Focused Wealth Management, Inc

CIK 1586052 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.1B
#2 222 de 9 443 por valor de 13F · top 23.5%
Posiciones
266
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +19.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
60,25%
Peso de las 25 principales tenencias
78,46%
Posiciones superiores al 1%
23
Número efectivo de posiciones
15,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,78% Est. compras $106 020 190 · ventas $29 438 606

Tenencia mediana: 4,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 64,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
73
Aumentado
141
Disminuido
45
Cerrada
20

Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
8,5%
Communication Services
2,9%
Financials
2,1%
Industrials
2,0%
Healthcare
1,8%
Retail
1,7%
Financial Services
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,7%
Utilities
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
75,4%

Cartera completa 266 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPYG $182 220 064 15,85% 1 531 390 $35 116 081 Subir ×3
VTV $156 846 388 13,64% 719 710 $20 135 983 Subir ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $138 725 993 12,06% 188 384 $31 281 157 Subir ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $53 654 124 4,67% 649 173 $5 664 854 Subir ×6
VWO $35 231 997 3,06% 590 250 $4 253 909 Subir ×6
VYM $34 204 777 2,97% 216 445 $2 665 644 Subir ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $33 247 967 2,89% 114 902 $4 299 795 Subir ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $21 835 702 1,90% 233 837 $1 268 773 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 460 950 1,61% 51 658 $4 503 696 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 414 852 1,60% 92 033 $3 270 974 Subir ×6
VB $18 147 213 1,58% 59 868 $2 936 818 Subir ×6
XLF XLF $17 040 626 1,48% 317 863 $1 942 597 Subir ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16 245 011 1,41% 221 292 $1 639 221 Subir ×4
JMBS $15 632 929 1,36% 347 476 $1 668 449 Subir ×4
RSP $15 334 944 1,33% 72 073 $1 555 060 Subir ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $15 216 717 1,32% 151 154 $-3 559 644 Bajar ×3
MGK $14 977 422 1,30% 170 372 $2 414 387 Subir ×1
HIMU $14 615 660 1,27% 293 487 Subir ×1
VGT $14 201 918 1,23% 118 825 $3 754 928 Subir ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14 110 346 1,23% 137 931 $3 470 244 Subir ×1
IGV $13 961 319 1,21% 154 098 $1 768 807 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12 839 029 1,12% 53 869 $1 786 026 Subir ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 454 507 1,00% 27 234 $1 592 823 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 497 093 0,74% 22 779 $788 187 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 142 969 0,62% 12 681 $-20 933 Subir ×5
C Citigroup, Inc. Common Stock $7 045 470 0,61% 50 339 $1 387 675 Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 849 908 0,60% 6 432 $1 523 671 Bajar ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $6 700 626 0,58% 56 944 $284 213 Subir ×3
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $6 190 120 0,54% 58 227 $696 075 Bajar ×2
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $5 890 799 0,51% 600 489 $707 495 Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 745 831 0,50% 20 433 $2 123 937 Subir ×2
JEPI $5 587 813 0,49% 98 934 $27 083 Subir ×1
BRKB $5 555 455 0,48% 11 102 $474 378 Subir ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5 325 711 0,46% 93 466 $719 117 Bajar ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 228 326 0,45% 15 973 $673 180 Subir ×6
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5 090 765 0,44% 91 610 $523 483 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4 721 583 0,41% 4 669 $-95 527 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 699 608 0,41% 13 301 $1 587 593 Subir ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 311 466 0,37% 30 878 $2 783 342 Bajar ×4
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $4 099 648 0,36% 39 718 $655 031 Bajar ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4 095 387 0,36% 43 305 $211 052 Subir ×6
GE GE Aerospace Common Stock $4 066 206 0,35% 10 880 $913 672 Bajar ×1
VOOG $4 009 667 0,35% 48 531 $701 660 Subir ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 590 988 0,31% 8 640 $1 379 094 Subir ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 500 852 0,30% 25 606 $-715 029 Subir ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 297 441 0,29% 29 114 $-276 273 Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3 172 941 0,28% 2 701 $845 293 Subir ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2 949 992 0,26% 11 877 $-472 919 Bajar ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2 885 571 0,25% 119 833 $-350 880 Subir ×2
MO Altria Group, Inc. $2 689 542 0,23% 37 381 $425 824 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 612 113 0,23% 2 178 $1 120 578 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 546 368 0,22% 8 800 Opción de compra $2 165 683 Subir ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 499 989 0,22% 152 624 $-205 802 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 464 098 0,21% 6 523 $569 004 Subir ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 446 875 0,21% 9 724 $410 641 Subir ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 367 891 0,21% 3 275 $1 192 829 Bajar ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 347 439 0,20% 73 426 $-24 860 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 258 056 0,20% 8 891 $433 448 Subir ×4
VOO $2 119 403 0,18% 3 086 $308 668 Subir ×4
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $2 030 887 0,18% 207 445 $14 930 Subir ×4
MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock $1 885 821 0,16% 185 795 $108 823 Subir ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1 875 988 0,16% 6 298 $1 267 570 Subir ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1 873 910 0,16% 8 413 $364 013 Bajar ×4
MTUM $1 845 213 0,16% 5 382 $550 482 Bajar ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 731 435 0,15% 1 500 Opción de compra $1 528 731 Subir ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1 615 031 0,14% 125 391 $-53 478 Bajar ×1
VTI $1 596 339 0,14% 4 314 $213 341 Subir ×1
IVV $1 505 245 0,13% 2 010 $213 611 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 488 185 0,13% 24 214 $215 971 Subir ×6
IVW $1 450 669 0,13% 10 548 $281 532 Subir ×1
V Visa Inc. $1 372 360 0,12% 4 000 Opción de compra Subir ×1
MMM 3M Company Common Stock $1 367 479 0,12% 8 446 $153 279 Subir ×5
RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock $1 356 818 0,12% 73 461 $170 520 Subir ×1
V Visa Inc. $1 324 065 0,12% 3 859 $254 817 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 319 373 0,11% 1 100 Opción de compra Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 303 214 0,11% 1 393 $45 303 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 277 676 0,11% 10 878 $461 272 Subir ×3
T AT&T Inc. $1 232 542 0,11% 59 543 $-375 299 Subir ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $1 224 973 0,11% 23 489 $164 046 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 215 054 0,11% 3 563 $649 124 Subir ×1
BIL $1 203 771 0,10% 13 136 $-65 093 Bajar ×3
VUG $1 193 793 0,10% 13 859 $175 211 Subir ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 186 534 0,10% 10 170 $-330 536 Bajar ×1
VHT $1 155 714 0,10% 3 865 $90 270 Bajar ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 132 921 0,10% 11 771 $20 059 Subir ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 107 326 0,10% 4 335 $522 948 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 091 688 0,09% 7 800 Opción de compra $774 140 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 061 509 0,09% 5 868 $453 010 Subir ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $1 058 907 0,09% 10 638 $270 495 Subir ×1
KOPN Kopin Corporation - Common Stock $1 026 211 0,09% 229 065 $549 245 Subir ×1
SCHD $1 013 855 0,09% 31 973 $-461 683 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 005 684 0,09% 7 826 $139 559 Subir ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $964 840 0,08% 11 675 $198 588 Subir ×2
SPY SPY $930 135 0,08% 1 246 $118 837 Bajar ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $917 844 0,08% 1 897 $404 672 Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $909 607 0,08% 4 202 $148 118 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $898 087 0,08% 1 546 $606 979 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $824 616 0,07% 5 623 $330 473 Subir ×2
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $814 007 0,07% 58 986 $148 645
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $807 212 0,07% 9 197 $5 463 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
SPYG $182 220 064 15,85% aumentado ×3
VTV $156 846 388 13,64% aumentado ×4
QQQ $138 725 993 12,06% aumentado ×6
VCIT $53 654 124 4,67% aumentado ×6
VWO $35 231 997 3,06% aumentado ×6
VYM $34 204 777 2,97% aumentado ×3
AAPL $33 247 967 2,89% aumentado ×3
VIGI $21 835 702 1,90% aumentado ×6
NVDA $18 414 852 1,60% aumentado ×6
VB $18 147 213 1,58% aumentado ×6
BND $16 245 011 1,41% aumentado ×4
JMBS $15 632 929 1,36% aumentado ×4
RSP $15 334 944 1,33% aumentado ×6
AMZN $12 839 029 1,12% aumentado ×6
TSLA $11 454 507 1,00% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
HIMU $14 615 660 293 487 1,27%
V $1 372 360 4 000 0,12%
LLY $1 319 373 1 100 0,11%
SCHW $645 980 7 000 0,06%
ALB $540 120 4 000 0,05%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $510 044 2 278 0,04%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $503 620 2 278 0,04%
BRKB $500 390 1 000 0,04%
STX $480 037 497 0,04%
MRVL $476 624 1 600 0,04%
AFL $427 025 3 642 0,04%
GOOG $423 996 1 200 0,04%
OC $413 296 2 600 0,04%
PFE $392 504 16 300 0,03%
KHC $328 109 13 891 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYG Compró más +29K +$35.1M
QQQ Compró más +2K +$31.3M
VTV Compró más +23K +$20.1M
VCIT Compró más +69K +$5.7M
GOOGL Compró más +3K +$4.5M
AAPL Compró más +839 +$4.3M
VWO Compró más +17K +$4.3M
VGT Compró más +104K +$3.8M
SGOV Reducido -35K -$3.6M
EMXC Compró más +3K +$3.5M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
VBK 30 de junio de 2025 30 181 $7 598 660 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 8 676 $1 961 108 0,8%
VST 30 de septiembre de 2025 7 909 $1 532 876 -29,4%
BNY 31 de marzo de 2026 114 884 $1 164 921
MORT 31 de marzo de 2026 109 587 $1 151 763 Ya no se rastrea
IBTF 30 de septiembre de 2025 33 605 $785 004 Ya no se rastrea
WYNN 31 de marzo de 2026 6 400 $770 112 -2,6%
MSTR 30 de septiembre de 2025 1 900 $768 037 -69,8%
AVGO 30 de junio de 2025 4 501 $753 612 31,2%
MHN 31 de marzo de 2026 64 890 $663 824 Ya no se rastrea
VEU 31 de diciembre de 2025 8 911 $635 952 Ya no se rastrea
BXMX 31 de marzo de 2026 42 074 $618 484 Ya no se rastrea
CVNA 31 de diciembre de 2025 1 600 $603 584 -84,0%
DAL 30 de junio de 2025 13 526 $589 731 72,9%
NTRS 31 de diciembre de 2025 4 300 $578 780 39,3%
AMZU 30 de junio de 2026 20 606 $553 472
FTNT 30 de septiembre de 2025 5 040 $532 829 82,8%
NOW 30 de septiembre de 2025 478 $491 422 -32,9%
NKE 31 de marzo de 2026 7 553 $481 211 -22,5%
IBTG 31 de marzo de 2026 20 095 $459 672 0,0%
IVOL 31 de diciembre de 2025 22 344 $430 799 Ya no se rastrea
COST 30 de junio de 2025 454 $429 000 -1,6%
NVO 30 de junio de 2025 6 090 $422 890 -32,0%
ABNB 30 de junio de 2025 3 426 $409 270 41,3%
ANET 30 de junio de 2026 3 323 $407 998 11,1%
ADM 30 de junio de 2026 5 412 $393 426 7,2%
ISRG 30 de septiembre de 2025 718 $390 168 -10,0%
DFUS 31 de marzo de 2026 5 033 $373 292 Ya no se rastrea
BKLN 31 de marzo de 2025 17 448 $367 629 Ya no se rastrea
QCOM 31 de marzo de 2026 2 041 $349 087 25,6%
CMA 31 de diciembre de 2025 5 000 $342 600 Ya no se rastrea
SOFI 30 de septiembre de 2025 18 199 $331 404 -31,6%
MTB 30 de junio de 2025 1 824 $326 053 29,1%
YUM 30 de septiembre de 2025 2 200 $325 996 -3,4%
WMB 30 de septiembre de 2025 5 000 $314 050 17,6%
CL 31 de diciembre de 2025 3 924 $313 674 17,4%
TER 31 de marzo de 2025 2 435 $306 615 365,6%
FCX 30 de septiembre de 2025 6 983 $302 721 73,2%
RKLB 30 de junio de 2026 4 683 $300 742 -26,7%
REGN 30 de junio de 2026 384 $296 506 34,8%
SNOW 31 de diciembre de 2025 1 273 $287 125 45,6%
COIN 31 de diciembre de 2025 845 $285 179 -32,9%
DD 31 de diciembre de 2025 3 635 $283 165 246,8%
CSGP 30 de junio de 2025 3 500 $277 305 -58,7%
TOST 30 de septiembre de 2025 6 221 $275 528 -2,2%
DOCN 30 de junio de 2025 8 236 $275 000 302,2%
UPS 30 de junio de 2026 2 794 $274 905 -3,4%
DDOG 31 de diciembre de 2025 1 850 $263 440 75,3%
SNDK 31 de marzo de 2026 1 097 $260 406 148,1%
GSRT 31 de diciembre de 2025 25 000 $259 000 Ya no se rastrea
TGT 31 de marzo de 2026 2 614 $255 560 32,7%
OXY 31 de marzo de 2026 6 175 $253 934 -7,2%
XYZ 30 de junio de 2025 4 664 $253 395 18,6%
ROK 30 de junio de 2026 702 $251 934 -11,9%
HUBS 31 de marzo de 2025 361 $251 534 -58,5%
KEY 30 de junio de 2026 12 492 $250 470 -1,5%
CCJ 30 de septiembre de 2025 3 348 $248 522 16,1%
FSLR 30 de septiembre de 2025 1 500 $248 310 -0,2%
QCOM 30 de septiembre de 2025 1 559 $248 263 -2,8%
IWM 31 de diciembre de 2025 1 020 $246 799 Ya no se rastrea
BMY 30 de junio de 2025 3 987 $243 162 46,9%
DE 30 de septiembre de 2025 478 $243 020 29,5%
SCHW 31 de diciembre de 2025 2 521 $240 656 12,0%
RF 30 de junio de 2026 9 000 $235 080 4,6%
BE 31 de marzo de 2026 2 650 $230 259 48,5%
SLV 30 de junio de 2026 3 370 $229 632 Ya no se rastrea
NU 30 de septiembre de 2025 16 600 $227 752 -7,0%
COIN 31 de marzo de 2025 915 $227 195 -11,9%
TKO 30 de junio de 2026 1 119 $225 646 -2,7%
TOL 30 de junio de 2026 1 647 $224 766 -7,4%
FSLY 30 de junio de 2026 7 677 $223 094 35,7%
WSM 31 de marzo de 2025 1 200 $222 216 56,3%
IWF 31 de marzo de 2025 552 $221 597 Ya no se rastrea
BABA 30 de junio de 2026 1 761 $220 935 33,3%
WPC 31 de marzo de 2026 3 428 $220 606 5,4%
MAIN 31 de marzo de 2026 3 633 $219 376 10,6%
PYPL 31 de diciembre de 2025 3 250 $217 945 5,6%
FSLR 31 de marzo de 2025 8 000 $217 700 74,0%
UBER 31 de marzo de 2026 2 630 $214 897 5,6%
EIX 30 de junio de 2025 3 646 $214 819 44,0%
FSLR 31 de marzo de 2026 816 $213 164 11,5%
KO 30 de junio de 2025 2 964 $212 304 27,1%
VYMI 31 de marzo de 2025 3 127 $212 261
CHWY 31 de diciembre de 2025 5 221 $211 189 -27,8%
DIA 31 de marzo de 2026 438 $210 704 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2026 1 126 $210 279 28,8%
CFLT 30 de junio de 2025 8 945 $209 671 Ya no se rastrea
ABVX 31 de marzo de 2026 1 600 $209 426 7,8%
IGV 31 de diciembre de 2025 1 817 $208 996 Ya no se rastrea
ISRG 30 de junio de 2026 453 $208 828 1,2%
PRU 31 de marzo de 2026 1 844 $208 149 27,1%
CAPR 30 de junio de 2026 6 681 $203 102 -68,0%
EOG 31 de diciembre de 2025 1 800 $201 816 43,3%
STLD 30 de junio de 2025 1 612 $201 570 96,4%
WYNN 30 de septiembre de 2025 2 140 $200 454 -22,9%
TTD 31 de diciembre de 2025 4 083 $200 108 -64,9%
CLF 30 de septiembre de 2025 25 000 $190 000 -0,3%
PINS 30 de junio de 2026 10 350 $189 819 10,5%
OUST 31 de marzo de 2025 20 008 $188 008 347,9%
ONDS 31 de marzo de 2026 18 700 $182 512 -3,8%
TE 31 de marzo de 2026 27 000 $180 360 2,1%
ETY 31 de marzo de 2026 10 819 $165 969 5,4%
SSYS 31 de diciembre de 2025 12 500 $140 000 -2,0%
AI 31 de marzo de 2026 10 040 $135 339 16,4%
DSU 30 de septiembre de 2025 12 569 $132 724 -11,1%
FSLY 30 de septiembre de 2025 15 591 $110 072 191,4%
BGC 30 de junio de 2025 11 171 $102 438 8,0%
STKL 31 de marzo de 2025 10 290 $79 233 Ya no se rastrea
NN 31 de marzo de 2025 12 000 $67 300 49,1%
SOTK 30 de junio de 2026 12 855 $52 191 -11,6%
KEY 31 de marzo de 2025 14 432 $25 069 42,1%
NNOX 31 de marzo de 2025 10 000 $11 409 -81,5%
BNKK 31 de diciembre de 2025 13 626 $3 652 -63,2%
NFG 31 de marzo de 2025 10 000 $2 056 6,4%
BTOG 31 de marzo de 2026 11 400 $1 961 -65,6%