Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +30.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -9.9%

Anualizado: +19.1% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,2% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 44,7%
Communication Services 17,3%
Retail 12,5%
Financials 10,3%
Healthcare 9,6%
Industrials 1,2%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Energy 0,1%
Materials 0,0%
Otro/No mapeado 2,3%

Cartera completa 128 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 057 149 15,58% 1 274 442 $35 133 761 Bajar ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $195 658 484 10,47% 587 528 $24 750 972 Bajar ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $147 243 870 7,88% 287 081 $40 443 749 Subir ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $121 437 404 6,50% 305 649 $16 396 765 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $111 754 831 5,98% 327 977 $-3 831 724 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $104 675 970 5,60% 304 220 $-4 499 443 Bajar ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $88 559 934 4,74% 97 282 $-2 738 441 Bajar ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $87 036 815 4,66% 349 335 $4 843 836 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $68 418 557 3,66% 94 347 $14 706 039 Bajar ×3
V Visa Inc. $66 169 163 3,54% 184 146 $2 765 463 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $64 341 115 3,44% 129 212 $-694 573 Bajar ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $46 007 815 2,46% 39 762 $-1 543 587 Subir ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44 639 934 2,39% 85 486 $-341 732 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $40 780 356 2,18% 177 638 $11 642 849 Bajar ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $28 394 566 1,52% 69 829 $742 285 Subir ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $27 137 361 1,45% 98 542 $-4 355 947 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 798 915 1,17% 39 529 $1 529 824 Subir ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $21 754 354 1,16% 254 705 $-1 898 686 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $19 360 357 1,04% 278 246 $398 802 Subir ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17 376 323 0,93% 6 140 $-2 566 343 Bajar ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $17 012 980 0,91% 123 911 $-1 300 055 Bajar ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15 876 467 0,85% 15 002 $1 134 791 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14 554 919 0,78% 135 231 $-1 329 321
MSCI MSCI Inc. Common Stock $13 238 647 0,71% 24 577 $-1 746 903 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11 281 793 0,60% 39 656 $-2 711 916 Bajar ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 882 406 0,58% 41 601 $333 909 Bajar ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $9 618 680 0,51% 7 721 $-677 010 Subir ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $9 176 232 0,49% 56 327 $-1 093 957 Bajar ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 954 509 0,48% 32 478 $-6 712 913 Bajar ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8 500 692 0,45% 31 238 $4 061
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8 106 339 0,43% 30 620 $301 841 Bajar ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF $7 799 416 0,42% 10 184 $3 883 470 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $6 723 045 0,36% 9 $-16 605
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 062 901 0,32% 58 342 $-714 577 Bajar ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5 219 805 0,28% 52 816 $168 672 Bajar ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5 053 652 0,27% 34 786 $-47 309
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $4 927 356 0,26% 52 441 $-489 838 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $4 869 146 0,26% 29 918 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3 920 933 0,21% 26 983 $492 138 Subir ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3 861 372 0,21% 30 472 $-268 420 Bajar ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3 855 904 0,21% 21 028 $-5 372 194 Bajar ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3 770 897 0,20% 15 716 $-428 118 Bajar ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3 585 507 0,19% 36 188 $2 049 166 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 379 501 0,18% 9 623 $2 073 997 Subir ×1
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $3 179 908 0,17% 86 445 $1 340 111 Subir ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 596 275 0,14% 24 750 $214 087
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2 496 604 0,13% 5 923 $351 767
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 441 543 0,13% 18 804 $-105 868
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2 342 680 0,13% 25 998 $103 212
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 342 274 0,13% 3 342 $-20 352 Bajar ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2 285 070 0,12% 11 975 $118 673
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 245 918 0,12% 29 653 $-367 258 Bajar ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2 228 114 0,12% 9 775 $-50 439
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 197 912 0,12% 5 873 $5 795 Bajar ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2 172 874 0,12% 2 148 $-66 180
SPY SPY $2 016 394 0,11% 2 644 $-32 743 Bajar ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 583 052 0,08% 15 708 $-251 171
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 534 601 0,08% 19 569 $-5 897 Subir ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1 416 468 0,08% 15 830 $885 523 Subir ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1 414 009 0,08% 6 260 $61 473
IJH iShares Trust $1 376 188 0,07% 19 127 $480 016 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 310 133 0,07% 1 771 $5 969
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 291 579 0,07% 5 593 $-220 185
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1 162 759 0,06% 11 175 $-107 727
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 162 568 0,06% 5 693 $218 896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 093 216 0,06% 12 700 $61 087
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 030 866 0,06% 3 116 $35 783 Subir ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $985 608 0,05% 15 795 $75 500
YUM Yum! Brands, Inc. $897 117 0,05% 6 580 $-154 762
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $874 552 0,05% 5 635 $-15 947
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $872 963 0,05% 4 040 $-7 474
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $872 415 0,05% 15 952 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $872 053 0,05% 12 950 $-59 700
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $851 330 0,05% 1 050 $-266 815
CSX CSX Corporation - Common Stock $837 180 0,04% 18 000 $-18 360
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $820 687 0,04% 453 $502 377 Subir ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $754 450 0,04% 9 875 $-14 911
MRSH Marsh Common Stock $745 236 0,04% 4 365 $-465 622 Bajar ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $674 156 0,04% 6 897 $37 729
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $668 395 0,04% 23 436 $99 240 Bajar ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $642 002 0,03% 6 230 $1 496
T AT&T Inc. $609 536 0,03% 24 981 $89 759 Bajar ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $527 832 0,03% 2 400 $-147 072
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493 280 0,03% 969 $-204
FDX FedEx Corporation Common Stock $484 653 0,03% 1 700 $-47 668
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $480 614 0,03% 16 398 $5 740
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $444 809 0,02% 7 693 $-8 657 Bajar ×2
IJR iShares Trust $431 791 0,02% 3 174 $385 370 Subir ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $404 373 0,02% 5 550 $-21 312
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $376 425 0,02% 1 875 $-42 919
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $362 511 0,02% 7 903 $27 898
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $358 672 0,02% 1 832 $9 583
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $357 653 0,02% 784 Subir ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $326 964 0,02% 6 037 $-3 200
DFAC Dimensional ETF Trust $299 593 0,02% 6 740 $607
SO Southern Company (The) Common Stock $281 826 0,02% 3 400 $-43 588
URI United Rentals, Inc. Common Stock $272 695 0,01% 272 $-35 998
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $264 210 0,01% 1 000 Subir ×1
EFA iShares Trust $259 725 0,01% 2 500 $25
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $257 945 0,01% 1 240 $-5 890

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
LLY $46 007 815 2,46% aumentado ×3
ISRG $28 394 566 1,52% aumentado ×4
NFLX $19 360 357 1,04% aumentado ×6
GWW $9 618 680 0,51% aumentado ×3
VO $1 534 601 0,08% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $4 869 146 29 918 0,26%
CBZ $872 415 15 952 0,05%
TSM $357 653 784 0,02%
MRVL $264 210 1 000 0,01%
AXP $244 800 805 0,01%
SCHV $58 492 1 756 0,00%
IEMG $30 760 379 0,00%
AGG $24 297 257 0,00%
SGOV $5 839 58 0,00%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Compró más +769 +$40.4M
NVDA Reducido -5K +$35.1M
AAPL Reducido -3K +$24.8M
PANW Reducido -2K +$16.4M
META Reducido -1K +$14.7M
CRM Reducido -8K +$11.6M
INTU Reducido -28K -$6.7M
ACN Reducido -53K -$5.4M
AMZN Compró más +4K +$4.8M
GOOGL Reducido -1K -$4.5M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
TMO 30 de junio de 2025 31 006 $15 428 586 72,0%
XOM 30 de septiembre de 2026 29 918 $4 090 382 10,8%
BRO 31 de marzo de 2026 31 306 $2 495 088 3,4%
HON 30 de junio de 2026 1 300 $293 839 -3,0%
K 31 de diciembre de 2025 3 000 $246 060 Ya no se rastrea
TSLA 30 de septiembre de 2026 560 $235 536 14,4%
URI 31 de marzo de 2026 272 $220 526 60,8%
MMM 31 de diciembre de 2025 1 400 $217 252 7,2%
SCHP 30 de septiembre de 2025 1 186 $31 642 -6,2%
PRFZ 31 de diciembre de 2025 485 $22 029
SCHE 30 de septiembre de 2025 488 $14 708
FNDC 31 de diciembre de 2025 281 $12 507
FNDA 30 de septiembre de 2025 406 $11 632 14,0%
SCHC 31 de diciembre de 2025 223 $10 149
SCHH 30 de septiembre de 2025 79 $1 672 3,4%
SCHI 30 de septiembre de 2025 53 $1 206 -6,4%
PRF 30 de septiembre de 2025 25 $1 057 22,4%
SMBS 30 de septiembre de 2025 34 $866
IWF 30 de septiembre de 2025 2 $849 9,2%