توزيع القطاعات

04
Financials 20,1%
Technology 11,6%
Communication Services 7,3%
Industrials 5,8%
Retail 5,3%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Energy 1,7%
Utilities 1,3%
Real Estate 1,0%
Consumer Staples 0,3%
أخرى/غير معينة 39,6%

المحفظة الكاملة 123 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $23933335 7,98% 48753 $363883 هبوط ×2
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $17036669 5,68% 60965 $2481769 صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16386297 5,46% 49099 $3836691 هبوط ×6
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $11575435 3,86% 186220 $1349406 صعود ×5
QUAL iShares Trust $10451224 3,49% 47970 $1540307 صعود ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $8951740 2,99% 133628 $2228634 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8888907 2,96% 35954 $1415971 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $8079903 2,69% 144983 $560495 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7894526 2,63% 22809 $1550330 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $7428844 2,48% 6974 $1445157 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $7296328 2,43% 75806 $589322 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7163980 2,39% 18191 $373211 هبوط ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $6519953 2,17% 30255 $1451691 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5648275 1,88% 16559 $556954 هبوط ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5085391 1,70% 7872 $581584
DFAE Dimensional ETF Trust $4962848 1,66% 132803 $475585 صعود ×4
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $4894144 1,63% 34373 $447992 صعود ×4
IVV iShares Trust $4415355 1,47% 5913 $635882 صعود ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4143820 1,38% 33058 $548463 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3952494 1,32% 38918 $291050 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3951983 1,32% 15618 $114270 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3833889 1,28% 11056 $663540 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3415844 1,14% 18230 $-354599 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3244439 1,08% 25666 $-530256 صعود ×1
UNM Unum Group Common Stock $3168043 1,06% 35576 $546193 هبوط ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3152885 1,05% 9220 $328005 هبوط ×5
IHDG WisdomTree Trust $3060644 1,02% 58802 $139528 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3038069 1,01% 3229 $-189368 هبوط ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $3013561 1,01% 23746 $272584 هبوط ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2993201 1,00% 65368 $96488 صعود ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2937870 0,98% 34904 $617452
AMLP ALPS ETF Trust $2883020 0,96% 53360 $46534 هبوط ×5
SPY SPY $2799230 0,93% 3766 $219982 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2796849 0,93% 2372 $620673 صعود ×2
V Visa Inc. $2796051 0,93% 7798 $421654 هبوط ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2782997 0,93% 13333 $-367324
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2576629 0,86% 51317 $252151 هبوط ×5
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2421599 0,81% 6570 $166617
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2366996 0,79% 11671 $359652 صعود ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2093742 0,70% 52187 $53910 هبوط ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2023580 0,67% 88135 $162474 صعود ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $2005889 0,67% 9372 $151726 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1964967 0,66% 19033 $80976 صعود ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1881867 0,63% 43172 $-306803 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1864878 0,62% 15842 $321626 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1851134 0,62% 1942 $112578
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1780355 0,59% 4451 $188366
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1744239 0,58% 33453 $4584 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1709578 0,57% 10011 $-187363 هبوط ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1682923 0,56% 4466 $184605 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1672872 0,56% 48943 $239093 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1661757 0,55% 17014 $41995 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1527855 0,51% 3146 $63204 هبوط ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1470489 0,49% 9923 $-188377 هبوط ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1441107 0,48% 17321 $-59758
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1380819 0,46% 5770 $54931
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1301313 0,43% 37191 $140685 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1289707 0,43% 3521 $50843
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $1282757 0,43% 3353 $278347 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1234040 0,41% 36242 $180123
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $1214837 0,41% 54113 $38040 صعود ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1188595 0,40% 9508 $-55466 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1150938 0,38% 12077 $-191173 هبوط ×1
MBB iShares MBS ETF $1090099 0,36% 11624 $105657 صعود ×4
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $974693 0,33% 6592 $122007 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $966833 0,32% 40640 $-81866 صعود ×2
XSLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $957646 0,32% 17779 $107395 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $926235 0,31% 2655 $172757
SYK Stryker Corporation Common Stock $895956 0,30% 2801 $38336 صعود ×4
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $895619 0,30% 3775 $-38051 هبوط ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $895392 0,30% 46708 $-864353 هبوط ×6
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $816260 0,27% 450 $38201
DVY iShares Select Dividend ETF $808988 0,27% 4999 $52089
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $778813 0,26% 23035 $74751 هبوط ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $730301 0,24% 9289 $-510451 هبوط ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $717927 0,24% 16406 $-52136 صعود ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $717025 0,24% 8936 صعود ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $701038 0,23% 10201 $53864 هبوط ×5
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $685941 0,23% 4729 $10706 هبوط ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $665002 0,22% 1275 $-204854
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $633759 0,21% 7222 $65091 هبوط ×5
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $612098 0,20% 11659 $76134
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $582626 0,19% 1100 $206657
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $550701 0,18% 792 $93574
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529170 0,18% 3591 $-78891 صعود ×1
SOXX iShares Trust $512939 0,17% 983 $189866
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $482333 0,16% 3783 $27276
INTC Intel Corporation - Common Stock $478241 0,16% 5032 $111962 هبوط ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $471441 0,16% 4935 $57585 صعود ×3
GOVT iShares Trust $457262 0,15% 20206 $56016 صعود ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $454200 0,15% 2500 $33168 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $453270 0,15% 1450 $99209
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $425687 0,14% 2710 $29202 هبوط ×5
MO Altria Group, Inc. $416244 0,14% 5609 $203426 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $392423 0,13% 3720 $59148
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $388392 0,13% 1867 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383846 0,13% 3360 $-33735
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $369440 0,12% 4000 صعود ×1
IBB iShares Trust $359595 0,12% 1895 $39624
GDX VanEck Gold Miners ETF $356600 0,12% 5000 $-102250

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IWY $17036669 5,68% بزيادة ×5
FDVV $11575435 3,86% بزيادة ×5
QUAL $10451224 3,49% بزيادة ×4
DYNF $8951740 2,99% بزيادة ×4
DFIV $8079903 2,69% بزيادة ×5
IEFA $7296328 2,43% بزيادة ×4
DFAE $4962848 1,66% بزيادة ×4
VFMV $4894144 1,63% بزيادة ×4
IVV $4415355 1,47% بزيادة ×4
IUSB $2993201 1,00% بزيادة ×4
SCHZ $2023580 0,67% بزيادة ×4
NOW $1964967 0,66% بزيادة ×3
SCHI $1214837 0,41% بزيادة ×3
MBB $1090099 0,36% بزيادة ×4
SYK $895956 0,30% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VO $717025 8936 0,24%
COF $388392 1867 0,13%
CIBR $369440 4000 0,12%
XAR $348294 1347 0,12%
XVV $302964 5332 0,10%
CAT $237676 270 0,08%
PM $231576 1200 0,08%
USB $227999 3611 0,08%
TLH $210188 2130 0,07%
PFFD $187034 10061 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -350 +$3.8M
IWY تم الشراء أكثر +2K +$2.5M
DYNF تم الشراء أكثر +18K +$2.2M
GOOG تم الشراء أكثر +693 +$1.6M
QUAL تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
MS تقليص -542 +$1.5M
GS تقليص -99 +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +73 +$1.4M
FDVV تم الشراء أكثر +1K +$1.3M
ARCC تقليص -51K -$864K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
REGN 30 سبتمبر، 2025 754 $395850 30,1%
AKAM 30 يونيو، 2025 4677 $376499 37,0%
POWR 30 يونيو، 2025 13942 $346738
SLV 31 ديسمبر، 2025 8153 $345443 -14,1%
PFE 30 يونيو، 2026 10376 $291358 13,6%
SHOP 31 ديسمبر، 2025 1840 $273442 -1,8%
USB 31 مارس، 2026 5060 $270002 10,0%
BABA 31 ديسمبر، 2025 1500 $268095 -26,0%
SFM 30 سبتمبر، 2025 1600 $263424 -40,8%
GLD 31 ديسمبر، 2025 717 $254872
BSCP 31 ديسمبر، 2025 12056 $249439 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 ديسمبر، 2025 575 $232984 -18,1%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 565 $230978 -61,5%
BSCQ 30 سبتمبر، 2025 11749 $229340
PM 30 سبتمبر، 2025 1200 $218556 15,7%
POWR 30 يونيو، 2026 8180 $214561
MO 31 ديسمبر، 2025 3225 $213044 16,7%
UYG 31 ديسمبر، 2025 2100 $208425 -8,9%
POWR 31 ديسمبر، 2025 8180 $205194
TGNA 31 مارس، 2026 10285 $199632 لم يعد يتم تتبعه
PSEC 30 يونيو، 2026 16265 $42452 -14,1%