Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +25.2%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -11.8%

Annualisiert: +19.7% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 26,1%
Healthcare 19,4%
Technology 10,7%
Retail 8,9%
Energy 6,2%
Communication Services 4,3%
Consumer Discretionary 4,0%
Consumer Staples 3,5%
Utilities 2,7%
Industrials 2,6%
Consumer products 2,3%
Materials 2,0%
Real Estate 1,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 6,1%

Gesamtportfolio 178 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $54.874.644 4,33% 194.812 Auf ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $42.227.978 3,33% 460.100 $22.617.978 Auf ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $36.366.301 2,87% 984.203 Auf ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $35.606.368 2,81% 459.200 Auf ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $31.571.233 2,49% 61.276
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $31.264.500 2,46% 475.000 $1.398.400 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09940T100) $29.107.500 2,29% 750.000 Auf ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $28.242.000 2,23% 900.000 Auf ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $26.881.164 2,12% 435.252 $18.286.074 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $26.065.786 2,05% 457.455 $-112.964 Ab ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $25.261.300 1,99% 1.570.000 Auf ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $23.364.828 1,84% 69.045 Auf ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $22.352.727 1,76% 426.416 Auf ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $22.055.060 1,74% 151.000 Auf ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $21.472.022 1,69% 464.863 $-1.308.166 Ab ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.108.594 1,66% 44.200 Auf ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $20.829.600 1,64% 120.000 Auf ×1
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $19.348.050 1,53% 11.314.649 $8.298.888 Auf ×1
TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock $18.276.970 1,44% 321.721 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17.943.125 1,41% 47.500 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $17.656.057 1,39% 155.300 $10.131.620 Auf ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $17.140.960 1,35% 74.500 Auf ×1
KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares $15.762.919 1,24% 319.346 $1.890.154 Auf ×6
SKIN The Beauty Health Company - Class A Common Stock $15.426.777 1,22% 22.276.935 $-1.842.954 Auf ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $15.214.906 1,20% 160.275 Auf ×1
KFS Kingsway Financial Services, Inc. Common Stock (DE) $14.697.681 1,16% 1.410.526 $-3.918.753 Ab ×1
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $14.527.205 1,15% 182.205 $5.190.140 Ab ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $14.374.500 1,13% 150.000 Auf ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $14.217.000 1,12% 42.000 Auf ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $13.399.760 1,06% 88.000 $6.622.160 Auf ×1
ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock $12.717.868 1,00% 486.529 $-12.502.670 Ab ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $12.690.400 1,00% 80.000 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 53229X101) $12.215.395 0,96% 508.551 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.064.586 0,95% 32.343 $92.178
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $11.852.167 0,93% 101.240 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.242.763 0,89% 22.468 $476.097
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.102.414 0,88% 31.067 $2.168.787
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.641.404 0,84% 44.648 $1.342.565
WPP WPP plc American Depositary Shares $10.471.240 0,83% 676.000 Auf ×1
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $10.353.923 0,82% 587.290 Auf ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10.301.496 0,81% 118.900 $1.494.573
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $10.152.000 0,80% 300.000 $4.061.800 Auf ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $10.148.563 0,80% 50.586 Auf ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $10.086.000 0,79% 8.200.000 $4.325.500
SYY Sysco Corporation Common Stock $10.029.600 0,79% 120.000 Auf ×1
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $8.406.388 0,66% 319.028 $-10.524.706 Ab ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $8.015.000 0,63% 875.000 Auf ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $7.641.075 0,60% 42.500 $4.785.075 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.604.415 0,60% 13.500 $-119.340
MLTX MoonLake Immunotherapeutics - Class A Ordinary Shares $7.294.892 0,57% 374.866 Auf ×1
MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock $7.294.582 0,57% 5.710 Auf ×1
FLUT Flutter Entertainment plc Ordinary Shares $7.151.900 0,56% 70.000 $3.481.700 Auf ×1
CRL Charles River Laboratories International, Inc. Common Stock $7.092.630 0,56% 31.274 Auf ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $7.084.000 0,56% 200.000 $2.335.795 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 03815J107) $7.061.800 0,56% 310.000 Auf ×1
SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock $7.057.716 0,56% 434.321 Auf ×1
V Visa Inc. $7.052.215 0,56% 20.555 $1.141.912 Auf ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $6.975.272 0,55% 81.879 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.894.181 0,54% 27.397 $935.607
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $6.892.833 0,54% 230.491 $3.515.416 Auf ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $6.856.722 0,54% 581.571 $1.874.254 Auf ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6.800.299 0,54% 73.700
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $6.773.168 0,53% 910.372 $-1.381.513 Ab ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $6.720.000 0,53% 40.000 $1.865.820 Auf ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6.713.300 0,53% 18.700 Auf ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $6.652.935 0,52% 40.500 Auf ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $6.147.960 0,48% 42.000 $2.761.320 Auf ×1
FLG Flagstar Bank, N.A. Common Stock $5.949.108 0,47% 398.200 Auf ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $5.803.839 0,46% 71.999 $3.207.055 Auf ×1
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $5.491.368 0,43% 78.718 $965.825 Ab ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5.361.660 0,42% 54.000 $1.358.060 Auf ×1
PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock $5.212.323 0,41% 63.900 Auf ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $5.162.938 0,41% 51.179 Auf ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $5.121.318 0,40% 85.100 Auf ×1
LAZ Lazard, Inc. Common Stock $5.112.486 0,40% 121.900 Auf ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $4.883.480 0,38% 228.200 Auf ×1
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $4.767.203 0,38% 31.775
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $4.609.739 0,36% 61.365 $2.275.248 Auf ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $4.583.927 0,36% 8.185 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.535.358 0,36% 33.496 $-3.777.316 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: G6683N903) $4.364.100 0,34% 30.000 Kaufoption Auf ×1
DEO Diageo plc Common Stock $4.340.520 0,34% 54.000 $3.223.770 Auf ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $4.188.821 0,33% 168.700 $1.137.971 Auf ×1
BURL Burlington Stores, Inc. Common Stock $4.118.400 0,32% 13.000 $864.600 Auf ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $4.080.139 0,32% 30.717 $-4.080.829 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.063.500 0,32% 50.000 $1.782.000 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4.041.096 0,32% 48.900 Auf ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $3.966.734 0,31% 9.882 $-601.453 Ab ×1
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $3.954.275 0,31% 299.000 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3.941.808 0,31% 31.200 Auf ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3.937.725 0,31% 18.500 $-1.044.765 Ab ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.757.892 0,30% 13.488 $1.821.798 Auf ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $3.695.640 0,29% 82.400 Auf ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3.638.151 0,29% 30.751 $-2.044.269 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 03831W908) $3.625.235 0,29% 500 Kaufoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314911908) $3.493.600 0,28% 10.000 Kaufoption Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103) $3.465.722 0,27% 15.682 Auf ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3.395.860 0,27% 26.000 $1.653.489 Auf ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $3.379.436 0,27% 33.700 $-5.179.114 Ab ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3.377.427 0,27% 7.926 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
KARO $15.762.919 1,24% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
LPLA $54.874.644 194.812 4,33%
BP $36.366.301 984.203 2,87%
SHEL $35.606.368 459.200 2,81%
APP $31.571.233 61.276 2,49%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 09940T100) $29.107.500 750.000 2,29%
ING $28.242.000 900.000 2,23%
BKD $25.261.300 1.570.000 1,99%
AMG $23.364.828 69.045 1,84%
GSK $22.352.727 426.416 1,76%
NRG $22.055.060 151.000 1,74%
TSM $21.108.594 44.200 1,66%
RDDT $20.829.600 120.000 1,64%
TVTX $18.276.970 321.721 1,44%
AVGO $17.943.125 47.500 1,41%
FDS $17.140.960 74.500 1,35%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
KKR Mehr gekauft +248K +$22.6M
BTI Mehr gekauft +288K +$18.3M
ZYME Reduziert -521K -$12.5M
NVST Reduziert -427K -$10.5M
TROW Mehr gekauft +72K +$10.1M
BLND Mehr gekauft +4.8M +$8.3M
SN Mehr gekauft +24K +$6.6M
LQDA Reduziert -65K +$5.2M
HOOD Reduziert -90K -$5.2M
FIVE Mehr gekauft +30K +$4.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
GPCR 31. März 2026 252.600 $17.568.330 -42,6%
NSC 30. Juni 2026 61.117 $17.540.579 0,9%
PRI 30. Juni 2026 68.041 $17.042.910 -3,1%
EA 30. Juni 2026 75.898 $15.473.325 Nicht mehr verfolgt
PAHC 30. Juni 2026 267.045 $14.770.259 18,6%
ELVN 30. Juni 2026 369.400 $14.480.480 -7,4%
NUVB 31. März 2026 1.588.854 $14.236.132 19,8%
VERA 31. Dezember 2025 450.700 $13.097.342 -39,9%
GTLS 30. Juni 2026 56.989 $11.782.476 Nicht mehr verfolgt
PHR 31. Dezember 2025 484.500 $11.395.440 -40,5%
JNJ 30. Juni 2025 67.948 $11.268.496 67,6%
GH 31. März 2026 107.787 $11.009.364 92,5%
IONS 31. Dezember 2025 162.800 $10.650.376 -45,0%
SMMT 31. Dezember 2025 496.266 $10.252.856 -4,2%
EXAS 31. März 2026 96.685 $9.819.329 Nicht mehr verfolgt
SKX 30. Juni 2025 182.000 $9.341.920 Nicht mehr verfolgt
BLFS 31. März 2026 378.550 $9.153.339 95,5%
TXNM 30. Juni 2026 151.009 $8.827.986 2,9%
ALGN 30. Juni 2026 47.400 $8.125.782 -14,8%
SHC 31. März 2026 449.900 $7.936.236 27,1%
FOLD 30. Juni 2026 534.079 $7.722.782 Nicht mehr verfolgt
AKRO 31. Dezember 2025 149.200 $7.084.016 Nicht mehr verfolgt
OS 31. März 2026 380.000 $6.984.400 Nicht mehr verfolgt
HQY 31. März 2026 75.602 $6.925.899 7,7%
DKS 30. September 2025 35.000 $6.923.350 -38,8%
ABBV 31. Dezember 2025 29.535 $6.838.534 15,0%
JNJ 31. Dezember 2025 36.760 $6.816.039 23,7%
CYBR 31. März 2026 14.841 $6.619.976 Nicht mehr verfolgt
SN 31. Dezember 2025 60.000 $6.189.000 63,2%
TERN 31. März 2026 151.436 $6.118.014 Nicht mehr verfolgt
DAY 31. März 2026 85.033 $5.880.882 Nicht mehr verfolgt
DOCS 31. Dezember 2025 76.738 $5.613.385 -36,9%
MCD 30. Juni 2025 17.155 $5.358.707 -20,6%
RNA 31. März 2026 68.463 $4.938.236 -41,4%
HOLX 30. Juni 2026 64.869 $4.903.448 Nicht mehr verfolgt
KVUE 31. März 2026 282.485 $4.872.866 -0,2%
PFE 30. September 2025 188.699 $4.574.064 9,1%
MASI 30. Juni 2026 22.811 $4.057.393 Nicht mehr verfolgt
APP 31. März 2026 6.000 $4.042.920 -32,6%
CFLT 31. März 2026 130.391 $3.943.024 Nicht mehr verfolgt
UNP 31. März 2026 16.890 $3.906.995 14,7%
HI 31. März 2026 122.961 $3.900.323 Nicht mehr verfolgt
MDGL 31. März 2026 6.600 $3.843.444 -4,6%
VRSN 30. Juni 2025 14.963 $3.798.657 -0,2%
WWW 30. September 2025 200.000 $3.616.000 -30,0%
BTI 31. Dezember 2025 65.000 $3.450.200 -7,0%
PVH 30. September 2025 50.000 $3.430.000 -9,8%
LULU 30. September 2025 13.500 $3.207.330 -46,9%
NKE 31. Dezember 2025 45.920 $3.202.002 -46,8%
SPOT 31. Dezember 2025 4.537 $3.166.826 -18,6%
OXY 31. März 2026 76.877 $3.161.182 -10,6%
RL 31. Dezember 2025 10.000 $3.135.600 2,8%
ULTA 31. Dezember 2025 5.500 $3.007.125 -10,1%
CWAN 31. März 2026 124.611 $3.005.617 Nicht mehr verfolgt
WBD 30. Juni 2026 107.939 $2.964.005 16,1%
TPR 31. Dezember 2025 26.000 $2.943.720 -7,6%
RNR 30. Juni 2026 9.774 $2.905.126 2,7%
URBN 30. September 2025 40.000 $2.901.600 13,1%
HYG 30. Juni 2026 35.518 $2.825.812
COCO 31. Dezember 2025 65.515 $2.782.422 5,6%
AVR 30. Juni 2026 500.525 $2.777.914 -21,7%
RBLX 31. Dezember 2025 19.605 $2.715.685 -45,6%
TDG 31. März 2026 2.000 $2.659.700 -5,9%
TJX 31. Dezember 2025 18.000 $2.601.720 -13,6%
VERA 30. Juni 2026 64.604 $2.599.019 -29,1%
DECK 31. Dezember 2025 25.000 $2.534.250 -23,7%
CVX 31. März 2026 16.363 $2.493.885 -0,1%
FIVE 31. Dezember 2025 16.000 $2.475.200 17,4%
VIRT 30. Juni 2026 54.668 $2.404.299 -1,3%
STZ 30. Juni 2026 15.500 $2.325.000 -18,9%
CCEP 30. September 2025 25.000 $2.318.000 11,8%
CHWY 31. März 2026 65.948 $2.179.581 -32,7%
TXG 30. Juni 2026 101.800 $2.161.214 143,9%
NFLX 30. Juni 2026 22.260 $2.140.299 -6,1%
ONON 31. Dezember 2025 50.000 $2.117.500 -33,6%
FYBR 31. März 2026 51.847 $1.973.815 Nicht mehr verfolgt
BCRX 30. Juni 2026 202.900 $1.931.608 -18,3%
PEN 30. Juni 2026 5.879 $1.930.487 0,6%
LOGCXXXX 31. März 2026 250.000 $1.895.000 Nicht mehr verfolgt
MDLN 30. Juni 2026 42.455 $1.889.248 -9,7%
TARS 30. Juni 2026 26.000 $1.823.900 16,0%
BSX 30. Juni 2026 28.100 $1.763.275 -0,2%
LOGCXXXX 30. September 2025 250.000 $1.702.500 Nicht mehr verfolgt
JAZZ 31. März 2026 10.000 $1.700.000 24,7%
MDLZ 30. September 2025 25.000 $1.686.000 -6,9%
TSHA 31. März 2026 300.000 $1.650.000 3,6%
BUD 30. Juni 2026 23.000 $1.595.510 -10,9%
SCHW 31. März 2026 15.506 $1.549.204 2,9%
LQD 30. Juni 2026 12.959 $1.412.531
UBER 31. März 2026 16.843 $1.376.242 -5,3%
ACI 30. Juni 2026 80.000 $1.363.200 -13,2%
CAG 30. Juni 2026 76.628 $1.204.592 -0,7%
PYPL 31. März 2026 20.162 $1.177.058 16,7%
DIS 31. März 2026 10.332 $1.175.472 6,0%
LEVI 31. Dezember 2025 50.000 $1.165.000 -4,2%
CCEP 31. März 2026 12.600 $1.142.820 11,5%
ADT 31. Dezember 2025 125.000 $1.088.750 -22,6%
WH 31. März 2026 13.920 $1.051.795 -11,6%
EVMN 31. März 2026 60.000 $1.027.200 -69,9%
DNLI 31. März 2026 62.197 $1.026.872 4,2%
CPRI 31. Dezember 2025 50.000 $996.000 -40,8%
CRH (eingereicht als CRHXXXX) 30. September 2025 10.664 $978.955 -31,7%
MRVI 30. Juni 2026 339.727 $961.427 26,6%
MCO 30. Juni 2026 2.111 $920.924 -2,6%
EL 30. Juni 2026 12.130 $870.570 16,5%
LOW 30. Juni 2026 3.500 $826.980 -18,0%
KVYO 31. März 2026 20.000 $649.400 -19,3%
BTU 30. September 2025 46.000 $617.320 -6,4%
CAH 30. Juni 2026 2.813 $594.415 -3,9%
NE 30. September 2025 20.900 $554.895 43,9%
MBC 30. Juni 2026 53.241 $442.433 -31,8%
TECK 30. September 2025 10.000 $403.800 56,2%
METC 30. September 2025 30.095 $395.448 -75,6%
CHWY 30. Juni 2025 11.747 $381.895 -57,4%
KRMN 30. Juni 2026 4.281 $342.694 -31,6%
GKOS 30. Juni 2026 2.800 $301.448 17,2%
ASC 30. September 2025 30.000 $288.000 62,6%
GDX 30. Juni 2026 3.000 $275.310 16,3%
TMO 30. Juni 2026 540 $265.426 30,6%
TGNA 31. März 2026 12.435 $241.363 Nicht mehr verfolgt
METCB 30. September 2025 28.933 $236.672 -74,3%
ASC 30. Juni 2026 14.000 $213.500 37,8%
GOOG 30. Juni 2026 721 $206.826 -3,7%
BORR 30. September 2025 110.000 $201.300 45,4%
KOS 30. September 2025 107.000 $184.040 51,2%
TALO 31. März 2026 12.500 $137.750 6,5%
SMHI 30. Juni 2025 26.235 $132.749 62,2%
TALO 30. September 2025 12.500 $106.000 75,0%