الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -6.7%

سنويًا: +23.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,3%
Industrials 15,7%
Healthcare 13,6%
Retail 9,5%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,3%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
أخرى/غير معينة 3,3%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39471599 9,98% 136410 $4583491 هبوط ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28374549 7,17% 48845 $17340302 هبوط ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26606553 6,73% 74451 $4323817 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17052671 4,31% 85225 $2078338 هبوط ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16994110 4,30% 42788 $2609729 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16925321 4,28% 66643 $655151 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15906000 4,02% 22000 $8296046 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15262341 3,86% 64036 $1971383 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13436181 3,40% 36020 $478380 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13062388 3,30% 25433 $494940 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12393353 3,13% 65321 $-234072 هبوط ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11682402 2,95% 23597 $3255541 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11238034 2,84% 50181 $1048354 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10671659 2,70% 70440 $-556847 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9951572 2,52% 28217 $776199 صعود ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $9315918 2,36% 142926 $1599867 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9253601 2,34% 7715 $3127013 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9019387 2,28% 61507 $188035 صعود ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8162878 2,06% 89959 $-1047853 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7253747 1,83% 14603 $1575545 صعود ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7132394 1,80% 56968 $-557725 هبوط ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6669467 1,69% 35014 $-119919 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5809429 1,47% 49145 $-34119 صعود ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5655731 1,43% 34120 $-1365420 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $5305114 1,34% 15684 $1152064 صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5076204 1,28% 13438 $1839968 صعود ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4711172 1,19% 39510 $452382 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $4148518 1,05% 6540 $458904 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3831336 0,97% 53095 $-132006 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3586073 0,91% 38865 $-14300 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3208816 0,81% 9803 $325166
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3144494 0,79% 12496 $430001 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2809185 0,71% 20547 $-689543 هبوط ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2720691 0,69% 19485 $1860818
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2421172 0,61% 14525 $962786 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2141586 0,54% 24400 $1229040 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1834430 0,46% 3666 $77682
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1724500 0,44% 30265 $249081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1295695 0,33% 11440 $-126068
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1234628 0,31% 9608 $78882
BA Boeing Company (The) Common Stock $1212232 0,31% 5600 $97664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1195988 0,30% 8833 $-238581 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1066240 0,27% 3920 $115170
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $945177 0,24% 2675 $134782 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $919432 0,23% 12450 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $900543 0,23% 5562 $92774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $804039 0,20% 795 $110328 هبوط ×1
SPY SPY $802778 0,20% 1075 $103663
مُصدر غير معروف (CUSIP: 36240E202) $701894 0,18% 138714 $-37453
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $698922 0,18% 8600 $44892
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $650697 0,16% 13266 $-2751987 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $647348 0,16% 551 $166380
SYK Stryker Corporation Common Stock $585917 0,15% 1861 $-25589
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $557042 0,14% 8157 $52776
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $535497 0,14% 6180 $196474 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491454 0,12% 1315 $118297
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451116 0,11% 230 صعود ×1
IVV iShares Trust $449334 0,11% 600 $57408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $432187 0,11% 462 $-53074 هبوط ×1
STT State Street Corporation Common Stock $428240 0,11% 2525 $108676
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $416627 0,11% 5680 $-260781 هبوط ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $404002 0,10% 2950 $-75314
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $397015 0,10% 3380 $134761
V Visa Inc. $373968 0,09% 1090 $44526
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $340432 0,09% 1600 $-123055 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326018 0,08% 7700 $-60522
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322498 0,08% 1100 $2959
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321638 0,08% 571 $52165 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289220 0,07% 2000 $51960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $280550 0,07% 675 $-1976170 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 922908710) $259462 0,07% 375 $33566
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $236242 0,06% 4100 $-12423
EMR Emerson Electric Company Common Stock $218303 0,06% 1525
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215461 0,05% 595 $6111
مُصدر غير معروف (CUSIP: Q1076Z101) $196163 0,05% 2700000 $-64600

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $15262341 3,86% بزيادة ×3
MSFT $13436181 3,40% بزيادة ×3
HD $9951572 2,52% بزيادة ×5
SBGSY $9315918 2,36% بزيادة ×6
LLY $9253601 2,34% بزيادة ×5
PG $9019387 2,28% بزيادة ×4
VRTX $7253747 1,83% بزيادة ×6
XYL $5809429 1,47% بزيادة ×3
AXP $5305114 1,34% بزيادة ×4
SCHW $3586073 0,91% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $919432 12450 0,23%
ASML $451116 230 0,11%
EMR $218303 1525 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD تقليص -5K +$17.3M
AMAT تقليص -265 +$8.3M
AAPL تقليص -1K +$4.6M
GOOGL تقليص -3K +$4.3M
ROK تم الشراء أكثر +116 +$3.3M
LLY تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
ADI تقليص -2K +$2.6M
NVDA تقليص -637 +$2.1M
AMZN تم الشراء أكثر +220 +$2.0M
INTC حركة السعر فقط +0 +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CRM 31 ديسمبر، 2025 9598 $2274726 -11,4%
NVO 31 ديسمبر، 2025 10545 $585142 -26,7%
BALL 30 سبتمبر، 2025 5035 $282412 11,8%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2040 $258590 -11,8%
CB 30 سبتمبر، 2025 890 $257851 17,2%
GIS 30 يونيو، 2025 4260 $254705 -38,2%
AON 30 يونيو، 2025 625 $249431 -24,5%
RMD 31 مارس، 2026 932 $224491 -2,5%
BMY 30 سبتمبر، 2025 4750 $219877 35,6%
FIS 30 سبتمبر، 2025 2700 $219807 -50,8%
GILD 30 يونيو، 2026 1548 $215745 14,6%
NSRGY 30 يونيو، 2026 2170 $215047 لم يعد يتم تتبعه
EMR 31 مارس، 2026 1600 $212352 23,3%
LMT 30 يونيو، 2026 350 $211536 -0,8%
PTC 31 ديسمبر، 2025 1000 $203020 -17,3%
MKC 31 مارس، 2026 2945 $200583 -11,4%