Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +27.5%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -9.5%

Anualizado: +21.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 87,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 29,0%
Industrials 14,0%
Healthcare 13,8%
Financials 11,3%
Retail 8,9%
Communication Services 6,2%
Consumer products 2,2%
Materials 1,4%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Otro/No mapeado 10,8%

Cartera completa 91 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11 326 842 5,42% 31 695 $1 984 592 Bajar ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 124 404 5,32% 55 597 $1 161 281 Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10 602 188 5,07% 18 251 $6 549 049 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 456 862 4,52% 32 682 $1 184 070 Subir ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 443 826 4,52% 13 062 $5 134 539 Subir ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $8 766 336 4,19% 22 072 $1 273 821 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 454 059 3,57% 19 983 $437 857 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 184 585 3,44% 5 990 $2 005 359 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 924 253 3,31% 29 052 $880 883 Subir ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $6 044 228 2,89% 31 857 $-225 214 Bajar ×2
SBGSY CUSIP: 80687P106 $5 924 275 2,83% 90 891 $1 037 821 Subir ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5 744 576 2,75% 37 918 $-287 293 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5 610 053 2,68% 10 923 $314 158 Subir ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $5 575 095 2,67% 11 261 $1 513 650 Bajar ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 546 197 2,65% 21 838 $144 807 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4 939 636 2,36% 14 006 $407 531 Subir ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 114 425 1,97% 28 058 $169 624 Subir ×6
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4 113 917 1,97% 8 282 $626 441 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $4 069 824 1,95% 12 032 $1 108 846 Subir ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3 931 664 1,88% 17 556 $375 403 Subir ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3 844 291 1,84% 42 366 $-709 124 Bajar ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3 674 931 1,76% 19 293 $-283 728 Bajar ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $3 494 643 1,67% 29 563 $43 246 Subir ×3
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $2 892 996 1,38% 23 107 $-282 960 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 717 075 1,30% 29 447 $307 146 Subir ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 700 877 1,29% 37 429 $261 444 Subir ×5
Emisor desconocido (CUSIP: 00171A878) $2 667 962 1,28% 252 648 $197 066
V Visa Inc. $2 487 059 1,19% 7 249 $235 673 Bajar ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 425 732 1,16% 14 634 $-530 868 Subir ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 00771X419) $2 391 508 1,14% 129 061 $46 100 Subir ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 136 780 1,02% 17 920 $261 228 Bajar ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 928 745 0,92% 21 975 $668 734 Subir ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 745 583 0,84% 4 621 $828 815 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 711 281 0,82% 5 228 $173 413
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 651 787 0,79% 3 301 $69 948
MS Morgan Stanley Common Stock $1 626 958 0,78% 7 783 $214 454 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 594 391 0,76% 6 336 $140 253 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 528 152 0,73% 4 325 $264 534 Bajar ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 474 379 0,71% 6 231 $134 340
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 473 824 0,71% 3 546 $-605 660 Bajar ×3
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1 302 014 0,62% 7 811 $759 465 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 921908604) $1 279 557 0,61% 40 634 $100 771
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 226 076 0,59% 4 360 $-97 373 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 921909107) $961 603 0,46% 31 272 $69 735
WM Waste Management, Inc. Common Stock $923 169 0,44% 4 142 $-28 621
Emisor desconocido (CUSIP: 30161q104) $897 765 0,43% 16 500 $104 300 Bajar ×2
IWV iShares Trust $896 293 0,43% 2 102 $117 124
CB Chubb Limited Common Stock $885 924 0,42% 2 600 $-26 680 Bajar ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $736 092 0,35% 8 495 $148 817 Subir ×5
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $727 920 0,35% 2 700 $-9 314 Bajar ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $700 967 0,34% 5 455 $44 786
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $671 668 0,32% 718 $-43 769
GPN Global Payments Inc. Common Stock $656 668 0,31% 9 050 $-80 267 Bajar ×2
IWF iShares Trust $620 850 0,30% 5 000 $-18 750 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 922908710) $543 212 0,26% 785 $52 199 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $529 790 0,25% 3 875 $-127 642
Emisor desconocido (CUSIP: 461418444) $524 003 0,25% 18 201 $-18 990 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 922908686) $521 076 0,25% 3 590 $70 654
Emisor desconocido (CUSIP: 922908728) $520 138 0,25% 2 887 $69 138
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $481 383 0,23% 1 615 $167 847
Emisor desconocido (CUSIP: 413838202) $466 579 0,22% 14 221 $34 130
MCO Moody's Corporation Common Stock $452 920 0,22% 1 000 $-70 580 Bajar ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $436 039 0,21% 2 473 $89 082 Bajar ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $420 059 0,20% 1 160 $11 913
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $415 944 0,20% 2 650 $-29 728 Bajar ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $401 371 0,19% 5 472 $-307 234 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 922042700) $396 467 0,19% 2 763 $63 858
Emisor desconocido (CUSIP: 922042841) $341 420 0,16% 6 893 $34 604
Emisor desconocido (CUSIP: 922042809) $334 552 0,16% 3 022 $43 983 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $330 560 0,16% 4 000 $12 120
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $319 155 0,15% 1 180 $12 012
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $311 770 0,15% 500 $-74 550
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $305 760 0,15% 3 900 $-86 016 Bajar ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285 082 0,14% 700 $-55 190 Bajar ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $277 710 0,13% 1 500 $41 685
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $273 500 0,13% 5 000 $-50 474 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 45775L408) $269 866 0,13% 3 119 $-309 969 Bajar ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $267 856 0,13% 390 $34 812
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $265 872 0,13% 2 900 $14 444 Bajar ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $260 231 0,12% 341 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $252 842 0,12% 250 $41 345
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $251 792 0,12% 7 250 $15 152
WMT Walmart Inc. - Common Stock $246 000 0,12% 2 172 $-23 936
Emisor desconocido (CUSIP: 779546308) $242 992 0,12% 2 736 $21 724
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $237 156 0,11% 4 835 $-684 660 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30254T759) $232 366 0,11% 5 135 $14 481
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $214 250 0,10% 2 815 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 921908828) $209 026 0,10% 3 254 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $206 720 0,10% 760
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $201 334 0,10% 1 994
Emisor desconocido (CUSIP: 74925K581) $193 520 0,09% 12 962 $12 832

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
AAPL $9 456 862 4,52% aumentado ×6
AMAT $9 443 826 4,52% aumentado ×4
MSFT $7 454 059 3,57% aumentado ×3
LLY $7 184 585 3,44% aumentado ×6
AMZN $6 924 253 3,31% aumentado ×6
HD $4 939 636 2,36% aumentado ×6
PG $4 114 425 1,97% aumentado ×6
AXP $4 069 824 1,95% aumentado ×6
ADP $3 931 664 1,88% aumentado ×3
XYL $3 494 643 1,67% aumentado ×3
SCHW $2 717 075 1,30% aumentado ×4
UBER $2 700 877 1,29% aumentado ×5
CVX $2 425 732 1,16% aumentado ×3
None $2 391 508 1,14% aumentado ×4
NEE $1 928 745 0,92% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CRWD $260 231 341 0,12%
ACWX $214 250 2 815 0,10%
Emisor desconocido (CUSIP: 921908828) $209 026 3 254 0,10%
UNP $206 720 760 0,10%
VTEI $201 334 1 994 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -2K +$6.5M
AMAT Compró más +454 +$5.1M
LLY Compró más +359 +$2.0M
GOOGL Reducido -793 +$2.0M
ROK Reducido -56 +$1.5M
ADI Reducido -1K +$1.3M
AAPL Compró más +85 +$1.2M
NVDA Reducido -2K +$1.2M
AXP Compró más +2K +$1.1M
SBGSY Compró más +1K +$1.0M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CRM 31 de diciembre de 2025 6 395 $1 515 615 -11,4%
NVO 30 de septiembre de 2025 14 678 $1 013 074 -32,7%
MKC 31 de marzo de 2026 9 945 $677 353 -11,4%
BDX 30 de junio de 2025 2 802 $641 826 30,6%
BALL 30 de septiembre de 2025 7 095 $397 959 11,8%
HON 30 de junio de 2026 1 505 $340 175 -4,4%
NSRGY 30 de septiembre de 2025 3 325 $330 239 Ya no se rastrea
LYV 30 de septiembre de 2025 2 000 $302 560 3,3%
SBUX 30 de junio de 2025 3 010 $295 251 3,4%
PEP 30 de junio de 2026 1 870 $290 393 -7,0%
CMCSA 30 de septiembre de 2025 8 000 $285 520 -31,3%
RELX 31 de marzo de 2026 6 750 $272 835 0,8%
ADBE 30 de septiembre de 2025 705 $272 750 -32,6%
UNP 31 de marzo de 2026 1 160 $268 332 14,7%
SPY 31 de diciembre de 2025 398 $265 140 Ya no se rastrea
DVN 31 de marzo de 2026 7 000 $256 410 -5,3%
MORN 30 de junio de 2026 1 494 $252 561 17,6%
SGDM 30 de junio de 2026 3 250 $245 342
MRSH 31 de diciembre de 2025 1 210 $243 851 -8,3%
CL 30 de septiembre de 2025 2 600 $236 340 5,4%
PEP 30 de junio de 2025 1 570 $235 406 -4,7%
DIS 31 de marzo de 2026 2 000 $227 540 6,0%
AIG 30 de junio de 2026 3 000 $225 750 0,5%
ZS 31 de marzo de 2026 1 000 $224 920 40,1%
CMCSA 31 de marzo de 2026 7 400 $207 274 -24,9%
VTEI 31 de marzo de 2026 1 994 $201 055
EBC 30 de junio de 2025 12 000 $196 800 40,6%
SAN 30 de junio de 2026 10 434 $117 696 -3,2%