LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA
CIK 1089707 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $141K
- Positionen
- 83
- Stand
- 31. März 2026 Daten per Q1 2026
#9.381 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 99.3%
Portfolio-Wert QoQ: -5.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 38,75%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 63,65%
- Positionen über 1%
- 33
- Effektive Anzahl von Positionen
- 37,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q1 2026: 2,1% Geschätzte Käufe $3.052 · Verkäufe $5.486
Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% noch gehalten
- Neue Positionen
- 5
- Erhöht
- 25
- Abgenommen
- 30
- Geschlossen
- 5
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Sonstige/Nicht zugeordnet
10,6%
Gesamtportfolio 83 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.238 | 8,67% | 48.222 | $-934 | Ab ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8.355 | 5,92% | 22.570 | $-2.550 | Auf ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8.098 | 5,74% | 46.436 | $-614 | Ab ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6.071 | 4,30% | 21.113 | $-586 | Ab ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4.471 | 3,17% | 21.465 | $-538 | Ab ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3.574 | 2,53% | 11.547 | $-406 | Auf ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3.434 | 2,43% | 6.003 | $-540 | Ab ×4 | ||
| V Visa Inc. | $2.879 | 2,04% | 9.524 | $-474 | Ab ×4 | ||
| GLD | $2.807 | 1,99% | 6.523 | $374 | Auf ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2.777 | 1,97% | 11.359 | $34 | Ab ×4 | ||
| BRKB | $2.748 | 1,95% | 5.735 | $-230 | Ab ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2.667 | 1,89% | 9.067 | $-247 | Auf ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2.571 | 1,82% | 2.673 | $-290 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $2.569 | 1,82% | 18.893 | $928 | Auf ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.566 | 1,82% | 15.124 | $729 | Ab ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2.533 | 1,79% | 27.277 | $313 | Ab ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $2.447 | 1,73% | 7.508 | $103 | Ab ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2.351 | 1,67% | 10.808 | $-106 | Auf ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2.157 | 1,53% | 4.350 | $310 | Auf ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2.151 | 1,52% | 10.587 | $-525 | Auf ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $2.115 | 1,50% | 9.206 | $95 | Auf ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2.102 | 1,49% | 2.110 | $273 | Ab ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2.076 | 1,47% | 5.899 | $-97 | Ab ×5 | ||
| SCHV | $2.071 | 1,47% | 67.888 | $96 | Auf ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2.036 | 1,44% | 26.240 | $230 | Auf ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.807 | 1,28% | 18.795 | $203 | Auf ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $1.772 | 1,26% | 4.165 | $-415 | Ab ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $1.725 | 1,22% | 2.931 | $-114 | Ab ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1.666 | 1,18% | 6.866 | $-136 | Ab ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1.628 | 1,15% | 4.956 | $-117 | Ab ×4 | ||
| SCHP | $1.520 | 1,08% | 57.130 | $7 | |||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $1.508 | 1,07% | 22.678 | $-66 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1.417 | 1,00% | 4.797 | $92 | Ab ×2 | ||
| SCHG | $1.339 | 0,95% | 45.968 | $-87 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.323 | 0,94% | 9.162 | $310 | Auf ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1.312 | 0,93% | 6.591 | $-150 | Ab ×3 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1.237 | 0,88% | 17.194 | $-169 | Ab ×3 | ||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1.236 | 0,88% | 9.085 | $52 | Auf ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1.222 | 0,87% | 14.099 | $-126 | Auf ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.165 | 0,83% | 13.002 | $73 | Auf ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1.159 | 0,82% | 4.452 | $59 | Ab ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $1.159 | 0,82% | 4.624 | $385 | Ab ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $1.157 | 0,82% | 9.166 | $-87 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.145 | 0,81% | 9.519 | $128 | Ab ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.121 | 0,79% | 3.408 | $-62 | Ab ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1.072 | 0,76% | 2.745 | $-30 | Auf ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $954 | 0,68% | 1.128 | $-249 | Ab ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $935 | 0,66% | 8.135 | $-319 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $930 | 0,66% | 13.044 | $-67 | Ab ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $919 | 0,65% | 4.649 | $56 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $881 | 0,62% | 6.665 | $30 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $880 | 0,62% | 4.255 | $247 | Auf ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $880 | 0,62% | 5.670 | $-17 | Ab ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $874 | 0,62% | 3.868 | $109 | Ab ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $873 | 0,62% | 2.992 | $-58 | Ab ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $838 | 0,59% | 2.922 | $-99 | Ab ×5 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $805 | 0,57% | 2.765 | $-27 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $785 | 0,56% | 10.317 | $64 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $784 | 0,56% | 10.167 | $-96 | Auf ×1 | ||
| SCHD | $764 | 0,54% | 24.911 | $81 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $739 | 0,52% | 692 | $-431 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $707 | 0,50% | 2.375 | $-195 | |||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $617 | 0,44% | 3.574 | $-10 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $614 | 0,43% | 2.533 | Auf ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $585 | 0,41% | 12.000 | $-75 | |||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $582 | 0,41% | 9.483 | $-205 | |||
| REZ | $575 | 0,41% | 6.905 | $4 | |||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $538 | 0,38% | 549 | $117 | |||
| SCHB | $514 | 0,36% | 20.474 | $-23 | |||
| SCHJ | $494 | 0,35% | 19.971 | $0 | Auf ×2 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $484 | 0,34% | 2.685 | $69 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $464 | 0,33% | 2.487 | $4 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $429 | 0,30% | 7.013 | $34 | |||
| SCHZ | $415 | 0,29% | 17.884 | $1 | Auf ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $411 | 0,29% | 3.510 | Auf ×1 | |||
| SCHH | $395 | 0,28% | 18.373 | $19 | Auf ×1 | ||
| SCHR | $362 | 0,26% | 14.528 | $1 | Auf ×2 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $334 | 0,24% | 1.234 | $14 | |||
| SPY SPY | $282 | 0,20% | 434 | $36 | Auf ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $281 | 0,20% | 305 | $-47 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $248 | 0,18% | 5.165 | Auf ×1 | |||
| PICB | $239 | 0,17% | 10.330 | Auf ×1 | |||
| GDX GDX | $221 | 0,16% | 2.405 | Auf ×1 | |||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| BLKXXXX | 31. März 2025 | 2.826 | $2.897 | Nicht mehr verfolgt |
| HSY | 31. März 2025 | 10.844 | $1.836 | 9,9% |
| ADBE | 31. März 2025 | 4.042 | $1.797 | -28,8% |
| ELV | 31. März 2025 | 3.917 | $1.445 | -8,1% |
| FLUT | 31. März 2026 | 5.339 | $1.148 | -2,1% |
| LVMUY | 31. März 2025 | 8.081 | $1.056 | Nicht mehr verfolgt |
| MCD | 31. März 2025 | 3.556 | $1.031 | -14,0% |
| UNH | 30. Juni 2025 | 1.857 | $973 | 24,2% |
| BMY | 31. Dezember 2025 | 19.787 | $892 | 22,5% |
| KMB | 31. Dezember 2025 | 7.044 | $876 | 7,5% |
| CRM | 31. März 2026 | 3.113 | $825 | 10,1% |
| MDLZ | 31. März 2025 | 12.956 | $774 | -5,5% |
| PYPL | 31. März 2026 | 13.015 | $760 | 37,6% |
| FISV | 31. März 2026 | 9.453 | $635 | -7,6% |
| GPC | 31. März 2025 | 4.738 | $553 | 12,5% |
| SCHM | 30. September 2025 | 12.874 | $361 | Nicht mehr verfolgt |
| CCI | 31. Dezember 2025 | 3.445 | $332 | -14,5% |
| SCHO | 31. Dezember 2025 | 12.910 | $315 | Nicht mehr verfolgt |
| AWR | 30. Juni 2025 | 3.750 | $295 | 16,5% |
| AVB | 30. Juni 2025 | 1.209 | $259 | Nicht mehr verfolgt |
| MS | 31. März 2026 | 1.275 | $226 | 28,6% |
| SBAC | 30. Juni 2025 | 946 | $208 | -22,2% |
| LMT | 31. März 2025 | 365 | $177 | 27,3% |
| OPEN | 30. Juni 2025 | 10.000 | $10 | 552,0% |