MBA Advisors LLC
CIK 1848704 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $297.1M
- المراكز
- 166
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5199 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,93%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,24% تقدير المشتريات $25597834 · المبيعات $6236641
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 23
- زيادة
- 78
- انخفض
- 45
- مغلق
- 3
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,1% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
7,0%
Healthcare
3,1%
Industrials
2,2%
Communication Services
1,8%
Financials
1,8%
Energy
1,7%
Consumer Staples
1,4%
Retail
1,0%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
77,1%
المحفظة الكاملة 166 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIV | $19174967 | 6,45% | 250000 | $2233817 | صعود ×6 | ||
| IQLT | $15754433 | 5,30% | 317950 | $2129395 | صعود ×6 | ||
| SCHX | $11839600 | 3,99% | 402297 | $1443436 | هبوط ×1 | ||
| SCHG | $11559263 | 3,89% | 341586 | $2231961 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $11440855 | 3,85% | 119649 | $1156938 | صعود ×3 | ||
| SCHD | $11379739 | 3,83% | 358869 | $987157 | صعود ×6 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $11332315 | 3,81% | 138014 | $1082760 | صعود ×6 | ||
| JEPI | $10639496 | 3,58% | 188376 | $1143973 | صعود ×6 | ||
| IAU | $9935304 | 3,34% | 131576 | $-796413 | صعود ×1 | ||
| DFAS | $9776064 | 3,29% | 118728 | $2583185 | صعود ×5 | ||
| JQUA | $9655535 | 3,25% | 133585 | $1355718 | هبوط ×1 | ||
| IDEV | $8810335 | 2,97% | 98981 | $828487 | صعود ×6 | ||
| DFAE | $8197569 | 2,76% | 203869 | $1609761 | صعود ×6 | ||
| JAAA | $6573456 | 2,21% | 130193 | $-59102 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $6210156 | 2,09% | 37805 | $681986 | هبوط ×6 | ||
| SCHB | $6049105 | 2,04% | 208878 | $944681 | صعود ×3 | ||
| JPST | $4978200 | 1,68% | 98442 | $218044 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4711567 | 1,59% | 16283 | $620370 | صعود ×1 | ||
| XLV XLV | $4335501 | 1,46% | 27326 | $799176 | صعود ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3438324 | 1,16% | 9621 | $688622 | صعود ×3 | ||
| BIL | $2830576 | 0,95% | 30888 | $-200692 | هبوط ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2647938 | 0,89% | 7099 | $87240 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2561457 | 0,86% | 7825 | $243697 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $2547743 | 0,86% | 18525 | $394129 | هبوط ×6 | ||
| VEU | $2449232 | 0,82% | 29245 | $382373 | صعود ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2412972 | 0,81% | 41460 | $256534 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2329924 | 0,78% | 11644 | $445358 | صعود ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2260957 | 0,76% | 23024 | $100505 | صعود ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2200990 | 0,74% | 11000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2159843 | 0,73% | 24992 | $181288 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1939482 | 0,65% | 2590 | $342942 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1728662 | 0,58% | 7253 | $282451 | صعود ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1726102 | 0,58% | 12625 | $-433786 | هبوط ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1628874 | 0,55% | 6371 | $73203 | |||
| IWR | $1589932 | 0,54% | 14412 | $188653 | |||
| AMLP | $1589514 | 0,54% | 30656 | $-4004 | صعود ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1588555 | 0,53% | 5649 | $290557 | صعود ×2 | ||
| NOBL | $1578882 | 0,53% | 28114 | $335173 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1565648 | 0,53% | 6165 | $90527 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1557643 | 0,52% | 25344 | $187353 | صعود ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1555742 | 0,52% | 782 | $257366 | هبوط ×3 | ||
| DEM | $1545387 | 0,52% | 28730 | $106961 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1502236 | 0,51% | 5970 | $239342 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1483763 | 0,50% | 20212 | $-49643 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1465277 | 0,49% | 10494 | $1239861 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $1463001 | 0,49% | 39680 | $-854308 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1402963 | 0,47% | 10918 | $111409 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1214917 | 0,41% | 3298 | $-366829 | هبوط ×2 | ||
| VYM | $1213986 | 0,41% | 7682 | $36887 | هبوط ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1201701 | 0,40% | 10300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| SHYM | $1163471 | 0,39% | 51825 | $76696 | صعود ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1147196 | 0,39% | 3168 | $55757 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1131185 | 0,38% | 1515 | $154558 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1115753 | 0,38% | 9499 | $347767 | هبوط ×6 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $1104851 | 0,37% | 94110 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1091656 | 0,37% | 1938 | $37793 | صعود ×6 | ||
| IJH | $1023635 | 0,34% | 13275 | $-77036 | هبوط ×2 | ||
| EVSM | $1015564 | 0,34% | 20186 | $-31450 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1004562 | 0,34% | 3716 | $-126179 | صعود ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $992203 | 0,33% | 23434 | $-137908 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $989528 | 0,33% | 7308 | $-105916 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $976899 | 0,33% | 5893 | $-174057 | صعود ×4 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $973124 | 0,33% | 13525 | $79355 | هبوط ×1 | ||
| IVE | $955014 | 0,32% | 4206 | $29121 | هبوط ×2 | ||
| BRKB | $953243 | 0,32% | 1905 | $45638 | صعود ×1 | ||
| SPEM | $940584 | 0,32% | 18165 | $73546 | هبوط ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $935498 | 0,31% | 6380 | $16491 | صعود ×1 | ||
| XLI XLI | $875397 | 0,29% | 4726 | $149068 | صعود ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $866471 | 0,29% | 2446 | $25582 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $855204 | 0,29% | 10523 | $76680 | صعود ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $841965 | 0,28% | 4548 | $524118 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $838810 | 0,28% | 4637 | $80459 | صعود ×1 | ||
| EFA | $789488 | 0,27% | 7600 | $2735 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $768683 | 0,26% | 1044 | $407613 | صعود ×2 | ||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $747001 | 0,25% | 39151 | $78803 | هبوط ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $730293 | 0,25% | 686 | $193432 | هبوط ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $725528 | 0,24% | 3824 | $-21960 | هبوط ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $712645 | 0,24% | 5630 | $-14465 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $705806 | 0,24% | 1215 | $423445 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $687273 | 0,23% | 573 | $170362 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $637293 | 0,21% | 1807 | $92651 | صعود ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $617246 | 0,21% | 1810 | $317608 | هبوط ×3 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $612894 | 0,21% | 7938 | $-179911 | هبوط ×2 | ||
| VWO | $602272 | 0,20% | 10090 | $49933 | هبوط ×1 | ||
| IEMG | $600507 | 0,20% | 7249 | $87914 | هبوط ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $583489 | 0,20% | 10240 | $106605 | صعود ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $562718 | 0,19% | 3045 | $198634 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $561209 | 0,19% | 5811 | $34884 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $541616 | 0,18% | 6520 | $6041 | هبوط ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540909 | 0,18% | 22463 | $-72779 | صعود ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $537426 | 0,18% | 2411 | $104207 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $526591 | 0,18% | 1252 | $44431 | هبوط ×2 | ||
| EWJ | $521667 | 0,18% | 5593 | $106596 | صعود ×1 | ||
| EMBJ Embraer S.A. Common Stock | $519651 | 0,17% | 8145 | $30808 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $519395 | 0,17% | 1470 | $97711 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $518618 | 0,17% | 4579 | $-40145 | صعود ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $491148 | 0,17% | 3431 | $-16555 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $459624 | 0,15% | 2839 | $57226 | صعود ×4 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $427669 | 0,14% | 1870 | $178398 | |||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $425403 | 0,14% | 6888 | $24883 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BIV | $19174967 | 6,45% | بزيادة ×6 |
| IQLT | $15754433 | 5,30% | بزيادة ×6 |
| DGRW | $11440855 | 3,85% | بزيادة ×3 |
| SCHD | $11379739 | 3,83% | بزيادة ×6 |
| SHY | $11332315 | 3,81% | بزيادة ×6 |
| JEPI | $10639496 | 3,58% | بزيادة ×6 |
| DFAS | $9776064 | 3,29% | بزيادة ×5 |
| IDEV | $8810335 | 2,97% | بزيادة ×6 |
| DFAE | $8197569 | 2,76% | بزيادة ×6 |
| SCHB | $6049105 | 2,04% | بزيادة ×3 |
| JPST | $4978200 | 1,68% | بزيادة ×6 |
| XLV | $4335501 | 1,46% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $3438324 | 1,16% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $2647938 | 0,89% | بزيادة ×3 |
| VEU | $2449232 | 0,82% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| NVDA | $2200990 | 11000 | 0,74% |
| PLTR | $1201701 | 10300 | 0,40% |
| NEA | $1104851 | 94110 | 0,37% |
| QTUM | $406669 | 2459 | 0,14% |
| DIS | $372295 | 3868 | 0,13% |
| HCA | $310742 | 797 | 0,10% |
| CRWD | $291519 | 382 | 0,10% |
| OEF | $270524 | 11920 | 0,09% |
| ARKG | $270446 | 6430 | 0,09% |
| UNH | $263094 | 633 | 0,09% |
| PNC | $254591 | 1034 | 0,09% |
| XYZ | $247380 | 3255 | 0,08% |
| IGM | $246102 | 1504 | 0,08% |
| AXP | $242525 | 717 | 0,08% |
| PYPL | $241851 | 5601 | 0,08% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAS | تم الشراء أكثر | +18K | +$2.6M |
| BIV | تم الشراء أكثر | +30K | +$2.2M |
| SCHG | تم الشراء أكثر | +21K | +$2.2M |
| IQLT | تم الشراء أكثر | +23K | +$2.1M |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.6M |
| SCHX | تقليص | -3K | +$1.4M |
| JQUA | تقليص | -2K | +$1.4M |
| DGRW | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.2M |
| JEPI | تم الشراء أكثر | +21K | +$1.1M |
| SHY | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IUSB | 31 مارس، 2025 | 132120 | $5971824 | |
| USFR | 30 سبتمبر، 2025 | 51227 | $2577254 | لم يعد يتم تتبعه |
| CALF | 30 يونيو، 2025 | 56143 | $2105347 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDA | 30 يونيو، 2026 | 9119 | $427127 | لم يعد يتم تتبعه |
| V | 30 يونيو، 2025 | 1216 | $426159 | 3,7% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 4253 | $285206 | 5,6% |
| IBTM | 30 يونيو، 2026 | 12030 | $275853 | -2,7% |
| JBBB | 31 مارس، 2025 | 5606 | $275591 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 31 مارس، 2025 | 305 | $271853 | -91,4% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 578 | $270943 | -48,6% |
| MUB | 31 ديسمبر، 2025 | 2390 | $254511 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIRI | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $232750 | 44,4% |
| IGV | 31 ديسمبر، 2025 | 2014 | $231630 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2025 | 454 | $229660 | -24,6% |
| NEA | 31 ديسمبر، 2025 | 20000 | $227800 | -2,3% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 189 | $226596 | -14,9% |
| CSL | 30 سبتمبر، 2025 | 592 | $221147 | 11,4% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 596 | $220490 | 13,3% |
| SGOL | 30 يونيو، 2026 | 4886 | $218013 | لم يعد يتم تتبعه |
| D | 31 ديسمبر، 2025 | 3544 | $216786 | 17,7% |
| BSV | 30 يونيو، 2025 | 2748 | $215113 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2182 | $214032 | 17,6% |
| DELL | 31 ديسمبر، 2025 | 1500 | $212655 | 246,2% |
| SO | 31 ديسمبر، 2025 | 2222 | $210579 | 6,3% |
| BABA | 31 ديسمبر، 2025 | 1174 | $209829 | -12,7% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1148 | $209418 | -3,7% |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 426 | $207828 | لم يعد يتم تتبعه |
| XYZ | 31 مارس، 2026 | 3179 | $206921 | 33,9% |
| LMT | 31 مارس، 2025 | 418 | $203123 | 35,2% |
| RUM | 31 ديسمبر، 2025 | 14000 | $101360 | 28,5% |