LEDERER & ASSOCIATES INVESTMENT COUNSEL/CA

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Valor de la cartera
$141K
#9 381 de 9 443 por valor de 13F · top 99.3%
Posiciones
83
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: -5.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
38,75%
Peso de las 25 principales tenencias
63,65%
Posiciones superiores al 1%
33
Número efectivo de posiciones
37,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 2,1% Est. compras $3 052 · ventas $5 486

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 77,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
5
Aumentado
25
Disminuido
30
Cerrada
5
En esta página

Desglose por sector

Technology
25,0%
Industrials
12,9%
Communication Services
8,9%
Healthcare
8,6%
Financial Services
8,0%
Retail
6,1%
Financials
4,7%
Real Estate
3,3%
Utilities
2,7%
Energy
2,4%
Consumer Discretionary
1,6%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Consumer Staples
1,2%
Consumer products
0,9%
Otro/No mapeado
10,6%

Cartera completa 83 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12 238 8,67% 48 222 $-934 Bajar ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 355 5,92% 22 570 $-2 550 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 098 5,74% 46 436 $-614 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 071 4,30% 21 113 $-586 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 471 3,17% 21 465 $-538 Bajar ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 574 2,53% 11 547 $-406 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 434 2,43% 6 003 $-540 Bajar ×4
V Visa Inc. $2 879 2,04% 9 524 $-474 Bajar ×4
GLD $2 807 1,99% 6 523 $374 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 777 1,97% 11 359 $34 Bajar ×4
BRKB $2 748 1,95% 5 735 $-230 Bajar ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 667 1,89% 9 067 $-247 Subir ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 571 1,82% 2 673 $-290
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 569 1,82% 18 893 $928 Subir ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 566 1,82% 15 124 $729 Bajar ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 533 1,79% 27 277 $313 Bajar ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 447 1,73% 7 508 $103 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 351 1,67% 10 808 $-106 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2 157 1,53% 4 350 $310 Subir ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 151 1,52% 10 587 $-525 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 115 1,50% 9 206 $95 Subir ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 102 1,49% 2 110 $273 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 076 1,47% 5 899 $-97 Bajar ×5
SCHV $2 071 1,47% 67 888 $96 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 036 1,44% 26 240 $230 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 807 1,28% 18 795 $203 Subir ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 772 1,26% 4 165 $-415 Bajar ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1 725 1,22% 2 931 $-114 Bajar ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 666 1,18% 6 866 $-136 Bajar ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 628 1,15% 4 956 $-117 Bajar ×4
SCHP $1 520 1,08% 57 130 $7
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1 508 1,07% 22 678 $-66
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 417 1,00% 4 797 $92 Bajar ×2
SCHG $1 339 0,95% 45 968 $-87 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 323 0,94% 9 162 $310 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 312 0,93% 6 591 $-150 Bajar ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 237 0,88% 17 194 $-169 Bajar ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1 236 0,88% 9 085 $52 Subir ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 222 0,87% 14 099 $-126 Subir ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 165 0,83% 13 002 $73 Subir ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1 159 0,82% 4 452 $59 Bajar ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1 159 0,82% 4 624 $385 Bajar ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 157 0,82% 9 166 $-87
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 145 0,81% 9 519 $128 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 121 0,79% 3 408 $-62 Bajar ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 072 0,76% 2 745 $-30 Subir ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $954 0,68% 1 128 $-249 Bajar ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $935 0,66% 8 135 $-319
SYY Sysco Corporation Common Stock $930 0,66% 13 044 $-67 Bajar ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $919 0,65% 4 649 $56
PLD Prologis, Inc. Common Stock $881 0,62% 6 665 $30
CVX Chevron Corporation Common Stock $880 0,62% 4 255 $247 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $880 0,62% 5 670 $-17 Bajar ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874 0,62% 3 868 $109 Bajar ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $873 0,62% 2 992 $-58 Bajar ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $838 0,59% 2 922 $-99 Bajar ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $805 0,57% 2 765 $-27
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $785 0,56% 10 317 $64
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $784 0,56% 10 167 $-96 Subir ×1
SCHD $764 0,54% 24 911 $81
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $739 0,52% 692 $-431
WAT Waters Corporation Common Stock $707 0,50% 2 375 $-195
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $617 0,44% 3 574 $-10
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $614 0,43% 2 533 Subir ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $585 0,41% 12 000 $-75
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $582 0,41% 9 483 $-205
REZ $575 0,41% 6 905 $4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $538 0,38% 549 $117
SCHB $514 0,36% 20 474 $-23
SCHJ $494 0,35% 19 971 $0 Subir ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $484 0,34% 2 685 $69
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $464 0,33% 2 487 $4
O Realty Income Corporation Common Stock $429 0,30% 7 013 $34
SCHZ $415 0,29% 17 884 $1 Subir ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $411 0,29% 3 510 Subir ×1
SCHH $395 0,28% 18 373 $19 Subir ×1
SCHR $362 0,26% 14 528 $1 Subir ×2
PSA Public Storage Common Stock $334 0,24% 1 234 $14
SPY SPY $282 0,20% 434 $36 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $281 0,20% 305 $-47
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $248 0,18% 5 165 Subir ×1
PICB $239 0,17% 10 330 Subir ×1
GDX GDX $221 0,16% 2 405 Subir ×1

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
LIN $2 157 1,53% aumentado ×3
WM $2 115 1,50% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IBM $614 2 533 0,43%
SATS $411 3 510 0,29%
BNDX $248 5 165 0,18%
PICB $239 10 330 0,17%
GDX $221 2 405 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
MSFT Compró más +22 -$3K
AAPL Reducido -228 -$934
GLW Compró más +152 +$928
XOM Reducido -137 +$729
NVDA Reducido -278 -$614
GOOGL Reducido -154 -$586
META Reducido -18 -$540
AMZN Reducido -236 -$538
ADP Compró más +184 -$525
V Reducido -37 -$474

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BLKXXXX 31 de marzo de 2025 2 826 $2 897 Ya no se rastrea
HSY 31 de marzo de 2025 10 844 $1 836 9,9%
ADBE 31 de marzo de 2025 4 042 $1 797 -28,8%
ELV 31 de marzo de 2025 3 917 $1 445 -8,1%
FLUT 31 de marzo de 2026 5 339 $1 148 -2,1%
LVMUY 31 de marzo de 2025 8 081 $1 056 Ya no se rastrea
MCD 31 de marzo de 2025 3 556 $1 031 -14,0%
UNH 30 de junio de 2025 1 857 $973 24,2%
BMY 31 de diciembre de 2025 19 787 $892 22,5%
KMB 31 de diciembre de 2025 7 044 $876 7,5%
CRM 31 de marzo de 2026 3 113 $825 10,1%
MDLZ 31 de marzo de 2025 12 956 $774 -5,5%
PYPL 31 de marzo de 2026 13 015 $760 37,6%
FISV 31 de marzo de 2026 9 453 $635 -7,6%
GPC 31 de marzo de 2025 4 738 $553 12,5%
SCHM 30 de septiembre de 2025 12 874 $361 Ya no se rastrea
CCI 31 de diciembre de 2025 3 445 $332 -14,5%
SCHO 31 de diciembre de 2025 12 910 $315 Ya no se rastrea
AWR 30 de junio de 2025 3 750 $295 16,5%
AVB 30 de junio de 2025 1 209 $259 Ya no se rastrea
MS 31 de marzo de 2026 1 275 $226 28,6%
SBAC 30 de junio de 2025 946 $208 -22,2%
LMT 31 de marzo de 2025 365 $177 27,3%
OPEN 30 de junio de 2025 10 000 $10 552,0%