Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +23.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -13.9%

Anualizado: +18.1% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 21,6%
Technology 21,4%
Industrials 16,5%
Healthcare 16,4%
Communication Services 6,2%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,2%
Consumer products 3,2%
Consumer Staples 1,6%
Materials 1,5%
Retail 0,8%
Real Estate 0,6%
Utilities 0,3%
Otro/No mapeado 0,9%

Cartera completa 85 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $15 576 140 6,56% 31 128 $420 002 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $15 121 580 6,36% 14 200 $3 431 990 Bajar ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13 730 870 5,78% 38 322 $2 710 996
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 161 944 5,12% 32 604 $92 921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11 464 382 4,82% 84 053 $-2 796 050
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 953 713 4,19% 26 350 $1 364 810 Bajar ×1
V Visa Inc. $9 136 487 3,85% 26 630 $-177 888
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $9 031 366 3,80% 70 283 $577 024
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9 015 935 3,79% 35 500 $338 315
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 681 379 3,65% 30 002 $1 067 171
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6 190 344 2,61% 24 600 $840 090
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 108 142 2,57% 107 198 $882 239
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 721 504 2,41% 11 140 $155 292
CB Chubb Limited Common Stock $5 508 062 2,32% 16 165 $239 404
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5 352 138 2,25% 19 800 $-801 504
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $5 324 411 2,24% 23 775 $773 179 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 762 979 2,00% 14 551 $482 657
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4 743 798 2,00% 11 944 $943 934
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 316 767 1,82% 16 900 $2 005 277 Bajar ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 107 088 1,73% 13 045 $280 657 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3 972 985 1,67% 21 500 $150 715
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 706 179 1,56% 25 274 $55 602
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 100 660 1,30% 22 900 $-103 279
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3 032 172 1,28% 3 100 $256 928
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2 976 272 1,25% 32 800 $-391 304
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2 962 350 1,25% 11 350 $-972 308 Subir ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 679 760 1,13% 5 260 $-499 331
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 183 440 0,92% 12 250 $1 130 860 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 169 000 0,91% 3 000 $1 143 630
NVS Novartis AG Common Stock $2 006 016 0,84% 12 800 $50 816
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1 757 403 0,74% 18 140 $64 578
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 685 748 0,71% 8 850 $7 788
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1 601 200 0,67% 13 330 $61 585
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 530 000 0,64% 5 625 $165 262
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 524 328 0,64% 11 750 $-174 370
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 485 216 0,63% 16 200 $104 490
GE GE Aerospace Common Stock $1 471 001 0,62% 3 936 $354 082
LIN (presentado como LINXXXX) Linde plc - Ordinary Shares $1 453 032 0,61% 2 800 $64 904
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 448 480 0,61% 4 000 $41 080
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 436 190 0,60% 9 800 $-5 488
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 424 695 0,60% 8 710 $-78 477
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 361 192 0,57% 2 715 $26 688
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1 318 665 0,55% 10 872 $156 666
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 200 540 0,51% 6 000 $154 140
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 182 400 0,50% 49 103 $-196 412
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 105 898 0,47% 4 640 $139 525
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1 088 320 0,46% 800 $215 672
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $1 015 700 0,43% 2 800 $81 564
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 007 857 0,42% 3 584 $139 131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $957 061 0,40% 2 350 $85 114 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $798 302 0,34% 9 660 $29 269
PM Philip Morris International Inc Common Stock $727 258 0,31% 4 020 $62 591
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $706 647 0,30% 19 990 $-2 998
UL (presentado como ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $694 687 0,29% 11 555 $36 399
CVX Chevron Corporation Common Stock $663 040 0,28% 4 000 $-164 560
Emisor desconocido (CUSIP: 221607104) $654 829 0,28% 700 $-42 672
Emisor desconocido (CUSIP: 641069307) $597 365 0,25% 5 800 $31 331
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $596 832 0,25% 300 $200 583
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $596 700 0,25% 7 800 $-8 424
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $563 290 0,24% 1 000 $-8 840
EMR Emerson Electric Company Common Stock $543 970 0,23% 3 800 $46 094
AXP American Express Company Common Stock $515 831 0,22% 1 525 $54 549
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $515 230 0,22% 1 000 $117 230
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $503 719 0,21% 11 897 $-93 510
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $502 720 0,21% 4 000 $16 560
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $494 616 0,21% 421 $127 125
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $463 700 0,20% 1 650 $138 881
MSCI MSCI Inc. Common Stock $453 632 0,19% 810 $17 034
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $432 033 0,18% 1 225 $29 143
SYY Sysco Corporation Common Stock $417 900 0,18% 5 000 $132 580 Subir ×1
BLK (presentado como BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $384 624 0,16% 400 $-60
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $375 600 0,16% 3 000 $-2 460
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $372 588 0,16% 1 250 $129 913
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $358 785 0,15% 1 750 $-358 301 Bajar ×1
MOG-A (presentado como MOGA) Moog Inc. Class A $339 072 0,14% 800 Subir ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $309 888 0,13% 900 $21 393
Emisor desconocido (CUSIP: 999912223) $281 904 0,12% 2 400 $95 688
Emisor desconocido (CUSIP: G50736100) $276 750 0,12% 4 500 $101 721 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: N39338194) $265 232 0,11% 3 480 $19 323
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $257 950 0,11% 2 200 $16 588
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $253 793 0,11% 750 $-11 602
WSO Watsco, Inc. Common Stock $250 038 0,11% 600 $31 764
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246 220 0,10% 2 000 $-68 340
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222 888 0,09% 800 $10 072
AEG Aegon Ltd. New York Registry Shares $124 026 0,05% 14 695 $17 340

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
INTU $2 962 350 1,25% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
MOG-A (presentado como MOGA) $339 072 800 0,14%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
CAT Reducido -2K +$3.4M
XOM Solo movimiento de precio +0 -$2.8M
GOOGL Solo movimiento de precio +0 +$2.7M
GLW Reducido -100 +$2.0M
AVGO Reducido -1K +$1.4M
AMAT Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
BKNG Compró más +12K +$1.1M
AAPL Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
INTU Compró más +2K -$972K
ADI Solo movimiento de precio +0 +$944K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CMCSA 30 de junio de 2026 16 772 $481 524 -12,1%
PYPL 30 de septiembre de 2025 3 600 $267 552 -21,3%
EL 30 de junio de 2026 3 500 $251 195 16,5%
FISV 30 de junio de 2026 3 750 $209 250 -9,6%
COP 30 de junio de 2026 1 500 $198 000 21,9%
T 30 de junio de 2026 6 701 $194 262 17,4%
SHEL 30 de junio de 2026 2 000 $186 000 24,1%
FRFHF 30 de junio de 2026 100 $170 200 Ya no se rastrea
WEX 31 de marzo de 2026 1 000 $161 880 10,5%
BHP 30 de junio de 2026 2 000 $145 480 3,3%
ZBH 30 de junio de 2026 1 500 $135 630 2,6%
APD 30 de junio de 2026 450 $130 721 -5,3%
CEG 30 de junio de 2026 400 $111 700 3,7%
NEE 30 de junio de 2026 1 200 $111 456 -12,5%
BF-A (presentado como BFA) 30 de junio de 2026 4 160 $111 446 Ya no se rastrea
ITW 30 de junio de 2026 400 $104 116 -2,8%
SLB 30 de junio de 2026 2 000 $102 780 4,8%
WEC 30 de junio de 2026 867 $100 373 -13,0%
UBER 30 de septiembre de 2025 1 000 $93 300 -30,5%
ALGN 31 de marzo de 2026 500 $86 395 -16,2%
BF-B (presentado como BFB) 30 de junio de 2026 3 039 $80 351 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2026 1 500 $79 230 -17,5%
HDB 30 de junio de 2026 3 100 $77 128 -13,5%
ORLY 30 de junio de 2026 750 $69 233 -7,8%
ACN 30 de junio de 2026 300 $59 487 59,8%
MMM 30 de junio de 2026 360 $52 282 0,0%
IAC (presentado como IACXXXX) 30 de junio de 2026 1 000 $40 030 Ya no se rastrea
MICC 31 de marzo de 2026 2 600 $39 728 16,9%
DIS 30 de junio de 2026 400 $38 552 6,2%
SOLV 30 de septiembre de 2025 500 $37 920 20,3%
CARR 30 de septiembre de 2025 500 $36 595 -7,7%
LUKOY 30 de junio de 2026 5 078 $35 343 Ya no se rastrea
TTE 30 de junio de 2025 480 $31 051 37,5%
SNAP 30 de septiembre de 2025 3 500 $30 415 -27,6%
YUMC 30 de junio de 2026 160 $24 877 -2,2%
ENTG 30 de junio de 2026 208 $24 386 -7,4%
VOD 30 de junio de 2026 1 574 $23 641 27,1%
FTV 30 de junio de 2025 300 $21 954 10,2%
PAGS 30 de septiembre de 2025 2 000 $19 280 -9,8%
VLTO 30 de junio de 2026 133 $11 760 6,8%
VSNT 30 de junio de 2026 270 $9 995 -14,1%
GEHC 30 de junio de 2025 62 $5 004 -13,2%
TSLA 30 de junio de 2026 10 $3 718 -11,9%
ANGI 30 de junio de 2026 525 $3 596 1,7%
OGN 30 de junio de 2025 177 $2 635 41,7%
INTC 30 de junio de 2025 108 $2 452 432,7%
KD 30 de junio de 2025 16 $502 -72,4%
WBD 30 de junio de 2025 42 $450 170,0%