Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +17.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -19.9%

Annualisiert: +13.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 21,1%
Technology 17,7%
Financials 14,7%
Healthcare 13,2%
Communication Services 7,1%
Retail 5,6%
Materials 4,0%
Utilities 3,3%
Consumer Discretionary 3,0%
Real Estate 2,8%
Energy 2,4%
Consumer products 2,3%
Consumer Staples 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,8%

Gesamtportfolio 396 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $420.312.472 3,20% 1.452.559 $42.032.386 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $358.585.991 2,73% 961.305 $-168.336 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $290.336.680 2,21% 812.426 $43.252.475 Ab ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $262.192.413 2,00% 742.061 $40.395.704 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252.653.043 1,92% 1.262.697 $60.395.006 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $237.818.666 1,81% 726.541 $20.235.279 Ab ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $167.112.051 1,27% 231.137 $69.837.591 Ab ×4
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $165.769.871 1,26% 1.846.607 $4.481.602 Ab ×4
HUBB Hubbell Inc Common Stock $165.472.717 1,26% 316.270 $4.524.972 Ab ×4
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $163.226.495 1,24% 1.303.726 $-6.836.109 Ab ×2
V Visa Inc. $160.096.773 1,22% 466.632 $16.152.253 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $147.514.157 1,12% 580.833 $2.301.886 Ab ×5
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $144.506.876 1,10% 427.345 $27.915.588 Ab ×4
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $144.432.132 1,10% 368.967 $34.405.255 Ab ×4
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $136.505.766 1,04% 737.311 $17.573.234 Ab ×4
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $135.837.233 1,03% 298.327 $36.953.018 Auf ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $135.412.389 1,03% 984.889 $46.650.858 Ab ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $134.789.109 1,03% 1.147.532 $36.160.271 Ab ×5
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $124.311.253 0,95% 1.573.361 $16.188.208 Auf ×1
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $122.084.384 0,93% 2.114.015 $26.924.878 Auf ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $113.159.786 0,86% 732.331 $-19.512.955 Ab ×5
KLAC KLA Corporation - Common Stock $111.674.939 0,85% 370.140 $54.504.203 Auf ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $108.163.234 0,82% 728.961 $27.391.987 Auf ×4
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $107.803.959 0,82% 84.386 $55.216.964 Auf ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $106.779.349 0,81% 443.123 $14.397.987 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $103.660.366 0,79% 110.811 $-8.745.906 Ab ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $101.940.016 0,78% 270.642 $31.119.735 Auf ×2
CB Chubb Limited Common Stock $101.673.749 0,77% 298.391 $2.135.053 Ab ×6
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $99.236.664 0,76% 1.306.605 $26.047.942 Auf ×1
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $99.125.011 0,75% 898.930 $2.791.144 Ab ×3
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $95.666.953 0,73% 155.713 $27.971.444 Auf ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $95.188.852 0,72% 615.074 $30.534.482 Ab ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $94.375.191 0,72% 2.463.461 $-5.552.720 Ab ×3
DE Deere & Company Common Stock $94.241.139 0,72% 148.568 $6.717.839 Ab ×6
CHE Chemed Corp $93.741.954 0,71% 201.275 $16.230.729 Ab ×4
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $92.884.641 0,71% 2.440.479 $932.093 Ab ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $92.433.561 0,70% 293.589 $427.046 Auf ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $91.771.837 0,70% 1.085.030 $12.686.206 Auf ×4
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $90.826.713 0,69% 426.717 $-13.518.326 Ab ×6
ATEN A10 Networks, Inc. Common Stock $90.291.947 0,69% 2.416.808 $40.046.153 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $89.866.432 0,68% 401.279 $6.720.097 Ab ×6
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $89.606.655 0,68% 222.681 $7.516.293 Ab ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $89.157.386 0,68% 336.278 $27.772.247 Auf ×2
IEX IDEX Corporation Common Stock $88.554.760 0,67% 390.195 $2.742.817 Ab ×2
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $88.510.019 0,67% 293.381 $8.223.603 Ab ×3
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $86.946.942 0,66% 991.300 $5.359.255 Ab ×4
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $84.771.263 0,65% 1.083.062 $40.851.107 Auf ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $82.360.248 0,63% 155.517 $14.840.732 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $81.234.704 0,62% 298.657 $6.039.245 Ab ×6
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $81.089.119 0,62% 261.620 $-615.627 Ab ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $80.572.369 0,61% 1.045.444 $-12.987.118 Ab ×2
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $78.515.210 0,60% 3.451.218 $275.847 Auf ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $78.487.668 0,60% 295.611 $2.301.629 Ab ×1
ALLE Allegion plc Ordinary Shares $78.041.545 0,59% 555.495 $-4.307.718 Ab ×1
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $77.010.114 0,59% 882.941 $-12.787.506 Ab ×3
AXP American Express Company Common Stock $75.927.316 0,58% 224.471 $7.389.583 Ab ×4
POWI Power Integrations, Inc. - Common Stock $73.915.771 0,56% 882.471 $44.342.395 Auf ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $73.782.985 0,56% 177.380 $22.484.197 Auf ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $72.059.119 0,55% 442.135 $7.239.418 Ab ×4
AFG American Financial Group, Inc. Common Stock $71.342.671 0,54% 509.809 $4.206.673 Ab ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $70.948.941 0,54% 52.153 $12.420.440 Ab ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $70.712.324 0,54% 467.365 $2.142.339 Ab ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $69.613.473 0,53% 514.132 $-10.845.692 Ab ×6
VLTO Veralto Corp Common Stock $69.052.190 0,53% 778.667 $42.107.521 Auf ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $68.188.720 0,52% 613.484 $5.516.503 Ab ×3
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $68.061.049 0,52% 359.256 $32.827.942 Ab ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $67.370.495 0,51% 806.060 $4.532.546 Ab ×4
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $65.523.486 0,50% 288.917 $16.287.674 Auf ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $64.137.966 0,49% 275.152 $21.969.221 Auf ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $63.265.756 0,48% 300.450 $-4.804.249 Ab ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $63.130.456 0,48% 151.891 $21.572.973 Ab ×6
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $62.546.576 0,48% 208.024 $2.497.719 Ab ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $61.168.551 0,47% 316.558 $23.049.202 Auf ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $61.002.161 0,46% 2.384.760 $-40.902.831 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $59.718.114 0,45% 407.243 $495.547 Ab ×4
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $58.883.432 0,45% 101.945 $21.414.554 Auf ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $58.862.495 0,45% 622.620 $-5.419.505 Ab ×1
DT Dynatrace, Inc. Common Stock $57.548.709 0,44% 1.310.606 $16.028.563 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $57.447.467 0,44% 447.062 $2.932.761 Ab ×4
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $56.910.874 0,43% 282.282 $-2.350.894 Ab ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56.383.617 0,43% 236.568 $7.372.896 Auf ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $55.782.718 0,42% 242.449 $275.759 Ab ×4
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $55.543.472 0,42% 228.885 $-10.518.599 Ab ×4
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $54.564.073 0,42% 313.875 $-3.007.402 Ab ×4
BALL Ball Corporation Common Stock $54.338.170 0,41% 870.804 $15.355.657 Auf ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $53.994.345 0,41% 418.269 $-413.113 Ab ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53.575.639 0,41% 95.112 $-1.472.421 Ab ×1
LSTR Landstar System, Inc. - Common Stock $52.824.445 0,40% 255.425 $9.679.574 Ab ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $52.669.091 0,40% 16.480 $-3.307.479 Ab ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $51.063.679 0,39% 314.528 $-4.845.851 Ab ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50.425.615 0,38% 186.437 $1.396.349 Ab ×6
NYT New York Times Company (The) Common Stock $49.777.753 0,38% 711.314 $-12.537.294 Ab ×3
CPT Camden Property Trust Common Stock $49.746.592 0,38% 434.506 $6.562.414 Ab ×3
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $49.416.588 0,38% 415.440 $4.526.495 Ab ×6
MAS Masco Corporation Common Stock $49.061.444 0,37% 602.943 $5.981.524 Ab ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $48.785.570 0,37% 312.768 $9.228.249 Auf ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $48.722.356 0,37% 353.727 $-8.858.252 Ab ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $48.484.875 0,37% 281.447 $-11.535.640 Ab ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $47.963.910 0,37% 327.287 $-4.600.111 Ab ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $47.800.515 0,36% 384.125 $-31.740.147 Ab ×4

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BMI $108.163.234 0,82% um ×4
SFM $91.771.837 0,70% um ×4
VSGX $37.899.455 0,29% um ×6
LIN $33.424.925 0,25% um ×5
NFLX $26.768.574 0,20% um ×6
APH $16.747.579 0,13% um ×3
USB $10.882.932 0,08% um ×3
VTI $9.022.685 0,07% um ×3
BN $1.196.992 0,01% um ×3
VCSH $481.056 0,00% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LII $42.795.927 74.694 0,33%
BCPC $32.334.158 191.383 0,25%
WST $29.161.929 81.231 0,22%
NXPI $15.644.659 55.669 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $1.479.419 6.607 0,01%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $1.460.786 6.607 0,01%
KKR $547.101 5.961 0,00%
GLW $370.373 1.450 0,00%
TTWO $317.475 1.270 0,00%
ROK $266.353 538 0,00%
XT $226.902 2.746 0,00%
TSM $219.682 460 0,00%
CNI $217.017 1.820 0,00%
VPL $214.026 1.850 0,00%
NZAC $209.964 4.573 0,00%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AMAT Reduziert -53K +$69.8M
COO Reduziert -863K -$61.6M
NVDA Mehr gekauft +160K +$60.4M
MTD Mehr gekauft +43K +$55.2M
KLAC Mehr gekauft +331K +$54.5M
QLYS Reduziert -25K +$46.7M
POWI Mehr gekauft +305K +$44.3M
GOOGL Reduziert -47K +$43.3M
VLTO Mehr gekauft +474K +$42.1M
AAPL Reduziert -38K +$42.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 606.423 $102.885.726 20,0%
ZBRA 31. Dezember 2025 173.366 $51.517.440 54,7%
PRGS 30. Juni 2026 1.720.324 $44.126.300 10,8%
INDB 30. September 2025 584.985 $36.786.782 15,2%
MTX 30. September 2025 659.583 $36.323.236 6,6%
TDC 31. Dezember 2025 1.433.098 $30.825.938 -1,7%
AKAM 31. März 2026 348.956 $30.446.411 -6,0%
FLO 31. Dezember 2025 1.847.350 $24.107.917 -48,5%
HP 30. Juni 2025 836.173 $21.840.838 164,7%
GPK 31. März 2026 1.447.475 $21.798.974 -13,4%
NSP 30. Juni 2025 220.467 $19.672.270 -20,9%
INMD 30. September 2025 1.318.853 $19.044.238 -5,2%
AMPH 30. Juni 2026 944.789 $18.508.417 25,7%
TFX 30. Juni 2025 131.364 $18.153.231 5,8%
ICUI 30. September 2025 121.352 $16.036.666 34,5%
AMAL 31. Dezember 2025 536.161 $14.556.771 49,0%
LULU 30. Juni 2026 88.335 $13.524.088 -18,4%
EVR 31. Dezember 2025 35.729 $12.052.106 -22,0%
SSTK 30. Juni 2025 557.583 $10.387.772 -78,9%
ANSS 30. September 2025 26.397 $9.271.154 Nicht mehr verfolgt
CLB 30. Juni 2025 610.889 $9.157.226 -8,8%
EA 30. Juni 2025 52.600 $7.601.752 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 14.315 $3.235.619 -4,4%
AMCR 31. Dezember 2025 136.269 $1.114.680 0,2%
VXF 30. Juni 2026 3.548 $730.178 -3,7%
BA 30. September 2025 3.027 $634.247 -10,7%
PPG 31. Dezember 2025 5.580 $586.514 2,7%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 8.978 $532.216 -8,3%
MUB 31. Dezember 2025 3.760 $400.402
AZN 30. September 2025 5.471 $382.313 2,0%
CLX 31. Dezember 2025 3.048 $375.818 -18,7%
OTIS 31. März 2026 3.698 $323.020 -14,5%
NVS 31. März 2026 2.096 $288.976 -7,7%
LH 31. Dezember 2025 900 $258.354 23,0%
WST 30. Juni 2025 1.110 $248.507 72,2%
CMA 31. März 2026 2.800 $243.404 Nicht mehr verfolgt
MANH 31. März 2026 1.400 $242.634 54,3%
TRMB 30. Juni 2025 3.560 $233.714 -22,6%
VGSH 31. März 2026 3.931 $230.868
VGK 30. Juni 2026 2.750 $226.682
LPLA 31. Dezember 2025 680 $226.229 -7,1%
CSGS 30. Juni 2026 2.820 $225.431 Nicht mehr verfolgt
FISV 30. Juni 2026 4.035 $225.153 -5,9%
INGR 30. Juni 2026 1.978 $222.841 2,3%
ANET 31. Dezember 2025 1.522 $221.771 57,9%
K 31. Dezember 2025 2.700 $221.454 Nicht mehr verfolgt
CI 30. September 2025 667 $220.497 -5,9%
STZ 30. Juni 2025 1.200 $220.224 -30,3%
SOLV 31. März 2026 2.774 $219.812 34,8%
FSLR 31. März 2026 835 $218.127 -10,7%
CDW 30. September 2025 1.211 $216.272 -15,9%
VRTX 30. September 2025 485 $215.922 28,6%
VTEB 31. Dezember 2025 4.305 $215.551
AIG 31. März 2026 2.500 $213.875 -0,2%
GSLC 31. März 2026 1.593 $210.865
ROK 31. März 2026 538 $209.320 26,8%
GSIE 31. Dezember 2025 4.984 $204.892
UNFI 31. Dezember 2025 5.400 $203.148 32,3%
BIP 30. September 2025 6.050 $202.675 10,0%
DORM 31. Dezember 2025 1.300 $202.644 0,2%
AGG 31. Dezember 2025 2.019 $202.405
BRKL 30. September 2025 14.500 $152.975 Nicht mehr verfolgt
STKL 30. Juni 2025 22.000 $106.920 Nicht mehr verfolgt