Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +61.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +24.0%

Anualizado: +46.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 29,1%
Financials 13,6%
Industrials 12,4%
Health Care 9,8%
Communication Services 8,3%
Retail 6,7%
Consumer Discretionary 5,1%
Energy 4,5%
Utilities 2,9%
Consumer Staples 2,3%
Real Estate 2,2%
Materials 2,0%
Consumer products 0,3%
Otro/No mapeado 0,8%

Cartera completa 140 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12 917 659 6,55% 11 191 $7 245 663 Bajar ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $8 756 049 4,44% 20 294 $7 720 717 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 226 159 3,16% 21 517 $505 732 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 375 560 2,73% 15 042 $1 140 089 Subir ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $5 208 606 2,64% 13 512 $1 235 312 Bajar ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5 204 245 2,64% 5 393 $1 719 540 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 458 562 2,26% 13 621 $282 667 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 383 291 1,72% 9 070 $-111 484 Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3 352 133 1,70% 58 830 $493 238 Subir ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3 296 129 1,67% 12 656 $331 169 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 293 722 1,67% 24 091 $-786 262 Subir ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $3 195 915 1,62% 21 833 $-145 429 Bajar ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 184 433 1,62% 8 430 $501 291 Bajar ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 158 221 1,60% 15 784 $494 261 Subir ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $3 029 124 1,54% 138 064 $1 665 445 Subir ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3 015 753 1,53% 2 662 $892 729 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 926 329 1,48% 69 115 $146 956 Subir ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2 745 362 1,39% 29 312 $790 916 Bajar ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 733 770 1,39% 26 426 $1 025 890 Subir ×2
TGT Target Corporation Common Stock $2 707 284 1,37% 20 728 $1 215 797 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 490 415 1,26% 10 449 $327 115 Subir ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 347 040 1,19% 2 204 $544 718 Bajar ×6
MO Altria Group, Inc. $2 341 829 1,19% 32 548 $330 322 Subir ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 239 093 1,14% 8 898 $295 820 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 219 309 1,13% 7 892 $284 067 Bajar ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 149 286 1,09% 29 511 $1 874 103 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 149 094 1,09% 8 462 $285 728 Subir ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 092 902 1,06% 17 818 $586 803 Bajar ×3
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $2 081 692 1,06% 27 434 $333 654 Subir ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 042 718 1,04% 4 714 $978 264 Bajar ×6
F Ford Motor Company Common Stock $2 035 335 1,03% 146 427 $441 765 Subir ×3
T AT&T Inc. $2 010 260 1,02% 97 114 $222 795 Subir ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 988 692 1,01% 14 209 $1 184 275 Subir ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1 950 004 0,99% 8 719 $404 043 Subir ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 918 911 0,97% 79 689 $141 110 Subir ×2
NEM Newmont Corporation $1 909 003 0,97% 20 439 $-488 302 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 888 148 0,96% 3 352 $8 129 Subir ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $1 867 772 0,95% 8 935 $270 456 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 854 853 0,94% 1 834 $17 363 Bajar ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 850 437 0,94% 9 753 $-846 498 Bajar ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 760 694 0,89% 30 557 $927 969 Subir ×2
STT State Street Corporation Common Stock $1 710 077 0,87% 10 083 $1 208 267 Subir ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 684 802 0,85% 3 270 $942 134 Subir ×2
CI The Cigna Group Common Stock $1 660 696 0,84% 6 024 $334 148 Subir ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 567 255 0,79% 4 328 $150 707 Subir ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1 466 791 0,74% 7 120 $67 261 Bajar ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 444 145 0,73% 12 923 $453 119 Subir ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1 409 556 0,71% 30 235 $28 172 Subir ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 362 982 0,69% 16 493 $47 427 Bajar ×6
CNC Centene Corporation Common Stock $1 306 395 0,66% 20 352 $941 246 Subir ×5
HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock $1 306 374 0,66% 55 098 $254 682 Subir ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1 289 188 0,65% 5 684 $7 243 Bajar ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1 285 147 0,65% 11 493 $146 908 Subir ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 247 146 0,63% 9 411 $-390 489 Bajar ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1 235 654 0,63% 2 778 Subir ×1
AGG iShares Trust $1 226 362 0,62% 12 390 $-3 593
DG Dollar General Corporation Common Stock $1 149 028 0,58% 9 982 $-496 570 Bajar ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 105 048 0,56% 17 809 $338 737 Subir ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1 081 558 0,55% 29 754 $-47 940 Subir ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 074 094 0,54% 1 506 $14 195 Bajar ×1
GM General Motors Company Common Stock $1 045 436 0,53% 13 563 $-58 282 Bajar ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 038 172 0,53% 5 888 $414 508 Subir ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 001 014 0,51% 2 182 $-11 774 Bajar ×6
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $972 883 0,49% 5 736 Subir ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $946 085 0,48% 13 502 $128 574 Bajar ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $934 036 0,47% 6 459 $-619 305 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $921 602 0,47% 7 172 $62 130 Subir ×1
KEY KeyCorp Common Stock $913 702 0,46% 39 640 Subir ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $847 243 0,43% 3 441 $131 205
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $830 016 0,42% 2 371 Subir ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $822 217 0,42% 10 762 $553 991 Subir ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $813 601 0,41% 21 007
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $777 047 0,39% 1 606 Subir ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $769 985 0,39% 6 960 $-17 748
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $769 260 0,39% 3 233 $138 739 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $740 836 0,38% 8 029 $16 250 Subir ×3
ITT ITT Inc. Common Stock $680 492 0,35% 3 441 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $680 083 0,34% 4 971 $67 808 Subir ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $654 224 0,33% 3 870 $-498 611 Bajar ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $641 753 0,33% 1 944 $94 561 Subir ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $640 170 0,32% 323 $161 660 Bajar ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $608 332 0,31% 2 759 $-40 729 Subir ×2
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $604 908 0,31% 31 654 Subir ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $596 833 0,30% 5 837 $-353 483 Bajar ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $588 814 0,30% 6 457
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $587 679 0,30% 11 162 Subir ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $584 064 0,30% 3 774 $197 644
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $583 802 0,30% 3 997 $78 304 Subir ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $581 628 0,29% 7 653 Subir ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $565 547 0,29% 13 687 Subir ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $548 192 0,28% 9 872 $-153 555 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $534 782 0,27% 2 894 $141 230 Bajar ×2
GPN Global Payments Inc. Common Stock $514 668 0,26% 7 093 Subir ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $508 906 0,26% 4 862 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $505 101 0,26% 2 792 $43 472
DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares $490 339 0,25% 9 702 $-173 290 Bajar ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $489 786 0,25% 1 972 $-63 967 Bajar ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $479 395 0,24% 7 937 $202 754 Subir ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $461 767 0,23% 2 238 $180 182
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $461 571 0,23% 906 $-2 601 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VZ $2 926 329 1,48% aumentado ×6
AMZN $2 490 415 1,26% aumentado ×3
MO $2 341 829 1,19% aumentado ×3
JNJ $2 149 094 1,09% aumentado ×3
BBY $2 081 692 1,06% aumentado ×5
F $2 035 335 1,03% aumentado ×3
T $2 010 260 1,02% aumentado ×3
META $1 888 148 0,96% aumentado ×4
CI $1 660 696 0,84% aumentado ×6
EXC $1 409 556 0,71% aumentado ×3
CNC $1 306 395 0,66% aumentado ×5
SSNC $1 105 048 0,56% aumentado ×4
PPL $1 081 558 0,55% aumentado ×3
SCHW $740 836 0,38% aumentado ×3
AEP $680 083 0,34% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MKSI $1 235 654 2 778 0,63%
NVT $972 883 5 736 0,49%
KEY $913 702 39 640 0,46%
KEYS $830 016 2 371 0,42%
CTSH $813 601 21 007 0,41%
TER $777 047 1 606 0,39%
ITT $680 492 3 441 0,35%
KVUE $604 908 31 654 0,31%
EXE $588 814 6 457 0,30%
LYB $587 679 11 162 0,30%
XYZ $581 628 7 653 0,29%
DVN $565 547 13 687 0,29%
GPN $514 668 7 093 0,26%
VIK $508 906 4 862 0,26%
ACGL $377 855 3 893 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MU Reducido -6K +$7.2M
STX Reducido -4K +$1.7M
HPQ Compró más +67K +$1.7M
JBL Reducido -1K +$1.2M
TGT Compró más +8K +$1.2M
STT Compró más +6K +$1.2M
C Compró más +7K +$1.2M
GOOGL Compró más +313 +$1.1M
CVS Compró más +3K +$1.0M
LRCX Reducido -268 +$978K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GLW 31 de diciembre de 2025 30 545 $2 505 606 93,0%
HPE 30 de junio de 2026 75 474 $1 797 036 56,2%
CVNA 31 de diciembre de 2025 4 713 $1 777 932 -84,9%
CMCSA 30 de junio de 2026 38 225 $1 097 440 -12,2%
PKG 31 de marzo de 2026 4 913 $1 013 208 8,3%
ZM 30 de junio de 2026 11 838 $951 657 9,1%
UNM 31 de marzo de 2026 11 629 $901 248 25,7%
CHTR 30 de junio de 2026 4 054 $875 178 -23,6%
BURL 30 de junio de 2025 3 649 $869 666 18,8%
FFIV 30 de junio de 2026 2 951 $853 813 12,9%
HPE 30 de junio de 2025 54 770 $845 101 244,6%
CPNG 30 de junio de 2025 36 648 $803 691 -51,9%
LDOS 30 de junio de 2026 5 127 $797 351 13,3%
GEN 31 de diciembre de 2025 28 084 $797 305 -16,1%
DOCU 30 de junio de 2025 9 598 $781 277 -12,4%
HWM 30 de junio de 2026 3 242 $747 151 -13,9%
CTSH 30 de junio de 2025 8 957 $685 211 -26,7%
COF 30 de junio de 2026 3 683 $671 890 -2,4%
SNA 30 de junio de 2026 1 766 $641 447 -8,4%
PCAR 30 de junio de 2025 6 412 $624 336 15,0%
AMAT 31 de marzo de 2026 2 298 $590 563 55,1%
MPC 30 de junio de 2026 2 406 $587 497 69,1%
TROW 30 de junio de 2026 6 337 $571 217 -8,9%
VTRS 30 de junio de 2025 65 121 $567 204 96,4%
DFS 30 de junio de 2025 3 159 $539 241 Ya no se rastrea
BRK-B (presentado como BRKB) 30 de junio de 2025 989 $526 722 Ya no se rastrea
FANG 30 de junio de 2025 3 124 $499 465 34,6%
CME 31 de diciembre de 2025 1 831 $494 718 -1,1%
PGR 31 de diciembre de 2025 1 966 $485 504 -6,9%
PPC 30 de junio de 2026 11 746 $443 529 -0,8%
K 31 de diciembre de 2025 5 326 $436 839 Ya no se rastrea
KLAC 31 de marzo de 2026 343 $416 772 -86,6%
RF 30 de junio de 2025 19 003 $412 935 15,0%
PPG 30 de junio de 2026 3 669 $392 143 -12,2%
PHM 31 de marzo de 2026 3 293 $386 137 -1,3%
TROW 30 de junio de 2025 4 134 $379 791 7,4%
LOGI 30 de junio de 2026 4 125 $375 870 8,9%
CBRE 30 de junio de 2025 2 836 $370 892 -6,8%
MAS 31 de diciembre de 2025 5 264 $370 533 10,2%
CTVA 31 de diciembre de 2025 5 340 $361 144 -79,2%
OMC 30 de junio de 2025 4 338 $359 664 4,4%
BKR 30 de junio de 2026 5 865 $358 058 2,9%
KHC 30 de junio de 2026 15 591 $350 642 -6,7%
WMB 31 de diciembre de 2025 5 490 $347 792 20,4%
ACGL 31 de marzo de 2026 3 594 $344 736 -1,2%
TEVA 30 de junio de 2025 21 923 $336 957 133,5%
PH 30 de junio de 2025 529 $321 553 41,0%
LNG 31 de marzo de 2026 1 558 $302 860 -3,0%
CVX 30 de junio de 2025 1 808 $302 460 45,0%
EXE 31 de diciembre de 2025 2 797 $297 153 -20,1%
EME 30 de junio de 2026 395 $291 632 -0,6%
CCL 30 de junio de 2026 11 022 $285 249 -7,0%
HON 30 de junio de 2026 1 259 $284 572 -4,9%
FNF 31 de diciembre de 2025 4 593 $277 831 -28,4%
LH 30 de junio de 2026 1 034 $275 882 11,3%
FISV 30 de junio de 2025 1 247 $275 375 -73,6%
CTRA 31 de diciembre de 2025 11 543 $272 992 Ya no se rastrea
OC 30 de junio de 2025 1 906 $272 215 -12,9%
BLDR 30 de junio de 2025 2 175 $271 745 -51,8%
ETR 31 de diciembre de 2025 2 903 $270 531 11,7%
BBWI 31 de diciembre de 2025 10 060 $259 146 -10,7%
PLD 30 de junio de 2026 1 951 $257 883 -5,0%
ORCL 31 de marzo de 2026 1 276 $248 705 -1,6%
GIS 31 de marzo de 2026 5 158 $239 847 -13,5%
ELV 31 de marzo de 2026 677 $237 322 36,7%
SFM 31 de diciembre de 2025 2 157 $234 682 -18,2%
TOL 30 de junio de 2025 2 210 $233 354 20,9%
MKL 30 de junio de 2025 123 $229 962 -13,0%
IP 30 de junio de 2025 4 240 $226 204 -31,4%
VRT 30 de junio de 2025 3 076 $222 087 97,1%
SEE 30 de junio de 2026 5 258 $221 099 Ya no se rastrea
LOGI 30 de junio de 2025 2 596 $219 128 13,6%
PYPL 31 de marzo de 2026 3 699 $215 948 20,7%
THC 30 de junio de 2025 1 601 $215 335 46,9%
UHS 30 de junio de 2025 1 140 $214 206 -2,2%
BAX 30 de septiembre de 2025 7 035 $213 020 7,0%
SPY 30 de septiembre de 2025 344 $212 540 Ya no se rastrea
SJM 30 de junio de 2025 1 770 $209 586 18,9%
IRM 31 de diciembre de 2025 2 013 $205 205 40,4%
AER 30 de junio de 2025 2 003 $204 647 25,0%
GIS 30 de junio de 2025 3 403 $203 465 -37,9%