NORTHCAPE WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1902806 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$381.2M
#4489 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 47.5%
المراكز
144
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
35,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,08%
المراكز فوق 1%
34
العدد الفعلي للمراكز
47,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,31% تقدير المشتريات $17206754 · المبيعات $12371282

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
49
انخفض
59
مغلق
6
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
11,7%
Technology
11,1%
Healthcare
9,1%
Retail
5,3%
Energy
4,3%
Financials
3,9%
Financial Services
3,9%
Utilities
3,8%
Consumer Staples
2,8%
Materials
2,6%
Communications
2,4%
Consumer products
2,1%
Communication Services
1,7%
Consumer Discretionary
0,8%
Real Estate
0,7%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
33,1%

المحفظة الكاملة 144 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLD $25244308 6,62% 68528 $-4553877 هبوط ×3
JAAA $19332527 5,07% 382898 $247643 صعود ×6
BINC $18812824 4,94% 359435 $790120 صعود ×1
IEFA $15836593 4,15% 163974 $737185 هبوط ×1
IQLT $12222312 3,21% 246666 $816981 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11182096 2,93% 38644 $1165233 هبوط ×3
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $9652303 2,53% 328981 $-167665 صعود ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $9247248 2,43% 289248 $-652457 هبوط ×6
VO $7902563 2,07% 98083 $765171 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6955815 1,82% 27388 $250312 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6707132 1,76% 17981 $140260 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5827230 1,53% 16492 $908930 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5816042 1,53% 51351 $-640773 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5804457 1,52% 6205 $-438461 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5766126 1,51% 17616 $468701 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5539088 1,45% 4618 $1256547 هبوط ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5477026 1,44% 40451 $-840730 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5417010 1,42% 39621 $-1291593 صعود ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $5371277 1,41% 15163 $75489 هبوط ×4
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5256458 1,38% 36720 $795930 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5194249 1,36% 18471 $736854 صعود ×2
V Visa Inc. $4907417 1,29% 14304 $610078 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4830655 1,27% 41126 $285385 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4790946 1,26% 52799 $445650 صعود ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4462748 1,17% 26270 $816182 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4440727 1,17% 35082 $266182 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4423546 1,16% 50399 $-310741 هبوط ×1
CB Chubb Limited Common Stock $4278899 1,12% 12558 $201859 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4195976 1,10% 17605 $516053 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $4083104 1,07% 6437 $422117 هبوط ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $4010097 1,05% 43740 $275659 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3950955 1,04% 9948 $-612514 هبوط ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3838836 1,01% 20233 $-55074 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3837329 1,01% 9005 $595019 هبوط ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $3663061 0,96% 43969 $413805 هبوط ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $3638905 0,95% 16810 $355666 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3534135 0,93% 43486 $235765 صعود ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $3530684 0,93% 25286 $2348265 هبوط ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3383739 0,89% 6835 $932393 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3374007 0,89% 8932 $650699 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3227914 0,85% 11867 $342680 هبوط ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3182466 0,83% 11423 $137258 هبوط ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3152552 0,83% 40299 $1215466 صعود ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3047472 0,80% 12110 $584964 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3041753 0,80% 20743 $206514 صعود ×3
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $3035089 0,80% 7134 $454844 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $2847125 0,75% 13620 $486039 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2800993 0,73% 7942 $223021 صعود ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2777802 0,73% 10276 $-389839 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $2746630 0,72% 8724 $-114283 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2728459 0,72% 12242 $-79003 صعود ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2698450 0,71% 17832 $628119 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2622498 0,69% 8798 $346571 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2566133 0,67% 8753 $34154 صعود ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2546997 0,67% 10701 $294301 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2533656 0,66% 13711 $772976 صعود ×3
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2505746 0,66% 34672 $120613 صعود ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2273492 0,60% 8123 $-790223 صعود ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2016737 0,53% 15327 $-46655 صعود ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1944179 0,51% 11886 $-73757 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $1869508 0,49% 5527 $197701
VYM $1797971 0,47% 11377 $64253 هبوط ×1
IDV $1440695 0,38% 34774 $-4012 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1296231 0,34% 8271 $17713 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1287640 0,34% 5751 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1271563 0,33% 5752 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1255110 0,33% 1241 $205236
SPLV $1187614 0,31% 15856 $15838 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1175165 0,31% 5873 $150900
IAU $1129630 0,30% 14960 $-214457 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1115648 0,29% 5561 $101155
BRKB $1102860 0,29% 2204 $437251 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1076800 0,28% 2974 $160937 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1073379 0,28% 8353 $43544 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1066747 0,28% 2077 $27954 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1032343 0,27% 8296 $-712663 هبوط ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $955410 0,25% 3037 $83791
IGLD $945759 0,25% 44908 $-184388 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $935987 0,25% 10144 $-63678 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $921051 0,24% 1808 $-149416 صعود ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $910553 0,24% 9399 $32993 هبوط ×1
DEM $886127 0,23% 16474 $63074 هبوط ×1
SPY SPY $867000 0,23% 1161 $94396 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $861856 0,23% 8017 $359626 صعود ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $844825 0,22% 2698 $-116149
CVX Chevron Corporation Common Stock $825631 0,22% 4981 $-197232 صعود ×6
VTI $802987 0,21% 2170 $106829
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $792288 0,21% 2400 $92256
VOO $789832 0,21% 1150 $102649
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $685591 0,18% 11898 $-30931 صعود ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $678393 0,18% 8262 $18081 صعود ×3
MO Altria Group, Inc. $658945 0,17% 9158 $21942 هبوط ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $654884 0,17% 27196 $-115339 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $648206 0,17% 4738 $-38391 هبوط ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $596388 0,16% 1300 $18668
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $542785 0,14% 462 $130776 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $505112 0,13% 2291 $-36645 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $501451 0,13% 1854 $17572 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $469107 0,12% 3201 $-1792
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $458739 0,12% 4035 $95024

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
JAAA $19332527 5,07% بزيادة ×6
HGER $9652303 2,53% بزيادة ×6
XOM $5417010 1,42% بزيادة ×4
V $4907417 1,29% بزيادة ×3
ABT $4790946 1,26% بزيادة ×3
BA $3638905 0,95% بزيادة ×5
KO $3534135 0,93% بزيادة ×4
MDT $3152552 0,83% بزيادة ×4
PG $3041753 0,80% بزيادة ×3
HD $2800993 0,73% بزيادة ×5
MCD $2777802 0,73% بزيادة ×6
QCOM $2533656 0,66% بزيادة ×3
ES $2505746 0,66% بزيادة ×6
AWK $2016737 0,53% بزيادة ×6
LMT $921051 0,24% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1287640 5751 0,34%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1271563 5752 0,33%
TGT $295668 2264 0,08%
UNH $271891 654 0,07%
CAT $264095 248 0,07%
AMD $252696 435 0,07%
GE $247409 662 0,06%
SPG $220913 988 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $203246 1346 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
GLD تقليص -723 -$4.6M
INTC تقليص -2K +$2.3M
XOM تم الشراء أكثر +80 -$1.3M
LLY تقليص -38 +$1.3M
MDT تم الشراء أكثر +18K +$1.2M
AAPL تقليص -825 +$1.2M
ROK تم الشراء أكثر +4 +$932K
GOOG تقليص -653 +$909K
PEP تقليص -233 -$841K
IQLT تقليص -42 +$817K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
LQD 31 مارس، 2026 115180 $12691724 لم يعد يتم تتبعه
JBBB 31 مارس، 2025 104767 $5150351 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2025 15153 $2612766 2,4%
UNH 30 سبتمبر، 2025 8347 $2604092 13,6%
HON 30 يونيو، 2026 11400 $2576707 -1,2%
STZ 31 ديسمبر، 2025 13442 $1810223 -4,1%
ADP 31 مارس، 2026 6577 $1691714 37,5%
DFS 30 يونيو، 2025 5462 $932363 لم يعد يتم تتبعه
JNPR 30 سبتمبر، 2025 18529 $739863 لم يعد يتم تتبعه
WTRG 31 مارس، 2025 13451 $488540 4,1%
C 31 مارس، 2026 4000 $422500 16,4%
WAT 30 يونيو، 2026 1411 $420073 10,6%
PFF 31 ديسمبر، 2025 10919 $345248
C 30 سبتمبر، 2025 40 $340480 30,0%
CTSH 31 مارس، 2026 3630 $301290 -0,1%
GE 30 سبتمبر، 2025 1037 $266913 17,4%
CLX 31 ديسمبر، 2025 2104 $259457 7,4%
GOOGL 31 مارس، 2025 1330 $251769 121,8%
VONG 31 مارس، 2026 2000 $243500
SBUX 31 ديسمبر، 2025 2754 $232988 25,1%
O 31 ديسمبر، 2025 3511 $213434 12,3%
IWF 30 سبتمبر، 2025 500 $212290 لم يعد يتم تتبعه
LHX 30 يونيو، 2026 614 $211922 -5,5%
IBIT 30 يونيو، 2026 5496 $211156
AGIO 31 ديسمبر، 2025 5240 $210334 25,3%
SBUX 30 يونيو، 2026 2326 $208386 3,1%
NEM 30 يونيو، 2026 1924 $208273 35,8%
GRMN 31 مارس، 2025 1009 $208013 35,4%
MKC 31 ديسمبر، 2025 3091 $206802 -17,0%
FLOT 31 ديسمبر، 2025 4000 $204340 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 662 $203916 24,4%