توزيع القطاعات

04
Technology 7,0%
Healthcare 3,1%
Communication Services 2,7%
Financials 2,3%
Industrials 2,2%
Energy 1,7%
Consumer Staples 1,4%
Retail 1,0%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
أخرى/غير معينة 76,8%

المحفظة الكاملة 166 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19174967 6,45% 250000 $2233817 صعود ×6
IQLT iShares Trust $15754433 5,30% 317950 $2129395 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $11839600 3,99% 402297 $1443436 هبوط ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11559263 3,89% 341586 $2231961 صعود ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $11440855 3,85% 119649 $1156938 صعود ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $11379739 3,83% 358869 $987157 صعود ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11332315 3,81% 138014 $1082760 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $10639496 3,58% 188376 $1143973 صعود ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $9935304 3,34% 131576 $-796413 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9776064 3,29% 118728 $2583185 صعود ×5
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $9655535 3,25% 133585 $1355718 هبوط ×1
IDEV iShares Trust $8810335 2,97% 98981 $828487 صعود ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $8197569 2,76% 203869 $1609761 صعود ×6
JAAA Janus Detroit Street Trust $6573456 2,21% 130193 $-59102 هبوط ×1
ITOT iShares Trust $6210156 2,09% 37805 $681986 هبوط ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $6049105 2,04% 208878 $944681 صعود ×3
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4978200 1,68% 98442 $218044 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4711567 1,59% 16283 $620370 صعود ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4335501 1,46% 27326 $799176 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3438324 1,16% 9621 $688622 صعود ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $2830576 0,95% 30888 $-200692 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2647938 0,89% 7099 $87240 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2561457 0,86% 7825 $243697 هبوط ×2
IVW iShares Trust $2547743 0,86% 18525 $394129 هبوط ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2449232 0,82% 29245 $382373 صعود ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2412972 0,81% 41460 $256534 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2329924 0,78% 11644 $445358 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2260957 0,76% 23024 $100505 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2200990 0,74% 11000 عقد خيار البيع صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2159843 0,73% 24992 $181288 صعود ×2
IVV iShares Trust $1939482 0,65% 2590 $342942 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1728662 0,58% 7253 $282451 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1726102 0,58% 12625 $-433786 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1628874 0,55% 6371 $73203
IWR iShares Trust $1589932 0,54% 14412 $188653
AMLP ALPS ETF Trust $1589514 0,54% 30656 $-4004 صعود ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1588555 0,53% 5649 $290557 صعود ×2
NOBL ProShares Trust $1578882 0,53% 28114 $335173 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1565648 0,53% 6165 $90527 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1557643 0,52% 25344 $187353 صعود ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1555742 0,52% 782 $257366 هبوط ×3
DEM WisdomTree Trust $1545387 0,52% 28730 $106961 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1502236 0,51% 5970 $239342 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1483763 0,50% 20212 $-49643 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1465277 0,49% 10494 $1239861 صعود ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1463001 0,49% 39680 $-854308 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1402963 0,47% 10918 $111409 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $1214917 0,41% 3298 $-366829 هبوط ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1213986 0,41% 7682 $36887 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1201701 0,40% 10300 عقد خيار البيع صعود ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $1163471 0,39% 51825 $76696 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1147196 0,39% 3168 $55757 صعود ×2
SPY SPY $1131185 0,38% 1515 $154558 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1115753 0,38% 9499 $347767 هبوط ×6
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1104851 0,37% 94110
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1091656 0,37% 1938 $37793 صعود ×6
IJH iShares Trust $1023635 0,34% 13275 $-77036 هبوط ×2
EVSM Morgan Stanley ETF Trust $1015564 0,34% 20186 $-31450 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1004562 0,34% 3716 $-126179 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $992203 0,33% 23434 $-137908 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $989528 0,33% 7308 $-105916 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $976899 0,33% 5893 $-174057 صعود ×4
MO Altria Group, Inc. $973124 0,33% 13525 $79355 هبوط ×1
IVE iShares Trust $955014 0,32% 4206 $29121 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $953243 0,32% 1905 $45638 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $940584 0,32% 18165 $73546 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $935498 0,31% 6380 $16491 صعود ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $875397 0,29% 4726 $149068 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $866471 0,29% 2446 $25582 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $855204 0,29% 10523 $76680 صعود ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $841965 0,28% 4548 $524118 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $838810 0,28% 4637 $80459 صعود ×1
EFA iShares Trust $789488 0,27% 7600 $2735 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $768683 0,26% 1044 $407613 صعود ×2
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $747001 0,25% 39151 $78803 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $730293 0,25% 686 $193432 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $725528 0,24% 3824 $-21960 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $712645 0,24% 5630 $-14465 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $705806 0,24% 1215 $423445 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $687273 0,23% 573 $170362 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $637293 0,21% 1807 $92651 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $617246 0,21% 1810 $317608 هبوط ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $612894 0,21% 7938 $-179911 هبوط ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $602272 0,20% 10090 $49933 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $600507 0,20% 7249 $87914 هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583489 0,20% 10240 $106605 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $562718 0,19% 3045 $198634 صعود ×1
IEFA iShares Trust $561209 0,19% 5811 $34884 هبوط ×1
XLP XLP $541616 0,18% 6520 $6041 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $540909 0,18% 22463 $-72779 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $537426 0,18% 2411 $104207 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $526591 0,18% 1252 $44431 هبوط ×2
EWJ iShares, Inc. $521667 0,18% 5593 $106596 صعود ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $519651 0,17% 8145 $30808 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $519395 0,17% 1470 $97711
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518618 0,17% 4579 $-40145 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $491148 0,17% 3431 $-16555 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $459624 0,15% 2839 $57226 صعود ×4
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $427669 0,14% 1870 $178398
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $425403 0,14% 6888 $24883 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIV $19174967 6,45% بزيادة ×6
IQLT $15754433 5,30% بزيادة ×6
DGRW $11440855 3,85% بزيادة ×3
SCHD $11379739 3,83% بزيادة ×6
SHY $11332315 3,81% بزيادة ×6
JEPI $10639496 3,58% بزيادة ×6
DFAS $9776064 3,29% بزيادة ×5
IDEV $8810335 2,97% بزيادة ×6
DFAE $8197569 2,76% بزيادة ×6
SCHB $6049105 2,04% بزيادة ×3
JPST $4978200 1,68% بزيادة ×6
XLV $4335501 1,46% بزيادة ×6
GOOGL $3438324 1,16% بزيادة ×3
MSFT $2647938 0,89% بزيادة ×3
VEU $2449232 0,82% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $2200990 11000 0,74%
PLTR $1201701 10300 0,40%
NEA $1104851 94110 0,37%
QTUM $406669 2459 0,14%
DIS $372295 3868 0,13%
HCA $310742 797 0,10%
CRWD $291519 382 0,10%
OEF $270524 11920 0,09%
ARKG $270446 6430 0,09%
UNH $263094 633 0,09%
PNC $254591 1034 0,09%
XYZ $247380 3255 0,08%
IGM $246102 1504 0,08%
AXP $242525 717 0,08%
PYPL $241851 5601 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DFAS تم الشراء أكثر +18K +$2.6M
BIV تم الشراء أكثر +30K +$2.2M
SCHG تم الشراء أكثر +21K +$2.2M
IQLT تم الشراء أكثر +23K +$2.1M
DFAE تم الشراء أكثر +9K +$1.6M
SCHX تقليص -3K +$1.4M
JQUA تقليص -2K +$1.4M
DGRW تم الشراء أكثر +3K +$1.2M
JEPI تم الشراء أكثر +21K +$1.1M
SHY تم الشراء أكثر +14K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
USFR 30 سبتمبر، 2025 51227 $2577254
CALF 30 يونيو، 2025 56143 $2105347
INDA 30 يونيو، 2026 9119 $427127
V 30 يونيو، 2025 1216 $426159 1,6%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 4253 $285206 -9,6%
IBTM 30 يونيو، 2026 12030 $275853
CRWD 31 مارس، 2026 578 $270943 -30,8%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2390 $254511
SIRI 31 ديسمبر، 2025 10000 $232750 28,6%
IGV 31 ديسمبر، 2025 2014 $231630 0,3%
NEA 31 ديسمبر، 2025 20000 $227800 -13,2%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 189 $226596 -28,5%
CSL 30 سبتمبر، 2025 592 $221147 0,1%
AXP 31 مارس، 2026 596 $220490 0,1%
SGOL 30 يونيو، 2026 4886 $218013 3,2%
D 31 ديسمبر، 2025 3544 $216786 4,6%
BSV 30 يونيو، 2025 2748 $215113
SBUX 30 يونيو، 2025 2182 $214032 3,4%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1500 $212655 346,9%
SO 31 ديسمبر، 2025 2222 $210579 -4,0%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1174 $209829 -27,8%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1148 $209418 6,2%
VUG 31 مارس، 2026 426 $207828
XYZ 31 مارس، 2026 3179 $206921 23,5%
RUM 31 ديسمبر، 2025 14000 $101360 19,9%