توزيع القطاعات

04
Technology 7,4%
Financials 1,5%
Communication Services 1,2%
Industrials 1,2%
Real Estate 1,0%
Healthcare 1,0%
Retail 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,3%
أخرى/غير معينة 84,4%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37521593 14,61% 315334 $6039122 هبوط ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $30311535 11,80% 498627 $2373689 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $29547805 11,51% 336229 $3014449 هبوط ×2
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $13668479 5,32% 481454
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $12257368 4,77% 243250 $760324 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $10362013 4,04% 224529
SLYG SPDR SERIES TRUST $8856362 3,45% 74342 $3140226 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8517601 3,32% 29436 $1185354 صعود ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $7283941 2,84% 217691
SPMB State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF $7279552 2,83% 326291
WTV WisdomTree Trust $7084696 2,76% 39649 $588397 هبوط ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6958244 2,71% 9449 $889773 هبوط ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6851946 2,67% 118813 $310578 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $6585227 2,56% 87210 $-226808 صعود ×1
QUAL iShares Trust $6182660 2,41% 28176 $1140523 صعود ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $4746258 1,85% 91662 $-171833 هبوط ×1
PFFV Global X Funds $3596640 1,40% 163261 $110682 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3266492 1,27% 10872 $418212 هبوط ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $3173131 1,24% 62642
O Realty Income Corporation Common Stock $2691047 1,05% 43432 $181627 صعود ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2464468 0,96% 22587 $130421 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2352858 0,92% 11759 $356327 صعود ×2
IVE iShares Trust $2232681 0,87% 9833 $157921 صعود ×1
SPY SPY $1441266 0,56% 1930 $188061 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1343808 0,52% 12181 $232761 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1170537 0,46% 3138 $41518 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1127348 0,44% 4730 $-42088 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1097730 0,43% 951 $777120 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1042305 0,41% 869 $253142 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $971951 0,38% 2573 $203438 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $930234 0,36% 2603 $244979 صعود ×5
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $904397 0,35% 6576 $139095 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $865231 0,34% 5904 $15818 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $858653 0,33% 849 $140407
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $830326 0,32% 2350 $161368 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $805697 0,31% 14140 $97652 هبوط ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $771498 0,30% 681 $275349
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $750642 0,29% 2983 $111439 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $724954 0,28% 1287 $-3940 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $705848 0,27% 1478 $258740 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $607632 0,24% 1046 $390572 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $580522 0,23% 9481 $39004 هبوط ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $545412 0,21% 8073 $-31746 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $539921 0,21% 1079 $24302 صعود ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $525742 0,20% 5990 $-36739 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524175 0,20% 725 $271250 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $509789 0,20% 3651 صعود ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $507986 0,20% 7029 $102837 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $497273 0,19% 1958 $16948 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $466866 0,18% 1110 $56826 صعود ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $426917 0,17% 18213 $-121033 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $424474 0,17% 1920 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $422930 0,16% 976 $215466 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $422256 0,16% 1290 $39554 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $402704 0,16% 5597 $43124 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $401537 0,16% 563 $132527 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400316 0,16% 2928 $-96448
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $397827 0,15% 9396 $-72748 صعود ×2
UTG CUSIP: 756158101 $393640 0,15% 9667 $13920
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $383004 0,15% 326 $111532 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $378588 0,15% 1013 $110425 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $376540 0,15% 1339 $120576 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372172 0,14% 3286 $-36088 صعود ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $360204 0,14% 4157 $34552 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $345139 0,13% 672 $13365 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $336605 0,13% 527 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $325197 0,13% 1714 $-6784 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $312685 0,12% 3267 $-16159 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $311870 0,12% 2427 $21971 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308821 0,12% 290 $104076 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $286479 0,11% 144 صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $284291 0,11% 2078 $14266 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $283314 0,11% 2412 صعود ×1
V Visa Inc. $278589 0,11% 812 $49793 صعود ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $272746 0,11% 904 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $271932 0,11% 1006 $-66208 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $271727 0,11% 1142 $34945
CVX Chevron Corporation Common Stock $260575 0,10% 1572 $-67775 هبوط ×2
GOVT iShares Trust $259715 0,10% 11401 صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $249816 0,10% 4940 $37001 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $239812 0,09% 723 $6119 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $237010 0,09% 453 $14705
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228531 0,09% 2812 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $222520 0,09% 2000 $-446942 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211416 0,08% 226 $-14774 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPYV $30311535 11,80% بزيادة ×6
IWR $1343808 0,52% بزيادة ×3
GOOGL $930234 0,36% بزيادة ×5
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $539921 0,21% بزيادة ×4
CP $360204 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPTI $13668479 481454 5,32%
IUSB $10362013 224529 4,04%
SPIB $7283941 217691 2,84%
SPMB $7279552 326291 2,83%
JMUB $3173131 62642 1,24%
INTC $509789 3651 0,20%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $424474 1920 0,17%
WDC $336605 527 0,13%
ASML $286479 144 0,11%
CSCO $283314 2412 0,11%
KLAC $272746 904 0,11%
GOVT $259715 11401 0,10%
KO $228531 2812 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -6K +$6.0M
SLYG تم الشراء أكثر +15K +$3.1M
SPYM تقليص -10K +$3.0M
SPYV تم الشراء أكثر +5K +$2.4M
AAPL تم الشراء أكثر +545 +$1.2M
QUAL تم الشراء أكثر +12 +$1.1M
QQQ تقليص -1K +$890K
MU تم الشراء أكثر +2 +$777K
SPDW تقليص -9K +$760K
WTV تقليص -29K +$588K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JAAA 31 مارس، 2026 544992 $27565695
IUSB 30 يونيو، 2025 249866 $11513825
DYNF 30 يونيو، 2025 97588 $4758391
SPIB 30 سبتمبر، 2025 108367 $3638964
XLK 30 يونيو، 2025 12087 $2495724 58,6%
IVE 31 ديسمبر، 2025 10220 $2110532
XLF 31 ديسمبر، 2025 29603 $1594714 -1,9%
XLV 31 ديسمبر، 2025 9571 $1331996 7,4%
XLC 31 ديسمبر، 2025 11129 $1317340 -5,5%
XLI 30 سبتمبر، 2025 8874 $1309092 10,2%
SPTI 30 سبتمبر، 2025 23691 $681590 -5,8%
GS 30 سبتمبر، 2025 832 $588848 12,5%
JMUB 31 مارس، 2026 11005 $556743
SPMB 30 سبتمبر، 2025 21797 $481714
HON 30 يونيو، 2026 2017 $455903 -4,2%
GSY 30 يونيو، 2025 6987 $350188
UBER 30 سبتمبر، 2025 3260 $304158 -29,0%
ULST 31 ديسمبر، 2025 7413 $301635
SPSB 30 يونيو، 2025 9325 $280683
UBER 31 مارس، 2026 3255 $265966 -3,4%
ABT 30 يونيو، 2026 2574 $264273 9,0%
AON 30 سبتمبر، 2025 718 $256154 -24,6%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 204 $244580 -28,8%
NICE 30 يونيو، 2026 2099 $231436 25,6%
AEP 31 ديسمبر، 2025 2051 $230738 3,5%
T 30 يونيو، 2026 7762 $225020 17,4%
PLTR 31 مارس، 2026 1257 $223432 29,3%
RSP 30 يونيو، 2026 1154 $221476 -0,8%
MDLZ 30 يونيو، 2025 3260 $221191 -13,9%
NEM 30 يونيو، 2026 1996 $216067 22,6%
RVTY 30 سبتمبر، 2025 2195 $212300 73,9%
COST 31 ديسمبر، 2025 229 $211969 6,3%
SHEL 30 يونيو، 2026 2231 $207483 23,3%
UNH 30 يونيو، 2025 393 $205834 18,7%