Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 0,9%
Retail 0,9%
Technology 0,9%
Energy 0,6%
Financials 0,4%
Healthcare 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 96,1%

Gesamtportfolio 42 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
IVV iShares Trust $28.034.649 26,31% 37.435 $3.465.172 Ab ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $17.005.440 15,96% 123.649 $3.011.770 Ab ×3
IVE iShares Trust $12.911.683 12,12% 56.865 $886.158 Ab ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6.002.825 5,63% 73.107 $-122.409 Ab ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.332.522 4,07% 11.708 $598.316 Auf ×3
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3.711.197 3,48% 36.327 $-51.826 Ab ×2
SHYG iShares Trust $3.624.439 3,40% 85.462 $62.178 Auf ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $2.954.865 2,77% 18.905 $221.027 Auf ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.814.965 2,64% 9.369 $474.636 Ab ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2.139.089 2,01% 42.468 $7.829 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $2.123.680 1,99% 4.065 $245.956 Auf ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1.900.024 1,78% 12.977 $236.627 Ab ×3
IJH iShares Trust $1.833.718 1,72% 23.781 $222.069 Ab ×3
IGE iShares North American Natural Resources ETF $1.786.703 1,68% 31.803 $-226.758 Ab ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1.095.619 1,03% 9.931 $142.754 Auf ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1.059.636 0,99% 9.952 $30 Auf ×1
HDV iShares Trust $850.905 0,80% 31.044 $13.452 Auf ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $845.870 0,79% 2.147 $172.037
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $752.795 0,71% 3.403 $106.305 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $725.103 0,68% 6.173 $234.350 Ab ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $670.290 0,63% 6.555 $17.224 Ab ×1
IJJ iShares Trust $654.196 0,61% 4.428 $48.135 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $605.706 0,57% 4.430 $-145.620 Auf ×3
EFA iShares Trust $571.235 0,54% 5.499 $39.691 Auf ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $561.691 0,53% 763 $121.445
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $547.039 0,51% 10.716 $6.759 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $545.400 0,51% 3.600 $-29.520
AAPL Apple Inc. - Common Stock $533.176 0,50% 1.843 $65.965 Auf ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $487.295 0,46% 2.960 $53.512 Ab ×2
DGRO iShares Trust $474.647 0,45% 6.263 $37.044 Auf ×1
HYG iShares Trust $470.396 0,44% 5.882 $9.449 Auf ×1
IJK iShares Trust $458.453 0,43% 3.902 $62.257 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $449.456 0,42% 3.219
ICF iShares Select U.S. REIT ETF $432.755 0,41% 6.399 $28.805 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $420.328 0,39% 840 $17.800
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $362.277 0,34% 1.520 $45.707
QUAL iShares Trust $358.765 0,34% 1.635 $45.715 Auf ×2
EFAV iShares Trust $334.864 0,31% 3.818 $-26.658 Ab ×1
IJR iShares Trust $332.813 0,31% 2.244 $49.225 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $275.797 0,26% 1.086 $10.596 Auf ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $264.609 0,25% 2.418 $2.146 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $249.783 0,23% 443 $-3.683

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
VTI $4.332.522 4,07% um ×3
SHYG $3.624.439 3,40% um ×3
DVY $2.954.865 2,77% um ×3
HDV $850.905 0,80% um ×3
XOM $605.706 0,57% um ×3
EFA $571.235 0,54% um ×3
AAPL $533.176 0,50% um ×3
JNJ $275.797 0,26% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INTC $449.456 3.219 0,42%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
IVV Reduziert -178 +$3.5M
IVW Reduziert -68 +$3.0M
IVE Reduziert -88 +$886K
VTI Mehr gekauft +68 +$598K
IWM Reduziert -68 +$475K
DIA Mehr gekauft +11 +$246K
IWP Reduziert -6 +$237K
CSCO Reduziert -152 +$234K
IGE Reduziert -187 -$227K
IJH Reduziert -85 +$222K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
MSFT 31. März 2026 525 $253.912 41,9%
USMV 31. März 2026 2.097 $197.476
ACWI 31. März 2026 1.140 $161.280
PFF 31. März 2026 5.194 $160.800
GLD 31. März 2026 400 $158.524
VV 31. März 2026 440 $138.443
IUSG 31. März 2026 792 $133.060
BAC 31. März 2026 2.196 $120.802 10,8%
INTC 31. März 2026 3.219 $118.778 163,3%
OZK 31. März 2026 2.507 $115.382 1,5%
MRK 31. März 2026 1.013 $106.622 16,0%
LQD 31. März 2026 940 $103.535
SPY 31. März 2026 150 $102.523 Nicht mehr verfolgt
TSLA 31. März 2026 221 $99.388 1,9%
IEFA 31. März 2026 900 $80.531
SLV 31. März 2026 1.198 $77.175 -19,1%
AGG 31. März 2026 737 $73.569
PG 31. März 2026 490 $70.265 1,0%
MUB 31. März 2026 625 $66.993
CVX 31. März 2026 431 $65.745 -0,2%
FXI 31. März 2026 1.649 $63.159 -5,7%
ET 31. März 2026 3.419 $56.382 Nicht mehr verfolgt
AVY 31. März 2026 301 $54.683 -1,6%
VOO 31. März 2026 80 $50.234 19,2%
VO 31. März 2026 168 $48.805 11,8%
IUSV 31. März 2026 473 $48.524
KR 31. März 2026 774 $48.358 -18,8%
ITOT 31. März 2026 297 $44.184 18,1%
IBM 31. März 2026 142 $42.208 -8,6%
MFC 31. März 2026 1.152 $41.806 24,7%
EPP 31. März 2026 778 $39.280
VTV 31. März 2026 189 $36.161
CAR 31. März 2026 253 $32.426 -26,0%
AMGN 31. März 2026 85 $27.821 14,5%
VEA 31. März 2026 410 $25.641
SYK 31. März 2026 60 $21.034 -13,2%
FDVV 31. März 2026 369 $20.916
DHR 31. März 2026 90 $20.557 16,7%
VOT 31. März 2026 70 $19.433
HD 31. März 2026 56 $19.323 -14,5%
IJT 31. März 2026 133 $18.767
NVDA 31. März 2026 100 $18.659 37,0%
BOTZ 31. März 2026 503 $18.222
GOOGL 31. März 2026 45 $14.190 20,5%
SPG 31. März 2026 69 $12.725 8,0%
CVS 31. März 2026 156 $12.365 21,2%
LAMR 31. März 2026 94 $11.884 13,6%
T 31. März 2026 476 $11.826 -16,4%
XNCR 31. März 2026 740 $11.329 112,5%
BX 31. März 2026 73 $11.276 -2,9%
TGT 31. März 2026 112 $10.969 26,2%
VUG 31. März 2026 22 $10.837 26,5%
ETN 31. März 2026 33 $10.630 20,9%
VZ 31. März 2026 256 $10.435 -8,7%
EEM 31. März 2026 184 $10.093
XLE 31. März 2026 189 $8.429 3,6%
EFV 31. März 2026 115 $8.238
CMCSA 31. März 2026 244 $7.293 -24,9%
TMUS 31. März 2026 35 $7.148 -21,6%
EFG 31. März 2026 60 $6.855
NKE 31. März 2026 102 $6.527 -35,7%
BIIB 31. März 2026 29 $5.104 22,0%
RMD 31. März 2026 21 $4.977 -0,7%
FTV 31. März 2026 86 $4.746 3,8%
ORGO 31. März 2026 900 $4.662 -45,6%
BABA 31. März 2026 32 $4.639 -11,7%
M 31. März 2026 185 $4.083 24,4%
TRP 31. März 2026 69 $3.787 -5,0%
VBK 31. März 2026 10 $3.056
VLTO 31. März 2026 29 $2.918 9,2%
VBR 31. März 2026 14 $2.868
DELL 31. März 2026 21 $2.603 236,5%
VNT 31. März 2026 68 $2.530 -10,1%
PFE 31. März 2026 98 $2.439 -2,4%
NCLH 31. März 2026 100 $2.232 -20,5%
WBD 31. März 2026 75 $2.162 12,7%
IEMG 31. März 2026 31 $2.072
IYW 31. März 2026 10 $2.001 49,7%
DBX 31. März 2026 70 $1.946 51,3%
AVXL 31. März 2026 424 $1.509 -46,4%
RAL 31. März 2026 28 $1.428 77,8%
PEP 31. März 2026 9 $1.290 -19,1%
IFRA 31. März 2026 13 $701
EMB 31. März 2026 6 $615
VNCE 31. März 2026 135 $551 374,5%
VCIT 31. März 2026 5 $455
SOBO 31. März 2026 14 $382 1,9%
ISTB 31. März 2026 8 $367
VCSH 31. März 2026 4 $345
NIO 31. März 2026 50 $255 -43,3%
ILTB 31. März 2026 4 $217
VTRS 31. März 2026 11 $138 30,4%
IEP 31. März 2026 0 $1 -11,7%