الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +35.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -1.3%

سنويًا: +27.7% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 46,5%
Technology 10,8%
Healthcare 10,1%
Retail 5,6%
Financials 3,7%
Energy 2,7%
Communication Services 1,9%
Consumer Staples 0,8%
Materials 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
أخرى/غير معينة 16,4%

المحفظة الكاملة 132 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FDX FedEx Corporation Common Stock $110683627 30,97% 353475 $-15174357 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $26667959 7,46% 176609 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $19874978 5,56% 18664 $6632796 هبوط ×3
IVV iShares Trust $14929583 4,18% 19936 $1940100 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $11452313 3,20% 82019 $7832815
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9529965 2,67% 37524 $357848 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9518907 2,66% 25518 $83092 صعود ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $9309499 2,60% 54736 $51452
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7613429 2,13% 67221 $-740711 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6955385 1,95% 19722 $469175
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6149434 1,72% 47856 $393141 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6021139 1,68% 5020 $1411252 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5972075 1,67% 26667 $553874
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5934378 1,66% 43405 $-1436227 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5122829 1,43% 17704 $529991 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5048315 1,41% 13941 $143174
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4978757 1,39% 13455 $676167 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4032412 1,13% 14340 $576337 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3272551 0,92% 6540 $151042 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3197636 0,89% 9050 $741541 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $3058593 0,86% 16121 $-51087
GE GE Aerospace Common Stock $2959568 0,83% 7919 $712393
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2705466 0,76% 3742 $1426488
EFX Equifax, Inc. Common Stock $2640942 0,74% 16639 $-355243
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2517050 0,70% 21429 $854762 صعود ×1
SPY SPY $2324695 0,65% 3113 $300187
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2322698 0,65% 1977 $596975
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2055647 0,58% 8169 $278971
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1996996 0,56% 6101 $202366
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1636936 0,46% 8181 $374978 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1550560 0,43% 5202 $540644
AXP American Express Company Common Stock $1521448 0,43% 4498 $160893
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1428420 0,40% 1050 $283070
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1319926 0,37% 15972 $48395
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1312365 0,37% 6168 $142037 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1298432 0,36% 1388 $-84613
MMM 3M Company Common Stock $1276244 0,36% 7882 $141009 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1234269 0,35% 8417 $32962 صعود ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1208145 0,34% 3124 $302377 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1179301 0,33% 3461 $51257
NUE Nucor Corporation Common Stock $1164091 0,33% 5226 $280374
DE Deere & Company Common Stock $1142247 0,32% 1801 $156195 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1064241 0,30% 13604 $-114546
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1049091 0,29% 4758 $-103247 هبوط ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1011787 0,28% 7388 $-188615
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995270 0,28% 17273 $-46212 صعود ×1
IWM iShares Trust $986385 0,28% 3283 $166074 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $938051 0,26% 6928 $-137643 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $903967 0,25% 3539 $422769
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $896023 0,25% 2372 $181983 صعود ×1
SLB SLB Limited Common Shares $831381 0,23% 17883 $-87626
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808573 0,23% 253 $-46005
PM Philip Morris International Inc Common Stock $804507 0,23% 4447 $69240
GD General Dynamics Corporation Common Stock $770118 0,22% 2174 $24301 صعود ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $727716 0,20% 6512 $143186 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $695804 0,19% 6693 $-187672
FHN First Horizon Corporation Common Stock $694562 0,19% 27089 $78016
EMR Emerson Electric Company Common Stock $676813 0,19% 4728 $57350
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $674553 0,19% 28013 $-112052
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $670212 0,19% 2812 $94762 صعود ×2
EFA iShares Trust $662651 0,19% 6379 $98908 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $655730 0,18% 6851 $-5353 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $641022 0,18% 7654 $66207
EEM iShares, Inc. $625883 0,18% 9149 $309960 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $622411 0,17% 2315 $88896
MCO Moody's Corporation Common Stock $622312 0,17% 1374 $22905
ABT Abbott Laboratories Common Stock $610136 0,17% 6724 $-80217
DG Dollar General Corporation Common Stock $608356 0,17% 5285 $-19132
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $602891 0,17% 2534 $77654 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $586872 0,16% 600 $49728
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $578225 0,16% 1618 $152924 صعود ×1
IWB iShares Trust $566408 0,16% 1383 $73468 صعود ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $513937 0,14% 3147 $150836
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $497293 0,14% 11024 $234812
CVX Chevron Corporation Common Stock $496783 0,14% 2997 $-123296
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $494341 0,14% 986 $20015 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $471727 0,13% 3010 $11950
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $453176 0,13% 5351 $5244
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $443185 0,12% 5453 $28466
IJR iShares Trust $441964 0,12% 2980 $71520
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $420597 0,12% 13156 $-20524
BP BP p.l.c. Common Stock $400686 0,11% 10844 $-108982
BAC Bank of America Corporation Common Stock $393162 0,11% 6900 $56787
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $391473 0,11% 7468 $-20686
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $372231 0,10% 885 $90816 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $367577 0,10% 3597 $45322
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $361001 0,10% 9285 $-74558
TGT Target Corporation Common Stock $355259 0,10% 2720 $25595
IJH iShares Trust $352778 0,10% 4575 $43828
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $348197 0,10% 6020 $1204
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $345367 0,10% 8157 $-64114
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $343970 0,10% 11660 $-42209
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $341942 0,10% 7919 $-40523 هبوط ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $339120 0,09% 1600 $25552
EWJ iShares, Inc. $338663 0,09% 3631 $46838 صعود ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $335527 0,09% 8250 $33660
CVS CVS Health Corporation Common Stock $335075 0,09% 3239 $102450
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $316138 0,09% 4310 $73442
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $308367 0,09% 2630 $19830
EWT iShares, Inc. $303348 0,08% 2793 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $14929583 4,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $26667959 176609 7,46%
EWT $303348 2793 0,08%
SOXX $296672 463 0,08%
VXUS $282886 3309 0,08%
VB $268564 886 0,08%
TT $264244 538 0,07%
HOOD $260728 2600 0,07%
VGT $248602 2080 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $239676 1767 0,07%
MU $230858 200 0,06%
QQQ $224602 305 0,06%
GDX $222879 2954 0,06%
VRT $222655 665 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 59522j103) $213968 1540 0,06%
IYY $213268 1170 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FDX تم الشراء أكثر +120 -$15.2M
INTC حركة السعر فقط +0 +$7.8M
CAT تقليص -28 +$6.6M
IVV تم الشراء أكثر +50 +$1.9M
XOM تقليص -38 -$1.4M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$1.4M
LLY تم الشراء أكثر +8 +$1.4M
CSCO تم الشراء أكثر +5 +$855K
GOOG تم الشراء أكثر +488 +$742K
WMT تم الشراء أكثر +1 -$741K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JWN 30 يونيو، 2025 29900 $731055 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2026 2182 $467297 211,6%
META 31 مارس، 2026 575 $379552 27,3%
TSM 31 مارس، 2026 1235 $375304 39,9%
PLTR 31 مارس، 2026 2058 $365809 29,0%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 5235 $340275
VB 31 مارس، 2026 1048 $270332
BA 30 سبتمبر، 2025 1286 $269456 -10,3%
GBTC 31 مارس، 2026 3657 $249993 23,4%
UNH 30 يونيو، 2025 475 $248781 19,2%
VO 31 مارس، 2026 850 $246687
DD 30 يونيو، 2026 5326 $243931 -4,2%
ONON 31 مارس، 2026 5000 $232400 -9,3%
DOW 30 يونيو، 2026 5251 $218704 2,2%
CI 30 سبتمبر، 2025 658 $217522 -6,1%
MAA 30 يونيو، 2026 1760 $214931 -17,0%
KMB 30 سبتمبر، 2025 1664 $214523 -24,1%
GEHC 31 مارس، 2026 2603 $213498 -9,7%
MSTR 30 سبتمبر، 2025 518 $209391 -50,3%
SPOT 31 ديسمبر، 2025 294 $205212 -18,6%
OTIS 31 مارس، 2026 2341 $204513 -16,9%
GEHC 30 سبتمبر، 2025 2752 $203841 -14,4%
DOW 30 يونيو، 2025 5833 $203688 5,6%
RBLX 30 سبتمبر، 2025 1916 $201563 -68,1%
LBTYA 30 يونيو، 2025 10325 $118841 -10,9%
POET 31 ديسمبر، 2025 10000 $55400 23,1%
IPA 30 سبتمبر، 2025 10000 $10600 لم يعد يتم تتبعه