Wambolt & Associates, LLC

CIK 1755723 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$297.3M
#5197 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 55.0%
المراكز
171
حتى تاريخ
30 يونيو، 2025 البيانات اعتبارًا من Q2 2025

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +0.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
27,67%
وزن أكبر 25 مقتنية
48,37%
المراكز فوق 1%
30
العدد الفعلي للمراكز
70,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2025: 1,79% تقدير المشتريات $5298994 · المبيعات $23420610

مراكز جديدة
6
زيادة
26
انخفض
130
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,4%
Financial Services
10,6%
Industrials
8,0%
Retail
7,9%
Healthcare
5,5%
Financials
4,8%
Communication Services
3,2%
Consumer Staples
2,9%
Energy
2,9%
Real Estate
2,5%
Materials
2,1%
Consumer Discretionary
1,9%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,6%
Consumer products
1,3%
Utilities
0,6%
أخرى/غير معينة
22,1%

المحفظة الكاملة 171 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12132391 4,08% 79141 $2548612 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11569639 3,89% 23513 $2061598 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10004493 3,37% 48140 $-1718554 هبوط ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9142684 3,08% 144479 $923402 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7595949 2,56% 34455 $971453 هبوط ×2
VB $7554786 2,54% 31551 $639656 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6484906 2,18% 36656 $505778 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6436258 2,16% 8255 $1045949 هبوط ×1
V Visa Inc. $5722719 1,92% 16099 $-84789 هبوط ×2
BRKB $5607604 1,89% 11453 $-1202519 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4844402 1,63% 8580 $-330234 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $4749520 1,60% 45463 $-220727 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4597974 1,55% 46803 $297986 هبوط ×2
SPYG $4554671 1,53% 48284 $571759 هبوط ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4447635 1,50% 201706 $-350182 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4180350 1,41% 15816 $-567475 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4167950 1,40% 21095 $461829 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4155658 1,40% 4214 $-141777 هبوط ×2
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3980714 1,34% 67151 $-329550 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3946397 1,33% 20771 $-661700 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3665984 1,23% 16022 $-253124 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3610017 1,21% 22391 $301772 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3594990 1,21% 10125 $295705 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $3558033 1,20% 23290 $7862 هبوط ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $3487285 1,17% 146586 $-113061 هبوط ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $3423078 1,15% 47975 $-215517 هبوط ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3339189 1,12% 10790 $345151 هبوط ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3157220 1,06% 25647 $195453 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3091283 1,04% 44827 $645763 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3017646 1,02% 11398 $959610 هبوط ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $2767127 0,93% 86472 $-201924 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2763794 0,93% 13132 $208111 هبوط ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2708996 0,91% 20730 $835536 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2698434 0,91% 9070 $-322881 هبوط ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2658530 0,89% 11007 $-524373 هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2627769 0,88% 19868 $190112 هبوط ×2
SPYV $2623357 0,88% 49619 $27822 هبوط ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2443977 0,82% 10235 $123467 هبوط ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $2294276 0,77% 32227 $-147390 هبوط ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2287648 0,77% 30457 $240925 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2271436 0,76% 32532 $-88883 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2243014 0,75% 14385 $-108461 هبوط ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2238802 0,75% 51254 $-177424 هبوط ×1
EFG $2230820 0,75% 20039 $186563 هبوط ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $2220083 0,75% 17057 $-90383 هبوط ×2
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $2210023 0,74% 22471 $203242 هبوط ×2
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $2208435 0,74% 97031 $-6868 هبوط ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $2206271 0,74% 13097 $-91599 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2205264 0,74% 20231 $-260273 هبوط ×1
VOT $2125733 0,72% 7511 $231341 هبوط ×1
FNDF $2123694 0,71% 52894 $130399 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2098886 0,71% 15517 $-387165 هبوط ×1
VOE $2075679 0,70% 12465 $-26295 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2001527 0,67% 21758 $-421630 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1898022 0,64% 2639 $294726 هبوط ×1
PPA $1894054 0,64% 13546 $199500 هبوط ×2
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $1875853 0,63% 25219 $103876 هبوط ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1842880 0,62% 12156 $-204591 هبوط ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1840945 0,62% 17272 $-184926 هبوط ×2
SPY SPY $1830097 0,62% 2963 $179723 صعود ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1797142 0,60% 23288 $-275231 هبوط ×1
CBOE $1713796 0,58% 7387 $-67140 هبوط ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1595917 0,54% 9916 $257623
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1549255 0,52% 5603 $326029 هبوط ×2
EFA $1543168 0,52% 17292 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1447111 0,49% 8069 $4865 هبوط ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1371454 0,46% 13063 $-290072 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1325999 0,45% 9109 $-325369 هبوط ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $1282931 0,43% 3827 $45570 هبوط ×2
PSA Public Storage Common Stock $1262205 0,42% 4234 $-96915 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1257784 0,42% 7153 $-250088 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1239290 0,42% 4267 $152249 هبوط ×2
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1224318 0,41% 20005 $-358530 هبوط ×2
MDYG $1208923 0,41% 13832 $80499 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1190191 0,40% 8623 $-61760 هبوط ×2
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1159610 0,39% 5704 $-160690 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1106761 0,37% 6234 $122694 صعود ×1
RUSHA Rush Enterprises, Inc. - Class A Common Stock $1051998 0,35% 19370 $-171422 هبوط ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $1040361 0,35% 8988 $21931
IGLB $1025922 0,35% 20453 $-78805 هبوط ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $998300 0,34% 18811 $-56801 هبوط ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $990425 0,33% 7632 $105753 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $974262 0,33% 2610 $-78419 هبوط ×1
RSP $943308 0,32% 5130 $285339 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $937914 0,32% 3119 $108910 صعود ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $926148 0,31% 35295 $-109210 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $925020 0,31% 2130 $112346 هبوط ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $882532 0,30% 154 $10982 هبوط ×2
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $856823 0,29% 22209 $-54412
MDYV $837940 0,28% 10359 $25045 هبوط ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $837482 0,28% 15949 $-40858 هبوط ×2
IVV $824791 0,28% 1328 $473877 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $824529 0,28% 3765 $332508 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $823997 0,28% 7543 $-72969 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $808962 0,27% 1919 $-237818 هبوط ×2
CI The Cigna Group Common Stock $746024 0,25% 2231 $7563
SHYG $744778 0,25% 17377 $-14378 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $740261 0,25% 7601 $-4744 هبوط ×2
BIL $729149 0,25% 7974 $276022 صعود ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $686015 0,23% 1449 $60464 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
EFA $1543168 17292 0,52%
MRK $257374 3146 0,09%
CGCP $239236 10628 0,08%
AMGN $235616 811 0,08%
IDXX $230626 425 0,08%
DAL $204134 4166 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
NVDA تقليص -8K +$2.5M
MSFT تقليص -1K +$2.1M
AAPL تقليص -4K -$1.7M
BRKB تقليص -1K -$1.2M
INTU تقليص -527 +$1.0M
AMZN تقليص -17 +$971K
AVGO تقليص -814 +$960K
EMXC تقليص -4K +$923K
PLTR تقليص -1K +$836K
ABBV تقليص -2K -$662K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PB 31 مارس، 2025 63156 $4758805 2,5%
RF 30 يونيو، 2025 75243 $1622992 29,6%
VTEB 31 مارس، 2025 7100 $355923 لم يعد يتم تتبعه
BR 30 يونيو، 2025 1404 $343504 -27,3%
VOOG 31 مارس، 2025 929 $340070 لم يعد يتم تتبعه
IWM 31 مارس، 2025 1502 $331963 لم يعد يتم تتبعه
DAL 31 مارس، 2025 4893 $296027 87,7%
NSSC 31 مارس، 2025 7517 $267305 64,6%
ZBRA 31 مارس، 2025 634 $244863 24,6%
MRK 31 مارس، 2025 2367 $235469 67,6%
BAH 31 مارس، 2025 1823 $234620 -25,1%
RGLD 31 مارس، 2025 1762 $232320 53,3%
DES 31 مارس، 2025 6592 $226445 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 1929 $222259 لم يعد يتم تتبعه
KO 31 مارس، 2025 3556 $221444 27,2%
WPC 30 يونيو، 2025 3365 $212096 15,6%
GLW 31 مارس، 2025 4432 $210609 228,5%
VYM 30 يونيو، 2025 1595 $205267 لم يعد يتم تتبعه
MPLX 30 يونيو، 2025 3787 $203173 14,1%
PFE 31 مارس، 2025 7644 $202822 9,8%