Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +33.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -3.1%

Annualisiert: +26.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 97,7% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 18,9%
Financials 14,1%
Retail 13,3%
Communication Services 11,5%
Energy 10,9%
Healthcare 10,2%
Industrials 7,4%
Consumer Discretionary 5,9%
Consumer Staples 2,1%
Consumer products 1,6%
Materials 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,0%

Gesamtportfolio 73 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19.021.161 5,76% 50.354 $2.178.054 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18.535.365 5,61% 51.866 $3.249.186 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.977.470 5,45% 62.128 $2.104.267 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14.406.865 4,36% 12.011 $3.189.602 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $12.583.754 3,81% 12.442 $1.912.031 Ab ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $10.603.235 3,21% 40.713 $122.524 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.513.824 3,18% 32.120 $998.390 Ab ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $10.126.278 3,07% 74.066 $-2.588.393 Ab ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9.149.359 2,77% 16.243 $-388.235 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.131.759 2,77% 38.314 $1.141.272 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8.807.785 2,67% 20.941 $1.964.983 Auf ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $8.260.025 2,50% 44.700 $2.437.603 Ab ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $7.982.420 2,42% 36.875 $682.860 Auf ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $6.735.244 2,04% 28.894 $1.438.748 Ab ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $6.600.341 2,00% 21.079 $-932.484 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.450.611 1,95% 56.954 $-649.174 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.211.482 1,88% 6.640 $-345.086 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6.167.739 1,87% 16.535 $280.182 Auf ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $6.069.840 1,84% 14.604 $2.345.498 Auf ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5.661.704 1,72% 44.060 $427.651 Auf ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5.544.070 1,68% 57.601 $96.198 Auf ×6
GLD SPDR Gold Shares $5.366.928 1,63% 14.569 $-956.614 Ab ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5.209.366 1,58% 50.977 $686.013 Auf ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5.206.061 1,58% 62.997 $256.805 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.090.043 1,54% 30.707 $-1.284.682 Ab ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4.983.951 1,51% 26.269 $-53.176 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.787.520 1,45% 14.154 $466.938 Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4.686.631 1,42% 31.980 $56.151 Auf ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $4.546.189 1,38% 93.601 $-1.478.495 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $4.460.445 1,35% 31.869 $869.938 Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4.079.299 1,24% 11.265 $103.978 Ab ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.782.831 1,15% 46.546 $240.306 Ab ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3.738.872 1,13% 86.588 $84.138 Auf ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.711.775 1,12% 10.524 $431.463 Auf ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.686.372 1,12% 49.588 $-6.558 Ab ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $3.412.115 1,03% 7.566 $-682.795 Ab ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3.392.083 1,03% 16.908 $292.962 Ab ×4
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3.376.864 1,02% 35.183 $-1.176.958 Ab ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.255.626 0,99% 45.597 $-691.908 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3.196.316 0,97% 11.825 $-354.065 Auf ×4
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $3.167.742 0,96% 19.397 $742.439 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.032.202 0,92% 22.394 $-286.523 Auf ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.934.268 0,89% 20.010 $181.033 Auf ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2.625.758 0,80% 36.388 $325.652 Auf ×3
TGT Target Corporation Common Stock $2.586.677 0,78% 19.805 $259.059 Auf ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2.454.519 0,74% 42.598 $-83.039 Auf ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $2.235.943 0,68% 54.469 $-692.699 Ab ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2.223.506 0,67% 20.256 $396.862 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.214.524 0,67% 10.044 $916.485 Auf ×2
CE Celanese Corporation Common Stock $2.057.902 0,62% 44.737 $-559.218 Auf ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $2.052.369 0,62% 15.131 Auf ×1
TK Teekay Corporation Ltd. Common Stock $1.964.680 0,60% 196.468 $-452.509 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $1.573.269 0,48% 10.419 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.413.371 0,43% 4.000 $266.150 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.333.149 0,40% 3.567 $309.870 Ab ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1.230.784 0,37% 14.533 $-4.306 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.092.362 0,33% 5.459 $140.512 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $962.140 0,29% 4.603 $207.516 Auf ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $842.900 0,26% 1.451 $506.223 Ab ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $715.490 0,22% 609 $186.513 Auf ×1
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock $657.063 0,20% 75.050 $81.429
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $656.512 0,20% 1.312 $3.842 Ab ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $536.159 0,16% 3.138 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $495.278 0,15% 649 $70.122 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $463.082 0,14% 1.823 $10.360 Ab ×1
V Visa Inc. $332.722 0,10% 970 $39.665
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $305.844 0,09% 415 $66.128
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $287.598 0,09% 965 Auf ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $259.874 0,08% 1.167
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $247.431 0,07% 486 $-83.760 Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $231.790 0,07% 945
IVV iShares Trust $215.680 0,07% 288 Auf ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $212.318 0,06% 2.609 $-150.299 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TSLA $8.807.785 2,67% um ×4
BA $7.982.420 2,42% um ×3
COST $6.211.482 1,88% um ×4
DIS $5.544.070 1,68% um ×6
SBUX $5.209.366 1,58% um ×6
ORCL $4.686.631 1,42% um ×3
C $4.460.445 1,35% um ×3
PYPL $3.738.872 1,13% um ×6
HD $3.711.775 1,12% um ×3
NFLX $3.255.626 0,99% um ×3
MCD $3.196.316 0,97% um ×4
PEP $3.032.202 0,92% um ×6
PG $2.934.268 0,89% um ×6
UBER $2.625.758 0,80% um ×3
CE $2.057.902 0,62% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 26614N201) $2.052.369 15.131 0,62%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105) $1.573.269 10.419 0,48%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $536.159 3.138 0,16%
MRVL $287.598 965 0,09%
NUE $259.874 1.167 0,08%
NET $231.790 945 0,07%
IVV $215.680 288 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Reduziert -1K +$3.2M
LLY Reduziert -185 +$3.2M
XOM Reduziert -876 -$2.6M
QCOM Reduziert -359 +$2.4M
UNH Mehr gekauft +840 +$2.3M
AVGO Reduziert -4K +$2.2M
AAPL Reduziert -417 +$2.1M
TSLA Mehr gekauft +3K +$2.0M
GS Reduziert -172 +$1.9M
OXY Mehr gekauft +914 -$1.5M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
DFS 30. Juni 2025 17.653 $3.013.367 Nicht mehr verfolgt
DD 30. Juni 2026 43.381 $1.986.870 -2,2%
LULU 31. März 2026 5.652 $1.174.542 -38,7%
DOW 31. März 2026 11.199 $261.838 -31,8%
MSTR 31. Dezember 2025 729 $234.891 9,2%
SHOP 31. März 2026 1.455 $234.211 39,4%
VZ 30. Juni 2025 4.869 $220.909 4,9%
NET 31. Dezember 2025 1.000 $214.590 80,7%
BAC 31. Dezember 2025 4.146 $213.911 -1,5%
EIX 30. September 2025 4.112 $212.179 -2,2%
NUE 31. März 2026 1.269 $206.934 48,0%
COP 30. Juni 2026 1.549 $204.468 25,0%
RIVN 31. Dezember 2025 13.440 $197.299 -26,0%