الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +10.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -26.5%

سنويًا: +8.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 26,4%
Energy 21,5%
Financials 18,9%
Utilities 12,3%
Healthcare 6,7%
Communication Services 6,1%
Technology 6,0%
Consumer products 1,0%
Industrials 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%

المحفظة الكاملة 102 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8220008114 15,29% 45436985 $-64504083 هبوط ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4250112612 7,91% 12473178 $202452577 صعود ×1
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $3122083433 5,81% 193198230 $-476798805 صعود ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $2660876370 4,95% 49084876 $-1469441606 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2307497463 4,29% 16877523 $1177032702 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1806782270 3,36% 25111622 $233788075 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1628918123 3,03% 5908707 $27759362 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1538570007 2,86% 7043101 $-273137471 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1519042936 2,83% 35877241 $-775830431 هبوط ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1517240175 2,82% 24566708 $-101404589 هبوط ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1494497939 2,78% 18389277 $-111616051 هبوط ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1404093904 2,61% 10263074 $-565501575 هبوط ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1245710165 2,32% 5235375 $51094888 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1223364203 2,28% 59099713 $-1135061945 هبوط ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1171476990 2,18% 8903133 $296271687 صعود ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $1107935862 2,06% 16736302 $50119506 هبوط ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $922917399 1,72% 19796580 $-169160939 هبوط ×4
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $896979414 1,67% 30898356 $-1106814332 هبوط ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $891688246 1,66% 11104441 $2501824 هبوط ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $823157324 1,53% 6503039 $-198499877 هبوط ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $822989370 1,53% 7955411 $820725388 صعود ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $789023639 1,47% 2390090 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716387313 1,33% 4321814 $-1407691185 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $651293395 1,21% 7420437 $-208658964 هبوط ×5
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $595747918 1,11% 7658413 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $590215822 1,10% 2949752 $589695428 صعود ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $581127327 1,08% 185072397 $34977716 هبوط ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $522413270 0,97% 14138369 $265673280 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $521467466 0,97% 8673777 $-14123791 هبوط ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $485436282 0,90% 2766786 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $483559978 0,90% 1921614 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $478933543 0,89% 1110030 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $414010231 0,77% 866910 $354254826 صعود ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $411552352 0,77% 16592495 $-296779971 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $402558480 0,75% 9742444 $-411134227 هبوط ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $393276593 0,73% 48136668 $-290918737 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $372229186 0,69% 1286388
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $363387746 0,68% 4750161 $21059869 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $337128503 0,63% 2151131 $-36695533 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $333128261 0,62% 591397
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $316525514 0,59% 848548
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $310368786 0,58% 780428 صعود ×1
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $283226224 0,53% 26999640
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $216679259 0,40% 1170338 $-22230703 هبوط ×4
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $203409967 0,38% 3188244 $-157012529 هبوط ×4
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $202443484 0,38% 1175136 $38555974 صعود ×2
STT State Street Corporation Common Stock $187588074 0,35% 1106046 صعود ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $185350721 0,34% 584871 $36033152 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $180431514 0,34% 3166564
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $176573746 0,33% 4009382 $-28073422 هبوط ×4
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $166676867 0,31% 1717256 $8674831 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $162563590 0,30% 601383 صعود ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $157160250 0,29% 1226473 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $140849881 0,26% 372865
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $136800906 0,25% 573974 $136502141 صعود ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $123327657 0,23% 2293204 $-1011931407 هبوط ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $103192084 0,19% 587036 صعود ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $75671518 0,14% 918338 $75200349 صعود ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $72049828 0,13% 1760732 $-68885672 هبوط ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $58706506 0,11% 2304023
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $29546551 0,05% 218202 $-135266739 هبوط ×1
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $28435834 0,05% 72991 $3678747
E ENI S.p.A. Common Stock $27689004 0,05% 590882 $10663647 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $22571437 0,04% 63882 $22368905 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $20512763 0,04% 263895 $-1841275 صعود ×2
SPY SPY $11037628 0,02% 14777 $4932248 صعود ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $10868440 0,02% 274860 $-842784059 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8646937 0,02% 30749
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8541695 0,02% 45569 $-331240 صعود ×1
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $8432914 0,02% 101755 $7932590 صعود ×1
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $8285036 0,02% 330608 صعود ×1
SAP SAP SE ADS $7007009 0,01% 45468
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6924319 0,01% 26587 $-1454658 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6822322 0,01% 53092 $445028 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6389393 0,01% 25158 $-1782253542 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5546732 0,01% 96264 $2734938 صعود ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5471194 0,01% 73409 $-791235051 هبوط ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $5328481 0,01% 146588 $-7887367 هبوط ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $5146997 0,01% 53777 $-36321 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $5019546 0,01% 13626 $3830655 صعود ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $4899784 0,01% 21296 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4278491 0,01% 29177 $-9658842 هبوط ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $4165322 0,01% 97640 $-3770409 هبوط ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $3587000 0,01% 37717
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $3578011 0,01% 259273 صعود ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3331463 0,01% 45743 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3168134 0,01% 131567 $458639 صعود ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2114487 0,00% 13470 $-1530649 هبوط ×2
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $1988781 0,00% 341126 صعود ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1901088 0,00% 34235 $-919752705 هبوط ×2
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1865985 0,00% 15242 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1085017 0,00% 540 صعود ×1
IWB iShares Trust $1016428 0,00% 2481 $620515 صعود ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $954098 0,00% 1852 $211021 هبوط ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $633121 0,00% 3059 $138236
WMT Walmart Inc. - Common Stock $610882 0,00% 5394 $-59438
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $465342 0,00% 6001 $-92781
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $321056 0,00% 30403 $5374 صعود ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $301174 0,00% 298 $49248
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $229464 0,00% 1180 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
E $27689004 0,05% بزيادة ×6
AXIA $321056 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TRV $789023639 2390090 1,47%
TEAM $595747918 7658413 1,11%
HSY $485436282 2766786 0,90%
ABBV $483559978 1921614 0,90%
DELL $478933543 1110030 0,89%
AAPL $372229186 1286388 0,69%
META $333128261 591397 0,62%
MSFT $316525514 848548 0,59%
ISRG $310368786 780428 0,58%
INFY $283226224 26999640 0,53%
STT $187588074 1106046 0,35%
BAC $180431514 3166564 0,34%
MCD $162563590 601383 0,30%
NTES $157160250 1226473 0,29%
AVGO $140849881 372865 0,26%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ENB تقليص -27.3M -$1.5B
CVX تقليص -5.9M -$1.4B
XOM تم الشراء أكثر +10.2M +$1.2B
T تقليص -22.3M -$1.1B
IBN تقليص -46.5M -$1.1B
VZ تقليص -9.8M -$775.8M
AEP تقليص -4.8M -$565.5M
PBR تم الشراء أكثر +19.8M -$476.8M
DVN تقليص -6.4M -$411.1M
CVE تقليص -10.2M -$296.8M

8 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GE 30 يونيو، 2025 8028180 $1606840144 20,3%
IBM 30 سبتمبر، 2025 4692192 $1383174807 -21,1%
OXY 30 يونيو، 2026 18311639 $1190257845 19,6%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 1896646 $908882953 لم يعد يتم تتبعه
HDB 30 يونيو، 2026 34095946 $848307136 -13,5%
MELI 31 ديسمبر، 2025 332296 $776555814 -15,8%
CME 30 يونيو، 2026 2625795 $775534502 19,2%
TRGP 30 يونيو، 2025 3614307 $724560083 61,8%
DB 31 ديسمبر، 2025 20058666 $705889555 -9,3%
BDX 30 يونيو، 2025 3011583 $689833122 30,6%
CTSH 31 مارس، 2026 8116278 $673651074 -4,6%
DTE 31 ديسمبر، 2025 4359398 $616554420 -3,5%
CL 31 مارس، 2026 7396227 $584450355 -1,1%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1463610 $569299866 19,6%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 9280226 $550132164 -8,7%
INFY 31 مارس، 2026 29130383 $519103425 -18,3%
FMX 30 سبتمبر، 2025 3759941 $387198724 17,3%
MCK 30 سبتمبر، 2025 490526 $359475009 16,8%
OKE 30 يونيو، 2025 3065067 $304115940 7,7%
FNV 30 يونيو، 2026 1166853 $288003119 14,8%
UNH 30 سبتمبر، 2025 910560 $284076235 7,7%
FISV 30 يونيو، 2025 1203502 $265769378 -74,3%
VALE 30 يونيو، 2026 16574442 $263699372 -8,5%
ACN 31 مارس، 2026 835404 $224143732 0,3%
MMYT 30 يونيو، 2025 2009506 $196911493 -54,5%
CPNG 30 يونيو، 2025 7666520 $168126784 -54,0%
GGAL 31 مارس، 2026 3075544 $165894843 -23,2%
BMY 30 سبتمبر، 2025 3025192 $140036389 35,6%
ASR 30 يونيو، 2026 366108 $123059882 -23,6%
ICE 31 ديسمبر، 2025 659877 $111180583 -7,3%
KSPI 31 ديسمبر، 2025 1107143 $90431440 20,4%
FLUT 31 ديسمبر، 2025 281210 $71427340 -65,2%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 75839 $58194298 -32,3%
JD 30 يونيو، 2025 1260326 $51824605 -21,0%
NDAQ 30 يونيو، 2025 660595 $50112737 1,0%
SLDE 31 ديسمبر، 2025 2989964 $47196581 21,2%
ARM 30 سبتمبر، 2025 273048 $44162804 117,3%
ETOR 31 ديسمبر، 2025 842502 $34770058 -27,6%
CIB 31 ديسمبر، 2025 505743 $26268291 44,5%
CIB (تم الإيداع باسم CIBXXXX) 30 يونيو، 2025 308611 $12406162 99,0%
MA 30 يونيو، 2025 20587 $11284146 -1,7%
HII 31 مارس، 2026 16129 $5484989 -29,3%
USB 31 ديسمبر، 2025 85600 $4137048 7,8%
MFC 30 يونيو، 2025 117100 $3648264 34,3%
BAC 31 ديسمبر، 2025 42818 $2208960 -2,3%
MSFT 31 مارس، 2026 1815 $877639 39,8%
GLD 31 ديسمبر، 2025 1908 $678237
LLY 31 مارس، 2026 620 $666162 24,3%
VT 31 مارس، 2026 4245 $598764
HSBC 31 ديسمبر، 2025 7225 $512830 22,2%
SAP 31 مارس، 2026 1750 $425016 21,8%
NVO 30 سبتمبر، 2025 5923 $408778 -32,7%
NOW 31 مارس، 2026 2338 $358186 28,5%
META 31 مارس، 2026 518 $341995 27,3%
BCS 30 سبتمبر، 2025 17962 $333914 14,7%
NFLX 31 مارس، 2026 3394 $318235 -30,3%
DEO 31 مارس، 2026 3076 $265367 13,8%
VV 30 يونيو، 2026 846 $252978
AAPL 31 ديسمبر، 2025 906 $230602 22,7%
AVGO 31 مارس، 2026 608 $210571 14,7%
SNY 30 يونيو، 2025 3647 $202263 -17,4%