VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2042938 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $121.1M
المراكز: 57
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 60,92%
وزن أكبر 25 مقتنية: 86,93%
المراكز فوق 1%: 26
العدد الفعلي للمراكز: 18,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,09% تقدير المشتريات $7887333 · المبيعات $1242090

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 20
انخفض: 15
مغلق: 1

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

4,3%

Communication Services

1,3%

Retail

0,6%

Consumer Discretionary

0,3%

Healthcare

0,3%

Financials

0,3%

Financial Services

0,2%

أخرى/غير معينة

92,8%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

					فترة متتالية
VOO	$15581201	12,86%	22686	$2787999	صعود ×6
MUB	$13296021	10,98%	123546	$-55314	هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$8953581	7,39%	108331	$216627	صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$7463962	6,16%	101675	$316813	صعود ×6
VTEB	$5208728	4,30%	102980	$541269	صعود ×1
IJR	$4877307	4,03%	32886	$1038227	صعود ×1
AVDE	$4855780	4,01%	54437	$836400	صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$4777175	3,94%	44936	$595408	صعود ×2
AVEM	$4518820	3,73%	46832	$889577	صعود ×1
SPHY	$4260548	3,52%	181764	$307015	صعود ×1
VEA	$4122311	3,40%	57857	$402595	هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$3196311	2,64%	33143	$292371	صعود ×6
IEMG	$2903128	2,40%	35045	$452601	هبوط ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$2847233	2,35%	36027	$-73268	هبوط ×1
SPIB	$2515590	2,08%	75182	$319860	صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$1940527	1,60%	5729	$237685	هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$1701575	1,40%	25306	$89411	صعود ×2
AVDV	$1665288	1,37%	16160	$127244	صعود ×1
DFIV	$1664302	1,37%	30809	$17091	هبوط ×3
DFUV	$1637373	1,35%	29765	$194961
IWF	$1550635	1,28%	12488	$219414	صعود ×1
DFAS	$1540170	1,27%	18705	$36126	هبوط ×1
SCHF	$1479679	1,22%	53418	$157583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1398829	1,15%	6991	$180122	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1355941	1,12%	4686	$162874	هبوط ×1
DFAT	$1348234	1,11%	19288	$-282525	هبوط ×5
IVW	$1013321	0,84%	7368	$179927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$851232	0,70%	2282	$6504
AGG	$833115	0,69%	8417	$33297	صعود ×3
AVUV	$831900	0,69%	6668	$539155	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$731536	0,60%	2047	$142901
VOOV	$726243	0,60%	3313	$1158	هبوط ×1
IDEV	$708520	0,58%	7960	$43303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$676409	0,56%	2838	$85339
VCEB	$564840	0,47%	9000	$40838	صعود ×1
FLMI	$564337	0,47%	22421	$21362	صعود ×2
EFIV	$557915	0,46%	7650	$-6655	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$509585	0,42%	1349	$91437	هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$466749	0,39%	1321	$94405	صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$391304	0,32%	339		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$390360	0,32%	693	$-6126
AVSD	$383046	0,32%	4795	$-7283	هبوط ×1
CMF	$368896	0,30%	6400	$-3537	هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$362978	0,30%	863	$42158
IWD	$345220	0,28%	1424	$40954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$332242	0,27%	277	$77466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$311368	0,26%	536		صعود ×1
DFSU	$307758	0,25%	6600	$36564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$307363	0,25%	939	$31147
BRKB	$286223	0,24%	572	$11641	هبوط ×1
IEFA	$269646	0,22%	2792		صعود ×1
XLK XLK	$249200	0,21%	1308
GUNR	$247139	0,20%	5015	$-29488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$242665	0,20%	560		صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$242344	0,20%	4624		صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$205332	0,17%	284		صعود ×1
V Visa Inc.	$201737	0,17%	588
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VOO	$15581201	12,86%	بزيادة ×6
VCIT	$8953581	7,39%	بزيادة ×6
BND	$7463962	6,16%	بزيادة ×6
EMB	$3196311	2,64%	بزيادة ×6
AGG	$833115	0,69%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$391304	339	0,32%
AMD	$311368	536	0,26%
IEFA	$269646	2792	0,22%
XLK	$249200	1308	0,21%
LRCX	$242665	560	0,20%
IGSB	$242344	4624	0,20%
AMAT	$205332	284	0,17%
V	$201737	588	0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VOO	تم الشراء أكثر	+1K	+$2.8M
IJR	تم الشراء أكثر	+2K	+$1.0M
AVEM	تم الشراء أكثر	+2K	+$890K
AVDE	تم الشراء أكثر	+7K	+$836K
VONV	تم الشراء أكثر	+326	+$595K
VTEB	تم الشراء أكثر	+9K	+$541K
AVUV	تم الشراء أكثر	+4K	+$539K
IEMG	تقليص	-88	+$453K
VEA	تقليص	-191	+$403K
SPIB	تم الشراء أكثر	+10K	+$320K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
NIC	31 ديسمبر، 2025	5250	$706125	41,2%
PWZ	30 يونيو، 2025	27838	$663936	لم يعد يتم تتبعه
WTRG	31 ديسمبر، 2025	10037	$400480	7,2%
ESGD	30 سبتمبر، 2025	4000	$356880
VZ	31 ديسمبر، 2025	7602	$334105	21,3%
FTS	31 ديسمبر، 2025	4293	$217827	9,1%
XLK	31 مارس، 2025	919	$213686	لم يعد يتم تتبعه
V	31 مارس، 2026	588	$206217	21,6%
NFLX	31 ديسمبر، 2025	165	$197822	-13,9%
COST	31 ديسمبر، 2025	170	$157357	8,7%
WMT	31 ديسمبر، 2025	1431	$147479	-6,4%
CEG	31 ديسمبر، 2025	65	$21390	-22,1%
EXC	30 يونيو، 2025	177	$8156	5,1%