1550853 لم يعد يتم تتبعه
VHT 30 سبتمبر، 2025 5233 $1299567
CPT 31 ديسمبر، 2025 11464 $1224125 -11,5%
BDX 31 ديسمبر، 2025 5899 $1104114 18,4%
KDP 31 ديسمبر، 2025 41734 $1064638 10,3%
DD 30 يونيو، 2026 14790 $677381 -3,6%
VPU 31 مارس، 2026 2950 $545861
IAU 30 يونيو، 2025 5625 $331650 24,8%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 9713 $264485 41,2%
CRWD 31 مارس، 2026 500 $234380 -30,2%
CL 30 سبتمبر، 2025 2400 $218160 7,8%
CPAY 31 ديسمبر، 2025 715 $205963 33,5%
IR 30 يونيو، 2026 2553 $204519 -4,2%
FSP 31 ديسمبر، 2025 16711 $26738 لم يعد يتم تتبعه