Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q3 2026 +37.7%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +39.9%
Überrendite -2.2%

Annualisiert: +23.8% · S&P 500: +25.1%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 94,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Financials 42,7%
Communication Services 13,2%
Technology 10,0%
Healthcare 8,1%
Industrials 7,5%
Energy 3,9%
Retail 3,5%
Materials 3,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 2,5%
Consumer Staples 2,0%
Utilities 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,6%

Gesamtportfolio 72 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $26.194.230 5,52% 133.170 $-1.234.795 Auf ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21.610.288 4,56% 62.806 $-626.702 Auf ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $19.080.435 4,02% 162.285 $-640.013 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18.589.547 3,92% 36.244 $5.163.812 Auf ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $17.062.740 3,60% 102.044 $-955.571 Auf ×6
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $16.403.086 3,46% 148.948 $-470.012 Auf ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $14.522.443 3,06% 122.009 $389.874 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $13.838.067 2,92% 30.334 $-686.746 Ab ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $13.674.269 2,88% 160.570 $190.266 Auf ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $13.211.569 2,79% 169.514 $111.390 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12.959.603 2,73% 39.173 $60.183 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12.938.608 2,73% 51.931 $616.192 Auf ×6
TRP TC Energy Corporation Common Stock $12.270.993 2,59% 211.970 $-1.596.741 Auf ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11.935.090 2,52% 110.890 $-1.196.115 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.476.253 2,42% 23.047 $-121.286 Ab ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $11.347.029 2,39% 51.145 $-892.604 Ab ×1
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $10.810.596 2,28% 118.893 $688.493 Auf ×2
V Visa Inc. $10.473.750 2,21% 29.148 $425.674 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10.449.817 2,20% 39.472 $627.020 Auf ×6
AXP American Express Company Common Stock $10.015.229 2,11% 32.934 $-1.175.434 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $9.700.414 2,05% 51.576 $-1.097.756 Ab ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9.547.665 2,01% 111.421 $-1.920.802 Auf ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $9.461.722 2,00% 222.064 $472.270 Auf ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9.384.452 1,98% 10.423 $-1.081.204 Auf ×2
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $8.169.571 1,72% 116.338 $1.000.430 Auf ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $8.084.778 1,71% 33.695 $1.278.114 Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7.814.420 1,65% 74.494 $698.273 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.494.735 1,58% 10.335 $1.754.810 Auf ×2
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $7.482.100 1,58% 277.526 $-416.910 Auf ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7.007.619 1,48% 27.155 $3.117.832 Auf ×3
STT State Street Corporation Common Stock $6.922.493 1,46% 39.650 $190.221 Ab ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.791.240 1,43% 72.278 $-468.133 Auf ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6.724.736 1,42% 184.334 $-975.697 Auf ×6
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $6.302.844 1,33% 355.691 $681.785 Auf ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $5.935.039 1,25% 126.201 $1.179.449 Auf ×6
LIN (eingereicht als LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $5.783.610 1,22% 12.185 $2.763.380 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.597.733 1,18% 16.809 $864.672 Auf ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $5.481.060 1,16% 178.014 $-141.569 Auf ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $5.384.078 1,14% 88.656 $46.865 Ab ×1
DEO Diageo plc Common Stock $5.159.968 1,09% 60.280 $395.444 Auf ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.838.193 1,02% 20.950 $-695.052 Auf ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.424.428 0,93% 34.915 Auf ×1
BCE BCE, Inc. Common Stock $4.010.209 0,85% 197.008 $-221.317 Auf ×3
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3.548.247 0,75% 200.920 $-219.576 Auf ×3
TU Telus Corporation Ordinary Shares $3.325.882 0,70% 396.106 $-838.782 Auf ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $2.827.067 0,60% 40.485 Auf ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2.793.633 0,59% 89.282 $-30.467 Ab ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2.548.086 0,54% 26.153 $-267.294 Auf ×2
URTH iShares, Inc. $1.445.466 0,30% 7.009 $-41.303 Ab ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1.318.083 0,28% 37.234 $-225.438 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.089.686 0,23% 3.198 $-49.096 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $857.795 0,18% 3.756 $499.234 Auf ×2
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $747.005 0,16% 1 $-1.845
HYG iShares Trust $725.001 0,15% 9.390 $-91.892 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $716.232 0,15% 619 $-38.209 Ab ×1
EWC iShares, Inc. $610.187 0,13% 10.452 $12.000 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $457.901 0,10% 503 $-10.769 Auf ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $439.272 0,09% 3.023 $50.817
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $417.673 0,09% 2.281 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $389.896 0,08% 925 $54.935
WMT Walmart Inc. - Common Stock $388.245 0,08% 3.736 $-34.894
GLW Corning Incorporated Common Stock $384.400 0,08% 2.500 $-254.175
ING ING Group, N.V. Common Stock $363.875 0,08% 10.250 $42.230
FNV Franco-Nevada Corporation $329.470 0,07% 1.384 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $306.395 0,06% 2.109 $-2.868
HUM Humana Inc. Common Stock $305.256 0,06% 800 $-12.520
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $265.860 0,06% 1.000 $-51.670
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $251.286 0,05% 3.706
FTS Fortis Inc. Common Shares $241.853 0,05% 4.579 $-24.761 Ab ×1
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $226.310 0,05% 2.440 $-105.202 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $222.680 0,05% 364 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $202.697 0,04% 250 $-63.528

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
RY $26.194.230 5,52% um ×6
GOOGL $21.610.288 4,56% um ×3
TD $19.080.435 4,02% um ×6
MSFT $18.589.547 3,92% um ×3
BMO $17.062.740 3,60% um ×6
CNI $14.522.443 3,06% um ×6
CP $13.674.269 2,88% um ×6
SLF $13.211.569 2,79% um ×6
AMZN $12.938.608 2,73% um ×6
TRP $12.270.993 2,59% um ×6
JNJ $10.449.817 2,20% um ×6
MFC $9.461.722 2,00% um ×5
NTR $8.169.571 1,72% um ×6
ADBE $8.084.778 1,71% um ×6
DIS $7.814.420 1,65% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PEP $4.424.428 34.915 0,93%
ZTS $2.827.067 40.485 0,60%
AEM $417.673 2.281 0,09%
FNV $329.470 1.384 0,07%
SU $251.286 3.706 0,05%
AMD $222.680 364 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
MSFT Mehr gekauft +252 +$5.2M
ADP Mehr gekauft +10K +$3.1M
LIN (eingereicht als LINXXXX) Mehr gekauft +6K +$2.8M
CVS Mehr gekauft +561 -$1.9M
META Mehr gekauft +145 +$1.8M
TRP Mehr gekauft +2K -$1.6M
ADBE Mehr gekauft +495 +$1.3M
RY Mehr gekauft +648 -$1.2M
CSCO Reduziert -903 -$1.2M
CNQ Mehr gekauft +6K +$1.2M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
EA 30. September 2026 50.645 $10.384.250 Nicht mehr verfolgt
CTVA 30. September 2026 109.725 $9.292.610 -84,0%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 97.596 $5.785.491 1,3%
BDX 31. März 2026 26.803 $5.201.658 26,5%
TU 31. März 2026 363.257 $4.794.188 -31,2%
OTEX 30. September 2026 214.033 $4.735.003 24,7%
MGA 30. September 2025 84.009 $3.249.717 35,0%
MIDD 30. Juni 2026 23.640 $3.134.191
KHC 31. Dezember 2025 108.460 $2.824.298 2,3%
WBD 30. September 2025 222.397 $2.548.669 Nicht mehr verfolgt
LIN (eingereicht als LINXXXX) 31. März 2026 5.295 $2.257.735 2,6%
SMG 30. September 2025 34.115 $2.250.225 4,1%
HYG 31. Dezember 2025 25.940 $2.106.069
JNK 31. Dezember 2025 12.510 $1.225.855 -5,1%
CVE 30. September 2025 36.433 $496.113 93,5%
ASML 30. September 2026 248 $493.381 -13,2%
FTS 31. März 2026 5.779 $300.882 3,9%
BHP 30. September 2026 3.339 $278.172 -8,2%
ENB 30. Juni 2026 4.735 $256.623 -11,2%
SU 30. Juni 2026 3.706 $245.069 47,9%
DFJ 30. September 2025 2.706 $231.886
EFA 31. März 2026 2.345 $225.190
BAC 31. März 2026 3.991 $219.505 3,7%
HUM 30. Juni 2025 800 $211.680 72,6%
BAC 30. September 2026 3.641 $207.464 -7,1%
ORCL 31. März 2026 1.060 $206.604 -14,2%
HUM 31. März 2026 800 $204.904 143,4%
BHP 31. März 2026 3.260 $196.806 7,0%