Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +44.1%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +7.1%

Annualisiert: +34.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 89,6% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,5%
Financials 19,7%
Communication Services 17,5%
Energy 12,5%
Industrials 10,2%
Retail 4,5%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Utilities 0,5%
Materials 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,1%

Gesamtportfolio 57 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42.980.965 17,28% 120.270 $8.510.256 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.865.539 7,59% 50.575 $439.966 Auf ×3
CB Chubb Limited Common Stock $17.161.029 6,90% 50.364 $995.879 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $14.882.599 5,98% 29.742 $578.958 Ab ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $14.334.930 5,76% 389.960 $-318.988 Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14.061.744 5,65% 37.225 $2.703.656 Auf ×5
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $10.342.871 4,16% 13.632 $-999.273 Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9.908.132 3,98% 39.013 $555.124 Auf ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $9.785.310 3,93% 511.784 $-64.185 Auf ×6
SPY SPY $7.059.114 2,84% 9.453 $1.180.330 Auf ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $6.031.083 2,42% 13.316 $333.222 Auf ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.839.686 2,35% 20.181 $730.803 Auf ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $5.747.363 2,31% 3.386 $22.578 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.430.577 2,18% 22.785 $851.761 Auf ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $5.395.888 2,17% 8.091 $707.060 Auf ×6
DE Deere & Company Common Stock $4.974.416 2,00% 7.842 $1.124.260 Auf ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $4.751.497 1,91% 58.974 $595.419 Auf ×5
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $3.964.804 1,59% 40.849 $225.610 Auf ×5
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $3.939.987 1,58% 79.021 $-1.556.126 Auf ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.845.930 1,55% 19.221 $2.004.440 Auf ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3.810.466 1,53% 38.381 Auf ×1
EEM iShares, Inc. $3.552.873 1,43% 51.935 $632.731 Auf ×4
EQT EQT Corporation Common Stock $3.341.735 1,34% 62.850 $-586.126 Auf ×5
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2.995.400 1,20% 4 $122.840
V Visa Inc. $2.913.676 1,17% 8.492 $934.182 Auf ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.455.463 0,99% 5.838 $2.153.974 Auf ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.394.515 0,96% 17.149 $1.647.438 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.229.140 0,90% 13.448 $-415.042 Auf ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.212.213 0,89% 7.363 $455.629 Auf ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1.524.409 0,61% 49.997 $16.595 Auf ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $1.320.119 0,53% 8.322 $78.844 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.020.324 0,41% 7.463 $318.361 Auf ×3
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $819.108 0,33% 1.568 $92.826
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727.203 0,29% 630 Auf ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $645.808 0,26% 3.706 $180.214 Auf ×1
IVV iShares Trust $542.956 0,22% 725 $74.721 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $524.175 0,21% 725 $284.922 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $502.435 0,20% 1.422 $94.520
BAC Bank of America Corporation Common Stock $473.599 0,19% 8.312 $49.204 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $423.943 0,17% 1.020 $147.941
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $385.922 0,16% 1.179 $102.058 Auf ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $381.658 0,15% 657 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $375.955 0,15% 320 Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $366.524 0,15% 2.345 $11.468
ENB Enbridge Inc Common Stock $354.913 0,14% 6.547 $458
AXP American Express Company Common Stock $303.410 0,12% 897 $85.019 Auf ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $280.644 0,11% 1.319 $27.502
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $275.457 0,11% 910 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274.677 0,11% 400 $28.504 Ab ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $273.385 0,11% 3.650 $6.424
IJH iShares Trust $268.343 0,11% 3.480 $33.339
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $261.057 0,10% 3.430 $26.205
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259.007 0,10% 2.220 $-52.569 Auf ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $250.823 0,10% 2.020 $35.491 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236.288 0,10% 197
VGT Vanguard Information Tech ETF $221.180 0,09% 1.851 Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $209.119 0,08% 702 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
GOOGL $42.980.965 17,28% um ×4
MSFT $18.865.539 7,59% um ×3
CB $17.161.029 6,90% um ×4
EPD $14.334.930 5,76% um ×5
AVGO $14.061.744 5,65% um ×5
ESLT $10.342.871 4,16% um ×5
JNJ $9.908.132 3,98% um ×3
ET $9.785.310 3,93% um ×6
SPY $7.059.114 2,84% um ×6
MCO $6.031.083 2,42% um ×5
AAPL $5.839.686 2,35% um ×3
MELI $5.747.363 2,31% um ×6
AMZN $5.430.577 2,18% um ×5
TDY $5.395.888 2,17% um ×6
DE $4.974.416 2,00% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
NOW $3.810.466 38.381 1,53%
MU $727.203 630 0,29%
AMD $381.658 657 0,15%
GEV $375.955 320 0,15%
BE $275.457 910 0,11%
LLY $236.288 197 0,10%
VGT $221.180 1.851 0,09%
MRVL $209.119 702 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Mehr gekauft +397 +$8.5M
AVGO Mehr gekauft +528 +$2.7M
NVDA Mehr gekauft +9K +$2.0M
INTC Mehr gekauft +220 +$1.6M
KTOS Mehr gekauft +1K -$1.6M
SPY Mehr gekauft +413 +$1.2M
DE Mehr gekauft +1K +$1.1M
ESLT Mehr gekauft +274 -$999K
CB Mehr gekauft +767 +$996K
V Mehr gekauft +2K +$934K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
COP 31. März 2026 49.133 $4.599.340 -2,7%
BA 31. Dezember 2025 12.116 $2.614.996 -11,2%
HON 31. Dezember 2025 5.127 $1.079.234 9,8%
BF-B (eingereicht als BFB) 31. Dezember 2025 38.800 $1.050.704 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 4.497 $1.016.457 -4,4%
MRSH 31. Dezember 2025 2.614 $526.799 -8,1%
SE 31. Dezember 2025 2.785 $497.763 -24,1%
ARKB 31. März 2026 8.200 $238.128 26,3%
LLY 31. März 2026 202 $217.085 24,3%
META 30. Juni 2026 358 $204.823 31,7%
NEE 30. Juni 2026 2.188 $203.221 -13,1%
PRME 30. September 2025 10.000 $24.700 -42,1%
ORGN 31. Dezember 2025 19.200 $9.957 Nicht mehr verfolgt
ORGNW 31. Dezember 2025 55.000 $803 Nicht mehr verfolgt