Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +38.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +1.0%

Anualizado: +29.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 97,1% · Opciones excluidas: 0,1%

Desglose por sector

04
Technology 36,0%
Communication Services 13,6%
Healthcare 10,7%
Retail 7,8%
Industrials 6,2%
Financials 5,6%
Consumer Staples 3,5%
Energy 2,8%
Consumer Discretionary 2,8%
Consumer products 1,8%
Utilities 1,4%
Materials 0,3%
Otro/No mapeado 7,5%

Cartera completa 88 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $19 247 085 8,60% 66 516 $1 902 226 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16 329 936 7,30% 81 613 $1 894 893 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 103 705 6,75% 12 592 $2 988 302 Bajar ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $12 768 306 5,71% 21 980 $8 237 547 Bajar ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12 448 276 5,56% 34 833 $2 159 726 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 959 720 5,34% 32 062 $55 449 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10 453 440 4,67% 9 816 $3 397 947 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 427 888 4,66% 43 752 $1 197 030 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 624 948 3,41% 13 536 $-296 397 Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6 989 223 3,12% 21 352 $761 216 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 829 761 2,61% 45 368 $374 001 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 514 439 2,46% 48 688 $-594 673 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $5 308 191 2,37% 11 115 $1 560 663 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 930 712 1,76% 26 805 $156 119 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 470 237 1,55% 25 382 $-834 927 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 276 608 1,46% 1 647 $1 134 222 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 063 859 1,37% 7 284 $463 655 Subir ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3 014 276 1,35% 71 192 $-480 966 Subir ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3 014 044 1,35% 32 665 $-32 706 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2 926 143 1,31% 10 825 $-395 579 Subir ×6
T AT&T Inc. $2 807 068 1,25% 135 607 $-1 011 140 Subir ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $2 755 180 1,23% 82 763 $12 991 Subir ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 538 734 1,13% 15 316 $-652 281 Bajar ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 246 178 1,00% 27 638 $144 284
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 244 291 1,00% 1 944 $1 311 425 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 204 246 0,99% 18 893 $-380 668 Subir ×5
MO Altria Group, Inc. $2 112 993 0,94% 29 368 $389 202 Subir ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 070 493 0,93% 5 860 $433 532 Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 060 506 0,92% 14 757 $1 340 750 Bajar ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 994 041 0,89% 5 413 $-125 137 Subir ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 918 605 0,86% 16 334 $651 250
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 868 259 0,83% 13 798 $-564 783 Bajar ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 720 818 0,77% 9 070 $250 958 Subir ×3
EIRL iShares Trust $1 632 572 0,73% 20 838 $214 397 Subir ×1
LQD iShares Trust $1 408 530 0,63% 12 914 $1 033
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 376 129 0,61% 3 643 $105 504 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 313 298 0,59% 8 383 $-690 554 Bajar ×2
IBB iShares Trust $1 282 262 0,57% 6 742 $-66 344 Bajar ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1 215 967 0,54% 14 809 $-213 567 Bajar ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1 028 304 0,46% 16 650 $72 319 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 020 833 0,46% 4 020 $31 256 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 010 383 0,45% 1 080 $245 047 Subir ×2
SPY SPY $994 065 0,44% 1 331 $135 078 Subir ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $991 016 0,44% 21 771 $-157 622
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $952 184 0,43% 1 869 $-319 453 Bajar ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $904 018 0,40% 2 175 $310 335 Bajar ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $878 643 0,39% 10 942 $9 411
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826 854 0,37% 14 511 $62 394 Bajar ×6
DE Deere & Company Common Stock $688 599 0,31% 1 086 $2 848 Bajar ×6
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $688 500 0,31% 9 000 $-9 720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678 705 0,30% 671 $107 679 Bajar ×5
SLV iShares Silver Trust $672 011 0,30% 12 568 $-172 925 Subir ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $664 134 0,30% 9 190 $51 806 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $606 558 0,27% 2 410 $102 381 Subir ×3
ETHE Grayscale Ethereum Staking ETF Shares $589 831 0,26% 46 225 $-154 421 Subir ×4
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $517 581 0,23% 5 954 $-222 358 Subir ×1
IVV iShares Trust $509 269 0,23% 680 $65 725 Subir ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $486 634 0,22% 11 050 $9 736
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $483 067 0,22% 13 370 $33 091 Bajar ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $473 240 0,21% 2 000 $43 120
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $453 961 0,20% 1 523 $75 776 Bajar ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $450 780 0,20% 1 278 $31 750 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $428 334 0,19% 856 $18 139
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $421 107 0,19% 12 444 $64 002 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $408 014 0,18% 2 388 Subir ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $368 432 0,16% 15 598 $40 892 Subir ×1
WKEY WISeKey International Holding Ltd - American Depositary Shares $362 318 0,16% 49 497 $58 406
ET Energy Transfer LP Common Units $357 490 0,16% 18 697 $-123 949 Bajar ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $356 000 0,16% 4 986 $-137 250 Bajar ×2
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $327 218 0,15% 1 878 $4 723 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $323 678 0,14% 3 382 $-1 666 Subir ×3
LAES SEALSQ Corp - Ordinary Shares $316 421 0,14% 100 451 $53 239
F Ford Motor Company Common Stock $296 835 0,13% 21 355 $138 783 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $296 539 0,13% 3 081 $-15 436 Bajar ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $291 523 0,13% 994 $2 125 Bajar ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $288 483 0,13% 5 007 $-14 892 Subir ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $286 467 0,13% 11 896 $-29 242 Subir ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282 360 0,13% 1 004 $38 989
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $267 701 0,12% 785 Subir ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $263 360 0,12% 3 187 $9 679
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $259 853 0,12% 8 195 $5 929 Bajar ×1
USO United States Oil Fund $250 986 0,11% 2 358 $-73 883 Bajar ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $248 194 0,11% 984 Subir ×1
V Visa Inc. $235 068 0,11% 685 $7 150 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232 083 0,10% 321 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $227 585 0,10% 1 258 $19 587
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $218 470 0,10% 2 486 Subir ×1
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $121 010 0,05% 16 668 $-20 049 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
TSLA $3 063 859 1,37% aumentado ×6
MCD $2 926 143 1,31% aumentado ×6
IBIT $2 755 180 1,23% aumentado ×6
PLTR $2 204 246 0,99% aumentado ×5
GLD $1 994 041 0,89% aumentado ×4
RTX $1 720 818 0,77% aumentado ×3
ABBV $606 558 0,27% aumentado ×3
ETHE $589 831 0,26% aumentado ×4
SO $323 678 0,14% aumentado ×3
PFE $286 467 0,13% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $408 014 2 388 0,18%
PANW $267 701 785 0,12%
IYW $248 194 984 0,11%
AMAT $232 083 321 0,10%
SPYM $218 470 2 486 0,10%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
AMD Reducido -292 +$8.2M
CAT Reducido -143 +$3.4M
LLY Reducido -580 +$3.0M
GOOGL Reducido -946 +$2.2M
AAPL Reducido -2K +$1.9M
NVDA Reducido -1K +$1.9M
TSM Compró más +26 +$1.6M
INTC Reducido -2K +$1.3M
MU Reducido -817 +$1.3M
AMZN Reducido -570 +$1.2M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SUN 31 de diciembre de 2025 30 780 $1 539 317 Ya no se rastrea
TMO 30 de junio de 2025 2 214 $1 101 848 66,9%
BTC 30 de junio de 2026 16 736 $501 913 46,1%
EBC 30 de septiembre de 2025 26 775 $408 860 17,0%
KMB 31 de diciembre de 2025 3 135 $389 806 -5,4%
EPD 31 de diciembre de 2025 10 204 $319 079 14,8%
RCL 30 de septiembre de 2025 848 $265 543 -15,0%
ETH 31 de diciembre de 2025 6 705 $262 702 -7,9%
PFE 30 de junio de 2025 9 442 $239 260 13,1%
HBR 30 de junio de 2026 20 000 $238 200
MSTY 31 de diciembre de 2025 16 666 $232 664 -44,3%
PFF 31 de marzo de 2026 7 079 $219 152
DEFT 31 de diciembre de 2025 102 000 $215 220 -31,3%
ISRG 30 de junio de 2026 466 $214 821 2,2%
ABBV 30 de junio de 2025 1 022 $214 129 43,2%
NBIS 30 de junio de 2025 10 000 $211 100 320,3%
USO 31 de diciembre de 2025 2 825 $208 344 108,2%
SXC 30 de junio de 2025 22 298 $205 142 15,7%
F 30 de junio de 2025 17 065 $171 162 12,0%
DDC 30 de septiembre de 2025 10 000 $109 000 Ya no se rastrea
BRR 31 de marzo de 2026 20 000 $70 600 Ya no se rastrea
TLRY 31 de diciembre de 2025 14 647 $25 339 -58,8%
BITF 30 de junio de 2025 12 600 $9 931 Ya no se rastrea