Wesleyan Assurance Society

CIK 1773368 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$2.0M
#9106 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 96.4%
المراكز
109
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +16.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,00%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,41%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
29,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,18% تقدير المشتريات $39989 · المبيعات $21674

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
8
انخفض
8
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
22,2%
Industrials
21,5%
Communication Services
14,5%
Financials
7,2%
Healthcare
6,6%
Retail
6,1%
Financial Services
4,5%
Consumer Discretionary
3,9%
Materials
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Consumer products
2,1%
Communications
0,6%
Telecommunication
0,5%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
5,1%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $189818 9,60% 531615 $33640 هبوط ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $117892 5,96% 497309 $3684
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $106104 5,36% 99679 $35031 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $100618 5,09% 348050 $12437 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $99798 5,05% 499590 $12919 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $99543 5,03% 266858 $927 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 796050888) $87102 4,40% 16160 $41272
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $66983 3,39% 58030 $46838 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $63746 3,22% 267460 $8042
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57462 2,90% 102085 $-944
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $49944 2,52% 36733 $9877
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $47733 2,41% 145884 $4902 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $42829 2,17% 306034 $8125
URI United Rentals, Inc. Common Stock $39888 2,02% 35218 $14267
BAC Bank of America Corporation Common Stock $29104 1,47% 511050 $4195
V Visa Inc. $27371 1,38% 79895 $3231
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $26990 1,36% 429300 $1756
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $25667 1,30% 61795 $8952
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $24915 1,26% 139800 $1395 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $24047 1,22% 164180 $339
RTX RTX Corporation Common Stock $21556 1,09% 113678 $-367
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $21427 1,08% 222689 $-31
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21231 1,07% 41350 $570
AXP American Express Company Common Stock $20658 1,04% 61095 $2178
INTC Intel Corporation - Common Stock $19891 1,01% 142600 $13598
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19148 0,97% 75399 $624 هبوط ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18096 0,91% 313030 $53
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $17440 0,88% 214700 $1112
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $17151 0,87% 285000 $6863
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $16867 0,85% 131371 $1064
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16721 0,85% 114020 $-52
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16575 0,84% 146510 $-1805 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $15953 0,81% 111500 $1343
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $15444 0,78% 38500 $2206
BA Boeing Company (The) Common Stock $14391 0,73% 66500 $1159
MMM 3M Company Common Stock $13877 0,70% 85709 $1432
MRSH Marsh Common Stock $13655 0,69% 81926 $-555
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13600 0,69% 38600 $911
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $13318 0,67% 145342 $933
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13270 0,67% 11065 $3609 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12558 0,63% 82888 $-679
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12282 0,62% 104655 $4164
SIG Signet Jewelers Limited Common Shares $12177 0,62% 141270 $220
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10524 0,53% 51362 $-1957
AA Alcoa Corporation Common Stock $10504 0,53% 201571 $-2866
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $9923 0,50% 31250 $1322
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $9366 0,47% 61915 $-362
FLR Fluor Corporation Common Stock $9166 0,46% 175000 $1004
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8665 0,44% 64000 $-1272
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8651 0,44% 17000 $-1621
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $8159 0,41% 39800 $49
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $7644 0,39% 180664 $-1422
WAT Waters Corporation Common Stock $7428 0,38% 19807 $1529
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7105 0,36% 18810 $1283
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $6884 0,35% 168530 $-1335
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6810 0,34% 258136 $540
YUM Yum! Brands, Inc. $6781 0,34% 42420 $186
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6734 0,34% 81500 $247
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $6465 0,33% 88200 $1499
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $6317 0,32% 61700 $-206
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $6084 0,31% 37241 $1787
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6023 0,30% 45360 $853
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $5914 0,30% 137100 $-286
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5327 0,27% 52150 $333 هبوط ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $5170 0,26% 17465 $-1024 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4923 0,25% 21992 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4862 0,25% 21992 صعود ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4780 0,24% 40440 $-53
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4527 0,23% 63410 $-1445 صعود ×5
IP International Paper Company Common Stock $4389 0,22% 116820 $301
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4223 0,21% 175500 $-703
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3940 0,20% 17600 $365
BALL Ball Corporation Common Stock $3890 0,20% 62332 $207
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $3819 0,19% 28158 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3552 0,18% 7095 $65
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $3474 0,18% 17880 $-806
SYK Stryker Corporation Common Stock $3463 0,18% 11000 $-151
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3427 0,17% 59492 $-181
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3362 0,17% 15091 $-104
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3296 0,17% 41605 $278
NKE Nike, Inc. Common Stock $3272 0,17% 79750 $-940
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3215 0,16% 9740 $374
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $3156 0,16% 81500 $-2087 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2968 0,15% 121000 $-502
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2884 0,15% 26300 $348
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $2728 0,14% 38100 $-208
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2698 0,14% 9055 $940
T AT&T Inc. $2482 0,13% 120000 $-993
GE GE Aerospace Common Stock $2408 0,12% 6451 $577
FAST Fastenal Company - Common Stock $2363 0,12% 49206 $79
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $2312 0,12% 44333 $-276
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $2232 0,11% 17000 $-263 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2154 0,11% 16500 $157
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1947 0,10% 23000 $22
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1894 0,10% 1613 $486
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1863 0,09% 23600 $170
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1761 0,09% 74621 $84
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1653 0,08% 21427 $254
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $942 0,05% 10636 $132
DOW Dow Inc. Common Stock $746 0,04% 27273 $-390

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AAPL $100618 5,09% بزيادة ×3
NVDA $99798 5,05% بزيادة ×3
MSFT $99543 5,03% بزيادة ×3
BKNG $24915 1,26% بزيادة ×3
NFLX $4527 0,23% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4923 21992 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $4862 21992 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $3819 28158 0,19%
NEM $436 4670 0,02%
TTWO $325 1300 0,02%
TSLA $240 570 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MU تقليص -2K +$47K
— حركة السعر فقط +0 +$41K
CAT تقليص -700 +$35K
GOOGL تقليص -12K +$34K
URI حركة السعر فقط +0 +$14K
INTC حركة السعر فقط +0 +$14K
NVDA تم الشراء أكثر +1K +$13K
AAPL تم الشراء أكثر +400 +$12K
GWW حركة السعر فقط +0 +$10K
UNH حركة السعر فقط +0 +$9K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 43985 $9936 -1,9%
MCD 31 مارس، 2025 21000 $6088 -14,0%
DD 30 يونيو، 2026 84477 $3869 3,3%
AMRZ 30 سبتمبر، 2025 48768 $2343 -6,0%
AMCR 31 مارس، 2026 205788 $1722 21,1%
WBA 30 سبتمبر، 2025 123326 $1415 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2025 4363 $1154 -0,9%
KVUE 31 مارس، 2026 58965 $1018 9,9%
SABR 31 مارس، 2026 250000 $340 42,8%
MASI 30 يونيو، 2026 1750 $311 لم يعد يتم تتبعه
TWI 31 مارس، 2025 37085 $252 -18,1%
SCHW 31 ديسمبر، 2025 1250 $119 11,3%
KDP 30 سبتمبر، 2025 1500 $50 24,9%
MCO 31 مارس، 2025 60 $28 7,3%
EMBC 31 مارس، 2026 794 $9 -40,1%