Mendel Capital Management LLC

CIK 1911384 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +11.8% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen56,47%

Gewichtung der Top-25-Positionen74,98%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen21,5

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 1,14% Geschätzte Käufe $2.381.540 · Verkäufe $3.904.952

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 89,2% noch gehalten

Neue Positionen5

Erhöht46

Abgenommen37

Geschlossen3

Portfolio-Wert $221.0M #6.181 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 66.2%

Positionen 99

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 8,1%

Industrials 5,7%

Financials 5,4%

Retail 5,2%

Healthcare 3,7%

Communication Services 1,5%

Energy 0,8%

Consumer Staples 0,6%

Consumer products 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Real Estate 0,3%

Sonstige/Nicht zugeordnet 68,0%

Gesamtportfolio 99 Positionen

					Serie
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$27.709.632	12,54%	145.442	$8.014.295	Ab ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$21.380.731	9,67%	84.767	$5.758.931	Ab ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.370.263	6,95%	484.713	$465.587	Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$15.188.575	6,87%	22.115	$1.897.778	Ab ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$14.239.484	6,44%	60.179	$1.185.292	Ab ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7.482.972	3,39%	25.860	$907.611	Ab ×1
AKRE Akre Focus ETF	$6.858.106	3,10%	128.936	$-372.620	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6.053.779	2,74%	53.450	$-586.365	Auf ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$5.687.123	2,57%	36.386	$177.670	Ab ×1
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF	$4.849.729	2,19%	46.649	$832.293	Ab ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.398.302	1,99%	83.364	$358.393	Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3.989.226	1,80%	10.694	$26.681	Ab ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3.552.825	1,61%	49.864	$396.636	Auf ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$3.307.963	1,50%	22.611	$517.191	Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2.967.109	1,34%	9.065	$262.202	Ab ×1
EFG iShares Trust	$2.938.604	1,33%	23.618	$407.992	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.724.044	1,23%	9.687	$362.597	Ab ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2.447.751	1,11%	2.503	$194.518	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.319.912	1,05%	11.594	$333.508	Auf ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.126.636	0,96%	58.861	$396.691	Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.110.031	0,95%	8.308	$74.645	Ab ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2.070.707	0,94%	12.652	$281.868	Auf ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$2.061.946	0,93%	1.516	$400.896	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2.000.357	0,90%	7.949	$273.715	Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1.892.943	0,86%	5.227	$56.433	Auf ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$1.881.791	0,85%	1.861	$311.576	Auf ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.867.309	0,84%	17.430	$-77.978	Ab ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.822.493	0,82%	73.905	$-30.840	Ab ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$1.774.709	0,80%	31.959	$-532.759	Auf ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock	$1.739.174	0,79%	5.554	$-239.899	Ab ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.722.218	0,78%	74.458	$-12.756	Ab ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$1.678.547	0,76%	14.316	$108.721	Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.648.165	0,75%	4.612	$331.076	Auf ×1
IVV iShares Trust	$1.574.538	0,71%	2.102	$202.997	Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1.548.182	0,70%	4.917	$-70.368	Ab ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1.513.993	0,68%	6.760	$150.254	Auf ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$1.492.354	0,68%	14.871	$-15.069	Ab ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$1.435.023	0,65%	4.938	$-269.336
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1.402.758	0,63%	2.753	$-259.221	Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1.393.498	0,63%	7.541	$422.896	Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.373.523	0,62%	3.895	$102.289	Auf ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$1.310.042	0,59%	12.742	$91.959	Auf ×1
V Visa Inc.	$1.263.481	0,57%	3.683	$148.123	Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.247.813	0,56%	7.528	$-301.245	Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.202.703	0,54%	5.046	$43.646	Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1.167.851	0,53%	27.583	$-219.346	Ab ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$1.156.962	0,52%	20.484	$28.016	Auf ×1
XLY XLY	$1.059.444	0,48%	9.033	$63.815	Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$956.770	0,43%	995	$-2.271	Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$908.026	0,41%	971	$-54.401	Auf ×1
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock	$876.091	0,40%	15.303	$-102.820	Auf ×1
SHYG iShares Trust	$709.845	0,32%	16.738	$6.578	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112)	$695.854	0,31%	1.709		Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$676.272	0,31%	5.263	$46.695	Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$668.684	0,30%	2.458	$73.489	Auf ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$622.383	0,28%	16.880	$79.419	Ab ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$605.820	0,27%	2.773	$58.396	Auf ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$580.340	0,26%	11.983	$17.468	Auf ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock	$576.029	0,26%	6.276	$-7.697	Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$568.443	0,26%	1.136	$18.321	Ab ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$557.627	0,25%	9.073	$73.604	Auf ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$512.192	0,23%	5.012	$62.256	Ab ×1
SHE SPDR SERIES TRUST	$494.606	0,22%	3.203	$85.376	Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$486.034	0,22%	3.555	$-116.010	Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$483.671	0,22%	3.298	$-45.983	Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock	$483.369	0,22%	1.429	$52.251	Auf ×1
DGRO iShares Trust	$476.093	0,22%	6.282	$35.724	Auf ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$475.881	0,22%	10.334	$25.132	Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$468.882	0,21%	2.867	$-40.599	Ab ×1
AOM iShares Trust	$462.976	0,21%	9.280	$23.385
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock	$453.136	0,20%	15.872	$29.042	Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$425.299	0,19%	3.621	$145.465	Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$410.871	0,19%	2.721		Auf ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock	$372.348	0,17%	3.901	$-112.455	Ab ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$344.154	0,16%	6.693	$92.698
SPY SPY	$334.370	0,15%	448	$43.402	Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$329.631	0,15%	3.751	$43.309	Auf ×1
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF	$313.328	0,14%	6.566	$47.420
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$311.038	0,14%	3.827	$20.701	Auf ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock	$295.172	0,13%	3.877	$6.752	Ab ×1
ETY Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest,	$293.534	0,13%	20.188	$15.141
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$292.334	0,13%	3.383	$37	Auf ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$276.978	0,13%	650	$17.667	Ab ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$274.609	0,12%	2.918	$40.704	Ab ×1
OZK Bank OZK - Common Stock	$270.064	0,12%	5.185	$32.236	Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$269.009	0,12%	3.339	$29.626	Auf ×1
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest	$261.927	0,12%	26.700	$30.705
EVV CUSIP: 27828H105	$255.258	0,12%	27.242	$-2.179
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$252.178	0,11%	1.144	$-14.108	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$235.924	0,11%	222		Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$222.759	0,10%	824	$-31.905	Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$216.198	0,10%	2.616	$882	Auf ×1
IDV iShares International Select Dividend ETF	$211.816	0,10%	5.113	$-4.930	Auf ×1
INTF iShares International Equity Factor ETF	$207.983	0,09%	5.078		Auf ×1
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock	$158.190	0,07%	10.063
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock	$145.111	0,07%	25.638	$1.538
RTX RTX Corporation Common Stock	$116.946	0,05%	616	$-1.954
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock	$103.128	0,05%	17.750	$4.615
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock	$38.184	0,02%	200	$-164
Keine Treffer

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 78409V112)	$695.854	1.709	0,31%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 314352105)	$410.871	2.721	0,19%
CAT	$235.924	222	0,11%
INTF	$207.983	5.078	0,09%
COLD	$158.190	10.063	0,07%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
XLK	Reduziert	-3K	+$8.0M
IYW	Reduziert	-1K	+$5.8M
VOO	Reduziert	-127	+$1.9M
VIG	Reduziert	-521	+$1.2M
AAPL	Reduziert	-49	+$908K
TDV	Reduziert	-777	+$832K
WMT	Mehr gekauft	+21	-$586K
KR	Mehr gekauft	+70	-$533K
IVOG	Mehr gekauft	+290	+$517K
SCHD	Reduziert	-1K	+$466K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
SPGI	30. Juni 2026	1.707	$725.881	1,5%
BRK-A (eingereicht als BRKA)	30. Juni 2026	1	$718.140	Nicht mehr verfolgt
UNH	30. Juni 2025	1.075	$562.792	21,4%
TGT	30. Juni 2025	5.107	$533.015	55,1%
TROW	30. Juni 2025	5.690	$522.779	7,7%
T	30. Juni 2026	8.261	$239.493	17,1%
IYH	30. Juni 2025	3.430	$208.837	25,5%
COLD	30. Juni 2025	9.688	$207.911	-15,5%
FTCS	30. Juni 2025	2.297	$205.861
FGB	30. Juni 2025	19.940	$85.742	Nicht mehr verfolgt
FBDC (eingereicht als FBDCXXXX)	30. September 2025	19.940	$83.547	-14,2%