توزيع القطاعات

04
Technology 4,3%
Communication Services 1,3%
Financials 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Healthcare 0,3%
أخرى/غير معينة 92,6%

المحفظة الكاملة 57 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15581201 12,86% 22686 $2787999 صعود ×6
MUB iShares Trust $13296021 10,98% 123546 $-55314 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8953581 7,39% 108331 $216627 صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $7463962 6,16% 101675 $316813 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5208728 4,30% 102980 $541269 صعود ×1
IJR iShares Trust $4877307 4,03% 32886 $1038227 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4855780 4,01% 54437 $836400 صعود ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4777175 3,94% 44936 $595408 صعود ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4518820 3,73% 46832 $889577 صعود ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $4260548 3,52% 181764 $307015 صعود ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4122311 3,40% 57857 $402595 هبوط ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $3196311 2,64% 33143 $292371 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $2903128 2,40% 35045 $452601 هبوط ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2847233 2,35% 36027 $-73268 هبوط ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST $2515590 2,08% 75182 $319860 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1940527 1,60% 5729 $237685 هبوط ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1701575 1,40% 25306 $89411 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1665288 1,37% 16160 $127244 صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1664302 1,37% 30809 $17091 هبوط ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $1637373 1,35% 29765 $194961
IWF iShares Trust $1550635 1,28% 12488 $219414 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $1540170 1,27% 18705 $36126 هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1479679 1,22% 53418 $157583
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1398829 1,15% 6991 $180122 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1355941 1,12% 4686 $162874 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $1348234 1,11% 19288 $-282525 هبوط ×5
IVW iShares Trust $1013321 0,84% 7368 $179927
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851232 0,70% 2282 $6504
AGG iShares Trust $833115 0,69% 8417 $33297 صعود ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $831900 0,69% 6668 $539155 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $731536 0,60% 2047 $142901
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $726243 0,60% 3313 $1158 هبوط ×1
IDEV iShares Trust $708520 0,58% 7960 $43303
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $676409 0,56% 2838 $85339
VCEB VANGUARD WORLD FUND $564840 0,47% 9000 $40838 صعود ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $564337 0,47% 22421 $21362 صعود ×2
EFIV SPDR SERIES TRUST $557915 0,46% 7650 $-6655 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $509585 0,42% 1349 $91437 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466749 0,39% 1321 $94405 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391304 0,32% 339 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $390360 0,32% 693 $-6126
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $383046 0,32% 4795 $-7283 هبوط ×1
CMF iShares Trust $368896 0,30% 6400 $-3537 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $362978 0,30% 863 $42158
IWD iShares Trust $345220 0,28% 1424 $40954
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $332242 0,27% 277 $77466
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $311368 0,26% 536 صعود ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $307758 0,25% 6600 $36564
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $307363 0,25% 939 $31147
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $286223 0,24% 572 $11641 هبوط ×1
IEFA iShares Trust $269646 0,22% 2792 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $249200 0,21% 1308 صعود ×1
GUNR FlexShares Trust $247139 0,20% 5015 $-29488
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $242665 0,20% 560 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $242344 0,20% 4624 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $205332 0,17% 284 صعود ×1
V Visa Inc. $201737 0,17% 588

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VOO $15581201 12,86% بزيادة ×6
VCIT $8953581 7,39% بزيادة ×6
BND $7463962 6,16% بزيادة ×6
EMB $3196311 2,64% بزيادة ×6
AGG $833115 0,69% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $391304 339 0,32%
AMD $311368 536 0,26%
IEFA $269646 2792 0,22%
XLK $249200 1308 0,21%
LRCX $242665 560 0,20%
IGSB $242344 4624 0,20%
AMAT $205332 284 0,17%
V $201737 588 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VOO تم الشراء أكثر +1K +$2.8M
IJR تم الشراء أكثر +2K +$1.0M
AVEM تم الشراء أكثر +2K +$890K
AVDE تم الشراء أكثر +7K +$836K
VONV تم الشراء أكثر +326 +$595K
VTEB تم الشراء أكثر +9K +$541K
AVUV تم الشراء أكثر +4K +$539K
IEMG تقليص -88 +$453K
VEA تقليص -191 +$403K
SPIB تم الشراء أكثر +10K +$320K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NIC 31 ديسمبر، 2025 5250 $706125 37,2%
PWZ 30 يونيو، 2025 27838 $663936
CEG 31 ديسمبر، 2025 1654 $544159 -27,1%
WTRG 31 ديسمبر، 2025 10137 $404470 2,7%
ESGD 30 سبتمبر، 2025 4000 $356880
VZ 31 ديسمبر، 2025 7991 $351202 12,7%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 246 $294935 -28,5%
COST 31 ديسمبر، 2025 280 $259176 6,8%
FTS 31 ديسمبر، 2025 4293 $217827 1,8%
WMT 31 ديسمبر، 2025 2001 $206223 -6,4%
V 31 مارس، 2026 588 $206217 19,3%
EXC 30 يونيو، 2025 4425 $203904 -6,2%