Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +40.5%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +3.5%

Annualisiert: +31.3% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 100,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 31,8%
Financials 13,7%
Healthcare 11,9%
Retail 9,6%
Industrials 8,8%
Communication Services 7,4%
Energy 4,2%
Consumer products 2,8%
Materials 2,3%
Utilities 1,8%
Real Estate 1,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 3,8%

Gesamtportfolio 39 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.020.538 5,77% 44.998 $1.509.541 Ab ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $11.712.000 5,19% 27.012 $2.186.034 Ab ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10.330.497 4,58% 51.629 $1.174.301 Ab ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $9.384.367 4,16% 36.705 $294.767 Ab ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9.143.087 4,05% 26.811 $3.068.242 Ab ×1
SPY SPY $8.651.148 3,83% 11.555 $722.176 Ab ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.637.592 3,83% 26.388 $749.113 Ab ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7.991.257 3,54% 70.557 $-903.094 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.457.420 3,30% 31.289 $880.045 Ab ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.215.295 3,20% 20.190 $-591.092 Ab ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7.129.754 3,16% 5.944 $1.593.571 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6.887.138 3,05% 18.232 $1.166.465 Ab ×4
V Visa Inc. $6.852.087 3,04% 19.972 $737.022 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6.816.424 3,02% 27.088 $862.200 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.812.926 3,02% 18.814 $85.554 Ab ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.432.079 2,85% 43.890 $-140.354 Ab ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.283.552 2,78% 6.717 $-496.158 Ab ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.255.820 2,77% 10.769 Auf ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6.242.702 2,77% 38.327 $904.432 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.165.209 2,73% 10.945 $-306.726 Ab ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6.127.640 2,72% 27.493 $-281.892 Ab ×5
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $6.013.494 2,66% 45.188 $780.398 Ab ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.978.349 2,65% 5.614 Auf ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $5.947.903 2,64% 73.097 $1.456.616 Ab ×5
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $5.787.255 2,56% 77.650 $-131.910 Ab ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5.609.741 2,49% 5.834 $-88.391 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.380.518 2,38% 14.424 $123.604 Auf ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4.579.368 2,03% 13.300 $290.491 Ab ×3
VST Vistra Corp. Common Stock $4.127.711 1,83% 26.021 $162.457 Ab ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $3.934.371 1,74% 17.138 $221.540 Ab ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3.716.995 1,65% 22.485 $-225.077 Ab ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.531.352 1,12% 18.129 $1.737.012 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.062.147 0,91% 5.836 $387.940
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.667.852 0,74% 6.530 $780.064 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777.689 0,34% 1.849 $90.323
ECL Ecolab Inc. Common Stock $661.198 0,29% 2.367 $18.064 Ab ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $658.128 0,29% 5.603 $223.391
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $630.500 0,28% 6.500 $4.030
SES SES AI Corporation Class A Common Stock $59.768 0,03% 62.245 $-112

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
AMD $6.255.820 10.769 2,77%
CAT $5.978.349 5.614 2,65%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
PANW Reduziert -11K +$3.1M
LRCX Reduziert -18K +$2.2M
INTC Mehr gekauft +129 +$1.7M
LLY Reduziert -75 +$1.6M
AAPL Reduziert -358 +$1.5M
MAS Reduziert -1K +$1.5M
NVDA Reduziert -869 +$1.2M
AVGO Reduziert -251 +$1.2M
DHI Reduziert -576 +$904K
WMT Reduziert -872 -$903K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LMT 30. Juni 2026 8.125 $4.910.669 -0,8%
QCOM 31. März 2026 27.377 $4.682.836 43,6%
DLR 31. Dezember 2025 25.937 $4.483.989 15,4%
CMG 30. September 2025 68.393 $3.840.267 -17,4%
LOW 31. Dezember 2025 1.502 $377.468 -25,6%
PNC 31. Dezember 2025 1.569 $315.259 5,5%
QQQ 31. März 2026 450 $276.440 29,0%
CRM 30. Juni 2026 1.266 $236.324 49,8%
ADBE 31. Dezember 2025 668 $235.637 -31,3%