الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +12.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد -0.6%

سنويًا: +16.9% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 16,7%
Industrials 5,2%
Communication Services 3,4%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Energy 1,2%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,3%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 66,4%

المحفظة الكاملة 139 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ITOT iShares Trust $43275085 17,59% 263439 $5815217 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $28220859 11,47% 38323 $6123678 صعود ×3
SPY SPY $25412705 10,33% 34030 $3746039 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13977910 5,68% 48306 $1699641 هبوط ×3
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $6610385 2,69% 36265 $811403 هبوط ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $5818931 2,37% 27348 $604861 صعود ×1
IMCG iShares Trust $5001297 2,03% 50878 $845806 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4401204 1,79% 12906 $1557448 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4224335 1,72% 21112 $553029 صعود ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4120987 1,68% 17416 $329339 هبوط ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3859340 1,57% 3407 $1380527 صعود ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3712676 1,51% 4865 $953649 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3456783 1,41% 65957 $258675 صعود ×3
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $3411604 1,39% 29154 $626324 هبوط ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3357211 1,36% 21854 $1575306 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3129801 1,27% 8390 $-240552 هبوط ×1
ISCG iShares Trust $3117864 1,27% 47572 $308090 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3081434 1,25% 8721 $292331 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2772385 1,13% 7758 $266523 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2703491 1,10% 11343 $1333699 صعود ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2343475 0,95% 6424 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2241476 0,91% 31459 $328757 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2110970 0,86% 26711 $-43430 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1994961 0,81% 6640 $477541 صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1865675 0,76% 31256 $279406 صعود ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1856587 0,75% 4915 $403809 صعود ×2
AGG iShares Trust $1768762 0,72% 17870 $63001 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1706723 0,69% 20650 $-71078 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $1693269 0,69% 16820 $-645969 هبوط ×1
BBCQ Bleichroeder Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1684203 0,68% 163198 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1588881 0,65% 1377 $926603 هبوط ×3
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1516099 0,62% 61605 $45624 صعود ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1442469 0,59% 80450 $164923
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $1440815 0,59% 62319 $-593650 صعود ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1397501 0,57% 26284 $-14289 هبوط ×3
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1363742 0,55% 102383 صعود ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $1310076 0,53% 69024 $490071
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $1210588 0,49% 67706 $14305 صعود ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1208364 0,49% 7173 $305068
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1149732 0,47% 959 $287404 صعود ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1080958 0,44% 17588 $171929 صعود ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $995481 0,40% 10027 صعود ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $991700 0,40% 15532 $266007 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $949294 0,39% 2257 $96871 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $862339 0,35% 2634 $91108 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $800420 0,33% 1572 $-270489 صعود ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $791139 0,32% 17180 $151595 صعود ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $785372 0,32% 15555 $286306 صعود ×3
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $785362 0,32% 14049 $86374 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $781702 0,32% 6083 $55155 صعود ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $730071 0,30% 6204 $23284 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $723004 0,29% 5178 $492292 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $715304 0,29% 1404 $-127605 صعود ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $673554 0,27% 6859 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $654227 0,27% 1161 $-292533 هبوط ×3
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $640884 0,26% 222529 $208545 صعود ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $563329 0,23% 3604 $11734 هبوط ×3
IYW iShares U.S. Technology ETF $531889 0,22% 2109 $149388 صعود ×1
IJH iShares Trust $530259 0,22% 6877 $66515 صعود ×3
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $527397 0,21% 34720 $336977 صعود ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $523806 0,21% 11021 $72362 صعود ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $507340 0,21% 2427 $107929
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $502220 0,20% 8892 $165654 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $501613 0,20% 471 $149859 هبوط ×1
HDV iShares Trust $487483 0,20% 17785 $-5952 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $485107 0,20% 690 $60671 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $483578 0,20% 1371 $-115268 هبوط ×1
IVV iShares Trust $473487 0,19% 632 $61244 صعود ×3
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $438076 0,18% 13118 $92695 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430342 0,17% 1988 $36661 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $420742 0,17% 3814 $50429 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $416567 0,17% 2254 $124330 هبوط ×1
LQD iShares Trust $408458 0,17% 3745 $-18115 هبوط ×2
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $407144 0,17% 45644 $37319 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $401137 0,16% 5559 $1278
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $393090 0,16% 3347 $134067 صعود ×3
IJR iShares Trust $387268 0,16% 2611 $63171 صعود ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $386522 0,16% 1617 $-72323
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $383379 0,16% 4639 $-101244 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $381554 0,16% 1054 $12089 صعود ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $363796 0,15% 4857 $4401 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $362476 0,15% 759 $125235 صعود ×2
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $360828 0,15% 20797 $54290 صعود ×2
IMCB iShares Trust $358435 0,15% 3712 $28189 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $358097 0,15% 2266 $1316 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $352475 0,14% 1168 $131490 صعود ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $342310 0,14% 1604 $96649 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $341416 0,14% 1126 $67360 صعود ×3
CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock $334842 0,14% 2930 $-80118 صعود ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $333129 0,14% 1304 $34319 هبوط ×3
MUSA Murphy USA Inc. Common Stock $331718 0,13% 616 $28020 صعود ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $331042 0,13% 6175 $26182
TDW Tidewater Inc. Common Stock $330818 0,13% 4965 $-92363 هبوط ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $321044 0,13% 16643 $9358 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $320955 0,13% 625 $8990 صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $317489 0,13% 5383 $-114487 هبوط ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $316246 0,13% 4356 $-148856 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $316062 0,13% 3923 $40346 صعود ×3
UNFI United Natural Foods, Inc. Common Stock $310921 0,13% 6808 $-375884 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $308019 0,13% 5941 $76011 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ITOT $43275085 17,59% بزيادة ×3
QQQ $28220859 11,47% بزيادة ×3
SPY $25412705 10,33% بزيادة ×3
URI $3859340 1,57% بزيادة ×3
IGSB $3456783 1,41% بزيادة ×3
FTNT $3357211 1,36% بزيادة ×3
VEA $2241476 0,91% بزيادة ×3
IWM $1994961 0,81% بزيادة ×3
VWO $1865675 0,76% بزيادة ×3
BTU $1440815 0,59% بزيادة ×3
LLY $1149732 0,47% بزيادة ×3
JEPQ $1080958 0,44% بزيادة ×3
RPG $991700 0,40% بزيادة ×3
JPIE $791139 0,32% بزيادة ×3
JAAA $785372 0,32% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CLS $2343475 6424 0,95%
BBCQ $1684203 163198 0,68%
INFQ $1363742 102383 0,55%
NOW $995481 10027 0,40%
VYMI $673554 6859 0,27%
FLEX $299505 1848 0,12%
LYFT $254725 17435 0,10%
CART $247451 5226 0,10%
IXN $228579 1582 0,09%
JEF $223661 4475 0,09%
HY $218939 6245 0,09%
HLX $214305 24520 0,09%
VTI $214166 579 0,09%
PM $206878 1144 0,08%
SBLK $204155 8176 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +38 +$6.1M
ITOT تم الشراء أكثر +434 +$5.8M
SPY تم الشراء أكثر +714 +$3.7M
AAPL تقليص -74 +$1.7M
FTNT تم الشراء أكثر +49 +$1.6M
PANW تقليص -5K +$1.6M
URI تم الشراء أكثر +5 +$1.4M
AMZN تم الشراء أكثر +5K +$1.3M
CRWD تقليص -2K +$954K
MU تقليص -583 +$927K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CYBR 31 ديسمبر، 2025 7563 $3654063 لم يعد يتم تتبعه
EQIX 31 مارس، 2026 1866 $1429627 4,6%
IDXX 30 يونيو، 2026 2355 $1323251 -1,5%
PODD 30 يونيو، 2026 6058 $1271211 -13,5%
TMDX 30 يونيو، 2026 11596 $1152758 20,1%
ZTS 31 مارس، 2026 7823 $984307 -41,0%
MBB 31 مارس، 2026 8666 $825177
JEPI 31 ديسمبر، 2025 10068 $574883
XLU 30 يونيو، 2026 8890 $407962 لم يعد يتم تتبعه
AL 31 ديسمبر، 2025 5864 $373244 لم يعد يتم تتبعه
SPR 31 ديسمبر، 2025 8973 $346358 لم يعد يتم تتبعه
IJT 30 يونيو، 2026 2057 $297679
SHYG 31 مارس، 2026 6700 $287218
VGSH 31 ديسمبر، 2025 4697 $276418
OXY 30 يونيو، 2026 4069 $264489 19,6%
PFF 31 مارس، 2026 8422 $260748
VGK 31 ديسمبر، 2025 3112 $248338
NFLX 30 يونيو، 2026 2560 $246144 -6,1%
JEF 31 مارس، 2026 3925 $243232 11,4%
APP 31 مارس، 2026 356 $239880 -32,6%
HON 30 يونيو، 2026 1033 $233489 -4,4%
ARW 31 ديسمبر، 2025 1885 $228085 119,6%
EMR 31 مارس، 2026 1713 $227364 23,3%
BKLN 31 مارس، 2026 10786 $226515
IGLD 30 يونيو، 2026 8819 $225149
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 30 يونيو، 2026 463 $221870 لم يعد يتم تتبعه
IXN 31 ديسمبر، 2025 2048 $211374 41,9%
BR 31 ديسمبر، 2025 880 $209590 -29,7%
IYC 30 يونيو، 2026 2121 $205520 -5,9%
WMB 30 يونيو، 2026 2797 $203537 -5,1%
AZN 31 مارس، 2026 2200 $202247 -20,4%
IVZ 31 ديسمبر، 2025 8782 $201470 16,7%
CL 31 ديسمبر، 2025 2513 $200913 6,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 714 $200887 -27,0%
HYS 31 مارس، 2026 2113 $200308
SMRT 31 ديسمبر، 2025 17396 $24528 -40,6%