Ketron Financial

CIK 2113129 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $321.9M
المراكز: 64
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 86,51%
وزن أكبر 25 مقتنية: 95,97%
المراكز فوق 1%: 13
العدد الفعلي للمراكز: 4,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,61% تقدير المشتريات $7854442 · المبيعات $7979828

مراكز جديدة: 11
زيادة: 19
انخفض: 19
مغلق: 2

على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026

+8.2%

إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)

+8.7%

العائد الزائد

-0.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology

71,7%

Communication Services

10,3%

Retail

3,6%

Consumer Discretionary

2,8%

Consumer Staples

2,2%

Financial Services

1,3%

Industrials

0,4%

Utilities

0,4%

Healthcare

0,3%

Materials

0,3%

Energy

0,1%

Communications

0,1%

Real Estate

0,0%

أخرى/غير معينة

6,6%

المحفظة الكاملة 64 المراكز

					فترة متتالية
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$139256180	43,25%	695968	$15297128	هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$30452729	9,46%	63766	$9674211	صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$23470662	7,29%	65676	$4435930	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$22319676	6,93%	59086	$4667304	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$19424067	6,03%	67128	$2040198	هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$11957503	3,71%	32056	$-1387217	هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11161456	3,47%	46830	$736298	هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$7213209	2,24%	12805	$-933016	هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$7200024	2,24%	53176	$-1064502	هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$6069895	1,89%	8243	$1085565	هبوط ×2
YUM Yum! Brands, Inc.	$5552397	1,72%	34733	$152130
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$3762784	1,17%	2722	$902580	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3473458	1,08%	8258	$693757	صعود ×2
VTI	$2827833	0,88%	7642	$190484	هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2327834	0,72%	4532	$63229
V Visa Inc.	$1951323	0,61%	5687	$232380
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1931817	0,60%	5467	$415938	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1693605	0,53%	2915		صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$1470329	0,46%	20029	$63731	صعود ×1
SCHB	$1318579	0,41%	45531	$256692	صعود ×2
VEA	$1281218	0,40%	17982	$65300	هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$775131	0,24%	646	$200965	صعود ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$716719	0,22%	9280	$64251	صعود ×1
SCHF	$683002	0,21%	24657	$379792	صعود ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$666930	0,21%	337	$202974	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$620962	0,19%	1433	$314787
SCHX	$612442	0,19%	20810	$332934	صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$591331	0,18%	5368	$5667	هبوط ×1
SCHD	$563093	0,17%	17758	$-21309	هبوط ×1
GDX GDX	$558006	0,17%	7396	$-111520	صعود ×2
CEF	$523272	0,16%	13007	$-97422
SCHA	$512614	0,16%	14188	$110597	صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$491946	0,15%	6890	$-238794	هبوط ×2
SCHZ	$478537	0,15%	20689		صعود ×1
VWO	$477401	0,15%	7998	$42515	هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$425174	0,13%	2565	$-105525
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$420769	0,13%	4794	$-24498
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$415152	0,13%	800	$18544
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$392171	0,12%	11292	$23600
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$351293	0,11%	3011	$-140354	هبوط ×2
CWT California Water Service Group Common Stock	$335685	0,10%	6900	$22839
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$330127	0,10%	286		صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$326252	0,10%	1171	$14743
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$310242	0,10%	332	$-9690	صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$298926	0,09%	281	$90244	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$294984	0,09%	408		صعود ×1
SPSM	$290080	0,09%	5030	$-47822	هبوط ×2
MOAT	$281212	0,09%	2705	$44587	صعود ×1
SCHG	$275813	0,09%	8151		صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$271267	0,08%	1062		صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$270564	0,08%	136		صعود ×1
USMV	$266805	0,08%	2766	$5243	هبوط ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock	$258535	0,08%	15842	$-38594	صعود ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$249603	0,08%	4232	$-33081	هبوط ×2
FNDX	$248956	0,08%	8005		صعود ×1
GLD	$230606	0,07%	626	$-38325	صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$229508	0,07%	1351		صعود ×1
GDXJ	$225124	0,07%	2291	$-49928
SCHH	$205433	0,06%	8675		صعود ×1
VTEB	$200600	0,06%	3966		صعود ×1
CLOV Clover Health Investments, Corp. - Class A Common stock	$87550	0,03%	16708	$58144
THM	$29651	0,01%	14900	$-4619
SQFT Presidio Property Trust, Inc. - Class A Common Stock	$26435	0,01%	10511	$2049
SQFTW Presidio Property Trust, Inc. - Series A Common Stock Purchase Warrants	$8901	0,00%	613834	$-1899	صعود ×2
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AMD	$1693605	2915	0,53%
SCHZ	$478537	20689	0,15%
MU	$330127	286	0,10%
AMAT	$294984	408	0,09%
SCHG	$275813	8151	0,09%
GLW	$271267	1062	0,08%
ASML	$270564	136	0,08%
FNDX	$248956	8005	0,08%
ANET	$229508	1351	0,07%
SCHH	$205433	8675	0,06%
VTEB	$200600	3966	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
NVDA	تقليص	-15K	+$15.3M
TSM	تم الشراء أكثر	+2K	+$9.7M
AVGO	تم الشراء أكثر	+2K	+$4.7M
GOOGL	تقليص	-518	+$4.4M
AAPL	تقليص	-1K	+$2.0M
MSFT	تقليص	-4K	-$1.4M
QQQ	تقليص	-393	+$1.1M
PEP	تقليص	-44	-$1.1M
META	تقليص	-1K	-$933K
MPWR	تم الشراء أكثر	+106	+$903K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
ADBE	31 مارس، 2026	1144	$400389	11,4%
PAYC	31 مارس، 2026	2045	$325968	82,3%
PANW	31 مارس، 2026	1602	$295088	124,0%
NOW	31 مارس، 2026	1645	$251998	18,1%
ORCL	30 يونيو، 2026	1644	$241894	-5,0%
APP	31 مارس، 2026	329	$221687	-22,3%
MELI	30 يونيو، 2026	121	$209211	7,2%