Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.0%

Anualizado: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 99,5% · Opciones excluidas: 90,6%

Desglose por sector

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Otro/No mapeado 20,4%

Cartera completa 250 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $39 130 748 12,63% 52 400 Opción de compra
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 884 446 3,19% 49 400 Opción de compra $-56 354 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 664 347 3,12% 48 300 Opción de venta $-136 933 Bajar ×2
SPY SPY $9 600 475 3,10% 12 856
SPY SPY $8 961 240 2,89% 12 000 Opción de venta Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 854 416 2,86% 30 600 Opción de venta $-104 371 Bajar ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 188 888 2,64% 28 300 Opción de compra $-643 004 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 928 467 2,24% 12 300 Opción de venta $3 667 326 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 968 320 1,93% 16 000 Opción de compra $-1 805 250 Bajar ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 595 300 1,81% 15 000 Opción de venta $-1 771 083 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Opción de compra $3 209 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 647 630 1,50% 19 500 Opción de venta $-59 272 Bajar ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4 585 992 1,48% 15 200 Opción de venta $2 671 859 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 109 755 1,33% 11 500 Opción de compra $515 255 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 074 018 1,32% 11 400 Opción de venta $450 762 Bajar ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4 032 720 1,30% 72 000 Opción de compra Subir ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3 922 230 1,27% 13 000 Opción de compra $2 155 338 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 664 175 1,18% 9 700 Opción de venta $166 712 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 250 636 1,05% 9 200 Opción de venta $324 664 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3 135 325 1,01% 8 300 Opción de compra $-300 236 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 003 305 0,97% 8 500 Opción de compra $134 705 Bajar ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Opción de compra $-1 115 688 Subir ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 673 600 0,86% 15 000 Opción de venta $-1 115 688 Subir ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 608 776 0,84% 34 200 Opción de venta Subir ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2 585 892 0,83% 33 900 Opción de compra Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 523 600 0,81% 6 000 Opción de venta $-78 650 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 481 540 0,80% 5 900 Opción de compra $-83 535 Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 478 476 0,80% 4 400 Opción de compra $-839 878 Bajar ×3
FXI iShares China Large-Cap ETF $2 422 953 0,78% 76 700 Opción de venta Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Opción de compra $1 599 116 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 308 580 0,75% 2 000 Opción de venta $1 599 116 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 280 198 0,74% 4 048 $801 814 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Opción de compra $347 400 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 278 917 0,74% 1 900 Opción de venta $347 400 Bajar ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 973 356 0,64% 15 400 Opción de venta Subir ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1 922 100 0,62% 15 000 Opción de compra Subir ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 879 776 0,61% 1 600 Opción de venta $395 846 Bajar ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 851 443 0,60% 3 700 Opción de compra $-304 957 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 833 048 0,59% 5 600 Opción de venta $-137 824 Bajar ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1 825 926 0,59% 32 600 Opción de venta Subir ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 810 330 0,58% 1 700 Opción de venta $535 102 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 800 315 0,58% 5 500 Opción de compra $-141 141 Bajar ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Opción de compra $1 071 411 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 742 730 0,56% 3 000 Opción de venta $1 071 411 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 703 840 0,55% 1 600 Opción de compra $428 612 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Opción de compra $-209 371 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 683 846 0,54% 1 800 Opción de venta $-209 371 Bajar ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 644 804 0,53% 1 400 Opción de compra $160 874 Bajar ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Opción de compra $180 009 Bajar ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 618 192 0,52% 1 600 Opción de venta $180 009 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 601 248 0,52% 3 200 Opción de venta $-603 072 Bajar ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 582 308 0,51% 62 100 Opción de compra Subir ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF $1 486 657 0,48% 47 061 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 449 966 0,47% 1 900 Opción de venta $747 228 Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 442 340 0,47% 1 500 Opción de venta $-96 396 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 410 263 0,46% 10 100 Opción de venta $977 789 Subir ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 401 280 0,45% 14 500 Opción de venta
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 391 616 0,45% 14 400 Opción de compra
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 350 479 0,44% 79 300 Opción de venta Subir ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 346 184 0,43% 1 400 Opción de compra $-192 552 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 301 400 0,42% 1 800 Opción de venta $686 178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1 233 232 0,40% 48 400 Opción de venta Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 168 262 0,38% 4 600 Opción de compra $-225 046 Bajar ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 162 120 0,38% 8 500 Opción de venta $-398 752 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 148 448 0,37% 8 400 Opción de compra $-395 458 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 132 862 0,37% 3 037 $-2 632 877 Bajar ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Opción de compra $-137 211 Bajar ×2
V Visa Inc. $1 132 197 0,37% 3 300 Opción de venta $-137 211 Bajar ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 084 500 0,35% 1 500 Opción de compra $469 278 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 056 888 0,34% 4 200 Opción de compra $56 434 Bajar ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 043 939 0,34% 61 300 Opción de compra Subir ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 039 992 0,34% 2 400 Opción de venta $484 476 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985 362 0,32% 8 700 Opción de venta $-108 302 Bajar ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975 840 0,31% 1 900 Opción de compra $-73 446 Bajar ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939 680 0,30% 8 000 Opción de compra $264 647 Bajar ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934 092 0,30% 1 800 Opción de venta $41 724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927 934 0,30% 7 900 Opción de venta $260 660 Bajar ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925 749 0,30% 8 100 Opción de venta Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917 406 0,30% 8 100 Opción de compra $-188 686 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914 386 0,30% 2 200 Opción de venta $183 793 Bajar ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902 448 0,29% 1 800 Opción de compra $17 694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882 198 0,28% 1 700 Opción de compra $-10 170 Bajar ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880 033 0,28% 7 700 Opción de compra Subir ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873 120 0,28% 1 700 Opción de venta $-176 166 Bajar ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872 823 0,28% 2 100 Opción de compra $169 289 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855 576 0,28% 3 400 Opción de venta $-79 631 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838 101 0,27% 3 300 Opción de venta $-457 431 Bajar ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826 210 0,27% 14 500 Opción de venta $55 960 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822 206 0,27% 2 200 Opción de compra $56 027 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752 136 0,24% 13 200 Opción de compra $-32 739 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752 040 0,24% 1 500 Opción de venta $-132 714 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718 536 0,23% 4 900 Opción de compra $-90 328 Bajar ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705 360 0,23% 2 000 Opción de compra $-116 865 Bajar ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698 150 0,23% 5 000 Opción de compra $353 936 Bajar ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693 328 0,22% 1 600 Opción de compra $201 910 Bajar ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686 826 0,22% 900 Opción de compra $62 170 Bajar ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681 050 0,22% 5 300 Opción de compra $7 426 Bajar ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Opción de compra $18 486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651 816 0,21% 1 800 Opción de venta $18 486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646 464 0,21% 3 900 Opción de compra $-284 586 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
BKNG $2 673 600 0,86% aumentado ×3
BKNG $2 673 600 0,86% aumentado ×3
ABT $222 857 0,07% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
SPY $39 130 748 52 400 12,63%
SPY $9 600 475 12 856 3,10%
SPY $8 961 240 12 000 2,89%
MP $4 032 720 72 000 1,30%
PDD $2 608 776 34 200 0,84%
PDD $2 585 892 33 900 0,83%
FXI $2 422 953 76 700 0,78%
NTES $1 973 356 15 400 0,64%
NTES $1 922 100 15 000 0,62%
MP $1 825 926 32 600 0,59%
JD $1 582 308 62 100 0,51%
FXI $1 486 657 47 061 0,48%
BABA $1 401 280 14 500 0,45%
BABA $1 391 616 14 400 0,45%
BILI $1 350 479 79 300 0,44%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
META Compró más +7K +$3.7M
KLAC Compró más +14K +$2.7M
MSFT Reducido -7K -$2.6M
KLAC Compró más +12K +$2.2M
MSFT Reducido -5K -$1.8M
MSFT Reducido -5K -$1.8M
MU Reducido -100 +$1.6M
MU Reducido -100 +$1.6M
BKNG Compró más +3K -$1.3M
BKNG Compró más +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
CVX 30 de junio de 2025 394 800 $66 046 092 44,2%
SPY 31 de marzo de 2026 88 053 $60 045 206 Ya no se rastrea
GOOG 30 de junio de 2025 292 407 $45 852 761 93,8%
AMZN 30 de junio de 2025 182 785 $35 115 610 14,6%
CAT 30 de junio de 2025 90 026 $29 691 591 118,5%
XYZ 30 de junio de 2025 467 900 $25 421 007 12,2%
XLK 30 de junio de 2025 95 529 $19 723 316 58,7%
ON 31 de marzo de 2026 343 538 $18 602 583 38,8%
AVGO 30 de junio de 2025 108 100 $18 099 183 31,5%
CCL 31 de diciembre de 2025 580 700 $16 788 037 -16,3%
XOM 30 de junio de 2025 138 312 $16 443 355 52,1%
META 30 de junio de 2025 27 500 $15 849 900 0,5%
GOOGL 30 de junio de 2025 99 056 $15 475 413 96,6%
BKNG 30 de junio de 2025 3 200 $14 742 112 -97,3%
SLV 30 de junio de 2026 200 000 $13 628 000 3,1%
LQD 30 de junio de 2026 117 500 $12 806 325
PG 30 de junio de 2025 72 800 $12 406 576 -8,4%
INTC 30 de junio de 2025 354 500 $8 050 695 418,7%
QQQ 31 de marzo de 2026 12 412 $7 624 816 29,0%
AAPL 30 de junio de 2025 30 934 $6 870 283 62,3%
SMH 30 de junio de 2025 31 280 $6 610 526 127,3%
BABA 30 de junio de 2025 45 000 $5 950 350 -2,3%
NIO 31 de marzo de 2026 697 600 $5 625 606 -43,3%
PYPL 31 de marzo de 2026 77 770 $4 540 213 20,3%
XLF 30 de junio de 2025 59 570 $2 950 160 2,9%
VXZ 31 de marzo de 2026 53 744 $2 874 767 -25,2%
AMGN 30 de septiembre de 2025 10 045 $2 806 169 42,8%
BSX 30 de septiembre de 2025 25 872 $2 778 295 -56,6%
MA 30 de junio de 2025 5 000 $2 740 600 0,5%
V 30 de junio de 2025 7 580 $2 651 526 4,1%
ORCL 30 de junio de 2025 14 800 $2 069 188 -34,8%
CLF 31 de marzo de 2026 155 348 $2 063 021 44,4%
BABA 31 de marzo de 2026 14 000 $2 061 360 -11,7%
XLI 30 de junio de 2025 15 200 $1 992 264 15,3%
HPE 31 de marzo de 2026 82 000 $1 969 640 187,1%
XLV 31 de marzo de 2026 12 460 $1 928 808 14,2%
IYR 30 de septiembre de 2025 20 196 $1 909 769 -2,8%
PATH 31 de marzo de 2026 116 000 $1 901 240 18,6%
BA 30 de septiembre de 2025 8 339 $1 803 173 -10,7%
UEC 31 de diciembre de 2025 134 200 $1 790 228 Ya no se rastrea
GILD 30 de septiembre de 2025 14 245 $1 577 504 30,3%
NU 30 de junio de 2026 105 050 $1 509 569 13,6%
MARA 30 de septiembre de 2025 9 989 $1 486 080 -38,8%
GAP 31 de diciembre de 2025 65 800 $1 407 462 -9,0%
MGM 31 de diciembre de 2025 40 240 $1 399 501 -17,3%
KWEB 30 de junio de 2025 39 500 $1 378 945
MOS 30 de junio de 2026 50 500 $1 287 750 0,5%
XLU 30 de junio de 2025 16 235 $1 279 839 Ya no se rastrea
OPEN 31 de marzo de 2026 200 000 $1 166 000 -50,6%
DVN 30 de junio de 2026 22 917 $1 153 183 16,1%
DKNG 31 de marzo de 2026 31 000 $1 068 260 -9,3%
XLY 30 de junio de 2025 5 200 $1 026 792 Ya no se rastrea
PANW 30 de septiembre de 2025 3 231 $953 686 99,8%
MSTR 31 de diciembre de 2025 2 800 $902 188 8,2%
CMCSA 30 de junio de 2026 26 000 $746 460 -12,1%
XLP 30 de junio de 2025 8 886 $720 068 Ya no se rastrea
SMCI 31 de diciembre de 2025 10 000 $479 400 47,6%
DIS 30 de junio de 2025 3 600 $354 933 -16,5%
ADBE 30 de junio de 2026 1 421 $345 417 16,5%
MRNA 30 de junio de 2025 10 000 $283 500 636,5%
ADI 30 de septiembre de 2025 872 $234 635 70,6%
FCX 30 de junio de 2026 3 944 $231 828 15,4%
C 30 de septiembre de 2025 1 893 $212 927 26,7%
TGT 30 de septiembre de 2025 200 $204 768 70,6%
EWZ 31 de marzo de 2026 79 $2 510