Point Windward Advisors Inc.
CIK 1356202 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $226.1M
- المراكز
- 97
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6045 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,78%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 54,31%
- المراكز فوق 1%
- 41
- العدد الفعلي للمراكز
- 59,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,48% تقدير المشتريات $9536923 · المبيعات $12741650
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 36
- انخفض
- 43
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +19.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
24,6%
Healthcare
13,1%
Communication Services
9,1%
Retail
7,8%
Industrials
7,2%
Financial Services
6,3%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,5%
Financials
2,1%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Energy
1,0%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
11,5%
المحفظة الكاملة 97 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8571039 | 3,79% | 11855 | $4282318 | هبوط ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7641919 | 3,38% | 64944 | $583276 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6919041 | 3,06% | 19361 | $1170717 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6726813 | 2,97% | 23247 | $703054 | هبوط ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6585811 | 2,91% | 27632 | $632205 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $6382992 | 2,82% | 33503 | $1927254 | هبوط ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5943871 | 2,63% | 10232 | $3436596 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5761850 | 2,55% | 22897 | $764975 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5284489 | 2,34% | 12714 | $1869645 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5269411 | 2,33% | 13949 | $667163 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4655252 | 2,06% | 4033 | $1793072 | هبوط ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4648832 | 2,06% | 8253 | $-127881 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4375609 | 1,93% | 34051 | $287020 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4274505 | 1,89% | 11459 | $69305 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4227481 | 1,87% | 9921 | $618637 | هبوط ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3904433 | 1,73% | 54108 | $-15968 | هبوط ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $3890144 | 1,72% | 15203 | $310195 | هبوط ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3762156 | 1,66% | 42864 | $-153646 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3651883 | 1,61% | 18251 | $407687 | هبوط ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3468976 | 1,53% | 19317 | $-197966 | هبوط ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3459453 | 1,53% | 55008 | $136913 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3426825 | 1,52% | 12186 | $611223 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3368564 | 1,49% | 22235 | $-200530 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3332661 | 1,47% | 10181 | $203284 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3289737 | 1,45% | 9589 | $391390 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3256719 | 1,44% | 9234 | $385442 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3194700 | 1,41% | 3000 | $1069320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3047863 | 1,35% | 12001 | $118279 | صعود ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3037074 | 1,34% | 14030 | $314344 | صعود ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3027367 | 1,34% | 12830 | $-155620 | هبوط ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2989003 | 1,32% | 36779 | $171831 | هبوط ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2930309 | 1,30% | 30445 | $-8295 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2791097 | 1,23% | 39091 | $-835777 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2767883 | 1,22% | 18887 | $-24847 | هبوط ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2756004 | 1,22% | 40357 | $275697 | صعود ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2635348 | 1,17% | 10355 | $2190429 | صعود ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2582718 | 1,14% | 33014 | $-328239 | هبوط ×1 | ||
| BAPRA | $2559890 | 1,13% | 38037 | $1736 | هبوط ×2 | ||
| XLY XLY | $2538056 | 1,12% | 21641 | $257541 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2499916 | 1,11% | 22072 | $-201355 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2407292 | 1,06% | 15366 | $-143554 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2172787 | 0,96% | 14817 | $33753 | صعود ×3 | ||
| XLC XLC | $2166490 | 0,96% | 20223 | $36204 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $2071097 | 0,92% | 2773 | $487519 | صعود ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1992911 | 0,88% | 75063 | $-91675 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1964328 | 0,87% | 3918 | $22293 | هبوط ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1859351 | 0,82% | 7438 | $408121 | صعود ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1856873 | 0,82% | 6869 | $-63007 | صعود ×3 | ||
| XLV XLV | $1684652 | 0,74% | 10618 | $183952 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1675510 | 0,74% | 69581 | $-267514 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1668044 | 0,74% | 5327 | $-229327 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1655849 | 0,73% | 22274 | $-80172 | هبوط ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1599188 | 0,71% | 25810 | $20132 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1577737 | 0,70% | 1560 | $257993 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1520606 | 0,67% | 12013 | $-3536 | صعود ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1495981 | 0,66% | 16532 | $157863 | صعود ×3 | ||
| XLI XLI | $1477209 | 0,65% | 7975 | $186280 | هبوط ×2 | ||
| XLF XLF | $1468700 | 0,65% | 27396 | $166270 | صعود ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1459674 | 0,65% | 10810 | $-444242 | صعود ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1431862 | 0,63% | 3175 | $-228788 | هبوط ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1420184 | 0,63% | 78550 | $495566 | صعود ×4 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $1387705 | 0,61% | 109700 | $1012837 | هبوط ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1284353 | 0,57% | 5735 | $-50540 | هبوط ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1148763 | 0,51% | 24641 | $-47864 | صعود ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1114692 | 0,49% | 25815 | $-82546 | هبوط ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1102419 | 0,49% | 1768 | صعود ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1013879 | 0,45% | 8025 | $-155435 | هبوط ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975455 | 0,43% | 10750 | $-148782 | هبوط ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $963782 | 0,43% | 15057 | $-1393539 | هبوط ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $954631 | 0,42% | 7798 | $-48741 | صعود ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $817776 | 0,36% | 2400 | $35544 | |||
| XBI XBI | $812139 | 0,36% | 5132 | $153052 | هبوط ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $778410 | 0,34% | 1500 | $34770 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $763878 | 0,34% | 9412 | صعود ×1 | |||
| SCHD | $751527 | 0,33% | 23700 | $131791 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $737653 | 0,33% | 3250 | $95095 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $698772 | 0,31% | 6500 | $403612 | صعود ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $694903 | 0,31% | 1364 | صعود ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $676630 | 0,30% | 4679 | صعود ×1 | |||
| IWF | $663564 | 0,29% | 5344 | $93894 | صعود ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $604250 | 0,27% | 29490 | $63799 | هبوط ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $566895 | 0,25% | 606 | $-85767 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $564907 | 0,25% | 1560 | $-6849 | هبوط ×2 | ||
| XLP XLP | $526830 | 0,23% | 6342 | $23555 | صعود ×4 | ||
| PGX | $521642 | 0,23% | 48122 | $-14524 | هبوط ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $505698 | 0,22% | 8875 | $73042 | |||
| XLRE XLRE | $447521 | 0,20% | 10164 | $28279 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $412211 | 0,18% | 3015 | $-99314 | |||
| IWD | $375524 | 0,17% | 1549 | $44549 | |||
| DGRO | $358487 | 0,16% | 4730 | $54608 | صعود ×2 | ||
| BRKB | $318748 | 0,14% | 637 | $-39214 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281802 | 0,12% | 670 | $32729 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $264193 | 0,12% | 665 | ||||
| SPYM | $263113 | 0,12% | 2994 | $62961 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $260243 | 0,12% | 1570 | $-33555 | صعود ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $242725 | 0,11% | 2500 | $-11150 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $226475 | 0,10% | 2982 | $-19529 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BX | $7641919 | 3,38% | بزيادة ×3 |
| HD | $3256719 | 1,44% | بزيادة ×3 |
| BA | $3037074 | 1,34% | بزيادة ×4 |
| NFLX | $2791097 | 1,23% | بزيادة ×3 |
| D | $2756004 | 1,22% | بزيادة ×3 |
| XLY | $2538056 | 1,12% | بزيادة ×3 |
| PG | $2172787 | 0,96% | بزيادة ×3 |
| SPY | $2071097 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| MCD | $1856873 | 0,82% | بزيادة ×3 |
| DUK | $1520606 | 0,67% | بزيادة ×4 |
| LEN | $1495981 | 0,66% | بزيادة ×3 |
| XLF | $1468700 | 0,65% | بزيادة ×6 |
| TTD | $1420184 | 0,63% | بزيادة ×4 |
| XLP | $526830 | 0,23% | بزيادة ×4 |
| SPYM | $263113 | 0,12% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | تقليص | -693 | +$4.3M |
| AMD | تقليص | -2K | +$3.4M |
| XLK | تقليص | -24 | +$1.9M |
| UNH | تم الشراء أكثر | +94 | +$1.9M |
| MU | تقليص | -4K | +$1.8M |
| GEHC | تقليص | -18K | -$1.4M |
| GOOGL | تقليص | -629 | +$1.2M |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$1.1M |
| BB | تقليص | -6K | +$1.0M |
| NFLX | تم الشراء أكثر | +1K | -$836K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GTLS | 30 سبتمبر، 2025 | 16262 | $2677538 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALGN | 31 مارس، 2025 | 11632 | $2425388 | 8,7% |
| UPS | 30 يونيو، 2025 | 20781 | $2285725 | 2,9% |
| EXAS | 30 سبتمبر، 2025 | 40496 | $2151957 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 10551 | $2029130 | -0,5% |
| ILMN | 31 مارس، 2025 | 14349 | $1917457 | 152,2% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 87686 | $1835265 | 16,9% |
| TOL | 30 يونيو، 2025 | 15273 | $1612676 | 33,7% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 3535 | $1246971 | -22,6% |
| QCOM | 30 يونيو، 2026 | 8984 | $1156966 | -12,5% |
| CLF | 31 مارس، 2026 | 68500 | $909680 | 44,0% |
| KHC | 31 مارس، 2025 | 28098 | $862893 | -16,5% |
| BIL | 30 يونيو، 2025 | 8708 | $798785 | لم يعد يتم تتبعه |
| GM | 31 مارس، 2025 | 11150 | $593961 | 81,9% |
| GOOG | 30 يونيو، 2025 | 2204 | $344331 | 92,5% |
| VTI | 30 يونيو، 2025 | 1200 | $329808 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLRN | 30 سبتمبر، 2025 | 8409 | $259249 | لم يعد يتم تتبعه |
| HUM | 31 مارس، 2026 | 965 | $247192 | 120,5% |
| HHH | 30 يونيو، 2026 | 3825 | $241970 | -5,7% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 1496 | $218895 | -38,8% |