MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

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Valor de la cartera
$1.7B
#1 664 de 9 443 por valor de 13F · top 17.6%
Posiciones
121
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
66,78%
Peso de las 25 principales tenencias
89,52%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
17,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 0,68% Est. compras $19 500 791 · ventas $11 299 702

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,6% aún se mantiene

Nuevas posiciones
8
Aumentado
14
Disminuido
35
Cerrada
1
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q2 2026
+11.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+28.1%
Retorno excedente
-16.9%

Anualizado: +7.4% · S&P 500: +18.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,8% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
41,1%
Communication Services
17,2%
Retail
13,8%
Healthcare
10,5%
Financial Services
6,6%
Industrials
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Communications
0,9%
Consumer Staples
0,5%
Consumer products
0,3%
Energy
0,3%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Materials
0,0%
Otro/No mapeado
5,7%

Cartera completa 121 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255 923 388 14,66% 1 279 041 $32 465 824 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170 907 512 9,79% 590 640 $20 500 206 Bajar ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115 586 555 6,62% 327 135 $21 468 120 Bajar ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109 175 413 6,26% 305 497 $21 139 247 Bajar ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106 800 121 6,12% 286 312 $1 015 141 Subir ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105 040 639 6,02% 308 019 $55 536 067 Bajar ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91 298 375 5,23% 97 596 $-6 181 636 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82 192 979 4,71% 344 856 $10 226 530 Bajar ×2
BRKB $65 035 688 3,73% 129 970 $2 468 940 Bajar ×3
V Visa Inc. $63 403 700 3,63% 184 802 $7 473 902 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53 712 518 3,08% 95 355 $-1 032 885 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47 551 402 2,72% 39 645 $11 128 510 Subir ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44 981 666 2,58% 85 445 $-3 055 434 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31 493 308 1,80% 100 030 $-1 350 762 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29 137 507 1,67% 185 992 $-7 093 460 Bajar ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27 652 281 1,58% 69 534 $-4 329 361 Subir ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23 653 040 1,36% 256 847 $-1 398 Subir ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20 269 091 1,16% 39 465 $540 145 Bajar ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19 942 666 1,14% 6 240 $-1 225 881 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18 961 555 1,09% 265 568 $-6 491 081 Subir ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18 313 035 1,05% 124 961 $-498 509 Bajar ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15 884 240 0,91% 135 231 $5 391 662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15 667 422 0,90% 60 028 $-13 889 832 Bajar ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14 985 550 0,86% 26 758 $508 280 Bajar ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14 741 676 0,84% 15 331 $-74 428 Bajar ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13 993 709 0,80% 39 678 $861 722 Bajar ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 548 497 0,60% 41 919 $1 186 857 Bajar ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10 295 690 0,59% 7 568 $2 045 748 Subir ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10 270 189 0,59% 57 620 $258 048 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 228 098 0,53% 74 157 $-5 997 205 Bajar ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 496 631 0,49% 31 238 $917 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7 804 498 0,45% 30 730 $243 969 Bajar ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 777 478 0,39% 59 840 $-776 882 Bajar ×2
BRKA $6 739 650 0,39% 9 $276 390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5 417 194 0,31% 53 011 $667 939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 100 961 0,29% 34 786 $76 528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 051 133 0,29% 55 666 $-952 393 Bajar ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 199 015 0,24% 20 481 $-3 625 973 Bajar ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4 129 792 0,24% 30 501 $-606 659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 090 382 0,23% 29 918 $-985 497
IVV $3 915 946 0,22% 5 229 $500 311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 428 795 0,20% 26 683 $219 069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 613 176 0,15% 29 773 $-152 140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 547 411 0,15% 18 804 $61 866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 382 188 0,14% 24 750 $-3 217
VOO $2 362 626 0,14% 3 440 $406 845 Subir ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2 278 553 0,13% 9 775 $496 277
VUG $2 239 468 0,13% 25 998 $346 857 Subir ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 239 054 0,13% 2 148 $133 498
VTI $2 192 117 0,13% 5 924 $296 451 Subir ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 166 397 0,12% 11 975 $186 450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 144 837 0,12% 5 923 $-97 503 Bajar ×2
SPY SPY $2 049 137 0,12% 2 744 $264 604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1 839 797 0,11% 45 315 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 834 223 0,11% 15 708 $15 708
VO $1 540 498 0,09% 19 120 $167 778 Subir ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 536 341 0,09% 15 018 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 511 764 0,09% 5 593 $-226 393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 352 536 0,08% 6 260 $204 890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 305 504 0,07% 3 456 Subir ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 304 164 0,07% 1 771 $280 824 Bajar ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 270 486 0,07% 11 175 $263 171
MRSH Marsh Common Stock $1 210 858 0,07% 7 265 $-168 070 Bajar ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 118 145 0,06% 1 050 $374 262
YUM Yum! Brands, Inc. $1 051 879 0,06% 6 580 $28 821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 032 129 0,06% 12 700 $66 294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995 083 0,06% 3 040 $100 837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943 672 0,05% 5 693 $-234 210
MO Altria Group, Inc. $931 753 0,05% 12 950 $77 182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910 108 0,05% 15 795 $-47 859
IJH $896 172 0,05% 11 622 $115 052 Subir ×1
VYM $890 499 0,05% 5 635 $50 031 Bajar ×4
VTV $880 437 0,05% 4 040 $87 789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855 540 0,05% 18 000 $116 640
BSV $769 361 0,04% 9 875 $-4 938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674 904 0,04% 2 400 $93 168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640 506 0,04% 6 230 $44 793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636 427 0,04% 6 897 $-11 795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569 155 0,03% 23 636 $-94 544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532 321 0,03% 1 700 $-73 185
IDEV $530 945 0,03% 5 965 Subir ×1
T AT&T Inc. $519 777 0,03% 25 110 $-204 422 Subir ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493 484 0,03% 969 $-91 953
SCHB $474 874 0,03% 16 398 $63 294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453 466 0,03% 7 840 $-18 606 Bajar ×1
BIV $425 685 0,02% 5 550 $-2 664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419 344 0,02% 1 875 $-14 338 Bajar ×2
XLK XLK $349 089 0,02% 1 832 $105 577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334 613 0,02% 7 903 $-62 118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330 164 0,02% 6 037 $55 662
SO Southern Company (The) Common Stock $325 414 0,02% 3 400 $-2 754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318 310 0,02% 160 Subir ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308 693 0,02% 272
DFAC $298 986 0,02% 6 740 $37 070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278 967 0,02% 2 300 $33 143
RSP $263 835 0,02% 1 240 $25 854
EFA $259 700 0,01% 2 500 $16 875
IWM $256 885 0,01% 855 $44 845
VIG $249 871 0,01% 1 056 $22 768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235 536 0,01% 560 $-37 700 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
ISRG $27 652 281 1,58% aumentado ×3
ORLY $23 653 040 1,36% aumentado ×6
NFLX $18 961 555 1,09% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
NATO $1 839 797 45 315 0,11%
EMXC $1 536 341 15 018 0,09%
AVGO $1 305 504 3 456 0,07%
IDEV $530 945 5 965 0,03%
ASML $318 310 160 0,02%
URI $308 693 272 0,02%
VGT $190 276 1 592 0,01%
VHT $12 259 41 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
PANW Reducido -767 +$55.5M
NVDA Reducido -2K +$32.5M
GOOG Reducido -964 +$21.5M
GOOGL Reducido -652 +$21.1M
AAPL Reducido -2K +$20.5M
INTU Reducido -8K -$13.9M
LLY Compró más +45 +$11.1M
AMZN Reducido -688 +$10.2M
V Reducido -249 +$7.5M
CRM Reducido -8K -$7.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
TMO 30 de junio de 2025 31 006 $15 428 586 53,0%
NVO 31 de marzo de 2025 161 298 $13 874 854 -32,7%
BRO 31 de marzo de 2026 31 306 $2 495 088 10,4%
NKE 31 de marzo de 2025 9 160 $693 137 -36,1%
HON 30 de junio de 2026 1 300 $293 839 -1,9%
XLK 31 de marzo de 2025 1 206 $280 488 Ya no se rastrea
K 31 de diciembre de 2025 3 000 $246 060 Ya no se rastrea
URI 31 de marzo de 2026 272 $220 526 51,9%
MMM 31 de diciembre de 2025 1 400 $217 252 12,3%
BATRK 31 de marzo de 2025 5 364 $205 227 31,7%
DFIV 31 de marzo de 2025 2 593 $92 000 Ya no se rastrea
DFAX 31 de marzo de 2025 2 385 $59 291 Ya no se rastrea
SCHP 30 de septiembre de 2025 1 186 $31 642 Ya no se rastrea
PRFZ 31 de diciembre de 2025 485 $22 029
DISV 31 de marzo de 2025 747 $19 848 Ya no se rastrea
SCHE 30 de septiembre de 2025 488 $14 708 Ya no se rastrea
FNDC 31 de diciembre de 2025 281 $12 507 Ya no se rastrea
FNDA 30 de septiembre de 2025 406 $11 632 Ya no se rastrea
SCHC 31 de diciembre de 2025 223 $10 149 Ya no se rastrea
SCHH 30 de septiembre de 2025 79 $1 672 Ya no se rastrea
SCHI 30 de septiembre de 2025 53 $1 206 Ya no se rastrea
PRF 30 de septiembre de 2025 25 $1 057 Ya no se rastrea
SMBS 30 de septiembre de 2025 34 $866 Ya no se rastrea
IWF 30 de septiembre de 2025 2 $849 Ya no se rastrea