Militia Capital Management LLC

CIK 2130487 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$3.4B
#1 072 de 9 443 por valor de 13F · top 11.4%
Posiciones
278
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +240.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
78,71%
Peso de las 25 principales tenencias
84,88%
Posiciones superiores al 1%
8
Número efectivo de posiciones
5,6

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 20,03% Est. compras $2 774 819 748 · ventas $436 702 626

Nuevas posiciones
120
Aumentado
59
Disminuido
50
Cerrada
103

Exposición nocional de puts: 29,8% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q1 2026–Q2 2026
+24.7%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+14.8%
Retorno excedente
+9.9%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 87,3% · Opciones excluidas: 54,9%

Desglose por sector

Financial Services
24,7%
Consumer Discretionary
5,9%
Technology
5,2%
Healthcare
4,3%
Communication Services
3,5%
Industrials
3,0%
Retail
2,0%
Energy
1,3%
Financials
1,3%
Telecommunication
0,5%
Diversified Consumer Services
0,5%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Otro/No mapeado
47,0%

Cartera completa 278 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 264 693 360 37,52% 1 717 400 Opción de compra Subir ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $526 050 096 15,61% 3 598 400 Opción de venta $477 211 679 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $226 958 480 6,73% 308 200 Opción de venta Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $203 562 252 6,04% 211 700 Opción de compra Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $183 087 180 5,43% 435 300 Opción de venta $73 346 580 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $83 103 216 2,47% 235 200 Opción de compra Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $70 873 800 2,10% 190 000 Opción de compra Subir ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $41 506 596 1,23% 147 600 Opción de compra Subir ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $28 819 770 0,85% 353 400 Opción de compra Subir ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $24 461 110 0,73% 113 000 Opción de compra $-31 307 096 Bajar ×1
GLD $22 102 800 0,66% 60 000 Opción de compra Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 450 600 0,64% 90 000 Opción de compra Subir ×1
EEM $21 384 966 0,63% 312 600 Opción de venta $230 691 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 014 780 0,48% 67 193 $3 299 272 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 352 704 0,46% 12 800 Opción de compra Subir ×1
ORR Militia Long/Short Equity ETF $14 688 208 0,44% 404 411 $-781 573 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 147 056 0,42% 29 623 $2 209 648 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 005 400 0,36% 60 000 Opción de compra $-5 434 600 Bajar ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $11 921 850 0,35% 15 000 Opción de venta Subir ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $11 472 000 0,34% 600 000 $-108 000
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $10 399 455 0,31% 148 500 Opción de compra Subir ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $9 739 000 0,29% 100 000 $1 230 000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $9 392 502 0,28% 105 700 Opción de venta Subir ×1
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $9 366 566 0,28% 82 824 $-365 521 Bajar ×1
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $8 762 940 0,26% 200 250 $518 647
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $8 511 230 0,25% 199 000 $1 291 230 Bajar ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8 499 602 0,25% 21 800 Opción de venta $-9 483 518 Bajar ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $7 920 640 0,23% 91 000 $1 817 270
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 889 506 0,23% 22 329 $1 512 895 Subir ×1
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $7 612 331 0,23% 108 701 $6 443 880 Subir ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $7 548 000 0,22% 1 700 000 Opción de compra Subir ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7 543 538 0,22% 92 502 $3 378 408 Subir ×1
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $6 714 096 0,20% 164 400 $2 374 062 Subir ×1
AVR Anteris Technologies Global Corp. - Common Stock $6 599 500 0,20% 670 000 $2 936 500 Subir ×1
TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock $6 353 200 0,19% 70 000 $1 631 980 Subir ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $6 282 900 0,19% 90 000 Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6 007 190 0,18% 10 341 $3 159 170 Bajar ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $5 991 916 0,18% 372 400 $1 671 772 Subir ×1
XLP XLP $5 814 900 0,17% 70 000 Opción de compra Subir ×1
PURR Hyperliquid Strategies Inc - Common Stock $5 724 536 0,17% 727 387 $2 401 265 Subir ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5 667 530 0,17% 11 000 $2 483 530 Subir ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $5 631 600 0,17% 65 000 $3 387 279 Subir ×1
OC Owens Corning Inc Common Stock New $5 563 600 0,17% 35 000 Subir ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $5 525 477 0,16% 110 731 $1 020 940
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $5 328 261 0,16% 263 254 $1 703 640 Bajar ×1
CYTK Cytokinetics, Incorporated - Common Stock $5 111 400 0,15% 60 000 Subir ×1
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) $5 067 200 0,15% 160 000 Subir ×1
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $4 887 000 0,14% 900 000 Subir ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $4 792 500 0,14% 270 000 $915 007 Bajar ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 751 010 0,14% 49 500 Opción de venta $-1 459 260
IBB IBB $4 583 579 0,14% 24 100 $514 294
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $4 391 304 0,13% 91 600 Subir ×1
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $4 304 319 0,13% 149 300 Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 279 525 0,13% 21 388 $872 098 Subir ×1
NHC $4 248 336 0,13% 20 100 $1 421 646 Subir ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4 210 536 0,12% 58 350 Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4 160 160 0,12% 8 100 $2 361 384 Subir ×1
CAAP Corporacion America Airports SA Common Shares $4 053 980 0,12% 161 000 $-17 710
SVV Savers Value Village, Inc. Common Stock $4 036 000 0,12% 400 000 $1 177 872 Subir ×1
GRVY GRAVITY Co., Ltd. - American depositary shares, each representing one common share. $4 027 187 0,12% 59 973 $198 059 Bajar ×1
ECO Okeanis Eco Tankers Corp. Common Stock $4 009 600 0,12% 80 000 $468 300 Subir ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $3 979 200 0,12% 120 000 $571 200
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $3 961 390 0,12% 49 923 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3 942 396 0,12% 4 100 Subir ×1
PSNL Personalis, Inc. - Common Stock $3 911 205 0,12% 291 881 Subir ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $3 774 110 0,11% 67 000 $-49 580
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $3 745 600 0,11% 20 000 Subir ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $3 742 362 0,11% 35 100 Subir ×1
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3 704 200 0,11% 20 000 Subir ×1
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $3 698 170 0,11% 23 000 $881 820
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $3 679 368 0,11% 108 600 $182 436 Bajar ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3 648 783 0,11% 50 100 Opción de venta $-124 248
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $3 612 694 0,11% 117 639 $-800 806 Bajar ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $3 544 000 0,11% 40 000 Subir ×1
CCB Coastal Financial Corporation - Common Stock $3 487 950 0,10% 45 000 $-207 390 Bajar ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $3 476 374 0,10% 21 060 $3 267 697 Subir ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $3 461 320 0,10% 122 568 $1 818 374 Subir ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3 445 216 0,10% 120 800 Subir ×1
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3 401 597 0,10% 10 052 Subir ×1
V Visa Inc. $3 397 620 0,10% 9 903 $957 636 Subir ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3 312 841 0,10% 69 700 $451 656
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $3 305 463 0,10% 35 700 $373 140 Bajar ×1
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $3 220 000 0,10% 350 000 $858 194 Subir ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $3 188 320 0,09% 16 000 $814 720
GLOB Globant S.A. Common Shares $3 183 400 0,09% 110 000 Subir ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3 182 523 0,09% 18 100 Subir ×1
CUBI Customers Bancorp, Inc Common Stock $3 164 000 0,09% 40 000 $2 298 804 Subir ×1
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $3 108 000 0,09% 700 000 $1 076 180 Subir ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 054 846 0,09% 42 600 Subir ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2 998 659 0,09% 7 120 $869 902 Subir ×1
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $2 968 812 0,09% 166 600 Subir ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $2 884 080 0,09% 97 600 $-750 242 Bajar ×1
CBOE $2 873 213 0,09% 11 840 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 871 435 0,09% 2 394 Subir ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $2 831 220 0,08% 25 200 Subir ×1
NVEC NVE Corporation - Common Stock $2 718 300 0,08% 26 000 $1 146 300 Subir ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $2 704 772 0,08% 17 763 Subir ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2 686 607 0,08% 45 100 $2 123 663 Subir ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $2 645 888 0,08% 89 600 $-195 997 Bajar ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $2 622 960 0,08% 36 000 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
QQQ $1 264 693 360 1 717 400 37,52%
QQQ $226 958 480 308 200 6,73%
BLK $203 562 252 211 700 6,04%
GOOG $83 103 216 235 200 2,47%
MSFT $70 873 800 190 000 2,10%
IBM $41 506 596 147 600 1,23%
AFRM $28 819 770 353 400 0,85%
GLD $22 102 800 60 000 0,66%
AMZN $21 450 600 90 000 0,64%
LLY $15 352 704 12 800 0,46%
CASY $11 921 850 15 000 0,35%
MRNA $10 399 455 148 500 0,31%
ASTS $9 392 502 105 700 0,28%
SNAP $7 548 000 1 700 000 0,22%
NKTR $6 282 900 90 000 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
TSLA Compró más +140K +$73.3M
BA Reducido -167K -$31.3M
HCA Reducido -16K -$9.5M
NVDA Reducido -40K -$5.4M
KSPI Compró más +35K +$3.4M
AFRM Compró más +2K +$3.4M
AMZN Compró más +6K +$3.3M
AMD Reducido -4K +$3.2M
AVR Compró más +10K +$2.9M
MRX Reducido -66K -$2.6M

3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2026 255 800 $166 356 972 Ya no se rastrea
CORN 30 de junio de 2026 831 174 $15 293 602 Ya no se rastrea
IWM 30 de junio de 2026 60 000 $14 880 000 Ya no se rastrea
IBIT 30 de junio de 2026 254 938 $9 794 718
FXI 30 de junio de 2026 201 400 $7 230 260 Ya no se rastrea
EWZ 30 de junio de 2026 160 000 $6 142 400 Ya no se rastrea
ERO 30 de junio de 2026 222 782 $5 941 596 43,8%
FDS 30 de junio de 2026 16 640 $3 610 714 29,6%
ADBE 30 de junio de 2026 14 720 $3 578 138 33,1%
TPB 30 de junio de 2026 40 000 $3 471 600 2,9%
LNG 30 de junio de 2026 12 000 $3 405 120 17,0%
CMG 30 de junio de 2026 92 200 $2 951 322 5,5%
IQV 30 de junio de 2026 17 000 $2 899 180 32,6%
WMB 30 de junio de 2026 38 389 $2 793 951 -3,9%
FLR 30 de junio de 2026 58 200 $2 715 030 1,0%
EIDO 30 de junio de 2026 164 278 $2 593 950 Ya no se rastrea
RBLX 30 de junio de 2026 45 800 $2 590 448 -28,5%
CME 30 de junio de 2026 8 660 $2 557 731 23,7%
CVS 30 de junio de 2026 35 200 $2 528 064 -9,5%
ICLR 30 de junio de 2026 22 800 $2 523 048 -0,6%
NOK 30 de junio de 2026 300 000 $2 412 000 -23,0%
SMTC 30 de junio de 2026 30 000 $2 306 700 -20,3%
WBD 30 de junio de 2026 82 000 $2 251 720 6,6%
FIVN 30 de junio de 2026 139 929 $2 122 723 47,7%
BCS 30 de junio de 2026 100 000 $2 116 000 0,1%
TMDX 30 de junio de 2026 21 000 $2 087 610 38,8%
STLD 30 de junio de 2026 11 523 $2 074 140 -0,3%
ABVX 30 de junio de 2026 17 000 $1 892 950 -10,4%
WEAT 30 de junio de 2026 78 200 $1 843 174 Ya no se rastrea
CVCO 30 de junio de 2026 3 740 $1 811 245 -5,7%
GVA 30 de junio de 2026 15 100 $1 810 188 -21,5%
TGB 30 de junio de 2026 270 500 $1 744 725 Ya no se rastrea
VEEV 30 de junio de 2026 9 636 $1 692 660 39,6%
UI 30 de junio de 2026 2 000 $1 580 580 0,6%
QURE 30 de junio de 2026 94 200 $1 540 170 7,3%
DBC 30 de junio de 2026 52 738 $1 526 765 Ya no se rastrea
GTLB 30 de junio de 2026 68 400 $1 480 176 33,9%
SKY 30 de junio de 2026 18 800 $1 398 156 3,0%
CBNK 30 de junio de 2026 47 000 $1 397 780 4,0%
ONON 30 de junio de 2026 40 800 $1 388 016 -15,3%
FND 30 de junio de 2026 26 900 $1 366 520 -7,8%
SLV 30 de junio de 2026 20 000 $1 362 800 Ya no se rastrea
USO 30 de junio de 2026 10 280 $1 308 130 Ya no se rastrea
NNI 30 de junio de 2026 9 000 $1 160 640 -4,5%
DUOL 30 de junio de 2026 11 360 $1 119 755 26,1%
LFST 30 de junio de 2026 167 444 $1 066 618 17,6%
VTS 30 de junio de 2026 57 576 $1 045 580 8,8%
STRL 30 de junio de 2026 2 500 $1 018 175 -37,6%
XP 30 de junio de 2026 48 240 $918 490 1,2%
HAL 30 de junio de 2026 23 200 $904 568 4,7%
CHWY 30 de junio de 2026 32 242 $870 534 20,6%
PRCT 30 de junio de 2026 34 500 $862 845 -6,6%
MYRG 30 de junio de 2026 3 000 $846 960 -36,0%
HROW 30 de junio de 2026 23 519 $829 280 -1,7%
BE 30 de junio de 2026 6 000 $812 940 -31,9%
COLO 30 de junio de 2026 19 800 $783 288 Ya no se rastrea
ENPH 30 de junio de 2026 18 200 $688 142 -20,6%
ALIT 30 de junio de 2026 1 134 600 $661 131 20,1%
MU 30 de junio de 2026 1 930 $652 031 -14,7%
VSTS 30 de junio de 2026 78 660 $618 268 -12,6%
SMWB 30 de junio de 2026 236 000 $615 960 31,6%
CTRI 30 de junio de 2026 21 048 $614 812 -27,9%
TSAT 30 de junio de 2026 15 475 $560 195 -10,8%
DCH 30 de junio de 2026 94 424 $559 934 21,6%
FRPT 30 de junio de 2026 9 200 $542 432 24,6%
INSG 30 de junio de 2026 46 600 $518 192 -61,3%
SHLS 30 de junio de 2026 78 400 $515 872 -26,6%
GME 30 de junio de 2026 21 335 $491 558 -17,9%
SMCI 30 de junio de 2026 21 436 $488 098 26,9%
GDXU 30 de junio de 2026 2 400 $483 336 Ya no se rastrea
EDN 30 de junio de 2026 14 902 $447 358 -10,4%
TEL 30 de junio de 2026 97 900 $429 781 0,6%
CTRE 30 de junio de 2026 11 700 $428 805 -1,6%
META 30 de junio de 2026 748 $427 953 -2,6%
KLC 30 de junio de 2026 191 300 $420 860 -34,7%
URNM 30 de junio de 2026 6 600 $416 790 Ya no se rastrea
IDX 30 de junio de 2026 29 200 $401 792 Ya no se rastrea
ZIP 30 de junio de 2026 217 072 $399 412 28,7%
CBUS 30 de junio de 2026 200 000 $396 000 25,5%
BRBR 30 de junio de 2026 24 000 $386 160 -20,6%
KLAC 30 de junio de 2026 251 $369 575 -38,6%
DJT 30 de junio de 2026 39 700 $368 416 13,7%
MDV 30 de junio de 2026 24 552 $351 585 Ya no se rastrea
REAL 30 de junio de 2026 36 620 $332 510 -4,0%
BIRK 30 de junio de 2026 9 240 $331 069 -18,3%
CNXC 30 de junio de 2026 12 100 $331 056 13,2%
XYL 30 de junio de 2026 2 600 $310 700 -3,6%
AMAT 30 de junio de 2026 863 $294 965 -31,7%
KWT 30 de junio de 2026 7 800 $281 892 Ya no se rastrea
RDW 30 de junio de 2026 33 100 $281 350 -2,0%
RGNX 30 de junio de 2026 33 500 $280 730 -8,3%
VIK 30 de junio de 2026 3 600 $264 528 -12,3%
IESC 30 de junio de 2026 458 $218 223 -8,2%
LRCX 30 de junio de 2026 1 018 $217 506 -27,5%
JFIN 30 de junio de 2026 51 244 $214 712 -16,8%
ONDS 30 de junio de 2026 23 500 $212 440 5,7%
GDOG 30 de junio de 2026 13 500 $145 935 Ya no se rastrea
PRTH 30 de junio de 2026 21 000 $99 120 -16,0%
KOS 30 de junio de 2026 25 000 $69 500 42,9%
FCEL 30 de junio de 2026 10 000 $65 300 -45,3%
CCLD 30 de junio de 2026 14 750 $53 838 23,3%
ELME 30 de junio de 2026 23 000 $46 230 13,5%
BNGO 30 de junio de 2026 10 000 $17 650 7,5%