Convergence Financial, LLC

CIK 2034001 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.3B
#2 089 de 9 443 por valor de 13F · top 22.1%
Posiciones
272
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +72.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
39,59%
Peso de las 25 principales tenencias
64,88%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
41,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 10,01% Est. compras $558 254 857 · ventas $99 401 911

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
86
Aumentado
154
Disminuido
32
Cerrada
31
En esta página

Desglose por sector

Technology
9,6%
Communication Services
2,8%
Retail
2,6%
Industrials
2,4%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,8%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Energy
1,0%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Real Estate
0,4%
Materials
0,3%
Communications
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
71,9%

Cartera completa 272 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYG $97 295 027 7,74% 817 671 $47 943 967 Subir ×1
SPYV $73 646 880 5,86% 1 211 498 $28 184 976 Subir ×5
JAVA $43 835 613 3,49% 552 018 $18 499 547 Subir ×1
SLYG $43 523 256 3,46% 365 342 $24 754 355 Subir ×1
MDYG $41 954 075 3,34% 374 287 $15 512 878 Subir ×6
SLYV $41 641 371 3,31% 381 642 $22 517 677 Subir ×1
MDYV $40 029 987 3,18% 422 035 $14 353 727 Subir ×1
XLK XLK $40 003 654 3,18% 209 968 $23 516 462 Subir ×1
FLCO $39 832 634 3,17% 1 857 864 $20 338 535 Subir ×1
TBLL $36 156 483 2,87% 342 489 $21 461 705 Subir ×4
MTUM $35 685 042 2,84% 104 086 $14 317 288 Subir ×6
CGCP $31 998 550 2,54% 1 435 557 $19 681 364 Subir ×4
SPAB $25 511 940 2,03% 999 682 $-10 549 310 Bajar ×1
AVEM $23 835 654 1,90% 247 021 $22 704 819 Subir ×2
IDEV $22 597 687 1,80% 253 880 $11 888 083 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 548 105 1,79% 112 689 $12 391 386 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 181 578 1,76% 76 656 $12 185 844 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 272 483 1,53% 53 929 $11 085 771 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 068 606 1,44% 48 438 $4 373 002 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17 854 304 1,42% 47 265 $10 273 475 Subir ×1
SPYM $17 748 703 1,41% 201 965 $11 910 187 Subir ×1
CGDV $16 057 544 1,28% 325 844 $8 508 636 Subir ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15 802 787 1,26% 37 572 $5 105 090 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 035 692 1,20% 63 086 $8 499 452 Subir ×1
SPDW $13 858 458 1,10% 275 024 $6 254 043 Subir ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $13 084 312 1,04% 402 966 $7 227 152 Subir ×6
IEMG $13 009 192 1,03% 157 040 $7 212 184 Subir ×1
DIAL $12 367 052 0,98% 680 631 $283 472 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 076 074 0,96% 21 438 $-435 184 Bajar ×1
IJR $11 952 902 0,95% 80 594 $7 149 803 Subir ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $11 881 973 0,94% 144 708 Subir ×1
CLIP $11 527 620 0,92% 114 886 $6 355 313 Subir ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $10 762 768 0,86% 600 266 Subir ×1
SPMO $10 379 938 0,83% 64 256
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 203 613 0,81% 8 507 $6 191 540 Subir ×1
SPHQ $10 159 164 0,81% 112 754 $5 890 093 Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8 884 569 0,71% 7 697 $8 393 575 Subir ×2
IJH $8 404 138 0,67% 108 989 $4 947 124 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 561 956 0,60% 9 909 $3 517 584 Bajar ×1
TRPA $7 487 474 0,60% 192 686 $3 764 726 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7 481 751 0,59% 6 369 $4 023 264 Subir ×1
FENI $7 143 984 0,57% 178 022 $-2 040 240 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 038 434 0,56% 21 503 $3 706 132 Subir ×1
NBSD $6 838 746 0,54% 135 405
CGGO $5 594 044 0,44% 132 152 $5 360 154 Subir ×1
AME AMETEK, Inc. $5 465 356 0,43% 22 589 $2 904 259 Subir ×1
CRAK $5 294 746 0,42% 114 904 $2 376 829 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 981 902 0,40% 5 326 $-476 000 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 969 232 0,40% 4 913 $2 776 707 Subir ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $4 878 017 0,39% 146 531 $2 166 884 Subir ×6
GBTC $4 667 352 0,37% 102 534 $1 962 506 Subir ×1
BRKB $4 650 632 0,37% 9 294 $2 222 317 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $4 568 786 0,36% 26 740 Subir ×1
SPHY $4 475 298 0,36% 190 926 $2 302 736 Subir ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4 050 651 0,32% 40 237 $2 124 820 Subir ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3 971 312 0,32% 16 689 $2 109 095 Subir ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 578 326 0,28% 16 229 $1 472 932 Subir ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 515 171 0,28% 23 972 $1 701 603 Subir ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3 508 120 0,28% 9 894 $2 465 947 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3 408 102 0,27% 26 923 $-290 972 Bajar ×1
ITOT $3 197 686 0,25% 19 466 $1 808 575 Subir ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3 068 220 0,24% 12 001 $1 540 970 Subir ×1
SPY SPY $2 949 020 0,23% 3 949 $332 531 Bajar ×3
HELO $2 945 407 0,23% 43 584 $227 585 Subir ×6
VUG $2 798 690 0,22% 32 489 $1 558 426 Subir ×1
IGEB $2 741 250 0,22% 60 768 $1 318 484 Subir ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 706 826 0,22% 6 002 $1 020 563 Subir ×1
XOP $2 673 064 0,21% 17 328 $1 034 228 Subir ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 550 624 0,20% 21 863 $911 169 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 541 582 0,20% 22 440 $772 597 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 512 900 0,20% 19 556 $-173 314 Bajar ×1
V Visa Inc. $2 480 736 0,20% 7 231 $1 370 655 Subir ×1
SPGM $2 417 258 0,19% 28 216 $1 238 598 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 409 777 0,19% 6 820 $1 690 896 Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 404 250 0,19% 38 804 $1 138 483 Subir ×1
VGT $2 399 008 0,19% 20 072 $1 511 449 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 394 500 0,19% 9 428 $1 156 391 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2 355 064 0,19% 4 698 $1 186 172 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 350 404 0,19% 4 530 $1 173 587 Subir ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $2 301 676 0,18% 92 474 $1 556 816 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 236 504 0,18% 3 850 $1 818 046 Subir ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 220 196 0,18% 5 341 $1 559 213 Subir ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2 218 478 0,18% 5 342 $-161 416 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2 211 644 0,18% 14 117 $812 837 Subir ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2 160 659 0,17% 1 907 $1 372 490 Subir ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 112 624 0,17% 3 330 $-11 408 Bajar ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 058 532 0,16% 19 802 $-1 011 682 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 046 224 0,16% 1 921 $1 056 556 Subir ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 882 638 0,15% 4 868 $1 170 161 Subir ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $1 842 858 0,15% 42 718 $1 018 059 Subir ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $1 841 744 0,15% 8 212 $152 090 Subir ×2
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $1 699 346 0,14% 4 362 $-89 490 Bajar ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 683 398 0,13% 9 958 $610 905 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 638 148 0,13% 9 881 $228 064 Subir ×4
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1 586 987 0,13% 11 566 $952 314 Subir ×1
BWX $1 535 730 0,12% 70 836 $651 319 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 426 808 0,11% 5 670 $783 685 Subir ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1 355 846 0,11% 8 826 $967 837 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 330 065 0,11% 3 673 $657 603 Subir ×1
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $1 325 202 0,11% 27 262 $61 948 Bajar ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYV $73 646 880 5,86% aumentado ×5
MDYG $41 954 075 3,34% aumentado ×6
TBLL $36 156 483 2,87% aumentado ×4
MTUM $35 685 042 2,84% aumentado ×6
CGCP $31 998 550 2,54% aumentado ×4
IDEV $22 597 687 1,80% aumentado ×3
MSFT $18 068 606 1,44% aumentado ×6
CGDV $16 057 544 1,28% aumentado ×6
WINN $13 084 312 1,04% aumentado ×6
DIAL $12 367 052 0,98% aumentado ×3
TRPA $7 487 474 0,60% aumentado ×6
IBIT $4 878 017 0,39% aumentado ×6
LOW $3 578 326 0,28% aumentado ×3
PG $3 515 171 0,28% aumentado ×3
HELO $2 945 407 0,23% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SHY $11 881 973 144 708 0,94%
SOFI $10 762 768 600 266 0,86%
SPMO $10 379 938 64 256 0,83%
NBSD $6 838 746 135 405 0,54%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $4 568 786 26 740 0,36%
MKL $1 312 416 672 0,10%
LAUR $1 245 050 34 280 0,10%
TIGO $1 230 892 13 562 0,10%
TLT $1 198 559 13 869 0,10%
DDS $1 073 754 2 032 0,09%
SPEM $999 978 19 312 0,08%
BMY $998 734 17 333 0,08%
HTHT $941 282 22 562 0,07%
STBF $703 102 27 703 0,06%
USFR $651 177 12 933 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYG Compró más +318K +$47.9M
SPYV Compró más +411K +$28.2M
SLYG Compró más +173K +$24.8M
XLK Compró más +88K +$23.5M
SLYV Compró más +181K +$22.5M
TBLL Compró más +203K +$21.5M
FLCO Compró más +948K +$20.3M
CGCP Compró más +884K +$19.7M
JAVA Compró más +200K +$18.5M
MDYG Compró más +100K +$15.5M

2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MTBA 30 de junio de 2026 462 501 $22 875 321 Ya no se rastrea
NBSD 31 de marzo de 2026 235 953 $12 077 011 Ya no se rastrea
JAAA 30 de junio de 2026 139 212 $7 012 199 Ya no se rastrea
PHEQ 30 de junio de 2026 192 332 $6 146 332 Ya no se rastrea
SPMO 31 de marzo de 2026 36 116 $4 309 363 Ya no se rastrea
JIRE 30 de septiembre de 2025 56 005 $3 963 477 Ya no se rastrea
SPLV 30 de septiembre de 2025 53 626 $3 905 054 Ya no se rastrea
GCOW 30 de septiembre de 2025 101 827 $3 866 368 Ya no se rastrea
CGGR 31 de marzo de 2026 57 136 $2 540 818 Ya no se rastrea
UNP 31 de diciembre de 2025 9 719 $2 297 351 32,4%
FESM 31 de diciembre de 2025 48 505 $1 773 348 Ya no se rastrea
UI 30 de junio de 2026 1 930 $1 525 259 8,3%
NOW 30 de junio de 2026 11 653 $1 218 346 24,4%
NVO 30 de junio de 2026 32 878 $1 208 246 -2,1%
MCY 31 de diciembre de 2025 12 132 $1 028 550 13,6%
GLD 30 de junio de 2026 2 367 $1 018 216 Ya no se rastrea
UI 30 de septiembre de 2025 2 281 $938 974 -12,4%
EZBC 30 de junio de 2025 18 797 $897 745 Ya no se rastrea
INTU 30 de junio de 2026 2 013 $870 477 38,1%
MKL 31 de marzo de 2026 385 $827 617 -5,0%
JPIE 30 de junio de 2026 16 937 $778 086 Ya no se rastrea
IBOC 30 de junio de 2026 10 282 $691 874 -4,3%
SPSB 31 de marzo de 2025 22 660 $676 640 Ya no se rastrea
SDVY 31 de marzo de 2025 17 904 $641 860
FISV 30 de junio de 2026 11 042 $616 144 7,5%
DORM 31 de marzo de 2026 4 485 $552 507 30,8%
SPEM 31 de marzo de 2026 11 375 $532 460 Ya no se rastrea
NOC 31 de diciembre de 2025 873 $532 189 3,4%
VIPS 30 de junio de 2026 33 524 $526 999 8,7%
IBOC 30 de septiembre de 2025 7 442 $495 337 5,7%
AL 30 de junio de 2026 7 439 $483 089 Ya no se rastrea
MUSA 31 de diciembre de 2025 1 230 $477 560 42,2%
ESGR 30 de septiembre de 2025 1 418 $476 957 Ya no se rastrea
BLTE 30 de junio de 2026 2 968 $473 222 7,2%
BILS 30 de junio de 2026 4 608 $458 199 Ya no se rastrea
BR 31 de marzo de 2026 2 001 $446 560 6,9%
HON 30 de junio de 2026 1 914 $432 389 0,8%
CTAS 31 de diciembre de 2025 2 075 $425 915 8,6%
WM 31 de marzo de 2026 1 932 $424 528 -1,3%
AGG 31 de marzo de 2025 4 312 $417 834 Ya no se rastrea
CVLT 30 de junio de 2025 2 616 $412 701 -19,8%
COR 30 de septiembre de 2025 1 281 $384 107 1,2%
CBSH 30 de junio de 2026 7 594 $373 624 3,1%
HRB 30 de junio de 2026 11 540 $366 280 37,7%
COF 31 de marzo de 2026 1 509 $365 786 22,9%
PYPL 31 de marzo de 2025 3 730 $318 357 -5,5%
CRVL 31 de marzo de 2026 4 677 $316 494 26,8%
SDOG 30 de junio de 2026 4 794 $311 782 Ya no se rastrea
ZTS 31 de marzo de 2025 1 884 $306 993 -53,2%
FMC 31 de diciembre de 2025 8 716 $293 119 -22,7%
ROP 31 de marzo de 2026 624 $277 783 14,6%
GDDY 31 de marzo de 2025 1 394 $275 134 -45,5%
COWG 30 de junio de 2026 7 986 $269 441
UNH 30 de junio de 2025 507 $265 337 26,6%
MDLZ 31 de diciembre de 2025 4 109 $256 660 18,6%
GIS 30 de septiembre de 2025 4 849 $251 226 -22,0%
ABT 31 de marzo de 2026 1 994 $249 890 11,8%
PLD 31 de marzo de 2025 2 359 $249 393 26,3%
NEU 30 de junio de 2026 388 $248 702 19,9%
LOPE 30 de junio de 2025 1 437 $248 631 -21,8%
FXL 31 de marzo de 2025 1 621 $240 873 Ya no se rastrea
SPMD 30 de junio de 2026 4 009 $237 512 Ya no se rastrea
ROST 31 de marzo de 2025 1 553 $234 921 86,2%
KO 30 de junio de 2025 3 278 $234 769 27,1%
MDT 30 de junio de 2026 2 708 $234 664 19,9%
PDX 31 de diciembre de 2025 9 217 $229 784 16,3%
RWR 31 de marzo de 2026 2 290 $224 947 Ya no se rastrea
NFG 30 de junio de 2026 2 386 $224 186 9,1%
SPSM 31 de marzo de 2025 4 911 $220 600 Ya no se rastrea
UPS 31 de marzo de 2025 1 728 $217 863 -5,6%
FXL 31 de diciembre de 2025 1 292 $217 125 Ya no se rastrea
SPHQ 30 de septiembre de 2025 3 024 $215 491 Ya no se rastrea
HD 30 de septiembre de 2025 579 $212 332 -14,3%
MDT 31 de marzo de 2025 2 640 $210 883 4,4%
PDX 30 de junio de 2026 9 547 $210 606 4,9%
ADBE 31 de diciembre de 2025 593 $209 187 -22,6%
MCO 31 de marzo de 2025 441 $208 755 7,4%
OMC 31 de diciembre de 2025 2 540 $207 086 7,6%
AGG 30 de junio de 2026 2 082 $206 681 Ya no se rastrea
AU 31 de marzo de 2026 2 423 $206 676 6,8%
SPTI 30 de junio de 2025 7 205 $205 914 Ya no se rastrea
PFE 30 de junio de 2025 8 098 $205 204 16,6%
ITW 31 de diciembre de 2025 786 $204 895 17,3%
CBSH 30 de septiembre de 2025 3 268 $203 172 -0,4%
MINT 31 de marzo de 2025 2 021 $202 781 Ya no se rastrea
PDX 31 de marzo de 2025 7 753 $202 588 -11,0%
QQQM 31 de marzo de 2026 796 $201 335
BSX 31 de marzo de 2026 2 107 $200 903 -17,8%
PDI 30 de junio de 2026 11 405 $195 172 -9,0%
KYN 31 de diciembre de 2025 13 538 $167 469 20,0%
VIGI 30 de junio de 2026 1 350 $119 475
OMAH 30 de junio de 2026 6 300 $113 526 Ya no se rastrea
SMH 30 de junio de 2026 252 $106 981 -15,0%
UGI 30 de junio de 2026 2 760 $100 518 13,7%