Roberts Wealth Advisors, LLC
CIK 1885319 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $440.3M
- المراكز
- 111
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4126 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 43.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,97%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 67,42%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,23% تقدير المشتريات $18888875 · المبيعات $13461306
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 47
- انخفض
- 49
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
16,6%
Communication Services
9,8%
Industrials
8,7%
Retail
8,5%
Healthcare
5,9%
Financial Services
2,7%
Energy
2,3%
Financials
1,9%
Real Estate
1,9%
Utilities
1,8%
Communications
1,6%
Materials
1,2%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
34,9%
المحفظة الكاملة 111 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPST | $33310790 | 7,57% | 658706 | $1047070 | صعود ×5 | ||
| JSCP | $29523240 | 6,71% | 626222 | $1740497 | صعود ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $26156660 | 5,94% | 90395 | $2697028 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $23424480 | 5,32% | 66296 | $4107522 | هبوط ×1 | ||
| VB | $15486760 | 3,52% | 51091 | $2072810 | هبوط ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $13874300 | 3,15% | 35172 | $5486449 | هبوط ×4 | ||
| SCHF | $13524180 | 3,07% | 488237 | $1679900 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12972930 | 2,95% | 34778 | $418202 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $12848430 | 2,92% | 53908 | $1310896 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $12481480 | 2,84% | 209105 | $1687927 | صعود ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10316330 | 2,34% | 21004 | $1238065 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $10101540 | 2,29% | 141776 | $1005448 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $8435430 | 1,92% | 65645 | $469903 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7934170 | 1,80% | 24239 | $719586 | هبوط ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $6943450 | 1,58% | 27776 | $1842617 | صعود ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $6883500 | 1,56% | 29530 | $1742119 | صعود ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6843730 | 1,55% | 58264 | $1304167 | هبوط ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $6826270 | 1,55% | 13788 | $1968032 | صعود ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $6745150 | 1,53% | 76850 | $-226728 | صعود ×2 | ||
| SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | $6122290 | 1,39% | 63887 | $3140136 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $5549410 | 1,26% | 16175 | $781634 | صعود ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $5499760 | 1,25% | 57140 | $265906 | صعود ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $5254360 | 1,19% | 10125 | $68624 | هبوط ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4882760 | 1,11% | 9739 | $225007 | صعود ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4869170 | 1,11% | 5205 | $-598294 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $4827480 | 1,10% | 25338 | $1313832 | هبوط ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $4607210 | 1,05% | 18103 | $1702115 | هبوط ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $4531740 | 1,03% | 27705 | $-63925 | صعود ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $4493380 | 1,02% | 85719 | $-224031 | صعود ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4407880 | 1,00% | 23853 | $1171839 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4389920 | 1,00% | 29937 | $128260 | صعود ×3 | ||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $4265900 | 0,97% | 41880 | $-77089 | صعود ×4 | ||
| DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock | $4069170 | 0,92% | 15629 | $2282601 | صعود ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4057220 | 0,92% | 11353 | $812105 | صعود ×2 | ||
| AAP Advance Auto Parts Inc. | $3968270 | 0,90% | 63778 | $758010 | صعود ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3792280 | 0,86% | 9536 | $-308227 | صعود ×3 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $3747340 | 0,85% | 42200 | $316445 | صعود ×2 | ||
| TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock | $3673070 | 0,83% | 36856 | $-675056 | هبوط ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $3533340 | 0,80% | 4630 | $1785084 | صعود ×6 | ||
| INDA | $3166440 | 0,72% | 64111 | $212522 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3020950 | 0,69% | 71350 | $-418295 | صعود ×5 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2950520 | 0,67% | 18067 | $855911 | هبوط ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2890710 | 0,66% | 18452 | $-544036 | صعود ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2874420 | 0,65% | 70022 | $-420040 | صعود ×2 | ||
| SPTS | $2770900 | 0,63% | 95515 | $152375 | صعود ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2746840 | 0,62% | 20091 | $-740523 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2714040 | 0,62% | 3634 | $29762 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $2698740 | 0,61% | 18197 | $261624 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2564770 | 0,58% | 7272 | $277926 | صعود ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2523410 | 0,57% | 13300 | $49467 | صعود ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2499190 | 0,57% | 27086 | $21445 | صعود ×3 | ||
| SCHE | $2469360 | 0,56% | 68101 | $193985 | هبوط ×1 | ||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $2395610 | 0,54% | 11684 | $-738892 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2269630 | 0,52% | 11343 | $73755 | هبوط ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $2226610 | 0,51% | 12667 | $-195527 | صعود ×5 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $2210280 | 0,50% | 4955 | صعود ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $2187450 | 0,50% | 8381 | $-319503 | صعود ×2 | ||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2103700 | 0,48% | 24436 | $367183 | صعود ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $1882410 | 0,43% | 13878 | صعود ×1 | |||
| XLY XLY | $1853480 | 0,42% | 15804 | $502487 | صعود ×3 | ||
| XLF XLF | $1657370 | 0,38% | 30915 | $198261 | صعود ×2 | ||
| XLC XLC | $1639690 | 0,37% | 15306 | $41486 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $1553140 | 0,35% | 9789 | $230005 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1525370 | 0,35% | 5608 | $16030 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1448820 | 0,33% | 1935 | $124896 | هبوط ×1 | ||
| XLI XLI | $1345390 | 0,31% | 7263 | $407 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $1223630 | 0,28% | 33868 | $150653 | هبوط ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1179930 | 0,27% | 3898 | $516164 | هبوط ×3 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $1003980 | 0,23% | 4897 | $-258092 | هبوط ×3 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $974060 | 0,22% | 13555 | $-704995 | هبوط ×4 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $952430 | 0,22% | 6499 | $-23792 | هبوط ×5 | ||
| VUSB | $854620 | 0,19% | 17168 | $-952228 | هبوط ×6 | ||
| GCAL | $852090 | 0,19% | 16642 | صعود ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $836400 | 0,19% | 8739 | $-1720 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $748740 | 0,17% | 4517 | $-465143 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $642940 | 0,15% | 12106 | $-163353 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $639530 | 0,15% | 1693 | $121719 | صعود ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $621320 | 0,14% | 1975 | $25508 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $607100 | 0,14% | 1401 | $259688 | هبوط ×2 | ||
| VTEC | $563060 | 0,13% | 5597 | $155444 | صعود ×2 | ||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $558730 | 0,13% | 4544 | $114481 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $546070 | 0,12% | 455 | $-79629 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $518880 | 0,12% | 818 | $-192568 | هبوط ×1 | ||
| XLP XLP | $484290 | 0,11% | 5830 | $-126761 | هبوط ×2 | ||
| VOOV | $466210 | 0,11% | 2127 | $18840 | هبوط ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $452380 | 0,10% | 1139 | $-49964 | هبوط ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $444360 | 0,10% | 5377 | $16297 | |||
| QLYS Qualys, Inc. - Common Stock | $439970 | 0,10% | 3200 | $158850 | |||
| SCHB | $414620 | 0,09% | 14317 | $-122881 | هبوط ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $408690 | 0,09% | 1600 | $190866 | هبوط ×1 | ||
| XLRE XLRE | $408010 | 0,09% | 9267 | $-61257 | هبوط ×1 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $384070 | 0,09% | 3040 | $-39615 | |||
| VOOG | $382170 | 0,09% | 4626 | $51954 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $367430 | 0,08% | 5146 | $-194086 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $360360 | 0,08% | 3731 | $-40862 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $345420 | 0,08% | 10893 | $13808 | صعود ×1 | ||
| XLB XLB | $342140 | 0,08% | 6731 | $60263 | صعود ×3 | ||
| VPU | $332300 | 0,08% | 1698 | $1862 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $325620 | 0,07% | 1294 | $44187 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323330 | 0,07% | 574 | $-1640 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JPST | $33310790 | 7,57% | بزيادة ×5 |
| JSCP | $29523240 | 6,71% | بزيادة ×5 |
| SCHF | $13524180 | 3,07% | بزيادة ×6 |
| VWO | $12481480 | 2,84% | بزيادة ×6 |
| WSM | $6883500 | 1,56% | بزيادة ×3 |
| DIS | $5499760 | 1,25% | بزيادة ×5 |
| TMO | $4882760 | 1,11% | بزيادة ×6 |
| PG | $4389920 | 1,00% | بزيادة ×3 |
| CCJ | $4265900 | 0,97% | بزيادة ×4 |
| DDOG | $4069170 | 0,92% | بزيادة ×3 |
| ISRG | $3792280 | 0,86% | بزيادة ×3 |
| CRWD | $3533340 | 0,80% | بزيادة ×6 |
| INDA | $3166440 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| VZ | $3020950 | 0,69% | بزيادة ×5 |
| CRM | $2890710 | 0,66% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| COHR | تقليص | -40 | +$5.5M |
| GOOG | تقليص | -1K | +$4.1M |
| SE | تم الشراء أكثر | +28K | +$3.1M |
| AAPL | تقليص | -2K | +$2.7M |
| DDOG | تم الشراء أكثر | +495 | +$2.3M |
| VB | تقليص | -123 | +$2.1M |
| ROK | تم الشراء أكثر | +251 | +$2.0M |
| TTWO | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.8M |
| CRWD | تم الشراء أكثر | +152 | +$1.8M |
| WSM | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| MDT | 30 سبتمبر، 2025 | 34152 | $2977030 | -1,2% |
| THS | 30 يونيو، 2025 | 88360 | $2393673 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 31 ديسمبر، 2025 | 31461 | $2250420 | 28,7% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 40402 | $1850392 | 3,0% |
| PYPL | 31 مارس، 2026 | 29977 | $1750059 | 36,4% |
| LSTR | 30 يونيو، 2025 | 4750 | $713454 | 31,7% |
| VOO | 31 مارس، 2025 | 1250 | $681350 | لم يعد يتم تتبعه |
| VO | 31 مارس، 2025 | 1547 | $416860 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 31 ديسمبر، 2025 | 1643 | $412900 | -9,3% |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 677 | $390644 | |
| IJH | 30 يونيو، 2026 | 5085 | $343388 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 31 مارس، 2025 | 900 | $281090 | 24,3% |
| VCSH | 31 ديسمبر، 2025 | 3244 | $259270 | |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 596 | $255220 | 33,2% |
| SHY | 30 يونيو، 2026 | 3081 | $254399 | |
| ABBV | 30 سبتمبر، 2025 | 1302 | $241678 | 14,6% |
| SCHO | 31 ديسمبر، 2025 | 9666 | $235850 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMI | 30 يونيو، 2026 | 7007 | $234945 | 0,5% |
| IJH | 31 مارس، 2025 | 3675 | $234940 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZUO | 31 مارس، 2025 | 23438 | $233910 | لم يعد يتم تتبعه |
| DHR | 31 مارس، 2025 | 950 | $226070 | 4,7% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 423 | $225282 | لم يعد يتم تتبعه |
| ABT | 30 يونيو، 2025 | 1682 | $223118 | -15,5% |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 950 | $217474 | 13,2% |
| SO | 30 يونيو، 2025 | 2271 | $208819 | 0,7% |
| VDE | 31 مارس، 2025 | 1579 | $206830 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLXR | 30 يونيو، 2026 | 5255 | $206364 | -0,7% |
| VTEC | 30 يونيو، 2025 | 2090 | $205656 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 408 | $205082 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $200870 | -93,3% |
| IBM | 31 مارس، 2025 | 911 | $200450 | -5,1% |
| TLRY | 31 ديسمبر، 2025 | 44553 | $77080 | -48,0% |