Heron Bay Capital Management

CIK 1842149 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.1B
#2 289 de 9 443 por valor de 13F · top 24.2%
Posiciones
97
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +1.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
47,57%
Peso de las 25 principales tenencias
81,50%
Posiciones superiores al 1%
30
Número efectivo de posiciones
30,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,73% Est. compras $62 716 445 · ventas $143 644 757

Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 44,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
24
Disminuido
37
Cerrada
12
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+12.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-15.7%

Anualizado: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,9% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Financial Services
25,0%
Technology
23,9%
Industrials
19,1%
Retail
8,7%
Communication Services
8,1%
Health Care
8,0%
Financials
1,2%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Otro/No mapeado
4,0%

Cartera completa 97 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $70 075 980 6,35% 1 836 854 $21 668 648 Bajar ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $66 267 683 6,00% 235 259 $-8 702 672 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59 957 318 5,43% 251 562 $3 373 664 Bajar ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $55 829 742 5,06% 1 925 164 $-21 466 239 Bajar ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $52 250 184 4,73% 566 275 $-5 508 229 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50 063 680 4,54% 140 089 $-4 079 367 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48 523 004 4,40% 111 977 $13 884 231 Bajar ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $45 136 084 4,09% 196 176 $-4 620 097 Bajar ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $41 325 813 3,74% 124 001 $3 466 268 Bajar ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $35 579 620 3,22% 573 402 $-6 491 126 Bajar ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35 124 336 3,18% 382 701 $-2 955 258 Bajar ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $34 010 886 3,08% 1 012 832 $10 523 267 Subir ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $32 371 344 2,93% 71 780 $-3 517 402 Subir ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32 341 876 2,93% 57 416 $-3 140 494 Bajar ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31 569 485 2,86% 41 781 $-6 042 865 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29 321 880 2,66% 78 607 $-2 286 670 Bajar ×1
TRU TransUnion Common Stock $28 063 625 2,54% 389 016 $-1 355 839 Bajar ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $23 574 199 2,14% 47 617 $4 132 972 Bajar ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $23 030 259 2,09% 460 237 $6 063 456 Bajar ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $21 218 493 1,92% 80 599 $2 468 617 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 880 082 1,80% 48 814 Subir ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $16 678 445 1,51% 59 566 $-235 402 Bajar ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $16 038 104 1,45% 30 284 $-8 112 092 Bajar ×1
BRKB $15 982 457 1,45% 31 940 $-1 101 981 Bajar ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15 197 602 1,38% 97 010 $-4 475 373 Bajar ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14 687 824 1,33% 26 226 $-1 333 353 Bajar ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14 464 684 1,31% 48 528 $4 221 321 Bajar ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $12 809 707 1,16% 258 834 $2 303 399 Bajar ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11 824 207 1,07% 184 321 $-2 365 610 Bajar ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $11 350 419 1,03% 49 384 $-2 056 891 Bajar ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10 723 366 0,97% 52 304 $-3 195 881 Bajar ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $10 532 709 0,95% 562 344 $547 274 Bajar ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $9 232 333 0,84% 33 174 $125 057 Bajar ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8 505 106 0,77% 118 357 $-4 712 480 Subir ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7 125 165 0,65% 302 683 $858 931 Bajar ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6 856 309 0,62% 52 167 $-849 306 Bajar ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6 246 214 0,57% 114 799 $2 151 720 Subir ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5 719 718 0,52% 271 979 $1 660 874 Subir ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $5 060 250 0,46% 23 547 $-88 545 Bajar ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5 051 548 0,46% 44 562 $1 290 983 Subir ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $4 967 734 0,45% 33 446 $788 939 Subir ×2
IJR $4 927 600 0,45% 33 225 $3 527 621 Subir ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $4 400 505 0,40% 32 006 Subir ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4 366 820 0,40% 39 362 $2 016 077 Subir ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4 275 114 0,39% 96 243 $467 285 Subir ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3 216 042 0,29% 56 402 Subir ×1
AVUV $3 174 393 0,29% 25 444 $2 185 245 Subir ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2 933 853 0,27% 61 961 Subir ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2 863 139 0,26% 36 806 $778 033 Subir ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2 726 171 0,25% 22 269 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 970 604 0,18% 6 810 $725 709 Subir ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1 733 116 0,16% 40 137 $381 689 Subir ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1 610 833 0,15% 8 826 Subir ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1 555 954 0,14% 143 142 $213 964 Subir ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $1 492 556 0,14% 68 029 $663 299 Subir ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 232 782 0,11% 1 068 $948 659 Subir ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1 067 926 0,10% 3 528 $592 085 Subir ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $859 900 0,08% 1 993 Subir ×1
DBMF $784 045 0,07% 25 614 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $662 172 0,06% 3 309 $209 714 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $625 139 0,06% 1 309 $182 762
AVK Advent Convertible and Income Fund $560 980 0,05% 42 823 $83 076
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $560 028 0,05% 1 585 $-3 219 353 Bajar ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $539 243 0,05% 4 981
CB Chubb Limited Common Stock $526 443 0,05% 1 545 $22 881
APA APA Corporation - Common Stock $514 899 0,05% 15 809 Subir ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $508 442 0,05% 10 648 Subir ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $482 343 0,04% 9 198 Subir ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $476 786 0,04% 8 882 Subir ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $471 103 0,04% 3 522 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $457 188 0,04% 4 750 $-617
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $430 783 0,04% 12 730 Subir ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $422 914 0,04% 186 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $405 358 0,04% 3 579 $31 027 Subir ×1
GLD $404 481 0,04% 1 098 Subir ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $384 076 0,03% 1 501 $86 228 Subir ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $381 006 0,03% 26 222 Subir ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $368 378 0,03% 18 867 $-106 689 Bajar ×4
EQNR Equinor ASA $367 474 0,03% 11 703 Subir ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $333 366 0,03% 689 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322 529 0,03% 776 $112 551
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $293 709 0,03% 2 264 Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $289 437 0,03% 2 068 Subir ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $284 455 0,03% 749 Subir ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $273 524 0,02% 541 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261 403 0,02% 692 Subir ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $251 411 0,02% 590 Subir ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $250 318 0,02% 3 692 $-2 004 887 Bajar ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $245 404 0,02% 15 037 Subir ×1
DFIV $233 096 0,02% 4 315 $12 001 Subir ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $232 245 0,02% 854 Subir ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $217 679 0,02% 2 351 Subir ×1
AVDV $216 302 0,02% 2 099 $8 793 Subir ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208 440 0,02% 216 Subir ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $180 222 0,02% 11 680 Subir ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $136 883 0,01% 13 526 $46 762 Subir ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $24 721 0,00% 14 457 $-1 671 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
PRGS $34 010 886 3,08% aumentado ×6
LNTH $4 366 820 0,40% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
SPGI $19 880 082 48 814 1,80%
QLYS $4 400 505 32 006 0,40%
ESTC $3 216 042 56 402 0,29%
CART $2 933 853 61 961 0,27%
WDAY $2 726 171 22 269 0,25%
HUBS $1 610 833 8 826 0,15%
DELL $859 900 1 993 0,08%
DBMF $784 045 25 614 0,07%
CF $539 243 4 981 0,05%
APA $514 899 15 809 0,05%
VIAV $508 442 10 648 0,05%
UFCS $482 343 9 198 0,04%
SU $476 786 8 882 0,04%
KLIC $471 103 3 522 0,04%
AS $430 783 12 730 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
CCSI Reducido -202K +$21.7M
VNT Reducido -254K -$21.5M
LRCX Reducido -50K +$13.9M
PRGS Compró más +97K +$10.5M
LPLA Reducido -14K -$8.7M
MEDP Reducido -20K -$8.1M
SSNC Reducido -49K -$6.5M
TREX Reducido -6K +$6.1M
MCK Reducido -2K -$6.0M
SCHW Reducido -48K -$5.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
FOXA 30 de septiembre de 2025 194 927 $10 923 736 8,3%
WBD 30 de septiembre de 2025 658 795 $7 549 791 45,5%
CMCSA 30 de junio de 2025 137 303 $5 066 489 -25,9%
IWN 30 de junio de 2025 31 350 $4 733 223 Ya no se rastrea
BUD 31 de marzo de 2026 65 355 $4 185 334 12,3%
NMAI 30 de junio de 2026 287 763 $3 568 258 1,1%
ZM 30 de junio de 2026 36 838 $2 961 407 22,7%
APAM 31 de marzo de 2025 66 041 $2 843 051 8,4%
UTHR 30 de junio de 2026 4 345 $2 576 498 -2,9%
TAP 31 de marzo de 2025 44 668 $2 560 343 -30,3%
ETY 30 de junio de 2026 179 813 $2 479 621 -1,0%
JNJ 31 de marzo de 2025 14 978 $2 166 138 61,1%
BWA 31 de marzo de 2026 29 929 $1 348 601 25,3%
DOCU 30 de septiembre de 2025 16 093 $1 253 484 -15,5%
BMY 31 de marzo de 2026 19 379 $1 045 303 8,9%
QRVO 31 de marzo de 2026 11 983 $1 012 683 24,5%
CF 31 de marzo de 2025 10 617 $905 842 63,4%
BN 31 de marzo de 2026 19 286 $885 035 3,7%
ETSY 30 de junio de 2026 16 963 $847 811 7,1%
NTES 31 de marzo de 2026 5 302 $729 661 14,1%
BRKA 30 de junio de 2026 1 $718 140 Ya no se rastrea
EG 30 de septiembre de 2025 1 831 $622 265 5,5%
FVRR 31 de marzo de 2026 31 469 $621 827 -8,4%
ASML 31 de marzo de 2026 493 $527 441 32,8%
ACGL 30 de septiembre de 2025 4 985 $453 884 9,9%
OTEX 30 de septiembre de 2025 15 022 $438 642 -34,1%
ACN 31 de marzo de 2026 1 513 $405 938 -7,9%
NU 31 de marzo de 2026 23 714 $396 972 0,8%
ENPH 30 de junio de 2026 10 380 $392 468 -20,6%
NICE 31 de marzo de 2026 3 417 $386 258 -9,7%
NVO 31 de diciembre de 2025 6 266 $347 700 -8,2%
DBX 30 de septiembre de 2025 11 835 $338 481 11,4%
TGEN 31 de diciembre de 2025 37 167 $327 441 Ya no se rastrea
BHP 30 de junio de 2025 5 960 $289 298 100,3%
MRK 30 de junio de 2025 3 201 $287 322 91,6%
QCOM 30 de junio de 2026 2 225 $286 536 -12,9%
QLTY 31 de marzo de 2026 7 418 $285 296 Ya no se rastrea
IBEX 30 de junio de 2025 11 670 $284 165 23,6%
FET 31 de marzo de 2026 7 671 $283 443 35,3%
HRTG 30 de junio de 2025 19 175 $276 504 35,6%
NATR 31 de marzo de 2026 12 733 $274 778 -40,3%
ESP 31 de marzo de 2026 5 776 $272 223 Ya no se rastrea
FEIM 31 de marzo de 2025 14 264 $264 169 323,1%
BKTI 31 de diciembre de 2025 3 098 $261 719 Ya no se rastrea
SPYM 30 de junio de 2026 3 397 $260 006 Ya no se rastrea
ZD 31 de marzo de 2025 4 655 $252 953 46,6%
FSTR 31 de marzo de 2025 9 269 $249 336 85,2%
CRTO 31 de marzo de 2026 11 753 $242 229 -1,8%
TACT 31 de marzo de 2026 59 022 $236 088 48,2%
FTNT 30 de septiembre de 2025 2 152 $227 509 77,7%
ITRN 30 de junio de 2026 4 623 $226 573 -16,3%
NCSM 31 de diciembre de 2025 4 353 $222 264 26,9%
ZENV 30 de junio de 2025 105 058 $221 672 Ya no se rastrea
BAM 31 de diciembre de 2025 3 735 $212 671 -0,6%
BLIN 30 de junio de 2025 143 093 $211 778 -27,3%
OOMA 31 de marzo de 2026 17 803 $208 829 42,4%
MSB 30 de junio de 2025 7 737 $208 744 -2,4%
EBAY 30 de septiembre de 2025 2 789 $207 648 14,4%
NCSM 30 de junio de 2025 5 834 $204 132 69,7%
BOXX 31 de marzo de 2025 1 838 $202 695 Ya no se rastrea
SNCR 31 de diciembre de 2025 33 099 $201 242 Ya no se rastrea
BAM 31 de marzo de 2025 3 712 $201 153 7,5%
CMT 30 de junio de 2025 13 019 $197 889 Ya no se rastrea
CCEL 30 de junio de 2025 30 913 $196 916 Ya no se rastrea
MGIC 30 de junio de 2025 14 984 $194 642 Ya no se rastrea
UUU 31 de marzo de 2026 36 024 $185 884 Ya no se rastrea
MG 31 de marzo de 2026 14 564 $184 235 31,1%
ZDGE 31 de diciembre de 2025 58 338 $169 764 Ya no se rastrea
GIFI 30 de junio de 2025 26 115 $168 703 Ya no se rastrea
PPIH 31 de marzo de 2025 11 014 $164 659 128,0%
RSSS 31 de diciembre de 2025 43 306 $161 531 -24,5%
CHCI 31 de diciembre de 2025 11 013 $154 292 58,9%
RNGR 31 de diciembre de 2025 10 801 $151 646 24,8%
SSP 30 de junio de 2025 50 290 $148 858 12,1%
UEIC 31 de diciembre de 2025 31 737 $147 894 35,1%
ABEV 30 de junio de 2025 62 762 $146 235 18,7%
RAIL 30 de septiembre de 2025 16 561 $142 756 -25,0%
CRNT 31 de marzo de 2025 30 406 $141 996 -8,9%
SLSR 31 de marzo de 2026 17 543 $139 818 Ya no se rastrea
AUNA 31 de marzo de 2026 28 098 $138 242 -4,0%
SSSS 31 de marzo de 2026 14 513 $137 003 Ya no se rastrea
OPRT 31 de marzo de 2026 25 761 $136 276 63,1%
UG 31 de marzo de 2025 13 966 $134 772 -21,0%
HNNA 30 de septiembre de 2025 10 414 $131 216 -5,3%
MHH 30 de junio de 2025 12 851 $131 209 Ya no se rastrea
HFFG 31 de marzo de 2026 60 285 $129 613 -1,9%
ULBI 31 de marzo de 2026 22 223 $127 116 5,1%
TBLA 31 de marzo de 2026 27 509 $126 816 19,7%
TRVG 30 de septiembre de 2025 32 749 $123 464 52,0%
PBYI 31 de marzo de 2026 20 056 $119 333 44,5%
CPIX 31 de marzo de 2026 29 189 $116 172 130,8%
VNCE 31 de marzo de 2026 27 989 $114 195 145,4%
DH 31 de diciembre de 2025 26 977 $109 527 -75,6%
CVU 30 de junio de 2025 30 868 $107 112 Ya no se rastrea
MSGM 31 de diciembre de 2025 37 983 $106 352 16,4%
CCLD 30 de junio de 2026 28 990 $105 814 23,3%
BWAY 31 de marzo de 2025 11 044 $104 145 58,5%
OPFI 31 de marzo de 2025 13 219 $101 258 -23,3%
SNOA 30 de septiembre de 2025 33 782 $96 110 -65,6%
SSUP 30 de junio de 2025 41 951 $89 356 Ya no se rastrea
ETWO 30 de septiembre de 2025 27 361 $88 376 Ya no se rastrea
SCOR 31 de diciembre de 2025 10 112 $88 278 -20,5%
GILT 30 de junio de 2025 13 588 $86 284 49,7%
BTMD 31 de marzo de 2026 31 893 $82 922 10,7%
LGPS 30 de septiembre de 2025 95 789 $78 451 Ya no se rastrea
BTM 31 de marzo de 2026 59 065 $76 194 Ya no se rastrea
TYGO 31 de marzo de 2026 55 179 $76 147 -70,1%
RFIL 31 de marzo de 2026 13 119 $75 828 12,3%
TG 31 de marzo de 2026 10 551 $75 756 1,2%
VMEO 31 de marzo de 2025 11 609 $74 298 Ya no se rastrea
QUAD 31 de marzo de 2026 11 562 $72 494 54,8%
NEPH 31 de marzo de 2026 13 471 $65 738 42,6%
MAPS 31 de marzo de 2026 69 029 $56 956 Ya no se rastrea
TEAD 31 de diciembre de 2025 31 059 $51 247 -5,0%
RBBN 30 de junio de 2025 12 764 $50 035 -50,5%
AIRI 31 de marzo de 2025 11 608 $47 245 Ya no se rastrea
GTEC 31 de marzo de 2025 24 116 $46 785 -45,0%
CVAC 30 de junio de 2025 15 213 $42 140 Ya no se rastrea
SNAL 30 de junio de 2025 47 300 $41 548 108,4%
FPAY 30 de junio de 2025 31 084 $39 788 Ya no se rastrea
HGBL 31 de marzo de 2026 31 925 $39 587 -17,3%
EXFY 30 de septiembre de 2025 14 143 $36 630 40,0%
IMCC 31 de marzo de 2026 25 875 $35 966 -70,0%
PERF 30 de septiembre de 2025 11 765 $27 060 0,0%
OXBR 30 de septiembre de 2025 15 482 $26 939 -26,3%
UPLD 30 de junio de 2026 27 192 $18 110 11,0%
HTCR 30 de junio de 2025 12 049 $9 037 438,8%