Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +29.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -8.0%

Anualizado: +22.6% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 88,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 21,0%
Financials 12,5%
Communication Services 9,2%
Industrials 8,9%
Healthcare 7,9%
Retail 5,6%
Consumer Staples 3,7%
Energy 3,1%
Consumer products 2,0%
Utilities 1,4%
Consumer Discretionary 1,2%
Materials 0,8%
Real Estate 0,1%
Otro/No mapeado 22,5%

Cartera completa 381 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $236 977 343 5,63% 546 875 $109 003 764 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $227 219 419 5,40% 635 810 $39 478 110 Bajar ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $194 573 718 4,62% 972 431 $24 057 084 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $162 457 409 3,86% 561 437 $17 586 972 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $160 413 520 3,81% 430 040 $-814 392 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $138 745 102 3,29% 582 131 $16 785 732 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $124 545 791 2,96% 380 490 $11 063 570 Bajar ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $93 149 473 2,21% 514 894 $-2 587 180 Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $83 788 851 1,99% 1 039 951 $10 989 296 Subir ×6
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $76 259 426 1,81% 2 478 369 $9 335 813 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $72 583 143 1,72% 530 889 $-18 387 869 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $71 518 411 1,70% 59 627 $17 194 036 Subir ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $52 894 671 1,26% 77 015 $7 759 330 Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52 088 597 1,24% 104 096 $2 143 019 Bajar ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $47 379 300 1,13% 218 741 $6 313 646 Subir ×5
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $47 232 603 1,12% 430 287 $4 446 519 Bajar ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $46 904 346 1,11% 508 338 $-809 769 Subir ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $46 272 599 1,10% 641 250 $867 866 Subir ×5
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $44 132 143 1,05% 444 522 $-1 977 333 Subir ×5
SPY SPY $44 024 331 1,05% 58 953 $5 126 846 Bajar ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $43 503 643 1,03% 216 846 $3 393 490 Bajar ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $41 301 918 0,98% 136 256 $6 444 558 Subir ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $41 260 614 0,98% 38 746 $12 934 967 Bajar ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $38 755 873 0,92% 200 579 $7 887 622 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $38 469 089 0,91% 151 471 $3 438 149 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $36 563 535 0,87% 311 285 $11 871 916 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $36 158 537 0,86% 230 809 $-7 494 429 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35 959 870 0,85% 63 839 $-1 253 753 Bajar ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $34 439 655 0,82% 156 196 $-2 300 703 Subir ×6
SYY Sysco Corporation Common Stock $33 931 139 0,81% 405 972 $21 520 576 Subir ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $33 897 477 0,80% 404 746 $4 960 847 Subir ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 521 830 0,80% 94 874 $6 067 321 Bajar ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $33 322 597 0,79% 46 722 $7 609 546 Bajar ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $32 435 827 0,77% 76 119 $4 493 575 Bajar ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $31 882 563 0,76% 409 223 $2 309 919 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31 572 911 0,75% 215 309 $68 237 Bajar ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $31 102 961 0,74% 163 253 $9 251 145 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $30 604 966 0,73% 161 308 $-3 066 693 Bajar ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $29 924 739 0,71% 419 114 $-8 327 577 Subir ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $28 951 118 0,69% 56 369 $1 015 628 Subir ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $28 042 376 0,67% 91 552 $4 194 267 Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $27 717 784 0,66% 321 776 $5 089 443 Subir ×2
IEFA iShares Trust $27 368 743 0,65% 283 379 $1 981 687 Subir ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $27 352 535 0,65% 28 446 $-587 063 Bajar ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $27 320 501 0,65% 101 071 $-2 530 567 Subir ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $27 154 037 0,64% 92 619 $-106 996 Bajar ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $26 644 837 0,63% 160 743 $-6 354 558 Subir ×2
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $26 021 186 0,62% 61 163 $4 129 726
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $25 692 304 0,61% 94 457 $2 944 254 Subir ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $25 140 026 0,60% 105 657 $2 979 113 Bajar ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $25 136 699 0,60% 115 343 $6 098 041 Subir ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $24 386 966 0,58% 571 391 $-5 755 498 Subir ×4
CI The Cigna Group Common Stock $23 427 010 0,56% 84 979 $-6 404 709 Bajar ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $22 980 533 0,55% 97 120 $2 040 572 Bajar ×2
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $22 905 092 0,54% 285 244 $288 446 Subir ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $21 724 429 0,52% 43 331 $509 996 Subir ×1
IVV iShares Trust $21 563 538 0,51% 28 794 $2 913 740 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21 279 655 0,51% 261 839 $767 526 Bajar ×1
IEMG iShares, Inc. $21 174 897 0,50% 255 612 $3 454 492 Subir ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $21 024 707 0,50% 368 984 $2 896 241 Bajar ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $20 640 529 0,49% 44 992 $479 435 Bajar ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $19 535 856 0,46% 47 003 $6 597 325 Bajar ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $18 911 189 0,45% 37 131 $-6 794 249 Bajar ×2
EFV iShares Trust $18 851 891 0,45% 246 269 $1 939 200 Subir ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $18 324 347 0,44% 316 811 $-5 999 213 Bajar ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $18 168 784 0,43% 134 186 $-2 792 415 Bajar ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18 087 185 0,43% 48 879 $2 914 156 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 915 138 0,43% 24 328 $4 101 490 Subir ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16 726 271 0,40% 280 219 $1 826 741 Subir ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $16 651 724 0,40% 189 720 $-923 679 Subir ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $16 339 865 0,39% 96 657 $-1 389 710 Bajar ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $16 294 064 0,39% 107 071 $714 678 Subir ×1
IVE iShares Trust $15 999 555 0,38% 70 464 $1 396 633 Subir ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 812 660 0,38% 215 402 $320 056 Subir ×6
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $15 744 175 0,37% 79 677 $1 201 166 Subir ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $15 054 768 0,36% 211 295 $1 596 943 Subir ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $14 947 218 0,35% 194 879 $498 815 Subir ×2
IWF iShares Trust $13 892 263 0,33% 111 881 $1 165 077 Subir ×5
IVW iShares Trust $13 536 527 0,32% 98 426 $3 630 693 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $13 277 406 0,32% 59 572 $-620 752 Bajar ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $12 447 794 0,30% 96 870 $345 418 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12 212 712 0,29% 107 829 $-774 672 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $11 795 159 0,28% 32 019 $-2 173 775 Bajar ×2
IWM iShares Trust $11 680 293 0,28% 38 876 $1 911 077 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $11 640 824 0,28% 39 054 $4 126 248 Subir ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $11 123 730 0,26% 70 390 $400 698 Bajar ×1
IJH iShares Trust $10 856 548 0,26% 140 793 $1 057 270 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $10 465 161 0,25% 54 941 $-422 997 Bajar ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $10 460 241 0,25% 109 291 $-65 071 Subir ×2
GDX VanEck ETF Trust $10 313 788 0,24% 136 697 $-2 539 518 Bajar ×5
ABT Abbott Laboratories Common Stock $10 294 089 0,24% 113 446 $-1 693 762 Bajar ×3
IJK iShares Trust $9 923 697 0,24% 84 457 $1 105 059 Bajar ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9 827 964 0,23% 68 679 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9 773 948 0,23% 38 841 $1 104 580 Bajar ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $9 576 950 0,23% 26 188 $2 051 530 Subir ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9 300 451 0,22% 118 886 $-6 087 635 Bajar ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9 226 655 0,22% 23 231 $2 044 964 Subir ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $8 802 152 0,21% 145 731 $1 142 952 Bajar ×6
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $8 791 427 0,21% 358 103 $-1 841 550 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $8 506 119 0,20% 60 919 $5 720 061 Bajar ×6

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VO $83 788 851 1,99% aumentado ×6
LLY $71 518 411 1,70% aumentado ×6
ODFL $47 379 300 1,13% aumentado ×5
SCHW $46 904 346 1,11% aumentado ×5
UBER $46 272 599 1,10% aumentado ×5
NOW $44 132 143 1,05% aumentado ×5
VB $41 301 918 0,98% aumentado ×6
IQV $38 755 873 0,92% aumentado ×6
LOW $34 439 655 0,82% aumentado ×6
VEU $33 897 477 0,80% aumentado ×6
NFLX $29 924 739 0,71% aumentado ×6
IEFA $27 368 743 0,65% aumentado ×6
UNP $25 692 304 0,61% aumentado ×3
BSX $24 386 966 0,58% aumentado ×4
IVV $21 563 538 0,51% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ABNB $9 827 964 68 679 0,23%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $7 666 559 34 241 0,18%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $7 569 999 34 241 0,18%
VCSH $1 603 992 20 296 0,04%
SCHE $1 087 800 30 000 0,03%
ASML $889 279 447 0,02%
SCHZ $804 924 34 800 0,02%
ILMN $791 235 4 500 0,02%
CRWD $692 931 908 0,02%
SCHF $651 670 23 526 0,02%
RGEN $600 199 4 399 0,01%
EPAC $588 892 16 422 0,01%
TT $547 152 1 114 0,01%
PFG $449 011 4 166 0,01%
SSNC $434 350 7 000 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
LRCX Reducido -52K +$109.0M
GOOGL Reducido -17K +$39.5M
NVDA Reducido -5K +$24.1M
SYY Compró más +232K +$21.5M
XOM Reducido -5K -$18.4M
AAPL Reducido -9K +$17.6M
LLY Compró más +564 +$17.2M
AMZN Reducido -3K +$16.8M
CAT Reducido -1K +$12.9M
CSCO Reducido -7K +$11.9M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
DFS 30 de junio de 2025 230 159 $39 288 140 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 58 113 $13 135 280 -4,4%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 114 900 $2 894 331
IBTF 31 de diciembre de 2025 77 140 $1 802 375 Ya no se rastrea
HSY 31 de diciembre de 2025 3 988 $745 955 -12,0%
EVRG 31 de diciembre de 2025 6 738 $512 222 9,2%
SJM 31 de diciembre de 2025 4 572 $496 519 19,8%
VTEB 30 de junio de 2025 9 233 $458 141
INGR 31 de diciembre de 2025 3 494 $426 652 -13,5%
QUAL 30 de junio de 2025 2 256 $385 527
XLG 31 de marzo de 2026 6 219 $368 662
CSL 31 de diciembre de 2025 1 098 $361 198 3,0%
VHT 30 de junio de 2026 1 315 $358 226
ICE 30 de junio de 2026 2 264 $356 081 22,0%
VCR 30 de junio de 2025 1 071 $348 621
SPYG 31 de marzo de 2026 3 173 $338 559
PAYX 31 de marzo de 2026 2 951 $331 043 7,4%
ISRG 31 de marzo de 2026 568 $321 692 -15,0%
SPYV 31 de marzo de 2026 5 647 $320 806
RLI 30 de septiembre de 2025 4 413 $318 706 -14,2%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 5 374 $318 570 -8,7%
SYF 31 de diciembre de 2025 4 322 $307 078 -14,0%
CWST 31 de marzo de 2026 3 126 $306 160 4,3%
LQD 30 de junio de 2026 2 730 $297 542
PLTR 31 de marzo de 2026 1 608 $285 822 29,0%
ECG 30 de junio de 2026 2 411 $284 642 -25,7%
DOW 31 de diciembre de 2025 12 323 $282 566 19,6%
INTU 31 de marzo de 2026 414 $274 241 -35,0%
MSTR 31 de diciembre de 2025 805 $259 379 5,3%
FETH 31 de diciembre de 2025 6 040 $250 962
HII 30 de junio de 2026 660 $250 734 -4,1%
PCOR 31 de marzo de 2026 3 389 $246 515 -10,6%
BMI 30 de septiembre de 2025 1 000 $244 950 -28,5%
ACN 31 de marzo de 2026 906 $243 079 0,3%
TDG 30 de junio de 2025 175 $242 075 -28,3%
BCPC 30 de junio de 2026 1 421 $240 831 -1,4%
MORN 30 de junio de 2025 782 $234 498 -41,5%
FOUR 31 de marzo de 2026 3 644 $229 462 -17,3%
CARR 30 de septiembre de 2025 3 110 $227 620 -7,7%
JCI 30 de septiembre de 2025 2 146 $226 660 42,1%
PCTY 30 de junio de 2025 1 207 $226 119 -20,3%
OLLI 31 de diciembre de 2025 1 754 $225 213 -19,7%
NSC 31 de diciembre de 2025 744 $223 505 9,9%
FN 30 de junio de 2026 428 $223 210 -17,5%
MEDP 31 de diciembre de 2025 434 $223 145 6,7%
SPYG 30 de junio de 2025 2 761 $221 901
SHEL 31 de diciembre de 2025 3 057 $218 667 31,0%
MRSH 30 de junio de 2025 896 $218 650 -22,2%
LIN 30 de junio de 2025 464 $216 056 2,2%
OZK 31 de diciembre de 2025 4 234 $215 849 1,5%
WAT 31 de marzo de 2026 566 $214 983 42,8%
VCR 31 de marzo de 2026 545 $214 686
PGR 30 de junio de 2025 755 $213 672 -21,2%
POOL 30 de junio de 2025 669 $212 976 -44,6%
VV 31 de marzo de 2026 669 $210 601
KAI 30 de junio de 2026 719 $210 199 -14,4%
VV 30 de junio de 2025 813 $208 965
PYPL 31 de marzo de 2026 3 564 $208 065 16,7%
BF-B (presentado como BFB) 30 de junio de 2025 6 065 $205 846 Ya no se rastrea
MRSH 31 de diciembre de 2025 1 011 $203 746 -8,3%
RBC 30 de junio de 2026 375 $203 670 -20,0%
NPO 31 de diciembre de 2025 901 $203 626 55,3%
SITE 30 de junio de 2026 1 527 $203 258 -21,7%
KAI 30 de septiembre de 2025 637 $202 215 -9,7%
NVMI 30 de junio de 2026 465 $201 940 -27,0%
CRWD 30 de septiembre de 2025 394 $200 668 -44,9%
TREX 31 de marzo de 2026 5 710 $200 306 19,6%
SCHF 30 de junio de 2025 10 024 $198 274 26,3%
F 30 de junio de 2026 11 113 $128 244 -12,9%
CERT 31 de marzo de 2026 10 933 $96 319 64,2%