Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +85.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +48.1%

Anualizado: +63.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 88,7%
Communication Services 7,4%
Retail 2,2%
Industrials 0,8%
Health Care 0,5%
Financials 0,4%

Cartera completa 26 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47 250 170 29,32% 236 145 $4 923 694 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $25 159 677 15,61% 34 799 $13 601 365 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17 685 372 10,97% 37 032 $5 119 039 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15 935 384 9,89% 42 185 $2 490 270 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11 519 814 7,15% 9 980 $9 081 961 Subir ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $9 940 051 6,17% 85 198 $-3 054 001 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 326 236 5,79% 16 557 $-426 440 Bajar ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 405 197 2,73% 14 788 $3 891 028 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 324 366 2,06% 13 948 $536 880 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 838 312 1,76% 6 550 $1 424 737 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 700 651 1,68% 4 649 $1 813 900 Subir ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 644 269 1,64% 7 754 $1 443 633 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 642 751 1,64% 7 395 $541 838 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 024 941 1,26% 6 998 $123 546 Bajar ×6
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $571 812 0,35% 88 379 $-47 718 Bajar ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $371 836 0,23% 1 314 $-40 944
GE GE Aerospace Common Stock $356 912 0,22% 955 $115 707 Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $340 709 0,21% 290 $87 568
V Visa Inc. $314 957 0,20% 918 $37 501
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $295 609 0,18% 316 $-19 263
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $290 939 0,18% 1 725 Subir ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $288 016 0,18% 400 $68 408
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $257 119 0,16% 186
MA Mastercard Incorporated Common Stock $250 637 0,16% 488 $6 803
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $224 770 0,14% 47 520 $-20 908
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $200 544 0,12% 400 $-5 899 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AMAT $25 159 677 15,61% aumentado ×3
AMD $2 700 651 1,68% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ALGN $290 939 1 725 0,18%
MPWR $257 119 186 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Compró más +982 +$13.6M
MU Compró más +3K +$9.1M
TSM Reducido -152 +$5.1M
NVDA Reducido -7K +$4.9M
PLTR Reducido -4K -$3.1M
AVGO Reducido -1K +$2.5M
AMD Compró más +290 +$1.8M
PANW Compró más +265 +$1.4M
LRCX Reducido -66 +$1.4M
GOOGL Compró más +89 +$542K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
FANG 30 de junio de 2026 35 000 $6 922 650 5,2%
UBER 31 de marzo de 2026 68 655 $5 609 800 -4,0%
CRWD 31 de marzo de 2026 10 480 $4 912 605 -28,6%
NFLX 30 de septiembre de 2025 3 250 $4 352 173 -94,3%
MPWR 30 de septiembre de 2025 4 660 $3 408 231 60,1%
MSFT 31 de marzo de 2026 5 123 $2 477 585 43,0%
SNPS 31 de marzo de 2026 2 362 $1 109 479 27,4%
PWR 30 de junio de 2025 3 511 $892 426 90,3%
SFM 30 de junio de 2025 4 220 $644 141 -60,4%
TSLA 30 de septiembre de 2025 1 438 $456 795 -14,4%
UNH 31 de marzo de 2026 1 365 $450 600 39,1%
ADBE 30 de septiembre de 2025 1 087 $420 539 -32,5%
TPH 31 de marzo de 2026 11 600 $365 052 Ya no se rastrea
TMO 30 de junio de 2025 543 $270 197 61,9%
GE 30 de junio de 2025 1 279 $255 992 20,2%
HIMS 30 de junio de 2025 7 150 $211 283 -40,9%
NET 31 de diciembre de 2025 980 $210 298 80,1%
PCG 31 de diciembre de 2025 12 216 $184 217 -22,2%
SOFI 30 de junio de 2025 15 580 $181 195 -13,5%