Glass Wealth Management Co LLC
CIK 2017692 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $298.5M
- Positionen
- 69
- Stand
- 30. Juni 2026
#5.182 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 54.9%
Portfolio-Wert QoQ: +15.7% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 50,18%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 81,88%
- Positionen über 1%
- 31
- Effektive Anzahl von Positionen
- 25,5
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 2,18% Geschätzte Käufe $8.990.590 · Verkäufe $6.054.207
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% noch gehalten
- Neue Positionen
- 6
- Erhöht
- 41
- Abgenommen
- 12
- Geschlossen
- 4
Auf dieser Seite
- Performance vs. S&P Wie sich das 13F-Portfolio dieses Managers im Vergleich zum S&P 500 entwickelt hat.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Performance vs S&P 500
Annualisiert: +34.1% · S&P 500: +18.0%
Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.
Preisbare Abdeckung: 99,9% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%
Sektoraufschlüsselung
Technology
43,2%
Industrials
11,2%
Materials
9,7%
Energy
8,3%
Healthcare
6,0%
Financials
5,7%
Communication Services
5,5%
Financial Services
4,1%
Retail
3,5%
Communications
1,2%
Consumer products
0,8%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
0,6%
Gesamtportfolio 69 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $34.332.942 | 11,50% | 90.888 | $5.850.284 | Ab ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $17.089.235 | 5,72% | 39.437 | $8.715.259 | Auf ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16.148.121 | 5,41% | 45.186 | $3.485.416 | Auf ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $14.853.312 | 4,98% | 20.544 | $7.929.330 | Auf ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.779.818 | 4,62% | 47.622 | $2.510.600 | Auf ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12.546.443 | 4,20% | 62.704 | $1.831.307 | Auf ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $12.165.201 | 4,07% | 32.613 | $282.104 | Auf ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $10.128.666 | 3,39% | 74.083 | $-2.357.653 | Auf ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $9.462.728 | 3,17% | 101.314 | $-1.320.163 | Auf ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $9.306.600 | 3,12% | 4.678 | $3.567.594 | Auf ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.279.530 | 3,11% | 38.934 | $1.545.424 | Auf ×5 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $9.182.066 | 3,08% | 146.002 | $735.733 | Auf ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $8.503.607 | 2,85% | 60.901 | $5.813.839 | Ab ×3 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $8.042.548 | 2,69% | 218.964 | $-749.737 | Auf ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $7.076.929 | 2,37% | 37.300 | $-85.448 | Auf ×4 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $6.600.020 | 2,21% | 31.573 | $1.528.137 | Auf ×5 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $6.080.596 | 2,04% | 20.925 | $-975.996 | Auf ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5.335.065 | 1,79% | 4.448 | $1.573.206 | Auf ×6 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $5.238.860 | 1,75% | 30.990 | $-299.230 | Auf ×2 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $5.228.648 | 1,75% | 33.838 | $711.040 | Auf ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $5.086.958 | 1,70% | 9.985 | $-781.065 | Auf ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4.899.536 | 1,64% | 29.558 | $-1.166.360 | Auf ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4.872.649 | 1,63% | 85.515 | $695.746 | Ab ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4.743.204 | 1,59% | 9.313 | $-1.631.647 | Ab ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4.453.166 | 1,49% | 14.940 | $1.735.788 | Auf ×4 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $3.986.447 | 1,34% | 80.017 | $430.897 | Auf ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3.939.016 | 1,32% | 11.481 | $638.857 | Auf ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3.741.792 | 1,25% | 29.119 | $295.002 | Auf ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.598.387 | 1,21% | 30.635 | $1.221.417 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $3.551.972 | 1,19% | 45.808 | $-550.095 | Auf ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3.351.860 | 1,12% | 7.866 | $1.039.166 | Auf ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $2.631.240 | 0,88% | 18.381 | $217.328 | Ab ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2.533.499 | 0,85% | 17.277 | $102.429 | Auf ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2.411.997 | 0,81% | 100.166 | $-180.236 | Auf ×4 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $2.255.041 | 0,76% | 26.627 | $-34.176 | Ab ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $2.048.148 | 0,69% | 5.782 | $78.130 | Auf ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1.862.109 | 0,62% | 43.650 | $-10.889 | Auf ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1.832.057 | 0,61% | 11.690 | $40.299 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.561.930 | 0,52% | 4.772 | $574.585 | Auf ×2 | ||
| ISTR Investar Holding Corporation - Common Stock | $1.495.094 | 0,50% | 49.903 | $-320.706 | Ab ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1.346.152 | 0,45% | 2.685 | $-128.438 | Ab ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.040.194 | 0,35% | 977 | $348.170 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $958.891 | 0,32% | 1.867 | $121.960 | Auf ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $914.891 | 0,31% | 2.448 | $174.819 | Ab ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $698.093 | 0,23% | 726 | $-108 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $696.209 | 0,23% | 6.147 | $22.736 | Auf ×2 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $623.990 | 0,21% | 6.842 | $30.741 | Ab ×6 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $606.087 | 0,20% | 5.830 | $-53.253 | Auf ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $576.481 | 0,19% | 2.050 | $79.581 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $448.145 | 0,15% | 609 | $96.895 | |||
| VOO | $425.204 | 0,14% | 619 | $70.200 | Auf ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $407.063 | 0,14% | 1.618 | $57.635 | Auf ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $397.470 | 0,13% | 1.127 | $36.020 | Auf ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $354.489 | 0,12% | 1.190 | Auf ×1 | |||
| VTI | $324.511 | 0,11% | 877 | $43.172 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $317.997 | 0,11% | 900 | $59.823 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $301.069 | 0,10% | 1.156 | $20.386 | Auf ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $278.118 | 0,09% | 3.065 | $-10.898 | Auf ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $269.158 | 0,09% | 2.307 | $-66.116 | Auf ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $265.117 | 0,09% | 2.770 | $-10.930 | Ab ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $245.896 | 0,08% | 1.816 | $-31.308 | Auf ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $243.196 | 0,08% | 207 | Auf ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $233.145 | 0,08% | 1.845 | $-24.046 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $231.765 | 0,08% | 5.022 | Auf ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $231.757 | 0,08% | 640 | $6.573 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $228.359 | 0,08% | 360 | $25.571 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $220.446 | 0,07% | 868 | Auf ×1 | |||
| VO | $214.770 | 0,07% | 2.666 | Auf ×1 | |||
| IVV | $201.451 | 0,07% | 269 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| LRCX | $17.089.235 | 5,72% | um ×5 |
| GOOGL | $16.148.121 | 5,41% | um ×5 |
| AMAT | $14.853.312 | 4,98% | um ×5 |
| NVDA | $12.546.443 | 4,20% | um ×5 |
| XOM | $10.128.666 | 3,39% | um ×5 |
| NEM | $9.462.728 | 3,17% | um ×5 |
| ASML | $9.306.600 | 3,12% | um ×6 |
| AMZN | $9.279.530 | 3,11% | um ×5 |
| FCX | $9.182.066 | 3,08% | um ×5 |
| B | $8.042.548 | 2,69% | um ×4 |
| RTX | $7.076.929 | 2,37% | um ×4 |
| MS | $6.600.020 | 2,21% | um ×5 |
| LHX | $6.080.596 | 2,04% | um ×5 |
| LLY | $5.335.065 | 1,79% | um ×6 |
| CVX | $4.899.536 | 1,64% | um ×5 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Mehr gekauft | +244 | +$8.7M |
| AMAT | Mehr gekauft | +286 | +$7.9M |
| AVGO | Reduziert | -1K | +$5.9M |
| INTC | Reduziert | -50 | +$5.8M |
| ASML | Mehr gekauft | +333 | +$3.6M |
| GOOGL | Mehr gekauft | +1K | +$3.5M |
| AAPL | Mehr gekauft | +3K | +$2.5M |
| XOM | Mehr gekauft | +487 | -$2.4M |
| NVDA | Mehr gekauft | +1K | +$1.8M |
| TXN | Mehr gekauft | +943 | +$1.7M |
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 30. Juni 2025 | 182.325 | $3.544.398 | 102,5% |
| NTR | 30. Juni 2026 | 36.995 | $2.791.643 | 16,8% |
| ADBE | 31. März 2026 | 6.395 | $2.238.186 | 12,7% |
| DOW | 30. Juni 2025 | 40.280 | $1.406.578 | 23,4% |
| UPS | 30. Juni 2026 | 13.950 | $1.372.401 | -4,9% |
| SNPS | 30. Juni 2025 | 750 | $321.638 | -22,5% |
| CDNS | 31. März 2025 | 915 | $274.921 | 24,0% |
| PEP | 30. Juni 2025 | 1.785 | $267.643 | 7,7% |
| OKE | 30. September 2025 | 2.851 | $232.727 | 33,0% |
| T | 30. Juni 2026 | 7.400 | $214.526 | 22,0% |
| AMGN | 30. September 2025 | 755 | $210.804 | 54,6% |
| T | 31. Dezember 2025 | 7.400 | $208.976 | 1,6% |
| DUK | 30. Juni 2026 | 1.535 | $200.993 | -2,0% |