توزيع القطاعات

04
Technology 6,8%
Communication Services 2,8%
Financials 2,1%
Retail 1,1%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,7%
Consumer Discretionary 0,4%
Energy 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 85,2%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $57714014 16,37% 351336 $6776882 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $52728892 14,96% 142495 $6659170 هبوط ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $23953978 6,80% 34877 $5454013 صعود ×4
IJH iShares Trust $23497726 6,67% 304730 $2723303 هبوط ×1
IJR iShares Trust $20812481 5,90% 140331 $3120994 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18952326 5,38% 25736 $3552323 هبوط ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17142934 4,86% 212771 $1932404 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13959622 3,96% 48243 $2005835 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $13848061 3,93% 19689 $1704673
IVV iShares Trust $13032184 3,70% 17402 $1312290 هبوط ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $12419753 3,52% 29127 $1622957
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $11322099 3,21% 109689 $1905580 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5306953 1,51% 14850 $940347 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4525748 1,28% 36448 $640391 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4026730 1,14% 13284 $571707 صعود ×1
MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock $3858279 1,09% 67194 $550125 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3647084 1,03% 10322 $624431 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3614164 1,03% 18970 $1093583 صعود ×3
XLY XLY $3468439 0,98% 29574 $245464
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3384175 0,96% 11170 $674594 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3185039 0,90% 15918 $820693 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2829036 0,80% 9416 $493869
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $2672625 0,76% 6784 $554407 صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2475453 0,70% 10211 $293669
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1781605 0,51% 4776 $129105 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1547780 0,44% 6494 $373345 صعود ×3
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1474063 0,42% 21796 $125109
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1182378 0,34% 12319 $-363164
SPY SPY $1102979 0,31% 1477 $142427
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $979907 0,28% 2594 $336417 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $937013 0,27% 1296 $490291 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $879799 0,25% 1713 $131306 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $863483 0,24% 2344 $-145117
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $807230 0,23% 2466 $92978 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $796464 0,23% 690 $596462 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $789091 0,22% 741 $304504 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $785658 0,22% 655 $262285 صعود ×3
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $760938 0,22% 4474 $72538 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,21% 1 $30710
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $720695 0,20% 8367 $111624 صعود ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $709736 0,20% 6625 $-24712
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $672574 0,19% 1194 $-257 صعود ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $643853 0,18% 3605 $172098 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $631299 0,18% 1501 $129455 صعود ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $612050 0,17% 1944 $380721 صعود ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $563294 0,16% 22291 $76629 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $513515 0,15% 1456 $39902 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $498631 0,14% 4007 $-306426 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $482382 0,14% 2213 $48099
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $456014 0,13% 785 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $418326 0,12% 836 $464 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $408965 0,12% 5740 $84473 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381284 0,11% 2789 $40473 صعود ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $364812 0,10% 1090 $129394
V Visa Inc. $350650 0,10% 1022 $33287 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $338323 0,10% 814
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $331431 0,09% 1305 $30036 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $331342 0,09% 2373 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296958 0,08% 1180 $35950 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $295216 0,08% 2676 $35029
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $290632 0,08% 2844 $35476 هبوط ×2
EFA iShares Trust $290241 0,08% 2794 $18763 هبوط ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275044 0,08% 530 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $269231 0,08% 1836 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $262693 0,07% 1173
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258190 0,07% 276
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $254702 0,07% 1658 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $249178 0,07% 2200 $-28719 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $249070 0,07% 212 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $243746 0,07% 241 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $241368 0,07% 800 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236178 0,07% 545 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $233999 0,07% 963 $24787
GE GE Aerospace Common Stock $224617 0,06% 601 صعود ×1
QUAL iShares Trust $218225 0,06% 995 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $214247 0,06% 1824 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $206757 0,06% 1609 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $204430 0,06% 209 صعود ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $202362 0,06% 89 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $23953978 6,80% بزيادة ×4
XLK $3614164 1,03% بزيادة ×3
AMZN $1547780 0,44% بزيادة ×3
CAT $789091 0,22% بزيادة ×3
LLY $785658 0,22% بزيادة ×3
CTAS $760938 0,22% بزيادة ×3
META $672574 0,19% بزيادة ×6
GNTX $563294 0,16% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AMD $456014 785 0,13%
UNH $338323 814 0,10%
INTC $331342 2373 0,09%
LIN $275044 530 0,08%
PG $269231 1836 0,08%
ADP $262693 1173 0,07%
COST $258190 276 0,07%
FTNT $254702 1658 0,07%
GEV $249070 212 0,07%
GS $243746 241 0,07%
KLAC $241368 800 0,07%
LRCX $236178 545 0,07%
GE $224617 601 0,06%
QUAL $218225 995 0,06%
CSCO $214247 1824 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ITOT تقليص -6K +$6.8M
VTI تقليص -1K +$6.7M
VOO تم الشراء أكثر +4K +$5.5M
QQQ تقليص -945 +$3.6M
IJR تقليص -2K +$3.1M
IJH تقليص -3K +$2.7M
AAPL تم الشراء أكثر +1K +$2.0M
VO تم الشراء أكثر +160K +$1.9M
ONEQ تقليص -1K +$1.9M
MDY حركة السعر فقط +0 +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBIT 31 ديسمبر، 2025 24750 $1608750
FVD 31 مارس، 2026 17394 $801516
DVAX 30 سبتمبر، 2025 29125 $288920 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 483 $252971 19,2%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1367 $249368 6,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 205 $245779 -28,5%
ADP 31 مارس، 2026 900 $231515 26,8%
MDT 30 سبتمبر، 2025 2575 $224463 -9,3%
MFC 31 ديسمبر، 2025 7106 $221352 18,3%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 284 $217925 -32,3%
XOM 30 يونيو، 2025 1778 $211497 52,1%
COKE 30 يونيو، 2026 1094 $209764 0,6%
NFLX 30 يونيو، 2026 2127 $204511 -6,1%
COST 30 سبتمبر، 2025 206 $203928 -0,5%
ORCL 31 مارس، 2026 1037 $202125 -3,3%