توزيع القطاعات

04
Financials 12,6%
Technology 5,9%
Communication Services 3,3%
Industrials 1,3%
Healthcare 1,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,5%
Retail 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 72,4%

المحفظة الكاملة 97 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $60944853 14,86% 1155134 $3163486 هبوط ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $51029996 12,45% 592408 $7628738 صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $50346633 12,28% 865062 $1032883 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $30402696 7,41% 60758 $-126657 هبوط ×6
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $22820937 5,57% 659184 $4311520 صعود ×3
DFEV Dimensional ETF Trust $19413960 4,73% 455010 $4675812 صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19207255 4,68% 617597 $2658793 صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $11232750 2,74% 15 $460650
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $10142101 2,47% 392344 $323173 صعود ×3
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $9460223 2,31% 356720 $2267925 صعود ×3
CAOS EA Series Trust $8524653 2,08% 94341 $676091 صعود ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $8229568 2,01% 202799 $2376311 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8020986 1,96% 11679 $1616212 صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7565350 1,85% 166308 $1641608 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6495160 1,58% 22447 $1066875 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6327787 1,54% 17909 $1275896 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5972981 1,46% 35160 $1484390 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5122304 1,25% 25600 $925019 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $4350233 1,06% 12861 $478187 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4051928 0,99% 10202 $816762 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3345074 0,82% 20180 $-815111 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2943782 0,72% 31904 $-47695 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2911464 0,71% 7805 $-161294 هبوط ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2522631 0,62% 14153 $139590 صعود ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $2489398 0,61% 15518 $-73242 هبوط ×3
DFIV Dimensional ETF Trust $2327908 0,57% 43093 $114661 صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2159617 0,53% 26302 $27204 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2043737 0,50% 2775 $736247 صعود ×1
SPY SPY $1944225 0,47% 2604 $241301 هبوط ×4
EFG iShares Trust $1918581 0,47% 15420 $196395 هبوط ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1808760 0,44% 22450 $115941 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1463640 0,36% 1268 $1102827 صعود ×2
IVV iShares Trust $1447206 0,35% 1932 $94414 هبوط ×6
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $1243816 0,30% 15865 $66344 هبوط ×2
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $1149959 0,28% 17004 $26670 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1111131 0,27% 12050 $-843
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1074321 0,26% 2844 $286309 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1020095 0,25% 4280 $269282 صعود ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $967503 0,24% 142 $58106 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $893024 0,22% 4088 $87178 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $864754 0,21% 2056 $137983 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $791717 0,19% 3721 $465453 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $790553 0,19% 9727 $79828 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $742972 0,18% 2079 $269361 صعود ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $733742 0,18% 14373 $-114696
MC Moelis & Company Class A Common Stock $714975 0,17% 10929 $90255 هبوط ×6
MAN ManpowerGroup Common Stock $711027 0,17% 21055 $100262 صعود ×3
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $708725 0,17% 12640 $105502 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $668703 0,16% 2633 $-231081 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $648247 0,16% 1752 $121852 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $623065 0,15% 4849 $61220 صعود ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $557064 0,14% 245 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $550538 0,13% 459 $244255 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $549185 0,13% 17319 $17838
PM Philip Morris International Inc Common Stock $546305 0,13% 3020 $67686 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $512489 0,12% 3748 $-584434 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $506599 0,12% 5254 $-17204 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $453455 0,11% 1802 $93509 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $443309 0,11% 787 $98315 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $441934 0,11% 415 $172719 صعود ×2
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $415644 0,10% 23443 $51109 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $407853 0,10% 1246 $-54567 هبوط ×2
IJR iShares Trust $396042 0,10% 2670 $82159 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $389478 0,09% 1441 $-94066 هبوط ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $377277 0,09% 9508 $13501
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $373552 0,09% 15775 $34547
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $369079 0,09% 888
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $357452 0,09% 1271 $65342 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $341222 0,08% 2520 $-74971 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $339576 0,08% 363 $-6185 صعود ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $337855 0,08% 1561 $38564 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $334122 0,08% 1122 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $328882 0,08% 880 $106690 صعود ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $318728 0,08% 2518 $6567 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $318339 0,08% 548 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $317128 0,08% 2800 $-12711 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $311659 0,08% 4319 $6028 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $302772 0,07% 2066 $10612 صعود ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $288265 0,07% 992 $-55159 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $287464 0,07% 3168
DG Dollar General Corporation Common Stock $275919 0,07% 2397 $-5234 صعود ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $264335 0,06% 1134 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $261130 0,06% 2103 $2732 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $258981 0,06% 1365 $17470 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $257928 0,06% 1679 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $247639 0,06% 10284 $-61241 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $244371 0,06% 208 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $244083 0,06% 809 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $243651 0,06% 337 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $243488 0,06% 1600 $9984
INTC Intel Corporation - Common Stock $238075 0,06% 1705 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $235936 0,06% 3279 $35315 صعود ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $234684 0,06% 1706
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $234434 0,06% 1915 صعود ×1
V Visa Inc. $214516 0,05% 625 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213542 0,05% 1818 صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $200088 0,05% 5748 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CGXU $22820937 5,57% بزيادة ×3
CGHM $10142101 2,47% بزيادة ×3
PYLD $9460223 2,31% بزيادة ×3
FMDE $8229568 2,01% بزيادة ×3
VOO $8020986 1,96% بزيادة ×6
FBND $7565350 1,85% بزيادة ×6
NVDA $5122304 1,25% بزيادة ×5
SCHW $2943782 0,72% بزيادة ×3
AVGO $1074321 0,26% بزيادة ×6
GOOGL $742972 0,18% بزيادة ×4
MAN $711027 0,17% بزيادة ×3
ORCL $302772 0,07% بزيادة ×4
DG $275919 0,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SNDK $557064 245 0,14%
UNH $369079 888 0,09%
MRVL $334122 1122 0,08%
AMD $318339 548 0,08%
ABT $287464 3168 0,07%
WSM $264335 1134 0,06%
FTNT $257928 1679 0,06%
GEV $244371 208 0,06%
KLAC $244083 809 0,06%
AMAT $243651 337 0,06%
INTC $238075 1705 0,06%
IVW $234684 1706 0,06%
WDAY $234434 1915 0,06%
V $214516 625 0,05%
CSCO $213542 1818 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VUG تم الشراء أكثر +493K +$7.6M
DFEV تم الشراء أكثر +43K +$4.7M
CGXU تم الشراء أكثر +32K +$4.3M
FNDF تقليص -26K +$3.2M
FNDX تم الشراء أكثر +23K +$2.7M
FMDE تم الشراء أكثر +40K +$2.4M
PYLD تم الشراء أكثر +82K +$2.3M
FBND تم الشراء أكثر +36K +$1.6M
VOO تم الشراء أكثر +961 +$1.6M
ANET تقليص -1K +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IWP 31 ديسمبر، 2025 9033 $1286390 3,8%
IEFA 31 ديسمبر، 2025 12560 $1096614
IJH 31 ديسمبر، 2025 15613 $1018887 10,6%
MTUM 31 ديسمبر، 2025 3922 $1005797
CADE 31 مارس، 2026 14163 $606743 لم يعد يتم تتبعه
FND 30 يونيو، 2025 5981 $481291 -38,7%
XLE 31 ديسمبر، 2025 4601 $411053 41,9%
ROP 30 يونيو، 2026 1061 $375445 7,4%
IBDT 31 ديسمبر، 2025 14617 $373038
UNH 30 سبتمبر، 2025 1115 $347847 9,6%
HSY 30 يونيو، 2026 1542 $320566 -8,2%
GIS 31 ديسمبر، 2025 6074 $306251 -31,9%
AWK 30 سبتمبر، 2025 2169 $301730 -8,2%
CRM 30 يونيو، 2026 1442 $269178 46,7%
BN 30 سبتمبر، 2025 4256 $263234 -19,4%
LLY 30 سبتمبر، 2025 296 $230741 49,8%
FSLR 31 ديسمبر، 2025 1022 $225382 -32,6%
ABT 31 ديسمبر، 2025 1681 $225153 -20,1%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1217 $223628 70,0%
PODD 30 يونيو، 2026 1054 $221171 -10,9%
TMO 30 يونيو، 2026 449 $220697 35,0%
GLD 31 مارس، 2026 544 $215593
VDC 31 مارس، 2026 1000 $211240
IVW 31 مارس، 2026 1706 $210320 28,4%
WST 30 يونيو، 2026 838 $210036 4,9%
PLTR 31 مارس، 2026 1179 $209567 29,5%
BLK 31 ديسمبر، 2025 179 $208691 -0,4%
ET 31 مارس، 2026 12529 $206603 لم يعد يتم تتبعه
AZO 31 ديسمبر، 2025 48 $205932 -17,2%
CCJ 31 ديسمبر، 2025 2388 $200258 -4,4%
BGSF 31 ديسمبر، 2025 26334 $186971 3,2%