Strata Wealth Advisors, LLC
CIK 1946237 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $410.0M
- المراكز
- 97
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4302 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 69,51%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,74%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,54% تقدير المشتريات $65867701 · المبيعات $5964109
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 16
- زيادة
- 55
- انخفض
- 19
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
5,9%
Financial Services
2,0%
Communication Services
1,8%
Communications
1,5%
Industrials
1,3%
Healthcare
1,0%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,5%
Retail
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Financials
0,4%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
82,6%
المحفظة الكاملة 97 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDF | $60944853 | 14,86% | 1155134 | $3163486 | هبوط ×4 | ||
| VUG | $51029996 | 12,45% | 592408 | $7628738 | صعود ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $50346633 | 12,28% | 865062 | $1032883 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $30402696 | 7,41% | 60758 | $-126657 | هبوط ×6 | ||
| CGXU | $22820937 | 5,57% | 659184 | $4311520 | صعود ×3 | ||
| DFEV | $19413960 | 4,73% | 455010 | $4675812 | صعود ×1 | ||
| FNDX | $19207255 | 4,68% | 617597 | $2658793 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $11232750 | 2,74% | 15 | $460650 | |||
| CGHM | $10142101 | 2,47% | 392344 | $323173 | صعود ×3 | ||
| PYLD | $9460223 | 2,31% | 356720 | $2267925 | صعود ×3 | ||
| CAOS | $8524653 | 2,08% | 94341 | $676091 | صعود ×1 | ||
| FMDE | $8229568 | 2,01% | 202799 | $2376311 | صعود ×3 | ||
| VOO | $8020986 | 1,96% | 11679 | $1616212 | صعود ×6 | ||
| FBND | $7565350 | 1,85% | 166308 | $1641608 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6495160 | 1,58% | 22447 | $1066875 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6327787 | 1,54% | 17909 | $1275896 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $5972981 | 1,46% | 35160 | $1484390 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5122304 | 1,25% | 25600 | $925019 | صعود ×5 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $4350233 | 1,06% | 12861 | $478187 | صعود ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $4051928 | 0,99% | 10202 | $816762 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3345074 | 0,82% | 20180 | $-815111 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2943782 | 0,72% | 31904 | $-47695 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2911464 | 0,71% | 7805 | $-161294 | هبوط ×3 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $2522631 | 0,62% | 14153 | $139590 | صعود ×1 | ||
| AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock | $2489398 | 0,61% | 15518 | $-73242 | هبوط ×3 | ||
| DFIV | $2327908 | 0,57% | 43093 | $114661 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2159617 | 0,53% | 26302 | $27204 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2043737 | 0,50% | 2775 | $736247 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1944225 | 0,47% | 2604 | $241301 | هبوط ×4 | ||
| EFG | $1918581 | 0,47% | 15420 | $196395 | هبوط ×2 | ||
| VO | $1808760 | 0,44% | 22450 | $115941 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1463640 | 0,36% | 1268 | $1102827 | صعود ×2 | ||
| IVV | $1447206 | 0,35% | 1932 | $94414 | هبوط ×6 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $1243816 | 0,30% | 15865 | $66344 | هبوط ×2 | ||
| ICF | $1149959 | 0,28% | 17004 | $26670 | هبوط ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1111131 | 0,27% | 12050 | $-843 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1074321 | 0,26% | 2844 | $286309 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1020095 | 0,25% | 4280 | $269282 | صعود ×1 | ||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $967503 | 0,24% | 142 | $58106 | صعود ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $893024 | 0,22% | 4088 | $87178 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $864754 | 0,21% | 2056 | $137983 | صعود ×1 | ||
| RSP | $791717 | 0,19% | 3721 | $465453 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $790553 | 0,19% | 9727 | $79828 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $742972 | 0,18% | 2079 | $269361 | صعود ×4 | ||
| FBTC | $733742 | 0,18% | 14373 | $-114696 | |||
| MC Moelis & Company Class A Common Stock | $714975 | 0,17% | 10929 | $90255 | هبوط ×6 | ||
| MAN ManpowerGroup Common Stock | $711027 | 0,17% | 21055 | $100262 | صعود ×3 | ||
| RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares | $708725 | 0,17% | 12640 | $105502 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $668703 | 0,16% | 2633 | $-231081 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $648247 | 0,16% | 1752 | $121852 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $623065 | 0,15% | 4849 | $61220 | صعود ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $557064 | 0,14% | 245 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $550538 | 0,13% | 459 | $244255 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $549185 | 0,13% | 17319 | $17838 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $546305 | 0,13% | 3020 | $67686 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $512489 | 0,12% | 3748 | $-584434 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $506599 | 0,12% | 5254 | $-17204 | هبوط ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $453455 | 0,11% | 1802 | $93509 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $443309 | 0,11% | 787 | $98315 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $441934 | 0,11% | 415 | $172719 | صعود ×2 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $415644 | 0,10% | 23443 | $51109 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $407853 | 0,10% | 1246 | $-54567 | هبوط ×2 | ||
| IJR | $396042 | 0,10% | 2670 | $82159 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $389478 | 0,09% | 1441 | $-94066 | هبوط ×1 | ||
| FNDE | $377277 | 0,09% | 9508 | $13501 | |||
| SCHH | $373552 | 0,09% | 15775 | $34547 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $369079 | 0,09% | 888 | ||||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $357452 | 0,09% | 1271 | $65342 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $341222 | 0,08% | 2520 | $-74971 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $339576 | 0,08% | 363 | $-6185 | صعود ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $337855 | 0,08% | 1561 | $38564 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $334122 | 0,08% | 1122 | صعود ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $328882 | 0,08% | 880 | $106690 | صعود ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $318728 | 0,08% | 2518 | $6567 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $318339 | 0,08% | 548 | صعود ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $317128 | 0,08% | 2800 | $-12711 | صعود ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $311659 | 0,08% | 4319 | $6028 | صعود ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $302772 | 0,07% | 2066 | $10612 | صعود ×4 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $288265 | 0,07% | 992 | $-55159 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $287464 | 0,07% | 3168 | ||||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $275919 | 0,07% | 2397 | $-5234 | صعود ×4 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $264335 | 0,06% | 1134 | صعود ×1 | |||
| IWF | $261130 | 0,06% | 2103 | $2732 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $258981 | 0,06% | 1365 | $17470 | صعود ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $257928 | 0,06% | 1679 | صعود ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $247639 | 0,06% | 10284 | $-61241 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $244371 | 0,06% | 208 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $244083 | 0,06% | 809 | صعود ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $243651 | 0,06% | 337 | صعود ×1 | |||
| SDY | $243488 | 0,06% | 1600 | $9984 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $238075 | 0,06% | 1705 | صعود ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $235936 | 0,06% | 3279 | $35315 | صعود ×1 | ||
| IVW | $234684 | 0,06% | 1706 | ||||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $234434 | 0,06% | 1915 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $214516 | 0,05% | 625 | صعود ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $213542 | 0,05% | 1818 | صعود ×1 | |||
| SCHV | $200088 | 0,05% | 5748 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| CGXU | $22820937 | 5,57% | بزيادة ×3 |
| CGHM | $10142101 | 2,47% | بزيادة ×3 |
| PYLD | $9460223 | 2,31% | بزيادة ×3 |
| FMDE | $8229568 | 2,01% | بزيادة ×3 |
| VOO | $8020986 | 1,96% | بزيادة ×6 |
| FBND | $7565350 | 1,85% | بزيادة ×6 |
| NVDA | $5122304 | 1,25% | بزيادة ×5 |
| SCHW | $2943782 | 0,72% | بزيادة ×3 |
| AVGO | $1074321 | 0,26% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $742972 | 0,18% | بزيادة ×4 |
| MAN | $711027 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $302772 | 0,07% | بزيادة ×4 |
| DG | $275919 | 0,07% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SNDK | $557064 | 245 | 0,14% |
| UNH | $369079 | 888 | 0,09% |
| MRVL | $334122 | 1122 | 0,08% |
| AMD | $318339 | 548 | 0,08% |
| ABT | $287464 | 3168 | 0,07% |
| WSM | $264335 | 1134 | 0,06% |
| FTNT | $257928 | 1679 | 0,06% |
| GEV | $244371 | 208 | 0,06% |
| KLAC | $244083 | 809 | 0,06% |
| AMAT | $243651 | 337 | 0,06% |
| INTC | $238075 | 1705 | 0,06% |
| IVW | $234684 | 1706 | 0,06% |
| WDAY | $234434 | 1915 | 0,06% |
| V | $214516 | 625 | 0,05% |
| CSCO | $213542 | 1818 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +493K | +$7.6M |
| DFEV | تم الشراء أكثر | +43K | +$4.7M |
| CGXU | تم الشراء أكثر | +32K | +$4.3M |
| FNDF | تقليص | -26K | +$3.2M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +23K | +$2.7M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +40K | +$2.4M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +82K | +$2.3M |
| FBND | تم الشراء أكثر | +36K | +$1.6M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +961 | +$1.6M |
| ANET | تقليص | -1K | +$1.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 9033 | $1286390 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 12560 | $1096614 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJH | 31 ديسمبر، 2025 | 15613 | $1018887 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTUM | 31 ديسمبر، 2025 | 3922 | $1005797 | لم يعد يتم تتبعه |
| CADE | 31 مارس، 2026 | 14163 | $606743 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 31 مارس، 2025 | 5462 | $554543 | لم يعد يتم تتبعه |
| FND | 30 يونيو، 2025 | 5981 | $481291 | -23,6% |
| XLE | 31 ديسمبر، 2025 | 4601 | $411053 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 15162 | $402245 | 11,6% |
| ROP | 30 يونيو، 2026 | 1061 | $375445 | 19,8% |
| IBDT | 31 ديسمبر، 2025 | 14617 | $373038 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWM | 31 مارس، 2025 | 1642 | $362733 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 1115 | $347847 | 14,4% |
| VTV | 31 مارس، 2025 | 2029 | $343510 | لم يعد يتم تتبعه |
| HSY | 30 يونيو، 2026 | 1542 | $320566 | 6,9% |
| GIS | 31 ديسمبر، 2025 | 6074 | $306251 | -15,4% |
| AWK | 30 سبتمبر، 2025 | 2169 | $301730 | -0,4% |
| THO | 31 مارس، 2025 | 3044 | $291341 | 6,4% |
| WST | 31 مارس، 2025 | 835 | $273513 | 58,7% |
| CRM | 30 يونيو، 2026 | 1442 | $269178 | 28,8% |
| BN | 30 سبتمبر، 2025 | 4256 | $263234 | -7,0% |
| MRK | 31 مارس، 2025 | 2501 | $248799 | 68,6% |
| QQQM | 31 مارس، 2025 | 1125 | $236756 | |
| GOOGL | 31 مارس، 2025 | 1229 | $232650 | 121,1% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 296 | $230741 | 68,8% |
| FSLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1022 | $225382 | -15,8% |
| ABT | 31 ديسمبر، 2025 | 1681 | $225153 | -8,4% |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1217 | $223628 | 55,5% |
| PODD | 30 يونيو، 2026 | 1054 | $221171 | 0,0% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 449 | $220697 | 22,7% |
| TMO | 31 مارس، 2025 | 422 | $219537 | 23,6% |
| BA | 31 مارس، 2025 | 1226 | $217002 | 29,9% |
| GLD | 31 مارس، 2026 | 544 | $215593 | لم يعد يتم تتبعه |
| VDC | 31 مارس، 2026 | 1000 | $211240 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVW | 31 مارس، 2026 | 1706 | $210320 | لم يعد يتم تتبعه |
| WST | 30 يونيو، 2026 | 838 | $210036 | -1,0% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1179 | $209567 | 17,0% |
| BLK | 31 ديسمبر، 2025 | 179 | $208691 | 9,1% |
| ET | 31 مارس، 2026 | 12529 | $206603 | 11,0% |
| AZO | 31 ديسمبر، 2025 | 48 | $205932 | -7,4% |
| CCJ | 31 ديسمبر، 2025 | 2388 | $200258 | 6,4% |
| BGSF | 31 ديسمبر، 2025 | 26334 | $186971 | 19,9% |