HEADINVEST, LLC

CIK 1372130 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$536.2M
#3610 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.2%
المراكز
217
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
50,86%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
63,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,45% تقدير المشتريات $39953943 · المبيعات $22773115

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
91
انخفض
77
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,5%
Healthcare
7,3%
Industrials
4,7%
Communication Services
3,7%
Retail
3,4%
Financial Services
3,3%
Materials
2,3%
Energy
2,3%
Consumer products
1,8%
Communications
1,6%
Financials
1,6%
Consumer Staples
1,2%
Consumer Discretionary
0,5%
Utilities
0,5%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
51,1%

المحفظة الكاملة 217 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IJR $33697847 6,28% 227212 $5242140 هبوط ×2
VV $16864162 3,15% 49037 $2759045 صعود ×1
VTI $16622937 3,10% 44922 $2038914 هبوط ×2
VYM $16211191 3,02% 102583 $1049750 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15842220 2,95% 42470 $88100 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14303799 2,67% 40025 $2453978 هبوط ×2
VEA $12946054 2,41% 181699 $1482206 صعود ×5
JAAA $11006517 2,05% 217994 $403632 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10588641 1,97% 36593 $3984956 صعود ×1
BSV $9992892 1,86% 128262 $-270428 هبوط ×2
VO $9336271 1,74% 115878 $1069079 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8895537 1,66% 107629 $713962 صعود ×4
AXP American Express Company Common Stock $8820545 1,65% 26077 $901316 هبوط ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $8403488 1,57% 28193 $2787600 هبوط ×6
VIG $8279093 1,54% 34989 $872645 صعود ×5
GLD $8208612 1,53% 22283 $-1001315 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8153721 1,52% 69417 $2593854 هبوط ×6
DSI $7801406 1,46% 54789 $1144439 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7431986 1,39% 51917 $671068 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7022077 1,31% 62000 $-1410370 هبوط ×6
IEFA $6816906 1,27% 70583 $727134 صعود ×6
VB $6522233 1,22% 21517 $728301 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6400665 1,19% 19554 $819813 صعود ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $6350177 1,18% 16932 $1296511 هبوط ×6
VWO $6158098 1,15% 103168 $591110 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $6076268 1,13% 11709 $-181215 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6029287 1,12% 25297 $1235536 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5927928 1,11% 31121 $-17928 هبوط ×5
JMBS $5683182 1,06% 126321 $1139158 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5336230 1,00% 36390 $78181 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5301785 0,99% 26497 $700590 صعود ×1
VEU $5080861 0,95% 60667 $3453819 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4676411 0,87% 31910 $-288257 هبوط ×6
BIL $4592172 0,86% 50111 $750990 صعود ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4586823 0,86% 33876 $-798804 هبوط ×2
IJH $4554579 0,85% 59066 $775803 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4362306 0,81% 26317 $-1194821 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4247005 0,79% 88590 $826756 هبوط ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4227352 0,79% 41992 $-189924 هبوط ×1
VOO $4191601 0,78% 6103 $541766 هبوط ×1
SCHD $4064524 0,76% 128178 $803976 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3841771 0,72% 120168 $-238059 هبوط ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3824113 0,71% 63608 $60276 هبوط ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3789073 0,71% 11111 $2012407 صعود ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3696133 0,69% 47247 $-482997 هبوط ×5
IEMG $3616794 0,67% 43660 $835722 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3506115 0,65% 8228 $622222 صعود ×1
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $3462922 0,65% 6578 $-306236 هبوط ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3252843 0,61% 12463 $-2887385 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3216274 0,60% 11544 $64203 هبوط ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3180023 0,59% 10540 $1527979 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3084743 0,58% 24789 $-2398769 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2929404 0,55% 19336 $-33830 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2825580 0,53% 7997 $763917 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2802325 0,52% 35459 $61248 صعود ×1
VSGX $2678438 0,50% 32529 $657876 صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2646787 0,49% 2293 $2239014 صعود ×1
SPSM $2629752 0,49% 45600 $842395 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2523317 0,47% 4913 $119952 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2514178 0,47% 4328 $1430913 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2473885 0,46% 6549 $592374 صعود ×4
NVS Novartis AG Common Stock $2412078 0,45% 15391 $10084 هبوط ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2340252 0,44% 9300 $329557 صعود ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2282250 0,43% 45436 $23711 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2216175 0,41% 26990 $5254 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2142755 0,40% 3804 $965884 صعود ×3
BRKB $2110645 0,39% 4218 $213492 صعود ×1
IVV $2054424 0,38% 2743 $261825 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1959869 0,37% 1634 $525028 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1903364 0,35% 26377 $307813 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1897817 0,35% 14769 $180557 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1878196 0,35% 6305 $1225853 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1809805 0,34% 7126 $95533 صعود ×3
FTV Fortive Corporation Common Stock $1797818 0,34% 29429 $171536 صعود ×1
SPY SPY $1771757 0,33% 2373 $259330 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1770079 0,33% 30414 $-71808 هبوط ×1
SCHG $1706923 0,32% 50441 $701326 صعود ×1
JUST $1566179 0,29% 14679 $208424
V Visa Inc. $1559687 0,29% 4546 $282421 صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1519961 0,28% 30988 $-1155537 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1508862 0,28% 6739 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1489858 0,28% 6739 صعود ×1
VUG $1454215 0,27% 16882 $167432 صعود ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1442764 0,27% 19064 $986594 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1417776 0,26% 5245 $-179063 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1417298 0,26% 5040 $179655 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1406534 0,26% 707 $571769 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1368071 0,26% 15587 $-79185 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1366362 0,25% 1163 $352925 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1337206 0,25% 3578 $321877
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $1230960 0,23% 16782 $267609 هبوط ×6
XBI XBI $1210777 0,23% 7651 $280771 صعود ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1205304 0,22% 29170 $-262530
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1161177 0,22% 2316 $139753 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1158374 0,22% 2332 $148301 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1152509 0,21% 14181 $133471 صعود ×2
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $1148840 0,21% 28000 $514874 صعود ×1
EFA $1085027 0,20% 10445 $70504
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1072665 0,20% 2858 $320471 صعود ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1071405 0,20% 5647 $-5556 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VYM $16211191 3,02% بزيادة ×3
VEA $12946054 2,41% بزيادة ×5
VCIT $8895537 1,66% بزيادة ×4
VIG $8279093 1,54% بزيادة ×5
GLD $8208612 1,53% بزيادة ×6
IEFA $6816906 1,27% بزيادة ×6
VWO $6158098 1,15% بزيادة ×3
JMBS $5683182 1,06% بزيادة ×3
VEU $5080861 0,95% بزيادة ×6
BIL $4592172 0,86% بزيادة ×6
PANW $3789073 0,71% بزيادة ×3
IEMG $3616794 0,67% بزيادة ×4
TJX $2929404 0,55% بزيادة ×4
VSGX $2678438 0,50% بزيادة ×6
SPSM $2629752 0,49% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1508862 6739 0,28%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1489858 6739 0,28%
ANET $336362 1980 0,06%
APH $317376 1800 0,06%
Q $235983 1445 0,04%
AEP $234766 1716 0,04%
IWR $227921 2066 0,04%
SHW $209002 607 0,04%
ROK $206448 417 0,04%
SBUX $205249 2009 0,04%
ICLN $204321 9972 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 68237V103) $42461 44700 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJR تقليص -2K +$5.2M
AAPL تم الشراء أكثر +11K +$4.0M
VEU تم الشراء أكثر +39K +$3.5M
INTU تقليص -2K -$2.9M
TXN تقليص -734 +$2.8M
VV تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
CSCO تقليص -2K +$2.6M
GOOGL تقليص -1K +$2.5M
ACN تقليص -3K -$2.4M
VTI تقليص -538 +$2.0M

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 79757 $4727995 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 27468 $4660221 22,5%
HON 30 يونيو، 2026 13406 $3030158 -1,2%
HOLX 30 يونيو، 2026 15540 $1174669 لم يعد يتم تتبعه
ROP 30 يونيو، 2025 1915 $1129046 -27,8%
CVS 30 يونيو، 2025 14703 $996128 36,3%
PCAR 30 يونيو، 2025 9000 $876330 34,0%
IBHF 31 مارس، 2026 31975 $737983 لم يعد يتم تتبعه
APH 30 يونيو، 2025 10400 $682136 55,6%
UPS 30 يونيو، 2026 5786 $569227 -4,9%
SCHK 31 ديسمبر، 2025 15794 $507308 لم يعد يتم تتبعه
QQQM 30 يونيو، 2026 2074 $492824
SHEL 30 يونيو، 2025 6652 $487459 34,4%
AMT 30 يونيو، 2025 2225 $484160 -19,8%
IBHH 30 يونيو، 2026 20025 $469987 لم يعد يتم تتبعه
KRE 30 يونيو، 2026 7045 $458982 لم يعد يتم تتبعه
CL 30 يونيو، 2025 4456 $417527 0,2%
MTD 30 يونيو، 2025 345 $407414 21,5%
RAL 31 ديسمبر، 2025 8507 $372011 29,4%
SJM 30 يونيو، 2025 3133 $370979 26,3%
OTIS 30 يونيو، 2025 3564 $367805 -27,6%
TBBB 31 مارس، 2026 11000 $367290 38,4%
ORLY 30 يونيو، 2025 245 $350982 -0,9%
T 30 يونيو، 2025 11134 $314870 -12,8%
CRM 31 مارس، 2026 1187 $314454 10,2%
STZ 31 مارس، 2025 1410 $311610 -27,9%
VLTO 30 يونيو، 2025 3071 $299269 -1,0%
PFE 30 يونيو، 2026 10398 $291976 15,6%
GIS 30 يونيو، 2025 4873 $291357 -23,1%
SPYM 30 يونيو، 2026 3523 $269650 لم يعد يتم تتبعه
XEL 30 يونيو، 2025 3794 $268577 16,9%
PYPL 30 سبتمبر، 2025 3610 $268295 -8,0%
CAT 30 يونيو، 2025 796 $262521 108,3%
ZTS 30 يونيو، 2026 2206 $260771 5,4%
GD 30 يونيو، 2025 934 $254590 34,3%
AEP 30 يونيو، 2025 2311 $252523 22,5%
TGT 31 مارس، 2025 1868 $252516 53,6%
DVY 30 يونيو، 2025 1870 $251122
WM 30 يونيو، 2025 1050 $243086 -1,5%
FUN 31 مارس، 2025 5000 $240950 -52,0%
VZ 30 يونيو، 2025 5298 $240317 14,2%
OMC 31 ديسمبر، 2025 2889 $235540 8,0%
NKE 30 يونيو، 2026 4449 $235004 -1,1%
ORLY 31 ديسمبر، 2025 2175 $234487 -2,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 195 $233789 -13,9%
CHKP 30 يونيو، 2026 1613 $230417 1,0%
WFC 31 ديسمبر، 2025 2721 $228074 -8,6%
ALNY 31 ديسمبر، 2025 500 $228000 -39,9%
CCI 30 يونيو، 2026 2770 $225229 0,3%
TYL 30 يونيو، 2025 387 $224998 -41,1%
VERV 30 سبتمبر، 2025 20000 $224600 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 427 $223641 25,8%
ULTA 30 يونيو، 2026 427 $223197 16,2%
TIP 30 يونيو، 2026 2019 $222817 لم يعد يتم تتبعه
WM 31 مارس، 2026 1012 $222347 -1,9%
AFL 31 مارس، 2025 2146 $221982 4,2%
NWN 30 يونيو، 2025 5168 $220777 27,1%
SHW 30 يونيو، 2025 629 $219641 0,1%
SYY 30 يونيو، 2026 3072 $219126 0,7%
TTD 31 مارس، 2025 1840 $216255 -75,4%
QQQ 30 يونيو، 2025 460 $215703
DD 30 يونيو، 2025 2877 $214854 387,0%
FDVV 30 يونيو، 2026 3885 $214607 لم يعد يتم تتبعه
ROK 31 مارس، 2025 750 $214343 68,2%
TFC 30 يونيو، 2025 5186 $213404 17,8%
SHEL 30 يونيو، 2026 2290 $212970 22,0%
MICC 31 مارس، 2026 13350 $211598 32,2%
SO 30 يونيو، 2025 2284 $210014 0,7%
HSY 30 يونيو، 2025 1225 $209512 14,6%
MMM 30 يونيو، 2025 1425 $209276 18,5%
DFAX 31 مارس، 2025 8322 $206885 لم يعد يتم تتبعه
MELI 30 سبتمبر، 2025 79 $206477 -17,9%
BDX 30 يونيو، 2026 1277 $200783 23,8%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 2187 $200416 24,5%
ICLN 31 مارس، 2026 10232 $168107
XRAY 30 يونيو، 2025 10120 $151193 -31,1%
ONCY 30 يونيو، 2026 44700 $37941 -13,7%