Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +60.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +23.4%

Anualizado: +46.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,5% · Opciones excluidas: 19,9%

Desglose por sector

04
Technology 18,3%
Industrials 2,6%
Communication Services 2,2%
Retail 2,1%
Financials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Healthcare 0,1%
Otro/No mapeado 73,4%

Cartera completa 55 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $541 412 586 64,88% 735 215 $81 376 279 Subir ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $58 474 159 7,01% 571 595 $-3 136 589 Bajar ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $23 874 165 2,86% 10 500 $14 979 405 Bajar ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $19 980 951 2,39% 143 099 $14 239 670 Subir ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 590 207 2,11% 73 803 $2 120 652 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $17 333 200 2,08% 40 000 $8 790 400
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 482 873 1,38% 39 684 $-1 241 462 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10 976 520 1,32% 23 000 $3 203 440
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10 861 560 1,30% 36 000 $5 560 884 Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $10 122 000 1,21% 14 000 $5 678 730 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 771 212 1,05% 24 550 $2 774 821 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $7 447 250 0,89% 25 000 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 261 375 0,87% 12 500 $6 447 655 Subir ×1
IJH iShares Trust $7 080 627 0,85% 91 825 $1 114 446 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6 768 498 0,81% 26 500 $3 709 398 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 602 970 0,79% 33 000 $-1 358 497 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6 348 595 0,76% 5 500 Subir ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $5 601 600 0,67% 16 000 $2 212 560 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4 999 897 0,60% 9 992 $-291 429 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 704 867 0,56% 13 316 $858 428 Bajar ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3 003 210 0,36% 3 500 $-1 213 350 Bajar ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $2 903 040 0,35% 6 000 $-1 099 170 Bajar ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2 760 170 0,33% 7 000 $-97 030 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 733 900 0,33% 6 500 Subir ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 419 840 0,29% 8 000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 192 783 0,26% 5 878 $-203 035 Bajar ×4
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $2 141 440 0,26% 14 000 Subir ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 127 420 0,25% 6 000 Subir ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $2 079 880 0,25% 22 000 Subir ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $2 042 598 0,24% 8 426 $200 698 Subir ×2
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $1 926 080 0,23% 13 000 $826 410
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $1 915 200 0,23% 21 000 $752 220 Subir ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $1 780 350 0,21% 11 000 Subir ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $1 608 600 0,19% 20 000 Subir ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 559 040 0,19% 29 000 Subir ×1
QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock $1 399 050 0,17% 15 000 Subir ×1
CCXI Churchill Capital Corp XI - Class A Ordinary Shares $1 396 000 0,17% 80 000 Subir ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1 118 340 0,13% 1 500 $-263 060 Bajar ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $1 086 300 0,13% 15 000 $351 450
AMBA Ambarella, Inc. - Ordinary Shares $1 029 600 0,12% 12 000 Subir ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $1 013 250 0,12% 21 000 Subir ×1
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $886 320 0,11% 18 000 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $790 290 0,09% 4 165 $-10 210 Subir ×2
GLD SPDR Gold Shares $628 456 0,08% 1 706 $-105 619
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $576 720 0,07% 8 000 $1 280
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $533 746 0,06% 445 $104 213 Bajar ×1
SLV iShares Silver Trust $494 277 0,06% 9 244 $-135 609
V Visa Inc. $449 105 0,05% 1 309 $53 473
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $406 433 0,05% 1 600 $-154 321 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $384 173 0,05% 748 $10 427
PSK SPDR SERIES TRUST $337 095 0,04% 11 041 $2 033 Subir ×6
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $305 877 0,04% 3 960 $28 156 Subir ×6
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $300 243 0,04% 6 902 $1 026 Subir ×6
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $286 289 0,03% 3 105 $3 340 Subir ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $203 582 0,02% 2 244 $-26 765

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
QQQ $541 412 586 64,88% aumentado ×3
INTC $19 980 951 2,39% aumentado ×3
PSK $337 095 0,04% aumentado ×6
FHLC $305 877 0,04% aumentado ×6
EMLP $300 243 0,04% aumentado ×6
BOND $286 289 0,03% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MRVL $7 447 250 25 000 0,89%
MU $6 348 595 5 500 0,76%
TSLA $2 733 900 6 500 0,33%
BE $2 419 840 8 000 0,29%
LSCC $2 141 440 14 000 0,26%
ARM $2 127 420 6 000 0,25%
ON $2 079 880 22 000 0,25%
SMTC $1 780 350 11 000 0,21%
SEI $1 608 600 20 000 0,19%
VSH $1 559 040 29 000 0,19%
QRVO $1 399 050 15 000 0,17%
CCXI $1 396 000 80 000 0,17%
AMBA $1 029 600 12 000 0,12%
WOLF $1 013 250 21 000 0,12%
ENPH $886 320 18 000 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
QQQ Compró más +7K +$81.4M
SNDK Reducido -4K +$15.0M
INTC Compró más +13K +$14.2M
LRCX Solo movimiento de precio +0 +$8.8M
AMAT Compró más +1K +$5.7M
KLAC Compró más +32K +$5.6M
GLW Compró más +4K +$3.7M
TSM Solo movimiento de precio +0 +$3.2M
EMXC Reducido -212K -$3.1M
GOOGL Compró más +4K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BITB 31 de marzo de 2026 150 000 $7 134 000
META 31 de diciembre de 2025 9 000 $6 609 420 11,9%
AVGO 30 de junio de 2026 10 558 $3 267 807 -5,3%
TLN 31 de diciembre de 2025 500 $3 190 350 -12,2%
META 30 de junio de 2026 5 500 $3 146 715 31,2%
AMKR 30 de junio de 2026 41 000 $1 846 230 -36,4%
CEG 31 de diciembre de 2025 5 000 $1 645 350 -25,3%
NET 31 de diciembre de 2025 7 000 $1 502 130 80,7%
ANET 31 de diciembre de 2025 10 000 $1 457 100 57,7%
GEV 30 de septiembre de 2025 2 500 $1 322 875 59,2%
QCOM 30 de junio de 2025 4 972 $763 751 14,6%
BRK-A (presentado como BRKA) 31 de diciembre de 2025 100 $754 200 Ya no se rastrea
PLTR 31 de marzo de 2026 4 000 $711 000 29,3%
BE 31 de diciembre de 2025 8 000 $676 560 228,0%
SASR 30 de junio de 2025 10 104 $282 406 Ya no se rastrea
BABA 30 de junio de 2026 2 000 $250 980 13,0%