Marietta Wealth Management, LLC

CIK 1697847 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$970.6M
#2508 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.6%
المراكز
133
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
29,77%
وزن أكبر 25 مقتنية
53,86%
المراكز فوق 1%
33
العدد الفعلي للمراكز
56,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,96% تقدير المشتريات $72596116 · المبيعات $8711601

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
72
انخفض
29
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
18,5%
Communication Services
8,3%
Healthcare
7,3%
Industrials
6,9%
Retail
6,7%
Financial Services
5,6%
Consumer Discretionary
2,0%
Financials
1,9%
Utilities
1,8%
Energy
1,7%
Materials
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communications
0,6%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
36,4%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55994000 5,77% 156683 $33039907 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37566076 3,87% 187746 $4582692 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35557694 3,66% 122884 $4217075 هبوط ×1
VO $26454277 2,73% 328339 $3438559 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24084006 2,48% 63756 $4184566 هبوط ×1
AVEM $23067189 2,38% 239063 $3696563 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22327485 2,30% 11223 $6711312 هبوط ×3
VB $21933447 2,26% 72359 $3145695 صعود ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21472324 2,21% 62965 $11009360 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20470234 2,11% 54877 $1091661 صعود ×6
IHDG $20398082 2,10% 389425 $2305623 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19862541 2,05% 83337 $2805218 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17201041 1,77% 14341 $4211123 صعود ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17122959 1,76% 16930 $2615594 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16826607 1,73% 148566 $-1587488 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16774499 1,73% 51246 $1843754 صعود ×2
IJH $16769363 1,73% 217473 $1886712 هبوط ×4
AVDE $15179967 1,56% 170179 $1208431 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14913404 1,54% 15942 $-740645 صعود ×4
SLYG $14365768 1,48% 120589 $2941709 صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $13795807 1,42% 54010 $5771662 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13105930 1,35% 37161 $1607069 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $12628511 1,30% 66560 $-111222 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12470128 1,28% 24030 $702273 صعود ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $12423228 1,28% 135955 $1379793 صعود ×6
VOT $12313260 1,27% 40200 $2566643 صعود ×6
V Visa Inc. $12277316 1,26% 35785 $1781281 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11219052 1,16% 19917 $543676 صعود ×6
BRKB $10950535 1,13% 21884 $746929 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10878240 1,12% 26173 $4025061 صعود ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10286802 1,06% 10698 $123434 صعود ×5
IJR $10105060 1,04% 68135 $1412625 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10042654 1,03% 39543 $645003 صعود ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9418110 0,97% 107304 $-321808 صعود ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $9393160 0,97% 33547 $762657 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9319281 0,96% 18588 $652624 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9152837 0,94% 128191 $-2650441 صعود ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9128373 0,94% 24632 $1162256 صعود ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8915646 0,92% 40002 $133991 صعود ×6
DE Deere & Company Common Stock $8836249 0,91% 13930 $997345 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8814443 0,91% 149448 $655676 صعود ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8697179 0,90% 73912 $699161 صعود ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8477962 0,87% 19372 $-556711 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8349726 0,86% 61667 $-982152 صعود ×1
ILCG $8193133 0,84% 70015 $1474172 هبوط ×1
VTV $8156130 0,84% 37425 $825812 صعود ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7910228 0,81% 12686 $-1522934 صعود ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $7856520 0,81% 383058 $353527 صعود ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7824016 0,81% 470052 $352100 صعود ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $7804814 0,80% 476339 $366079 صعود ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7799077 0,80% 399441 $276071 صعود ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7792317 0,80% 76253 $1161382 صعود ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7774787 0,80% 381772 $339202 صعود ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7744977 0,80% 416957 $348349 صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7741060 0,80% 394650 $310877 صعود ×6
EPS $7738208 0,80% 99476 $955165 هبوط ×1
VV $7690774 0,79% 22363 $994067 هبوط ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7438027 0,77% 77714 $248310 صعود ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7099606 0,73% 98387 $681436 صعود ×5
IEMG $6738868 0,69% 81348 $996281 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6513408 0,67% 39294 $-1425347 صعود ×1
SPY SPY $6436703 0,66% 8619 $610462 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6230682 0,64% 39772 $-316395 صعود ×6
IEFA $6032387 0,62% 62460 $375167 هبوط ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5713166 0,59% 60999 $1464695 هبوط ×1
IVV $5445811 0,56% 7272 $728430 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5400825 0,56% 31792 $1653948 صعود ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5246923 0,54% 10302 $-1069261 صعود ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5207801 0,54% 35536 $383034 صعود ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5113512 0,53% 19592 $-1881099 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5003752 0,52% 15893 $184980 صعود ×5
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4817972 0,50% 305903 $949610 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4394333 0,45% 75504 $339209 صعود ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4359374 0,45% 55161 $367258 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4340048 0,45% 52511 $385839 صعود ×6
CBOE $4110344 0,42% 16938 $-587179 صعود ×5
SPYG $3794829 0,39% 31892 $672283
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3641360 0,38% 7931 $166495 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3194377 0,33% 33470 $185890 هبوط ×3
DFAC $3189001 0,33% 71889 $388706 هبوط ×2
BRKA $2995400 0,31% 4 $122840
IVW $2715117 0,28% 19742 $482099
IVE $2438191 0,25% 10738 $171292 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2001295 0,21% 19563 $462469
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1872511 0,19% 4452 $215993 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $1791752 0,18% 3648 $271484
IJK $1318350 0,14% 11220 $189394
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1223733 0,13% 22109
DFUV $1013009 0,10% 18415 $62708 هبوط ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1006451 0,10% 3579 $169721 صعود ×2
EFA $1006389 0,10% 9688 $65394
VTI $959884 0,10% 2594 $143743 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $845889 0,09% 6871 $-203326 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779592 0,08% 21208 $-22905
SHYM $759641 0,08% 33837 صعود ×1
FBTC $738694 0,08% 14470 $-115470
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $722084 0,07% 30545 $-427
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $721225 0,07% 30769 $1378
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $719004 0,07% 28600 $8185
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $715508 0,07% 32644 $3431

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VO $26454277 2,73% بزيادة ×3
VB $21933447 2,26% بزيادة ×5
MSFT $20470234 2,11% بزيادة ×6
IHDG $20398082 2,10% بزيادة ×6
AMZN $19862541 2,05% بزيادة ×6
LLY $17201041 1,77% بزيادة ×6
COST $14913404 1,54% بزيادة ×4
SLYG $14365768 1,48% بزيادة ×6
HD $13105930 1,35% بزيادة ×6
IMCV $12423228 1,28% بزيادة ×6
VOT $12313260 1,27% بزيادة ×6
V $12277316 1,26% بزيادة ×6
META $11219052 1,16% بزيادة ×6
UNH $10878240 1,12% بزيادة ×6
BLK $10286802 1,06% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FBK $1223733 22109 0,13%
SHYM $759641 33837 0,08%
CAT $395078 371 0,04%
PLTR $263324 2257 0,03%
XLK $237388 1246 0,02%
PHM $228043 1662 0,02%
DHI $217119 1333 0,02%
UPS $215000 2000 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +77K +$33.0M
PANW تقليص -2K +$11.0M
ASML تقليص -600 +$6.7M
GLW تقليص -5K +$5.8M
NVDA تقليص -1K +$4.6M
AAPL تقليص -606 +$4.2M
LLY تم الشراء أكثر +218 +$4.2M
AVGO تقليص -537 +$4.2M
UNH تم الشراء أكثر +846 +$4.0M
AVEM تقليص -1K +$3.7M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BSCP 30 سبتمبر، 2025 303166 $6269470 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 مارس، 2025 58976 $5866932 67,6%
SLYV 31 مارس، 2025 64801 $5653887 لم يعد يتم تتبعه
SCHW 31 مارس، 2025 69247 $5124970 41,9%
LULU 30 سبتمبر، 2025 18492 $4393329 -33,9%
CMG 30 سبتمبر، 2025 69648 $3910735 -12,5%
TXT 31 مارس، 2025 29016 $2219434 18,3%
GOOG 30 يونيو، 2026 6784 $1946058 -3,7%
FBK 31 مارس، 2026 22109 $1233682 13,1%
SSBK 30 سبتمبر، 2025 27775 $1010177 لم يعد يتم تتبعه
BSMP 31 ديسمبر، 2025 29280 $718092 لم يعد يتم تتبعه
ADBE 30 يونيو، 2026 1676 $407326 33,6%
KO 30 سبتمبر، 2025 5442 $385022 37,4%
CSW 31 ديسمبر، 2025 1350 $327713 10,0%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 2730 $304750 -42,0%
ACN 30 يونيو، 2026 1446 $286727 48,7%
NVR 31 مارس، 2025 33 $269904 -12,4%
LNG 31 مارس، 2026 1124 $218494 -2,2%
STC 30 يونيو، 2025 3012 $214906 5,2%
KMB 30 يونيو، 2026 2198 $212058 -0,5%
STC 31 مارس، 2026 3012 $211623 11,2%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1155 $210695 -1,8%
MCD 31 مارس، 2025 719 $208431 -13,3%