Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +51.6%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +14.6%

Anualizado: +39.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 91,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 20,1%
Industrials 9,8%
Financials 8,4%
Healthcare 7,5%
Retail 3,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,4%
Communication Services 1,3%
Consumer Staples 1,2%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,4%
Energy 0,3%
Otro/No mapeado 42,6%

Cartera completa 251 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12 186 888 9,97% 14 756 $6 425 676 Bajar ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 548 990 6,18% 34 014 $-496 062 Bajar ×1
IJH iShares Trust $6 949 921 5,69% 64 233 $795 649 Bajar ×1
IVV iShares Trust $5 935 467 4,86% 9 487 $-606 Subir ×2
XLB XLB $4 388 257 3,59% 29 690 $3 789 588 Subir ×3
ITOT iShares Trust $4 299 085 3,52% 26 494 $668 166 Subir ×5
XLP XLP $4 197 691 3,44% 53 394 $2 903 931 Subir ×2
IJR iShares Trust $3 686 122 3,02% 25 727 $-1 863 787 Bajar ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 722 068 2,23% 21 442 $1 654 294 Bajar ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2 382 769 1,95% 9 495 $457 804 Bajar ×1
XLY XLY $2 045 574 1,67% 19 526 $2 417 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 002 075 1,64% 5 300 $361 672
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 890 220 1,55% 9 567 $517 808 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 853 140 1,52% 4 970 $13 395
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 809 869 1,48% 11 478 $251 574 Subir ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 659 174 1,36% 30 123 $548 443 Subir ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1 622 235 1,33% 6 105 $820 730 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 469 804 1,20% 8 336 $416 550
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 443 915 1,18% 5 380 $189 636 Bajar ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 428 307 1,17% 24 604 $203 601 Subir ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1 381 511 1,13% 11 641 $1 327 644 Subir ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 347 433 1,10% 3 403 $-68 060 Bajar ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 301 608 1,07% 1 825 $319 721
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 232 778 1,01% 8 779 $-1 586 572 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 226 808 1,00% 3 831 $608 750 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 216 887 1,00% 1 015 $283 731
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1 198 224 0,98% 1 600 $1 169 414 Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 195 779 0,98% 3 201 $276 827 Bajar ×2
XLU XLU $1 058 256 0,87% 17 957 $309 182 Subir ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 014 372 0,83% 2 054 $42 772 Bajar ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $985 072 0,81% 10 850 $494 900 Subir ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $947 734 0,78% 3 460 $675 660 Bajar ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $906 550 0,74% 7 239 $147 463 Bajar ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $879 222 0,72% 9 300 $303 366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $787 733 0,64% 28 763 $-203 575 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $751 680 0,62% 4 752 $-92 374 Bajar ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $748 502 0,61% 5 354 $45 946 Subir ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $734 861 0,60% 10 097 $-6 911 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $678 891 0,56% 1 705 $69 394 Bajar ×2
EWG iShares, Inc. $672 994 0,55% 9 273 $145 423 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $661 823 0,54% 11 615 $95 592
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638 301 0,52% 4 449 $-153 155 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $603 429 0,49% 2 168 $53 212
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $587 271 0,48% 5 028 $35 649
NUE Nucor Corporation Common Stock $571 284 0,47% 3 406 $120 411 Subir ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $563 666 0,46% 3 175 $149 250 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $549 564 0,45% 3 552 $70 145 Subir ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $531 780 0,44% 4 287 $16 064 Bajar ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $507 445 0,42% 3 458 $448 015 Subir ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500 795 0,41% 900 $-46 195 Bajar ×2
EPP iShares, Inc. $498 883 0,41% 6 173 $1 067 Bajar ×1
EWJ iShares, Inc. $489 831 0,40% 6 328 $-139 838 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465 526 0,38% 2 088 $-242 474 Bajar ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $458 194 0,38% 7 782 $186 874 Subir ×2
CB Chubb Limited Common Stock $458 188 0,38% 1 253 $-149 671 Bajar ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $438 026 0,36% 9 560 $-15 395 Bajar ×1
IEFA iShares Trust $436 326 0,36% 4 539 $15 697 Bajar ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435 286 0,36% 1 369 $379 296 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $425 720 0,35% 729 $16 024 Bajar ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $409 717 0,34% 2 830 $307 218 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408 096 0,33% 1 740 $45 706
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406 692 0,33% 3 492 $-13 689 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $391 957 0,32% 2 606 $-93 481 Bajar ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $388 329 0,32% 3 600 $13 391 Bajar ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $379 083 0,31% 835 $27 942 Bajar ×2
IYY iShares Trust $355 093 0,29% 1 198 $46 422 Bajar ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $347 969 0,28% 4 603 $104 156 Subir ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $342 547 0,28% 1 854 $49 908 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322 963 0,26% 911 $-169 641 Subir ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $317 790 0,26% 1 953 $-106 356 Bajar ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $315 850 0,26% 2 500 $300 224 Subir ×1
T AT&T Inc. $314 019 0,26% 10 927 $-126 922 Bajar ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $306 978 0,25% 2 642 $221 647 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $300 596 0,25% 1 454 $-34 106 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $299 483 0,25% 1 666 $-9 913 Bajar ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $293 069 0,24% 15 320 $197 301 Subir ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $286 890 0,23% 1 100 $33 451 Bajar ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $280 772 0,23% 1 730 $668 Subir ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $257 539 0,21% 1 832 $-205 512 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $237 668 0,19% 1 960 $-745 722 Bajar ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $234 870 0,19% 600 $60 696
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $234 230 0,19% 616 $74 945 Subir ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $231 583 0,19% 785 $17 827
KLAC KLA Corporation - Common Stock $227 843 0,19% 2 368 $-468 607 Subir ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $224 784 0,18% 838 $-20 013 Bajar ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $221 207 0,18% 2 520 $-135 199 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $220 304 0,18% 2 723 $-11 585 Bajar ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $201 677 0,17% 862 $22 950
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $200 999 0,16% 1 841 $-106 607 Subir ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $199 786 0,16% 2 615 $9 702
UNM Unum Group Common Stock $196 233 0,16% 2 195 $35 932
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $195 870 0,16% 405 $-270 783 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $192 231 0,16% 1 972 $75 536 Subir ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192 063 0,16% 1 200 $14 979 Bajar ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $185 635 0,15% 1 335 $73 330 Bajar ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $185 178 0,15% 4 002 $-85 894 Bajar ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $183 610 0,15% 3 830 $42 857
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $178 876 0,15% 189 $-9 449
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $176 039 0,14% 380 $-30 632
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165 982 0,14% 73

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
XLB $4 388 257 3,59% aumentado ×3
ITOT $4 299 085 3,52% aumentado ×5
XLY $2 045 574 1,67% aumentado ×3
XLE $1 428 307 1,17% aumentado ×3
XLU $1 058 256 0,87% aumentado ×3
LECO $155 484 0,13% aumentado ×5
SCHB $41 981 0,03% aumentado ×5
DOW $14 450 0,01% aumentado ×5
ARCC $14 147 0,01% aumentado ×5
ENB $5 807 0,00% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SNDK $165 982 73 0,14%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $89 560 400 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $88 432 400 0,07%
EFA $10 388 100 0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) $9 495 70 0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMAT Reducido -2K +$6.4M
XLP Compró más +38K +$2.9M
IJR Reducido -19K -$1.9M
XLF Reducido -186 +$1.7M
XLI Reducido -9K -$1.6M
TPR Compró más +425 +$821K
IJH Reducido -27K +$796K
TXN Reducido -3K -$746K
KR Reducido -300 +$676K
ITOT Compró más +1K +$668K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AGG 31 de marzo de 2026 11 466 $1 145 232
JNJ 31 de diciembre de 2025 4 475 $824 330 23,7%
LQD 31 de marzo de 2026 4 779 $526 611
IPG 31 de diciembre de 2025 16 440 $457 491 Ya no se rastrea
CAH 30 de junio de 2026 1 548 $327 083 -3,9%
K 31 de diciembre de 2025 4 025 $321 869 Ya no se rastrea
ISTB 31 de marzo de 2026 6 477 $315 737
GLW 30 de junio de 2026 2 000 $271 940 -35,7%
HON 30 de junio de 2026 800 $180 824 -4,4%
RS 30 de junio de 2025 600 $173 250 27,5%
NKE 30 de junio de 2025 1 875 $119 025 -52,3%
CBOE 30 de junio de 2026 400 $112 428
PARA 30 de septiembre de 2025 6 600 $85 140
RHHBY 30 de junio de 2026 1 625 $79 551 Ya no se rastrea
BDX 30 de junio de 2026 500 $78 615 16,8%
MAS 30 de junio de 2026 1 300 $78 481 -16,0%
EMN 31 de marzo de 2026 1 200 $76 596 -15,0%
CBT 31 de diciembre de 2025 1 000 $76 050 16,1%
AVNT 30 de junio de 2025 1 500 $55 740 27,4%
SW 30 de junio de 2025 1 200 $54 072 -1,4%
GBX 31 de diciembre de 2025 1 100 $50 787 -13,2%
ENTG 30 de junio de 2025 450 $39 366 106,4%
REGN 31 de marzo de 2026 50 $38 594 -4,8%
MLM 31 de marzo de 2026 50 $31 133 -18,1%
WNC 30 de junio de 2026 3 350 $28 877 4,0%
WBA 30 de septiembre de 2025 2 435 $27 954 Ya no se rastrea
PDCO 30 de junio de 2025 800 $24 992 Ya no se rastrea
VRTS 31 de diciembre de 2025 130 $24 704 -18,0%
HBI 31 de diciembre de 2025 3 640 $23 988 Ya no se rastrea
SAFRY 30 de junio de 2026 277 $22 293 Ya no se rastrea
MBB 31 de marzo de 2026 225 $21 425
LRLCY 30 de junio de 2026 262 $21 092 Ya no se rastrea
DINO 30 de junio de 2025 610 $20 057 175,9%
IVZ 31 de marzo de 2026 710 $18 652 26,2%
GIS 31 de marzo de 2026 400 $18 600 -14,0%
KBWB 31 de diciembre de 2025 200 $15 642
DFS 30 de junio de 2025 85 $14 510 Ya no se rastrea
LMT 31 de marzo de 2026 30 $14 510 -16,4%
BGS 31 de marzo de 2026 3 000 $12 900 -44,1%
BWA 31 de marzo de 2026 265 $11 941 11,5%
TTC 31 de marzo de 2026 150 $11 808 5,6%
ALB 30 de junio de 2026 65 $11 669 -22,5%
KLG 31 de diciembre de 2025 506 $11 638 Ya no se rastrea
KMI 30 de junio de 2026 330 $11 065 -2,8%
BA 30 de junio de 2025 105 $10 331 -7,6%
DD 30 de junio de 2026 211 $9 669 -4,2%
SEE 30 de junio de 2026 200 $8 410 Ya no se rastrea
FLO 31 de marzo de 2026 700 $7 616 -31,7%
EIX 30 de junio de 2026 89 $6 513 -27,6%
ACHC 31 de marzo de 2026 400 $5 676 20,0%
FNF 31 de marzo de 2026 100 $5 459 -15,4%
TEX 31 de marzo de 2026 100 $5 338 -4,0%
ZBH 31 de marzo de 2026 55 $4 946 -2,4%
HESM 31 de marzo de 2026 135 $4 658 -2,9%
RVTY 31 de diciembre de 2025 50 $4 426 56,6%
HAS 31 de diciembre de 2025 50 $3 793 9,2%
SCCO 30 de junio de 2025 40 $3 738 113,5%
WHR 31 de marzo de 2026 50 $3 607 -43,8%
SNDK 30 de junio de 2025 73 $3 476 3692,7%
PHIN 31 de marzo de 2026 53 $3 323 -12,7%
MOS 31 de marzo de 2026 115 $2 770 -17,4%
LAZ 31 de marzo de 2026 50 $2 428 -15,1%
FMC 31 de marzo de 2026 160 $2 219 -51,0%
HMC 31 de marzo de 2026 75 $2 211 29,0%
RGR 31 de diciembre de 2025 50 $2 174 35,9%
EMBC 31 de diciembre de 2025 100 $1 390 -52,4%
XRX 31 de marzo de 2026 400 $948 134,1%
GT 31 de diciembre de 2025 100 $748 -44,7%
MSM 30 de junio de 2026 8 $738 9,4%
LEG 31 de diciembre de 2025 50 $444 Ya no se rastrea
OXYWS 31 de marzo de 2026 12 $231 Ya no se rastrea
MODVQ 31 de marzo de 2026 300 $5 Ya no se rastrea