Stonegate Investment Group, LLC
CIK 1904154 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $4.3B
- المراكز
- 447
- حتى تاريخ
- 30 سبتمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q3 2025
#891 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 9.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,59%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 68,71%
- المراكز فوق 1%
- 33
- العدد الفعلي للمراكز
- 40,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q3 2025: 2,68% تقدير المشتريات $178974443 · المبيعات $111218986
متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q3 2025 · 87,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 26
- زيادة
- 160
- انخفض
- 164
- مغلق
- 14
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.9% · S&P 500: +18.3%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 91,7% · الخيارات مستثناة: 0,1%
توزيع القطاعات
Technology
22,2%
Retail
13,9%
Energy
9,0%
Communication Services
8,0%
Healthcare
7,2%
Financials
7,1%
Industrials
6,8%
Financial Services
4,5%
Utilities
2,6%
Communications
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
2,0%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
0,7%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
أخرى/غير معينة
9,1%
المحفظة الكاملة 447 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $252431846 | 5,86% | 991367 | $47940960 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $226546452 | 5,26% | 437391 | $6506892 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203022687 | 4,71% | 835141 | $49885180 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $195376391 | 4,53% | 1895754 | $5193458 | هبوط ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $182782594 | 4,24% | 579471 | $11709825 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $147522357 | 3,42% | 293437 | $3092094 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $135907918 | 3,15% | 618973 | $155439 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $123139599 | 2,86% | 792965 | $8990562 | هبوط ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $120191876 | 2,79% | 883634 | $14043167 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $119443765 | 2,77% | 349885 | $-4836208 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $112836401 | 2,62% | 1000766 | $720334 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $107507756 | 2,49% | 1571291 | $-1026311 | صعود ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $104323238 | 2,42% | 257467 | $9670816 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $98461031 | 2,28% | 531016 | $17049424 | هبوط ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $85433247 | 1,98% | 419572 | $2166806 | صعود ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $84628591 | 1,96% | 892989 | $2820833 | صعود ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $81926634 | 1,90% | 506376 | $10435090 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $81912312 | 1,90% | 566710 | $18201294 | صعود ×3 | ||
| IVV | $80369646 | 1,86% | 120080 | $5811880 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $77736297 | 1,80% | 105853 | $-256657 | صعود ×3 | ||
| SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock | $74063485 | 1,72% | 919701 | $1384783 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $69486949 | 1,61% | 75070 | $-6073482 | هبوط ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $66172706 | 1,54% | 577827 | $5085903 | هبوط ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $65772263 | 1,53% | 875796 | $-6886137 | هبوط ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $64210858 | 1,49% | 305040 | $-7418138 | هبوط ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $58401574 | 1,36% | 411946 | $58196178 | صعود ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $57535348 | 1,33% | 529791 | $5106466 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $55930369 | 1,30% | 488475 | $-4890691 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $54864574 | 1,27% | 166302 | $8851175 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $52758959 | 1,22% | 115381 | $-6022698 | هبوط ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $51461559 | 1,19% | 75356 | $45581660 | صعود ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $50815082 | 1,18% | 256305 | $-643225 | هبوط ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $44747387 | 1,04% | 641724 | $-1770807 | هبوط ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $42648737 | 0,99% | 55896 | $-2230775 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $40268194 | 0,93% | 259493 | $-1351885 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $32487870 | 0,75% | 174123 | $5525285 | صعود ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $27955353 | 0,65% | 99400 | $6893658 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24231201 | 0,56% | 86760 | $4717948 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $22970402 | 0,53% | 38260 | $1921851 | صعود ×3 | ||
| VOO | $22589326 | 0,52% | 36888 | $1213975 | هبوط ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $16585647 | 0,38% | 34917 | $269439 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $16150657 | 0,37% | 101602 | $1946726 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $16013885 | 0,37% | 241464 | $-937558 | صعود ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $15846940 | 0,37% | 42343 | $6958629 | صعود ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $14931952 | 0,35% | 44954 | $4807839 | صعود ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $14573778 | 0,34% | 63508 | $-1044098 | صعود ×1 | ||
| VV | $14213474 | 0,33% | 46169 | $1681668 | صعود ×3 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $12914389 | 0,30% | 92424 | $-910907 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $12244115 | 0,28% | 40291 | $662175 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $11275424 | 0,26% | 19823 | $49055 | هبوط ×1 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $10966304 | 0,25% | 415863 | $1205728 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10740690 | 0,25% | 22510 | $6859730 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $10604511 | 0,25% | 79174 | $-156069 | صعود ×1 | ||
| IWR | $9978209 | 0,23% | 103348 | $473332 | |||
| TT Trane Technologies plc | $9959002 | 0,23% | 23602 | $3181537 | صعود ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $9871400 | 0,23% | 41762 | $403580 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9351186 | 0,22% | 60860 | $-5950853 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $9330510 | 0,22% | 11717 | $6634777 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9320183 | 0,22% | 40253 | $1889665 | صعود ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8969162 | 0,21% | 118813 | $747122 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $8746467 | 0,20% | 29075 | $1135759 | هبوط ×3 | ||
| RSP | $8594004 | 0,20% | 45303 | $-366347 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $8316835 | 0,19% | 7711 | $3464416 | صعود ×1 | ||
| ULXXXX | $7848379 | 0,18% | 132395 | $6058461 | صعود ×3 | ||
| IVE | $7470942 | 0,17% | 36177 | $238274 | هبوط ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $6905838 | 0,16% | 7504 | $39292 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6886661 | 0,16% | 156693 | $359066 | صعود ×3 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6683287 | 0,16% | 44301 | $-3440171 | هبوط ×1 | ||
| AGG | $6483769 | 0,15% | 64676 | $644460 | صعود ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6407759 | 0,15% | 45626 | $-241694 | هبوط ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $6218825 | 0,14% | 47856 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5720641 | 0,13% | 9303 | $702297 | هبوط ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5688077 | 0,13% | 9335 | $841465 | هبوط ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $5595722 | 0,13% | 22691 | $-1444404 | هبوط ×2 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $5573163 | 0,13% | 18117 | $490461 | هبوط ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $5432551 | 0,13% | 19247 | $-291725 | هبوط ×3 | ||
| IWF | $5412009 | 0,13% | 11554 | $506412 | |||
| ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock | $5401870 | 0,13% | 17005 | $98317 | هبوط ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $5385841 | 0,12% | 85017 | $189952 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5282641 | 0,12% | 21690 | $1951190 | صعود ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $5166851 | 0,12% | 61856 | $-1517755 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $5160527 | 0,12% | 10760 | $879212 | صعود ×3 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $5111575 | 0,12% | 17015 | $736792 | هبوط ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $4887063 | 0,11% | 24250 | $-381371 | صعود ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4684585 | 0,11% | 25497 | $-877989 | هبوط ×3 | ||
| GL Globe Life Inc. Common Stock | $4677835 | 0,11% | 32719 | $829532 | صعود ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $4571735 | 0,11% | 48332 | $-120139 | هبوط ×3 | ||
| VTV | $4454132 | 0,10% | 23884 | $651513 | صعود ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4381655 | 0,10% | 26186 | $267616 | هبوط ×2 | ||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $4281252 | 0,10% | 6701 | $679729 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $4133988 | 0,10% | 38345 | $672005 | هبوط ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $4040360 | 0,09% | 14319 | $-273080 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $3956918 | 0,09% | 12058 | $298138 | صعود ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $3943745 | 0,09% | 11180 | $-860144 | هبوط ×1 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $3915029 | 0,09% | 26575 | $419088 | |||
| VO | $3900789 | 0,09% | 13280 | $381281 | صعود ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3794250 | 0,09% | 45267 | $-12431 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3622470 | 0,08% | 16404 | $-42062 | صعود ×2 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $3597685 | 0,08% | 6580 | $505395 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $3444061 | 0,08% | 15960 | $367482 | صعود ×3 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AMZN | $135907918 | 3,15% | بزيادة ×3 |
| CSCO | $107507756 | 2,49% | بزيادة ×3 |
| TJX | $81912312 | 1,90% | بزيادة ×3 |
| META | $77736297 | 1,80% | بزيادة ×3 |
| NVDA | $32487870 | 0,75% | بزيادة ×3 |
| TSM | $24231201 | 0,56% | بزيادة ×3 |
| QQQ | $22970402 | 0,53% | بزيادة ×3 |
| MS | $16150657 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| ETN | $15846940 | 0,37% | بزيادة ×3 |
| VV | $14213474 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| MCD | $12244115 | 0,28% | بزيادة ×3 |
| RF | $10966304 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| ABBV | $9320183 | 0,22% | بزيادة ×3 |
| NEE | $8969162 | 0,21% | بزيادة ×3 |
| ULXXXX | $7848379 | 0,18% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| KKR | $6218825 | 47856 | 0,14% |
| NODE | $1514791 | 37027 | 0,04% |
| NLR | $891854 | 6575 | 0,02% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 36828A901) | $501600 | 80 | 0,01% |
| HPE | $341597 | 13909 | 0,01% |
| LEU | $322473 | 1040 | 0,01% |
| WCC | $319154 | 1509 | 0,01% |
| EIX | $286216 | 5178 | 0,01% |
| WDC | $263172 | 2192 | 0,01% |
| GLXY | $260743 | 7712 | 0,01% |
| USLM | $258496 | 1965 | 0,01% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 85208P903) | $258000 | 200 | 0,01% |
| DORM | $240990 | 1546 | 0,01% |
| CDNS | $240423 | 684 | 0,01% |
| LYB | $226899 | 4627 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | تقليص | -34K | +$49.9M |
| AAPL | تقليص | -5K | +$47.9M |
| TJX | تم الشراء أكثر | +51K | +$18.2M |
| JNJ | تقليص | -2K | +$17.0M |
| PSX | تقليص | -6K | +$14.0M |
| JPM | تقليص | -11K | +$11.7M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +3K | +$10.4M |
| HD | تقليص | -695 | +$9.7M |
| CVX | تقليص | -4K | +$9.0M |
| AVGO | تقليص | -625 | +$8.9M |
3 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LH | 30 سبتمبر، 2025 | 2237 | $587235 | 15,7% |
| STT | 30 يونيو، 2025 | 5445 | $487491 | 75,1% |
| SAP | 31 مارس، 2025 | 1573 | $387288 | -19,7% |
| SONY | 30 سبتمبر، 2025 | 14875 | $387196 | -17,3% |
| IWM | 30 يونيو، 2025 | 1837 | $366522 | لم يعد يتم تتبعه |
| DEO | 30 سبتمبر، 2025 | 3435 | $346355 | -2,3% |
| CPRT | 30 يونيو، 2025 | 5514 | $312049 | -30,1% |
| CTAS | 30 سبتمبر، 2025 | 1298 | $289326 | -1,2% |
| LULU | 31 مارس، 2025 | 743 | $284204 | -58,4% |
| ETR | 31 مارس، 2025 | 3636 | $275682 | 25,1% |
| DJT | 31 مارس، 2025 | 8010 | $273141 | -55,0% |
| HES | 30 سبتمبر، 2025 | 1961 | $271677 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3406 | $265770 | -9,2% |
| MORN | 31 مارس، 2025 | 788 | $265367 | -27,2% |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 3290 | $262674 | 25,3% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 1140 | $251746 | -70,1% |
| STZ | 31 مارس، 2025 | 1137 | $251377 | -26,8% |
| MSI | 30 يونيو، 2025 | 569 | $249114 | 13,5% |
| HAE | 30 سبتمبر، 2025 | 3307 | $246735 | 120,1% |
| USLM | 31 مارس، 2025 | 1765 | $234286 | 38,6% |
| EXE | 30 سبتمبر، 2025 | 1988 | $232457 | -10,3% |
| CNX | 31 مارس، 2025 | 6336 | $232341 | 15,7% |
| WDFC | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $228090 | 6,3% |
| VST | 31 مارس، 2025 | 1637 | $225693 | 18,5% |
| DVN | 30 يونيو، 2025 | 6020 | $225145 | 54,4% |
| LRCX | 30 سبتمبر، 2025 | 2272 | $221156 | 134,5% |
| AFL | 30 سبتمبر، 2025 | 2091 | $220517 | 4,7% |
| KAI | 31 مارس، 2025 | 635 | $219069 | -6,7% |
| IEFA | 30 يونيو، 2025 | 2878 | $217721 | لم يعد يتم تتبعه |
| DOCU | 31 مارس، 2025 | 2404 | $216216 | -25,1% |
| CNH | 30 سبتمبر، 2025 | 16530 | $214229 | 1,4% |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 1427 | $211087 | -6,0% |
| RL | 30 يونيو، 2025 | 953 | $210365 | 37,9% |
| IFF | 30 سبتمبر، 2025 | 2848 | $209470 | 37,0% |
| IOSP | 30 يونيو، 2025 | 2208 | $209208 | 11,1% |
| SU | 31 مارس، 2025 | 5840 | $208371 | 76,2% |
| HAL | 30 يونيو، 2025 | 8202 | $208084 | 74,3% |
| ENOV | 30 سبتمبر، 2025 | 6517 | $204373 | -13,6% |
| SEE | 31 مارس، 2025 | 5938 | $200883 | لم يعد يتم تتبعه |
| KW | 30 يونيو، 2025 | 15976 | $138672 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSOS | 31 مارس، 2025 | 32621 | $124287 | لم يعد يتم تتبعه |
| INAB | 30 يونيو، 2025 | 180000 | $29880 | -43,2% |