Gradient Capital Advisors, LLC
CIK 1727917 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $431.8M
- Posiciones
- 179
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 175 de 9 443 por valor de 13F · top 44.2%
Valor de cartera interanual: +11.9% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 36,20%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 60,58%
- Posiciones superiores al 1%
- 32
- Número efectivo de posiciones
- 43,0
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,18% Est. compras $16 456 401 · ventas $8 893 698
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 89,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 67
- Disminuido
- 63
- Cerrada
- 7
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
12,6%
Communication Services
3,4%
Financials
2,2%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Communications
0,7%
Healthcare
0,7%
Industrials
0,7%
Real Estate
0,5%
Energy
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Materials
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,0%
Otro/No mapeado
75,1%
Cartera completa 179 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $39 219 542 | 9,08% | 52 370 | $4 671 060 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 565 699 | 4,76% | 71 073 | $2 393 867 | Bajar ×6 | ||
| SPDW | $15 593 790 | 3,61% | 309 462 | $1 210 936 | Bajar ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14 230 880 | 3,30% | 180 069 | $264 979 | Subir ×4 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12 789 005 | 2,96% | 234 833 | $1 073 067 | Subir ×5 | ||
| DFSD | $12 280 536 | 2,84% | 257 184 | $1 091 219 | Subir ×4 | ||
| SCHF | $11 761 052 | 2,72% | 424 587 | $991 133 | Bajar ×6 | ||
| SCHM | $11 078 587 | 2,57% | 300 477 | $1 490 585 | Bajar ×4 | ||
| DFAT | $9 410 072 | 2,18% | 134 622 | $758 227 | Bajar ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $9 359 310 | 2,17% | 26 189 | $2 149 324 | Subir ×5 | ||
| DFEM | $9 028 465 | 2,09% | 222 157 | $1 099 941 | Bajar ×2 | ||
| VV | $8 537 870 | 1,98% | 24 826 | $1 002 999 | Bajar ×4 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $8 528 100 | 1,98% | 169 781 | $442 194 | Subir ×2 | ||
| VEA | $8 142 597 | 1,89% | 114 282 | $775 896 | Bajar ×1 | ||
| DFSV | $8 137 840 | 1,88% | 209 792 | $1 003 906 | Subir ×6 | ||
| SCHX | $7 646 512 | 1,77% | 259 820 | $950 073 | Bajar ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 427 329 | 1,72% | 22 691 | $758 264 | Subir ×1 | ||
| DFUV | $6 865 739 | 1,59% | 124 809 | $763 693 | Bajar ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $6 770 537 | 1,57% | 15 624 | $2 367 616 | Bajar ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 464 394 | 1,50% | 32 307 | $795 132 | Bajar ×3 | ||
| DFAR | $5 735 004 | 1,33% | 219 228 | $669 245 | Subir ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5 540 143 | 1,28% | 13 172 | $483 599 | Bajar ×6 | ||
| BRKB | $5 530 310 | 1,28% | 11 052 | $862 423 | Subir ×6 | ||
| JPST | $5 498 828 | 1,27% | 108 737 | $222 456 | Subir ×1 | ||
| DFAX | $5 416 566 | 1,25% | 147 029 | $528 339 | Subir ×6 | ||
| DFLV | $5 292 785 | 1,23% | 133 859 | $698 479 | Subir ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 108 340 | 1,18% | 13 695 | $-80 095 | Bajar ×3 | ||
| VOO | $4 820 954 | 1,12% | 7 019 | $621 978 | Bajar ×5 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4 805 709 | 1,11% | 56 214 | $495 962 | Subir ×1 | ||
| SCHD | $4 685 055 | 1,09% | 147 747 | $113 632 | Bajar ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 611 766 | 1,07% | 87 994 | $114 627 | Subir ×1 | ||
| VO | $4 434 657 | 1,03% | 55 041 | $323 768 | Subir ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $4 143 699 | 0,96% | 40 505 | $1 166 182 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 079 909 | 0,94% | 10 801 | $634 659 | Bajar ×4 | ||
| VB | $3 877 010 | 0,90% | 12 790 | $487 769 | Bajar ×4 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $3 868 088 | 0,90% | 86 245 | $221 899 | Subir ×6 | ||
| DISV | $3 681 486 | 0,85% | 91 739 | $80 811 | Subir ×1 | ||
| GLD | $3 627 069 | 0,84% | 9 846 | $-437 450 | Subir ×2 | ||
| VUG | $3 500 992 | 0,81% | 40 643 | $338 014 | Subir ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 489 800 | 0,81% | 6 195 | $-167 577 | Bajar ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 866 908 | 0,66% | 24 408 | $980 830 | Subir ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 853 003 | 0,66% | 5 974 | $869 912 | Subir ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 768 617 | 0,64% | 4 766 | $1 769 776 | Bajar ×6 | ||
| BILS | $2 617 172 | 0,61% | 26 335 | $420 244 | Subir ×1 | ||
| VTV | $2 503 188 | 0,58% | 11 486 | $292 696 | Subir ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 346 457 | 0,54% | 9 845 | $268 547 | Bajar ×3 | ||
| VBR | $2 307 228 | 0,53% | 9 495 | $161 310 | Bajar ×6 | ||
| DFAE | $2 280 068 | 0,53% | 56 704 | $290 861 | Bajar ×5 | ||
| AVMC | $2 167 312 | 0,50% | 27 007 | $521 974 | Subir ×6 | ||
| AVDV | $2 143 028 | 0,50% | 20 796 | $-2 864 | Bajar ×5 | ||
| GLDM | $2 028 943 | 0,47% | 25 547 | $-370 152 | Bajar ×3 | ||
| SCHB | $2 025 404 | 0,47% | 69 938 | $279 699 | Subir ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 987 015 | 0,46% | 27 790 | $89 224 | Bajar ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1 930 110 | 0,45% | 13 347 | $341 061 | Bajar ×1 | ||
| VNQ | $1 846 821 | 0,43% | 19 152 | $149 863 | Subir ×1 | ||
| VEU | $1 702 803 | 0,39% | 20 332 | $137 761 | Bajar ×3 | ||
| IWM | $1 677 713 | 0,39% | 5 584 | $292 881 | |||
| AVUV | $1 580 335 | 0,37% | 12 667 | $146 324 | Bajar ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 538 649 | 0,36% | 9 282 | $-373 431 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 525 557 | 0,35% | 15 154 | $533 018 | Subir ×2 | ||
| VTI | $1 522 025 | 0,35% | 4 113 | $208 319 | Subir ×2 | ||
| SCHA | $1 437 519 | 0,33% | 39 787 | $144 025 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 352 342 | 0,31% | 5 325 | $35 168 | Bajar ×2 | ||
| SCHV | $1 310 430 | 0,30% | 37 645 | $116 405 | Bajar ×5 | ||
| SLV | $1 260 769 | 0,29% | 23 579 | $-367 709 | Bajar ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 215 467 | 0,28% | 1 053 | $854 316 | Bajar ×1 | ||
| DFAC | $1 153 949 | 0,27% | 26 013 | $162 089 | Subir ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 121 539 | 0,26% | 3 097 | $32 221 | Subir ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 113 068 | 0,26% | 19 534 | $55 320 | Bajar ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 111 602 | 0,26% | 1 044 | $363 604 | Bajar ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 108 346 | 0,26% | 7 938 | $697 905 | Bajar ×1 | ||
| VIG | $1 107 374 | 0,26% | 4 680 | $48 091 | Bajar ×3 | ||
| FEZ | $1 045 035 | 0,24% | 15 216 | $83 726 | Bajar ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998 228 | 0,23% | 1 356 | $198 516 | Bajar ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $980 394 | 0,23% | 2 775 | $171 849 | Bajar ×1 | ||
| XLP XLP | $945 111 | 0,22% | 11 377 | $38 830 | Subir ×3 | ||
| SCHH | $944 808 | 0,22% | 39 899 | $87 765 | Subir ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $919 959 | 0,21% | 4 978 | $263 518 | Bajar ×6 | ||
| IJR | $909 716 | 0,21% | 6 134 | $122 949 | Bajar ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $897 574 | 0,21% | 959 | $-39 820 | Subir ×6 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $878 889 | 0,20% | 1 725 | $-168 430 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $869 840 | 0,20% | 2 535 | $75 179 | Bajar ×1 | ||
| IBDX | $864 754 | 0,20% | 34 329 | $-2 747 | |||
| BSV | $855 631 | 0,20% | 10 982 | $1 403 | Subir ×3 | ||
| VHT | $854 046 | 0,20% | 2 856 | $113 516 | Subir ×1 | ||
| IBDW | $850 293 | 0,20% | 40 801 | $-3 672 | |||
| VYM | $838 914 | 0,19% | 5 309 | $52 977 | Subir ×1 | ||
| DFIC | $798 668 | 0,18% | 21 435 | $-17 172 | Bajar ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $780 207 | 0,18% | 2 212 | $2 528 | Bajar ×1 | ||
| IVW | $736 061 | 0,17% | 5 352 | $130 696 | |||
| SCHZ | $724 668 | 0,17% | 31 330 | $33 974 | Subir ×1 | ||
| VWO | $657 397 | 0,15% | 11 014 | $39 568 | Bajar ×4 | ||
| IBDV | $653 978 | 0,15% | 29 999 | $-2 700 | |||
| DFAI | $643 459 | 0,15% | 15 599 | $35 722 | |||
| IEFA | $605 740 | 0,14% | 6 272 | $28 892 | Bajar ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $579 846 | 0,13% | 802 | $299 920 | Bajar ×2 | ||
| SPSB | $579 589 | 0,13% | 19 313 | $-4 742 | Bajar ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $576 506 | 0,13% | 10 796 | $205 120 | Subir ×1 | ||
| IVE | $572 872 | 0,13% | 2 523 | $40 141 | |||
| SPY SPY | $561 571 | 0,13% | 752 | $29 895 | Bajar ×3 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VCSH | $14 230 880 | 3,30% | aumentado ×4 |
| DFGP | $12 789 005 | 2,96% | aumentado ×5 |
| DFSD | $12 280 536 | 2,84% | aumentado ×4 |
| GOOGL | $9 359 310 | 2,17% | aumentado ×5 |
| DFSV | $8 137 840 | 1,88% | aumentado ×6 |
| DFAR | $5 735 004 | 1,33% | aumentado ×6 |
| BRKB | $5 530 310 | 1,28% | aumentado ×6 |
| DFAX | $5 416 566 | 1,25% | aumentado ×6 |
| DFLV | $5 292 785 | 1,23% | aumentado ×6 |
| VNQI | $3 868 088 | 0,90% | aumentado ×6 |
| AVMC | $2 167 312 | 0,50% | aumentado ×6 |
| DFAC | $1 153 949 | 0,27% | aumentado ×3 |
| AMGN | $1 121 539 | 0,26% | aumentado ×4 |
| XLP | $945 111 | 0,22% | aumentado ×3 |
| COST | $897 574 | 0,21% | aumentado ×6 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SHYM | 30 de septiembre de 2025 | 34 635 | $772 707 | Ya no se rastrea |
| XOM | 30 de junio de 2026 | 3 696 | $627 024 | 22,5% |
| POWR | 31 de diciembre de 2025 | 13 065 | $327 734 | Ya no se rastrea |
| CEG | 30 de junio de 2026 | 1 096 | $305 924 | 10,8% |
| PFE | 30 de junio de 2026 | 10 356 | $290 806 | 15,6% |
| MRK | 30 de junio de 2025 | 3 024 | $271 446 | 90,0% |
| LLY | 31 de marzo de 2026 | 238 | $255 774 | 37,9% |
| PLTR | 30 de junio de 2026 | 1 693 | $247 652 | 49,7% |
| ACN | 30 de junio de 2026 | 1 219 | $241 716 | 48,7% |
| ISRG | 31 de marzo de 2026 | 425 | $240 703 | -14,3% |
| CRM | 30 de junio de 2026 | 1 264 | $235 886 | 31,3% |
| ADBE | 31 de marzo de 2026 | 659 | $230 643 | 12,7% |
| PDBC | 30 de junio de 2025 | 16 488 | $224 729 | |
| LULU | 30 de junio de 2025 | 789 | $223 334 | -50,5% |
| BMY | 30 de junio de 2025 | 3 609 | $220 113 | 44,3% |
| ISRG | 30 de septiembre de 2025 | 397 | $215 734 | -11,7% |
| SO | 31 de diciembre de 2025 | 2 180 | $206 557 | 6,0% |
| AXP | 31 de marzo de 2025 | 686 | $203 707 | 24,3% |
| JCPI | 30 de septiembre de 2025 | 4 152 | $200 329 | Ya no se rastrea |
| ATEC | 30 de septiembre de 2025 | 15 000 | $166 500 | -33,9% |
| OFIX | 30 de junio de 2026 | 10 004 | $114 746 | 15,1% |
| AMC | 31 de diciembre de 2025 | 10 004 | $29 012 | 66,3% |
| IPA | 30 de septiembre de 2025 | 26 808 | $28 416 | Ya no se rastrea |