ADVISORTRUST PARTNERS, LLC

CIK 2115523 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$240.4M
#5 417 de 8 643 por valor de 13F · top 62.7%
Posiciones
255
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: +5.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
34,91%
Peso de las 25 principales tenencias
60,50%
Posiciones superiores al 1%
31
Número efectivo de posiciones
52,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 24,02% Est. compras $91 279 845 · ventas $63 978 668

Nuevas posiciones
31
Aumentado
124
Disminuido
28
Cerrada
87
En esta página

Desglose por sector

Technology
18,0%
Financials
9,2%
Healthcare
8,9%
Retail
4,0%
Industrials
3,7%
Consumer Staples
3,4%
Real Estate
2,4%
Financial Services
1,6%
Utilities
1,2%
Communication Services
1,1%
Energy
1,1%
Consumer products
0,6%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Communications
0,2%
Otro/No mapeado
43,1%

Cartera completa 199 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $15 909 161 5,44% 21 304 $12 482 823 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14 019 716 4,80% 37 114 $2 461 011 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $11 256 324 3,85% 23 570 $2 415 552 Bajar ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 436 751 3,57% 14 173 $-4 356 601 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 644 779 3,30% 29 465 $1 377 706 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 048 086 3,09% 31 269 $1 531 976 Subir ×2
EEM $8 559 733 2,93% 125 124 $-2 485 524 Bajar ×1
IYZ $8 524 915 2,92% 201 487 $-3 797 069 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 156 785 2,79% 72 018 $-187 619 Subir ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 501 439 2,22% 26 405 $1 143 746 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 487 917 2,22% 25 546 $5 031 299 Subir ×2
VFMF $6 029 420 2,06% 34 070 $5 546 361 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 510 466 1,88% 42 883 $504 598 Subir ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5 363 212 1,83% 28 284 $5 091 443 Subir ×1
FDMO $5 123 176 1,75% 51 975 Subir ×1
DFAS $5 092 729 1,74% 61 850 Subir ×1
JHMM $5 049 231 1,73% 67 359 $4 645 370 Subir ×1
SCHD $5 044 125 1,73% 159 070 $3 589 128 Subir ×1
DFLV $5 008 848 1,71% 126 678 Subir ×1
IYF $4 947 388 1,69% 38 800 $4 911 266 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4 702 478 1,61% 32 850 $938 142 Subir ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $4 609 222 1,58% 22 270 $3 669 280 Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $4 196 319 1,44% 30 976 $187 035 Subir ×2
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3 895 638 1,33% 13 862 $1 237 634 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 756 781 1,29% 20 330 $1 147 054 Subir ×2
BG Bunge Limited Common Shares $3 745 796 1,28% 35 096 Subir ×1
CGDV $3 250 164 1,11% 65 953 $530 922 Subir ×2
PYLD $3 225 042 1,10% 121 608 $1 552 753 Subir ×2
CGUS $3 128 323 1,07% 70 331 $457 595 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 113 117 1,06% 22 992 $-395 816 Subir ×2
IYE $3 049 296 1,04% 53 884 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 871 677 0,98% 14 352 $1 111 562 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 333 742 0,80% 6 256 $338 594 Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2 015 020 0,69% 12 892 $1 843 927 Subir ×1
CGCP $1 866 966 0,64% 83 758 $147 680 Subir ×2
CGMS $1 863 223 0,64% 68 175 $378 180 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 767 130 0,60% 1 473 $498 260 Subir ×1
ITOT $1 739 126 0,59% 10 587 $342 315 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 518 666 0,52% 11 998 $76 574 Subir ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1 455 239 0,50% 43 714 $158 564 Subir ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 345 898 0,46% 27 015 $232 481 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 281 258 0,44% 3 585 $413 979 Subir ×1
GLU $1 267 026 0,43% 65 982 $-9 118 Bajar ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1 214 606 0,42% 17 786 $324 645 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 110 691 0,38% 1 043 $446 864 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 100 449 0,38% 1 954 $149 280 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 094 536 0,37% 948 $760 359 Bajar ×1
RSP $1 093 425 0,37% 5 139 $818 020 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 081 647 0,37% 4 298 $461 192 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 047 743 0,36% 4 396 $250 694 Subir ×2
CGBL $940 535 0,32% 24 777 $334 300 Subir ×2
AFSM $933 176 0,32% 22 705 $369 233 Subir ×1
IWM $922 754 0,32% 3 071 $148 919 Bajar ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $905 020 0,31% 18 500 $19 446 Bajar ×1
GSLC $896 461 0,31% 6 318 $170 081 Subir ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $862 803 0,30% 10 644 $145 180 Subir ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $859 564 0,29% 19 925 $143 870 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $852 325 0,29% 14 958 $150 234 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $850 751 0,29% 10 875 $-3 135 062 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $844 570 0,29% 1 982 $99 901 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $823 563 0,28% 2 415 $605 207 Subir ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $818 423 0,28% 4 287 $196 517 Subir ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $809 943 0,28% 10 674 $203 815 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $788 591 0,27% 18 625 $-99 999 Subir ×2
T AT&T Inc. $770 383 0,26% 37 217 $-287 174 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $764 961 0,26% 2 165 $153 375 Subir ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $756 322 0,26% 808 $324 397 Subir ×1
AGG $742 845 0,25% 7 505 $66 022 Subir ×2
VXF $731 244 0,25% 2 970 $700 168 Subir ×1
VPL $721 443 0,25% 6 236 $111 999
GE GE Aerospace Common Stock $713 824 0,24% 1 910 $203 322 Subir ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $703 302 0,24% 1 630 $456 997 Subir ×1
SCHB $690 206 0,24% 23 833 $-7 500 Bajar ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $690 057 0,24% 13 164 $3 438 Subir ×1
VB $683 536 0,23% 2 255 $669 654 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $680 292 0,23% 8 232 $-1 170 Bajar ×2
VIOO $678 760 0,23% 4 935 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $662 222 0,23% 7 177 $84 527 Subir ×1
VWO $657 187 0,22% 11 010 $62 096
USB U.S. Bancorp Common Stock $653 407 0,22% 10 818 $-8 420 Bajar ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $650 419 0,22% 14 192 $91 373 Subir ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $633 605 0,22% 5 894 $89 760 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $614 239 0,21% 7 558 $16 258 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $613 397 0,21% 967 $98 541 Subir ×2
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $596 504 0,20% 27 874 $163 524 Subir ×2
JQUA $588 294 0,20% 8 139 $307 899 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $577 161 0,20% 4 221 $211 503 Subir ×2
CGSD $566 575 0,19% 22 020 $203 890 Subir ×1
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $561 083 0,19% 3 230 $145 444 Bajar ×1
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $560 360 0,19% 6 509 $1 655 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $553 068 0,19% 575 $69 328 Subir ×2
TGT Target Corporation Common Stock $551 174 0,19% 4 220 $-5 197 948 Bajar ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $546 594 0,19% 4 953 $-2 401 694 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $545 666 0,19% 4 677 $104 047 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $541 995 0,19% 12 552 $78 930 Subir ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $535 156 0,18% 5 698 $66 347 Subir ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $527 368 0,18% 6 782 $-86 019 Subir ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $515 119 0,18% 4 247 $88 133 Subir ×2
DEO Diageo plc Common Stock $509 609 0,17% 6 340 $66 334 Subir ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $504 771 0,17% 2 825 $87 400 Bajar ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FDMO $5 123 176 51 975 1,75%
DFAS $5 092 729 61 850 1,74%
DFLV $5 008 848 126 678 1,71%
BG $3 745 796 35 096 1,28%
IYE $3 049 296 53 884 1,04%
VIOO $678 760 4 935 0,23%
CLX $401 230 4 204 0,14%
DVN $392 028 9 488 0,13%
JXN $378 058 3 692 0,13%
MDY $348 857 496 0,12%
AMAT $344 148 476 0,12%
NKE $334 024 8 137 0,11%
TXN $318 935 1 070 0,11%
LRCX $302 898 699 0,10%
CGGR $292 734 6 202 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPY Compró más +16K +$12.5M
JNJ Compró más +20K +$5.0M
QQQ Reducido -11K -$4.4M
IYZ Reducido -112K -$3.8M
RY Compró más +16K +$3.7M
SCHD Compró más +112K +$3.6M
MDT Reducido -35K -$3.1M
EEM Reducido -69K -$2.5M
AVGO Reducido -231 +$2.5M
TSM Reducido -3K +$2.4M

7 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PDBC 30 de junio de 2026 718 719 $12 448 213
IYW 31 de marzo de 2026 61 218 $12 224 010 Ya no se rastrea
IYC 31 de marzo de 2026 106 471 $10 980 354 Ya no se rastrea
VXUS 30 de junio de 2026 8 976 $692 139
VT 31 de marzo de 2026 4 419 $623 344 Ya no se rastrea
SGOV 30 de junio de 2026 6 114 $615 452 -0,1%
VONE 31 de marzo de 2026 1 967 $607 882
VONG 31 de marzo de 2026 4 976 $605 828
VEA 30 de junio de 2026 9 363 $599 981 Ya no se rastrea
VGK 30 de junio de 2026 7 110 $586 077 Ya no se rastrea
CTRA 30 de junio de 2026 13 203 $463 953 Ya no se rastrea
AXP 30 de junio de 2026 1 353 $409 255 1,3%
BINC 30 de junio de 2026 7 803 $405 224 Ya no se rastrea
JXN 31 de marzo de 2026 3 671 $391 466 28,7%
BX 31 de marzo de 2026 2 312 $356 403 26,2%
GD 31 de marzo de 2026 991 $333 630 15,2%
LAD 31 de marzo de 2026 797 $264 867 47,7%
GLW 31 de marzo de 2026 2 943 $257 689 12,4%
IBM 30 de junio de 2026 1 025 $248 498 -16,5%
ACN 30 de junio de 2026 1 160 $230 016 44,9%
ROK 31 de marzo de 2026 565 $219 825 21,6%
HMC 30 de junio de 2026 8 820 $214 414 17,4%
SNPS 31 de marzo de 2026 455 $213 723 1,6%
TMUS 30 de junio de 2026 965 $202 679 10,8%
FIXD 30 de junio de 2026 4 439 $193 496
CORP 30 de junio de 2026 1 953 $189 050 Ya no se rastrea
AVDE 30 de junio de 2026 1 707 $144 822 Ya no se rastrea
VV 30 de junio de 2026 478 $142 850 Ya no se rastrea
FDG 30 de junio de 2026 1 184 $135 035 Ya no se rastrea
EFG 30 de junio de 2026 1 099 $122 396 Ya no se rastrea
FNDF 30 de junio de 2026 2 473 $121 004 Ya no se rastrea
RPG 30 de junio de 2026 2 510 $117 320 Ya no se rastrea
PDP 30 de junio de 2026 846 $102 150
PMBS 30 de junio de 2026 2 042 $101 283
VOO 30 de junio de 2026 163 $97 401 Ya no se rastrea
IWV 30 de junio de 2026 252 $93 558 Ya no se rastrea
SPYG 30 de junio de 2026 919 $89 983 Ya no se rastrea
PWV 30 de junio de 2026 1 125 $78 424 Ya no se rastrea
BSCR 30 de junio de 2026 3 791 $74 398
VO 30 de junio de 2026 259 $74 380 Ya no se rastrea
BSCS 30 de junio de 2026 3 635 $74 238
BSCT 30 de junio de 2026 3 974 $74 156
SHY 30 de junio de 2026 879 $72 579
EFA 30 de junio de 2026 705 $68 477 Ya no se rastrea
SPMD 30 de junio de 2026 1 057 $62 572 Ya no se rastrea
AADR 30 de junio de 2026 729 $59 508
IYR 30 de junio de 2026 622 $58 816 Ya no se rastrea
SCHV 30 de junio de 2026 1 903 $58 042 Ya no se rastrea
IJK 30 de junio de 2026 564 $56 750 Ya no se rastrea
GSIE 30 de junio de 2026 1 312 $56 587 Ya no se rastrea
IJT 30 de junio de 2026 368 $53 253
XME 30 de junio de 2026 480 $51 870 Ya no se rastrea
IVV 30 de junio de 2026 79 $51 716 Ya no se rastrea
IJR 30 de junio de 2026 408 $50 658 Ya no se rastrea
IGSB 30 de junio de 2026 959 $50 405
GEM 30 de junio de 2026 961 $41 515 Ya no se rastrea
IJS 30 de junio de 2026 302 $35 772 Ya no se rastrea
IJJ 30 de junio de 2026 268 $35 510 Ya no se rastrea
HYG 30 de junio de 2026 443 $35 284 Ya no se rastrea
EMB 30 de junio de 2026 344 $32 312
ACWI 30 de junio de 2026 229 $31 687
SPYV 30 de junio de 2026 518 $29 330 Ya no se rastrea
VBK 30 de junio de 2026 95 $28 714 Ya no se rastrea
CGCB 30 de junio de 2026 1 016 $26 680 Ya no se rastrea
IGIB 30 de junio de 2026 494 $26 291
AOM 30 de junio de 2026 550 $26 054 Ya no se rastrea
IGV 30 de junio de 2026 318 $25 456 Ya no se rastrea
SCHG 30 de junio de 2026 861 $25 081 Ya no se rastrea
ITA 30 de junio de 2026 84 $18 375 Ya no se rastrea
VBR 30 de junio de 2026 80 $17 380 Ya no se rastrea
VNQ 30 de junio de 2026 185 $16 410 Ya no se rastrea
EBND 30 de junio de 2026 787 $16 244 Ya no se rastrea
IBND 30 de junio de 2026 504 $15 664 Ya no se rastrea
IJH 30 de junio de 2026 230 $15 532 Ya no se rastrea
IUSV 30 de junio de 2026 151 $15 440
TDIV 30 de junio de 2026 150 $14 049
VTV 30 de junio de 2026 70 $13 734 Ya no se rastrea
IBB 30 de junio de 2026 79 $13 339 12,0%
DALI 30 de junio de 2026 436 $12 131
FVC 30 de junio de 2026 331 $11 528
CUE 30 de junio de 2026 50 000 $11 495 -19,5%
IOO 30 de junio de 2026 95 $11 492 Ya no se rastrea
AGZ 30 de junio de 2026 104 $11 410 Ya no se rastrea
XBI 30 de junio de 2026 85 $10 857 Ya no se rastrea
AVEM 30 de junio de 2026 119 $9 589 Ya no se rastrea
GARP 30 de junio de 2026 145 $9 276 Ya no se rastrea
IWS 30 de junio de 2026 60 $8 744 Ya no se rastrea
AVUV 30 de junio de 2026 78 $8 617 Ya no se rastrea
BUFR 30 de junio de 2026 235 $7 936 Ya no se rastrea
IEF 30 de junio de 2026 72 $6 872
IFV 30 de junio de 2026 251 $6 343
IWD 30 de junio de 2026 29 $6 196 Ya no se rastrea
RZG 30 de junio de 2026 90 $5 126 Ya no se rastrea
SLYV 30 de junio de 2026 53 $5 013 Ya no se rastrea
QCLN 30 de junio de 2026 106 $4 926
TLH 30 de junio de 2026 31 $3 122 Ya no se rastrea
TLT 30 de junio de 2026 36 $3 121
SCHK 30 de junio de 2026 60 $1 880 Ya no se rastrea
SCHM 30 de junio de 2026 31 $962 Ya no se rastrea